方粮食仓储设施扩建项目投资立项申报材料

深化改革的总体目标是在国家宏观调控下，充分发挥市场机制对粮食购销和价格形成的作用，完善粮食价格形成机制，稳定粮食生产能力，建立完善的国家粮食储备体系和粮食市场体系，逐步建立适应社会主义市场经济发展要求和我国国情的粮食流通体制。

积极培育粮食市场体系，搞活粮食流通。

山东省是我国粮食主产省，粮食在全省国民经济和社会发展中有着重要的地位和作用。

建立和完善粮食地方储备库的建设，是贯彻落实党中央国务院关于粮食流通体制改革的重要举措，对于应对加入世贸组织新形势，完善粮食市场体系，促进农业产业化和结构调整有着十分重要的意义。

符合国家产业政策国家发改委产业结构调整指导目录年本鼓励类第二十五其他服务业第条提出鼓励粮食„等重要商品的现代化仓储等物流设施建设的国家产业政策。

是国计民生的需要，是政府增强对粮食市场宏观调控能力，参与国际粮食市场流通，规范粮食市场秩序的重要手段粮食是关系到国计民生的重要商品，党和国家历来高度重视粮食工作，我国是个人口大国，吃饭问题始终是头等大事，亿人口吃饭，只有靠自己，谁也靠不住。

建立粮食储备，是切实保护和提高粮食综合生产能力，增强政府对粮食市场宏观调控能力，参与国际粮食市场流通，规范粮食市场秩序的重要手段，并能够抵御大型外来国际粮食企业对中国粮食市场的威胁，保障城乡人民粮食供应和价格的稳定，对建设和谐社会具有重大现实意义。

是多种经济主体参与粮食流通，形成社会化粮食服务体系的需要改革开放以来，随着经济发展，及周边人口骤增，粮食消费随之增加，粮食生产连年丰收，促进了粮食流通业的快速发展。

粮食市场放开以后，多种经济成份参与粮食流通成为可能，需要有个综合的部门对其进行宏观引导和服务。

粮食供需出现的缺口将主要依靠市场进行调节。

因此扩建储备库仓储设施，通过吸引多种形式的经济主体参与粮食流通，增加社会储粮的数量，可有效地平衡粮食产需缺口，满足全县粮食的需求。

是政府合理配置粮食资源，调节粮食供求，促进粮食流通的重要手段实行粮食购销市场改革后，储备粮库将成为衔接产销，促进流通，发展粮食贸易的重要载体，是政府调节粮食供需平衡，保证粮食安全的重要手段。

山东国家粮食储备库现有仓容万吨，市年商品粮总量达万吨，仓容不足矛盾十分突出。

多年来，由于粮食收储基础设施建设滞后，仓容不足使敞开收购农民粮食的最低收购价政策难以落实，出现了卖粮难的问题，市区是国家级商品粮基地，发展潜力巨大，在现有储备库基础上改扩建万吨仓储设施是十分必要的。

综上所述，从项目的背景及其建设必要性的分析看，本项目的建设符合国家农业产业政策，符合国务院关于进步深化粮食流通体制改革的精神，也符合山东省及当地农业经济和粮食购销市场化改革及发展的需要。

本可行性研究认为，该项目的建设是十分必要且可行的。

第二节建设内容及建设规模建设内容储备库两处库区总占地约亩，本项目总扩建构筑面积平方米。

主要建设内容如下粮食散装平房仓库建筑面积平方米，仓容量万吨。

可承担国家储备粮地方各级储备粮和托市粮的收购任务。

散粮中转仓库万吨，平方米。

满足散粮中转和粮食短期临时存放的流通功能。

食用植物油罐储油量吨。

满足食用油储备或暂存功能。

与之配套的有油泵房建筑面积平方米油罐外维护建筑等。

准低温油料仓库，建筑面积平方米。

综合交易大楼。

内设办公管理用房商品展厅交易大厅客户洽谈室结算中心检验检测中心信息中心交易会员用房等，满足粮食物流的电子交易信息管理样品检测及结算服务等功能，建筑面积平方米。

变配电室建筑面积平方米。

水泵房建筑面积平方米。

消防水池立方米。

地磅房及地磅建筑面积平方米。

电子地中衡台，载荷吨。

露天粮食堆场面积平方米。

场区道路硬化面积平方米。

大门传达室围墙室外厕所等配套设施。

粮食通风熏蒸粮情检测检化验检测系统以及其它散粮接收发放设备食用油运输设备散粮运输车集装箱运输车等设备工程。

扩建后的粮食仓储库设置了粮食储备区，食用油储备区，粮食接受发放的中转区油料储备区等，功能较为齐全，具备粮食散储散运散装散卸的粮食流通四散功能，完善的检验检测信息储藏运输电子结算等交易功能，档次较高，可适应现代化仓储业务的需要。

二建设规模本建设项目规模为扩建万吨仓容储备库以小麦计，万吨中转粮食仓库，吨食用植物油罐等。

第三节总投资及资金来源总投资该项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

固定资产投资中，建筑工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，预备费万元，建设期利息万元。

二资金来源项目总投资估算为万元，其中企业自有资金万元，申请银行长期贷款万元。

第四润总额为万元，年平均利润总额为万元。

投资利润率年平均税后利润总额总投资投资利税率年平均利润总额总投资现金流量分析项目全部投资现金流量表详见附表。

经计算所得税后所得税前内部收益率财务净现值万元万元投资回收期含建设期年年年以上指标均高于行业基准指标。

清偿能力分析清偿能力分析主要通过借款还本付息表和资金来源与运用表的计算，考察项目的财务状况和借款清偿能力。

通过借款还本付息表可以看出，本项目具有较强的还款能力，借款偿还期指最大还款能力为年含建设期年。

还款资金来源首先是折旧费和摊销费，其次为税后利润。

通过资金来源与运用表可以看出，在项目计算期内各年的资金均能平衡，且从营运期第二年开始有较大盈余如果不偿还长期借款。

不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为年固定成本年营业收入年可变成本年销售税金及附加所得税计算结果表明，当达到营业收入的时，项目即可保本，说明本项目具有较强的抗风险能力。

