百吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目投资立项申报材料

项目区社会经济背景经济概况。

十五以来，县委县政府带领全县各族人民，认真贯彻落实科学发展观，立足本县优势资源，坚持以工促农以城带乡以开放促开发，着力基础设施建设绿色产业建设民生保障建设，县域经济呈现速度加快结构改善效益提高后劲增强的良好势头。

经济结构。

年，实现县城生产总值亿元，十五期间平均增长。

其中，第产业亿元，平均增长第二产业亿元，平均增长其中工业亿元，平均增长第三产业亿元，平均增长三次产业结构比由年的调整到年的。

县域经济呈现节约清洁低碳循环发展的良性态势。

经济结构览表科目单位县域生产总值万元第产业万元第二产业万元其中工业万元第三产业万元县三次产业生产总值结构对比图第产业第二产业第三产业农业产业化水平。

年实现农业总产值亿元，农人均元粮食总产达到万吨，农人均达到公斤牲猪出栏万头，农人均头，农业内部形成了茶叶烟叶箬叶蔬菜畜牧等大为农民提供现金收入过亿元的产业。

茶叶面积万为亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿元烟叶面积万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿元箬叶采摘面积万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿商品疏菜面积万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿元出售商品猪万头，为农民提供现金收入亿元。

绿色食品。

以山野菜高山蔬菜茶叶酿酒等绿色食品加工业产值达到亿元，占农产品加工业比重为，其中薇菜产量吨，居全国第茶叶产能万吨，列全省前茅。

以箬叶厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到亿元，占农产品加工业比重为，其中箬叶产能万吨，成为全国绿色包装第县。

市场主体。

全县农产品加工企业多家，总资产亿元，总产能亿元。

规模以上加工企业家，总资产亿元，从业人员人，年实现产值亿元。

其中产值过亿元的企业家长友公司，万至亿元的企业家白果茶厂，至万元家，至万元的企业家。

被列入国家级农业产业化龙头企业家，列入省级农业产业化龙头企家，列入州级农业产业化龙头企业家产业化龙头企业拥有资产总额近亿元，占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为，年实现销售收入亿元，占规模以上农产品加工企业销售收入比重为。

湖北长友公司茶叶公司德繁木业公司白果茶厂同时被省林业局认定为省级林业产业化龙头企业，占恩施州同行的。

县农业产业化龙头企业情况表单位亿元企业各称级别注册资本资产总值年销售收入长友公司国家级白果茶厂省级公司省级土王酒业公司省级骑龙茶业公司州级金阳公司州级鑫益佳公司州级庆芳公司州级合计截至年底，全县农产品商标注册件，占全县注册商标的。

在注册商标总数中，实际使用的商标有件，使用率为，实际使用农产品商标件，占实际使用注册商标的，在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有件。

其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司长友商标县茶业有限公司商标县骑龙茶业有限公司骑龙商标县白果茶厂白果商标。

获州知名商标的有八峰药化股份有限公司八峰商标和土王宫商标县金阳特色农产品有限公司鑫丰商标湖北省县葛仙米开发有限公司葛仙米商标。

有家获认证，家获质量体系认证，家企业获绿色食品认证。

农产品基地。

全县经已形成各类农产品基地面积万亩，占全县国土总面积比重达到。

茶叶基地全县茶园形成面积万亩，其中无性系良种茶园面积万亩。

白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所有机茶认证，长友公司公司金阳公司骑龙公司龙福公司等家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。

烟叶基地全县烟叶总面积万亩，形成了个专业村，个重点村，户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到亩，白肋烟专业户户平种植面积达到亩。

专业村重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积，总产量达到万担。

全县拥有万担规模的乡镇个，万担乡镇个，万担乡镇个，万担乡镇个全县亩连片区个，亩连片区个，亩连片区个，亩以上连片区个，连片总面积达万亩，占全县总面积的。

燕子乡建立了亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了公里烟叶种植长廊，乡实现了万亩烤烟大连片。

全县共建大棚个，其中塑钢大棚个，竹木中棚个，可供移栽面积占总面积的。

漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积，建标准化晾房间，农民新购臵烟叶机械台套，其中，起垄机台，播种器台，剪叶机台，喷雾器台。

蔬菜基地全县蔬菜加工原料基地面积万亩不含薇菜食用茵等森林蔬菜面积，其中高山蔬菜面积万亩，魔芋面积万亩。

林产品基地全县林业产业基地总面积万亩，其中日本落叶松杉木为以主的速生丰产用材林基地万亩以厚朴木瓜等木本药材为主的中药材基地万亩以板栗柑橘核桃桃李等为主的干鲜果基地万亩天然箬叶可采摘面积万亩，人工栽培面积万亩香椿等森林食品基地万亩。

畜产品基地全人多的时候。

防范措施固定鲜叶运输车辆，严格按交通规则行驶，加强交通意识宣传，并制定交通事故应急措施等，保证交通安全。

卫生措施在生产全过程中，全面执行食品生产卫生管理条例。

建立建全食品卫生安全管理制度，即岗位责任制度从业人员卫生管理制度仓储管理制度灭虫除害制度销售管理制度进货查验制度质量自检制度进出货台帐制度不合格产品退市制度消费者投诉处理制度等。

