石人山滑雪场项目投资立项申报材料

因此年将仍然保持以上的增长速度，乌鲁木齐乃至新疆地区的冬季旅游市场将要进入个高速的增长期，而且根据全地区的人口比例和滑雪普及程度将会持续年，新疆的冰雪旅游市场将会逐渐培育之成熟。

而且占绝对多数的客源是涌向设施先进设备比较齐全管理较为规范的滑雪场。

没有索道的滑雪场最晚在年将全部出局，同时按照国内冰雪旅游发达省份的市场成长里程来看，天然地形先天不足的雪场也将会在年后逐渐消亡。

同时，随着滑雪场的建设发展，已经培育出了批基本掌握了滑雪技术，对滑雪场的雪道登山运输设施滑雪场的规范管理和操作具有较高要求的滑雪者，这批滑雪者恰好是滑雪消费的中坚力量，而且随着目前冬季旅游的开展和政府的大力支持，这阶层的滑雪者还在不断的快速增长。

市场要求具有新的设施和雪道能够满足这阶层滑雪要求的滑雪场建设，而拟建的石人山滑雪场正是满足了这种要求，该项目无论从所在位置和拟投资规模以及设施设备都是流的，项目建成后将促进乌鲁木齐市大众冬季旅游的发展。

西域旅游股份公司上市利润支称的需要。

截至年末，西域旅游开发股份公司以下简称西域股份的利润主要来源于天池分公司和新疆西域旅行社有限责任公司占公司利润总的以上，其余个分子公司度处于微利和无盈利状态，从长远考虑西域股份今后如无新的盈利项目建设，将难以维持上市利润的要求。

石人山滑雪场项目的建设投资少周期短收益好回收期快，如项目进展顺利，将会有力支撑上市对西域股份利润的需求。

旅游业是项经济效益高低污染高速度，可持续发展的新兴行业，具有强大的生命力和发展前景，是本世发展最快的产业之。

据有关资料报道，旅游业每增加元收入，相关行业就可以增加元收入，旅游行业每增加名就业，相关行业就可增加个人就业。

当前及时利用国家开发西部的政策支持以及新疆旅游业方兴未艾的大好时机，开展冬季旅游，这样既推动了当地的经济，拉动当地的相关产业发展，又使西域股份获得良好的经济效益。

编制依据中华人民共和国土地管理法环境保护法卫生法新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十五计划纲要新疆维吾尔自治区旅游管理条例旅游发展与布局规划新疆省乌鲁木齐市旅游发展规划国家和自治区有关可行性研究报告编制的要求和规定。

第二章市场分析与预测新疆冬季旅游市场的现状新疆乌鲁木齐市滑雪场现状及竞争优势分析南山水西沟地区水西沟地区的般竞争者年雪期表现突出的白云和阳光，接待总人数占到了该地区总人数的左右，收入约占到了左右，总的来说目前水西沟地区的滑雪场总体水平还是比较低的，不论是硬件还是服务的软件，尤其后者。

阳光的服务水平比起白云要好点，硬件方面，阳光相比较要新点，管理和服务相对也规范点，可能是投入资金的保障问题，虽然白云有条高杆拖牵索道，但是白云在以后的竞争中已经基本不会有什么生命力，而阳光由于孙继林的加入将会在建设管理方面带来定的竞争力。

同时，阳光的位置具有相对较大的发展优势，具有上吊椅索道的位置优势，而白云如果在没有较大资金投入的情况下最多有年的生命力，否则必将是水西沟第二批被淘汰的滑雪场。

另外重要的点是这两家都是租用夏季农田，要大规模的修改雪道的难度可能很大。

水西沟的潜在最有力的竞争者将要被宏景全力打造的平西梁子村，另外就是现在阳光的近邻水西沟滑雪场，如果有人投资到位，抢占了东头的山包，可能阳光和白云都是最终的配角甚至出局。