敏感性分析敏感性分析是指对项目的主要不确定因素的变化引起财务指标的变化进行计算分析，并与基准指标进行比较。

本项目讨论当营业量营业收入采购费用和建设投资四个单因素变化时，对投资回收周期的影响。

敏感性分析详见下表。

敏感性分析表变化因素变化率基准折线率营业量营业收入采购费用建设投资不含利息从表中可以看出各因素的变化对财务指标的影响较小，单因素变化时，投资回收期波动幅度并不大，说明本项目对不确定因素有较强的适应能力。

各因素的变化不同程度地影响投资回收期，其中营业量和营业收入的变化影响较大，建设投资次之。

本项目营业量和营业收入取决于储备粮油保管费的收费标准。

当收费标准定时，扩大仓储量是增加营业收入的主要手段。

因此，企业应努力增加仓储能力，或者是收购高品质的粮油，同时降低各类费用。

项目建设过程中，还要注意控制投资。

第四节社会效益分析本项目社会效益主要有以下几个方面本项目的建设，加强了粮食流通基础设施的现代化建设，扩大了储备能力，有利于抵抗自然灾害，有利于社会的安定团结，提高了人民群众的生活水平，具有十分重要的意义。

二在当前世界经济萧条的情况下，加强了国有粮食承储企业的竞争能力，有利于发挥其主渠道作用，便于实施对粮食的有计划的宏观调控，活跃市场繁荣经济。

三使得粮食和食用油的储运供应的布局趋于合理，并形成储运中心，杜绝粮油往返运输，减少市区交通压力。

四作为新型的高标准的现代化程度较高的大型粮食储备库，起着典型示范作用，对推进仓储技术进步将起到积极作用。

五该项目的建设，将有力地促进当地和周边地区粮食产品的销路，增加农民对粮食等农作物的供给量，因而提高农民的收入，加快农民奔小康的进程。

同时，又解决并满足了城市居民的用粮需求，这对于当地的社会稳定具有重要意义。

第五节经济评价结论本项目建成运营后，年均可实现营业收入万元，其中实现利润总额万元。

投资利润率，贷款偿还期年含建设期两年，所得税前投资回收期年，盈亏平衡点比较安全敏感性分析说明项目实施后能适应市场的变化，具有较强的抗风险能力。

上述分析表明，本项目具有较好的经济效益和抗风险能力，并具有显著的社会效益。

因此，从经济评价角度看，本项目是可行的。

第六章项目风险分析及控制风险措施风险分析说明及依据本报告根据市场调查结论国家法律法规国家有关产业政策行业发展现状企业自身管理经营水平以及工程地质地基条件材料供应设备供应工程变更技术规范设计与施工等因素造成的风险情况进行预测及评估。

二项目主要风险因素识别工程项目的风险因素错综复杂，可以从项目环境项目结构及项目主体等不同侧面进行分类，为了便于风险分析和风险的防范处理，从工程风险是否可以计量的角度对风险进行分类，以确定哪些风险可以作定量分析，哪些只能作定性分析，哪些可以作定性与定量相结合的分析，以便为不同风险的防范采取相应的对策。

工程风险的分类主要基于风险防范和风险处理，是定性的相对的。

从性质上分析，可计量风险属于技术性风险，是常规性的不可避免的风险，包括地质地基条件材料供应设备供应工程变更技术规范设计与施工等造成的风险非计量风险属于非技术性风险，发生的概率较小，是非常规性风险，包括经济风险政治风险不可抗力风险组织协调风险等。

三项目投资风险分析实施本项目，应特别认真的考虑下述各项的风险因素经营风险轮换风险本项目实施后，用于各级储备粮食存储，在储备粮食指标充足的情况下，存储费用是定的，但储备粮三到四年需轮换次，储备油般年半左右轮换次，在轮换过程中，存在进出粮食差价的经营风险。

生产负荷的风险本项目实施后，用于各级储备粮食的存储，其生产负荷既为各级储备粮食指标，储备粮指标是否充足，对项目的经济效益产生较大影响。

业务经营量的风险项目建成后，部分仓容可用于中转经营，代储代存，国家托市粮的收购工作，在经营过程中存在定风险。

管理风险运行机制和人员素质的风险承办企业运行机制的规范及人员素质将直接影响本项目的实施。

科技进步产生的风险随着科技的进步，将不断产生新的仓储技术，仓储设备的更新换代加快，仓储效果更好，储备费用更低的新仓型新设备的出现，将对本项目的运转和经营产生影响。

财务金融风险筹资运作的风险项目的资金来源由企业自筹资金和银行贷款的投入，资金能否足额及时到位，并在计划的时间内完成项目的建设，尽快投入使用发挥效益，是筹资运作的风险。

四控制风险措施针对以上风险的影响，项目单位应积极采取以下措施，将风险和影响降低到最低程度。

经营风险之对策对于轮换风险对策本项目实施后，在储备粮油的轮换过程中，仓储企业在轮空时间不超过四个月的规定下，尽可能采取边进边出的经