对上岗工人定期实行身体检查，严格禁止有传染病者进厂，坚持凭防疫部门的健康证上岗，并配套建设消毒室和更衣室，注重培养职工的卫生习惯。

第八章投资估算与资金来源投资估算依据国家发展计划委员会办公厅关于出版•投资项目可行性研究指南试用版的通知‣计办投资号•建设工程工程量清单计价规范‣•湖北省建筑安装市政土石方工程消耗量定额及统基价表单位估价表‣鄂建文„‟号•湖北省施工机械台班费用定额‣鄂建文„‟号•湖北省建筑安装工程费用定额‣鄂建文„‟号•工程材料市场信息价年季度‣恩施州建设委员会监督发布项目区类似工程的概算预算技术经济指标项目区当地现行人工工资建筑材料市场价格及建筑造价指标安全防护费文明施工与环境保护费按•关于调整我省建筑市政工程安全防护费文明施工与环境保护费的通知‣鄂建文号规定计算可行性研究费按国家计委•关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知‣计价格号计算工程勘察设计费根据国家计委建设部计价格号文规定计算工程监理费按国家物价局建设部价费号文规定计算招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格号文件规定的收费标准计算投资估算总投资项目总投资万元，其中建设工程投资万元，流动资金万元。

建设工程投资项目建设工程投资万元，其中直接工程费用万元，设备投资万元，培训费用万元，其他费用万元。

直接工程费用。

总投资万元。

基地建设优化培训基地亩，投资万元生产车间钢架结构，平方米，投资万元产成品仓库钢架结构，平方米，投资万元原材料仓库钢架结构，平方米，投资万元办公用房砖混结构，平方米，投资万元生活用房砖混结构，平方米，投资万元道路平方米，投资万元绿化平方米，投资万元设备投资。

设备总投资万元。

湖北省公司茶业有限公司机械明细表规格型号生产单位单位数量单价总金额元热风炉带烟机浙江上洋机械台电炒锅组浙江上洋机械台翻板烘干机电浙江上洋机械套铜揉捻机浙江上洋机械台提升机浙江上洋机械米斜平输机浙江上洋机械米烘干机浙江上洋机械台热风杀青机浙江上洋机械套提升机浙江上洋机械台冷却机浙江上洋机械台热风杀青机浙江上洋机械套提升机浙江上洋机械台冷却机浙江上洋机械台不锈钢平台浙江上洋机械合计培训费用。

总投资万元。

基地技术人员培训万元公司业务人员培训万元。

其他费用。

总投资万元。

项目前期费用万元。

项目流动资金。

项目流动资金万元。

资金筹措企业自筹万元，农户集资万元，申请财政科技扶持资金万元。

第九章财务评价财务评价依据国家发改委建设部关于印发•建设项目经济评价方法与参数‣的通知发改投资号第三版。

评价参数设定税率，包括增值税城市维护建设税教育费附加所得税等各项税费，增值税率为，企业所得税税率设定为，城市维护建设税为营业税的，教育费附加为营业税的。

现金流量分析贴现标准为固定资产预计净残值按固定资产的计取，建筑物折旧年限为年，设备折旧年限为年，无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年生产流动资金估算万元包装物按每公斤元估算。

采用塑膜和易拉罐两种内包装外用瓦楞纸彩印包装，优质茶增加纸质条盒包装，所有产品考虑市斤起配用纸质手提袋能耗每公斤产品耗电度，每度电价元职工人，年均工资元人年，计提福利费包含养老保险金万元。

本项目自开工建设，建设期年，投产后每年生产负荷按满负荷计算，生产期按年计算，整个计算期为年。

营业收入营业税金及附加估算营业收入按生产负荷分析，年生产绿茶万公斤，可实现营业收入万元，其中优质绿茶公斤，单价元公斤，实现收入万元。

普通绿茶公斤，单价元公斤，实现收入万元。

营业税金及附加年缴纳万元。

其中年缴纳增值税万元，营业税及附加年缴纳万元。

总成本及经营成本估算单位成本分产品品种单独计算，其中优质绿茶单位成本为元公斤普通绿茶单位成本为元公斤。

总成本费用万元。

其中固定成本万元，变动成本万元。

经营成本万元。

财务效益分析盈利能力分析总投资利润率时的财务净现值万元税后投资财务内部收益率税后投资回收期年税后不确定性分析敏感性分析根据财务评价表格，编制项目敏感性分析表如下。

敏感性分析表单位万元项目正常情况销售收入固定成本变动成本销售收入固定成本变动成本能力利用率从上表可以看出销售收入的变动对利润和能力利用率影响较大，变动成本的变动影响次之，固定成本的变化则影响较小，要注意销售收入的变动。

财务评价结论经财务分析，该项目投产后，正常年份可实现销售收入万元，为国增税万元，年税后利润为万元，其投资利润率，税后内部收益率，大于设计的基准贴现率，税后财务净现值万元，大于，因此其在财务指标上是可以接受的，同时税后动态投资回收期年，回收周期小于年，也符合国家农业综合开发的扶持要求，因此其财务评价为合格。

第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整的影响县委县政府十分重视茶叶产业化建设，本项目的建设，可能成倍增加茶叶产值，对广大茶农加强茶园管理，实行科学采摘具有重要促进作用，项目单位在经营中可以获得丰厚收益，从而促进全县茶叶龙头企业重视茶叶加工质量，整体提高茶叶的产值。

由于加工名优茶的每亩收入是大宗茶的倍以上，能够驱使茶农对现有中低产茶园进行无性系改造，重视对茶园的科学管理。

项目的实施更有利于名优茶新品种