如果宏景的投资很快到位，相信年的冬季水西沟客源的以上将会被平西梁子所垄断，但根据实地调查，好象该项目尚未进入实质性合作阶段，而且在该地区经营的乌鲁木齐县旅游局的场地五棵松林家沟劲松等等可能并不定像当地的农民那样好搬迁或者合作，因此该地区的开发尚须拭目以待，但是该地区却绝对是水西沟乃至乌鲁木齐旅游滑雪市场最具竞争力的选址之。

如果建设投入跟的上，将会有较为长久的生命力。

天山国际滑雪场天山国际滑雪场是该项目合作方手设计建设的滑雪场，将是国内最有优势和发展潜力的中高端滑雪场和冬季渡假旅游目的地，但是，根据目前投资方柏青公司的状况和意向来看，他们的主要目标在天文台地和夏季旅游开发，投入的资金可能也有限，如果将号台不完全开发，即使按照规划来进行，至少需要在号台地投入万以上的资金，但是根据投资方的表现，年是没有能力来开发的，而目前所运营的天文台地根本就不会对任何家构成竞争和威胁，而惟有开发号台地才能形成知名度和对初中级滑雪者形成吸引力，而天文台的雪场最多只会对乌鲁木齐有次滑雪经历喜欢享受旖旎雪域风光的滑雪者，在初级滑雪者培育期的年左右具有生命力，因此在没有开发号台地的时候根本不会有竞争机台万元压雪机台万元可以暂不购置滑雪器材滑雪板套马拉雪撬个元雪上摩托台可以暂不购置卡丁车辆雪地飞碟只元滑雪服及配套套练习器台万场地及基础设施道路及场地修整水网电力房屋平方米不可预见费其他管理营销总计流动资金总投资经济效益计算依据按国家计委颁发方法与参数对建设项目经济效益测算的要求计算。

基础数据选取项目计算期年，其中建设期年，经营期年。

项目基准收益率取。

交纳税金和税率营业税及附加取营业收入的。

所得税按税后利润的。

营业收入预测根据目前的滑雪市场的增长情况来看年可能将达到万以上的人次，而目前乌鲁木齐地区滑雪场建设速度可能不会跟得上，因此年玉龙谷滑雪场的接待规模将会达到人次以上，具体分布如下从年月日年月日，大约天的营业期，根据气温可能将缩短天或延长天，在这天当中，有天是周六，天是周日，另外加春节和元旦将有天左右的假期，按照周六人次天周日人次天春节六天人次天，剩余两天人次天计算，滑雪期的节假日接待总数就达人次，其余的天按照人次天计算，有人次，则全年总接待人数为人次。

因为针对的不同群体和时间段，节假日人均消费将会在元以上，平常的人均消费在元以上，则年营业收入万元。

而年的接待规模将会超过人次，营业收入在万元以上，年以后将会保持连续稳定的收入约年。

要想达到这样的收入规模，滑雪场的总体投资规模应该控制在万元左右，期控制在万元左右。

单位游客消费水平预测表单位元项目票价餐饮购物合计金额经营成本预测折旧固定资产投资万元，采用直接折旧法，取折旧年限年，年折旧额为万元。

摊销无形资产及递延万元，以摊销形成回收，摊销年限取年，年摊销费万元。

营业成本营业成本包括营业费用企业费用职工工资福利费用等，按营业收入的计算，营业成本为万元。

财务现金流量分析经对投资成本费用销售收入及税金的预测估算，编制现金流量表，测算得到全部投资财务内部收益率所得税前为，所得税后为全部投资财务净现值所得税前万元，所得税后万元全部投资回收期所得税前动态年，静态年所得税后动态年，静态年。

详见辅助报表。

总成本费用经测算正常年总成本费用为万元，详见辅助报表。

财务效益分析投资利润率投资利润率年平均利润总额投资总数投资利税率投资利税率年平均利税总额资金总额不确定分析盈亏平衡分析用设计规模利用率表示的盈亏平衡点为，表明项目具有较强的抗风险能力。

敏感性分析经对项目经营情况的预测分析，认为固定资产投资营业收入税费的变化将会对项目盈利能力产生较大的影响。

以固定资产投资营业收入税费的单因素变化分析。

详见辅助报表。

测算结果表明销售收入的变化对财务内部收益率的影响较大，因此对于经营者来说要提高游客数量，注重宣传，是减少经营风险的主攻方向。

另外，当以上其他因素变化的情况下，财务内部收益率的指标变动很小，且税前多大于基准收益率指标，项目具有较强的抗风险能力。

经济效益评价结论经过本项目投资，成本费用，销售收入的预测分析，计算得出的盈利能力指标全部投资财务内部收益率为税前和税后均大于设定的基准收益率，项目的财务结果是可以接受的，通过不确定分析指标表明，项目有较强的抗风险能力，且具有较强的偿债内力，因此，财务效益评价认为本项目在经济上是可行的。

第十章结论和建议根据上述投资方案规模进行投资，按照预期的市场预测，回报率都可以达到以上，也就是第年就可以收回全部的投资。

如果在建设时合理的利用供应商和承建商的延期付款，这周期可以再缩短。

如果按照预期的投入和市场的成长状况现金流量和收益还将会再加大。

通过以上可以看出真正能对玉龙谷雪场构成威胁的只有天山国际的号台地和水西沟平西梁子，但却不在同经营半径，雪莲山和其他的城郊雪场只是具在初级以下客源层上的竞争，而这种竞争只会在个时间段内具有，也就是年左右，在种意义上是在为玉龙谷滑雪场培养滑雪者，因为地形和雪道的自然资源是竞争对手无法拥有的，尤其是在城市的同半径范围内，但是，如按照照方案建设年就必将和雪莲山形成绝对的竞争。

般说产品的领先性对于市场侵略至关重要，种新产品的出现在同级市场中就如无坚不摧的穿甲弹样，是个企业拿来打击对手最有效的武器之，在目前或年左右的乌鲁木齐的冬季滑雪旅游市场中，领先的产品就是谁先安装吊椅索道，建设真正具有中高级标准的滑雪道以及配套的硬件设施。

滑雪旅游产业的发展在种意义上来讲是种产品创造引导市场增量，科学的分析目前国内冬季旅游市场的发展变化趋势，分析本地区冬季旅游发展的增量趋势，不难发现，通过年年的发展乌鲁木齐冬季旅游市场已经走过了初始期发展的混乱阶段，走进了较为有序发展的初始期后期，现在的市场急需要有家能够对滑雪市场增长需求水平进行衔接的滑雪场。

因此，要想形成绝对的竞争力，对目前的雪场和滑雪者造成大的心理冲击，建议按照方案的投资方式，安装吊椅索道，开辟出真正的中高级雪道，这样才能与众不同真正起到衔接市场需求的作用，具有绝对竞争力，当然，前提是要有良好的规划和设计，要辅助以独特的全方位营销，年的经营业绩肯定会得到市场的全面认可，将会远远超出我们保守的估算。

我们已经作好了两种不同方案下的营销规划和实施预案，用以应对不同的建设规模营销目标。

根据乌鲁木齐的客源市场目前的表现来看，随着滑雪场硬件设施的不断提升完善，将进步刺激客源的上升，另外由于政府大力扶持冬季冰雪旅游，因此年的疆外客源市场将会有较大幅度的增长，而玉龙谷滑雪场针对这市场的营销应该在市政府促销会和旅行社开始冬季报价之前开始。

目前乌鲁木齐已经形成了批初步掌握了滑雪技巧的滑雪者，已经对雪莲山等没有难度和刺激性的雪道失去了兴趣，同时，对于市场成倍增长的强劲势头，市场要求条件更好的设施更完备的雪场出现，可能年天山