1、改造加工车间公用工程设施的建设投资和其他费用。编制依据如下年河北省建筑工程概算费用定额冀建监号文及现行概算指标河北省建设项目概算其他费用定额。本项目有关专业提供的设计图纸，设备材料及有关技术数据。石家庄市和藁城市的其他有关规定。编制办法及各项费用的确定建筑工程费按建构筑物的结构特征和现行定额指标，参照石家庄地区年第季度类似工程以单方造价估算。安装工程根据冀建监号关于颁发年河北省安装工程概算定额过渡办法结合类似工程指标确定。主要设备价格采用生产厂家报价，不足部分参照全国机电产品价格目录，并按有关规定计取运杂费及调整价差。其他费用本项目其他费用包括建设单位管理费勘察设计费城市基础设施配套费建设监理费施工图审查费招标代理服务费环境影响评价费工程保险费前期工作等费用。前期费用包括项目建议书可行性。

2、全国十大粮食生产先进县市全国无公害蔬菜生产示范县市。果蔬产业是农业四大主导产业之，藁城是中国鸭梨原产地，曾进贡朝廷，称为真定御梨。大枣种植有着悠久的历史，解放前的千余年直是第大宗果品。果蔬产业的收入占全市农业总收入的三分之，从事果蔬生产的劳力占农村总劳力的二分之。果品蔬菜的商品率。藁城在全国率先发展起果品蔬菜产地冷藏业，于年前建立了全国第座产地冷库，并将建库与贮藏技术辐射到全国各地，获得国家星火科技奖。现有冷库千余座，库容万吨，是全国最大的果品蔬菜冷藏基地，近年来鲜果出口快速增长，年度出口万吨。周边的晋州辛集赵县宁晋新乐等县市，梨树面积近万亩，冬枣面积万亩，有良好的产业基础。目前，河北省鲜鸭梨有资格向美加澳出口的企业共家，出口量占全国的。该企业是中国果品流通协会的理事单位，是藁城市最大的。

3、，其中农业人口万人，农村劳动力万人。农业四大主导产业是畜禽粮食蔬菜果品。年，全市国内生产总值亿元，二三产的产值比例为，财政收入亿元，农民人均纯收入元。项目关联产业发展现状产前关联产业果品蔬菜种植业。与本项目密切关联的果品蔬菜基地面积万余亩，涉及农户近万个，协会统采购供应苗木种子肥料农药等重要的生产资料，统组织产品收购，统技术指导。企业与农民签订了收购合同，实行优质优价和价格保护。农民生产开始有了标准化意识，但技术水平尚参差不齐，需要企业引导并帮助提高。产后关联产业运输与零销行业。社会运力般情况下能满足经营需要，冷运力量由企业配备。企业拟在主要城市建立连锁商店，以便更有力占领国内市场。项目建设地点选择本项目选在公司所设备安装个月试生产个月第七章投资估算与资金筹措投资概算本项目投资范围包括冷。

4、经营采后加工处理能力有限，规模小，难以与国际市场接轨，因此，效益较低，农民的生产积极性受挫。鸭梨冬枣是我国特有的优良品种资源。藁城市鸭梨种植万多亩，年产多万吨，梨贱伤农的问题很突出。冬枣种植面积万亩，陆续进入丰产期，总产量迅速增长。年，藁城市冬枣总产量多吨，预计明年可达吨。目前，冬枣的大规模贮藏保鲜问题还没有很好解决，必将出现销售难的问题。藁城蔬菜播种面积万亩，年总产量约万吨，绝大部分以原菜的方式销售，采后商品化处理加工能力很低，生产旺季积压严重。因此，根据国际国内市场的需要，充分发挥龙头企业的作用，大力发展果蔬采后处理和提高贮藏保鲜技术水平，是果蔬产业发展的亟需。藁城是河北省综合经济实力十强县市之，是全国经济综合竞争力百强县之，农业综合生产能力居河北省之首。藁城也是全国科技进步先进县市。

5、优化产业结构，提高企业经济效益和知名度都具有积极的作用，项目的建设是必要的。第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围藁城市位于华北平原腹地，太行山东麓，北距首都公里，东距天津黄骅口岸公里，西距省会石家庄公里。自然资源状况藁城市自然条件优越，属北温带亚湿润季风性气候区，春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，四季分明，每年降水集中于月份。年平均气温度，全年无霜期天，年平均降雨量毫米，相对湿度，年均日照小时，境内地势平坦，土壤肥沃，雨热同季，地下水资源较丰富，水质优良，平川旷野，沃土连阡，很适合优质果品和蔬菜种植。项目区与基地间交通条件好，距石德铁路石黄高速公路和国道均在公里以内，交通十分便利。社会经济状况藁城市是全国重点农业综合开发县市，面积平方公里，耕地万亩，总人口万人。

6、究报告的费用，参照国家计委计价格号省物价局省计委冀价经费字号文有关规定计算。基本预备费按工程费用其他费用之和的计算，涨价预备费根据国计投资号文规定按计算。投资方向调节税根据国家现行规定按计算。项目建设投资概算总投资及其构成本项目固定资产投资万元，其中，建筑工程费万元，设备购置及安装工程费万元，其它费用万元详见附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投资明细表。本项目正常年流动资金估算为万元。项目总投资为固定资产投资与流动资金之和，估算值为万元。资金来源与筹措本项目总投资万元，由项目单位自筹万元，申请国家农业综合开发产业化经营项目财政资金万元，其中无偿资金万元，有偿资金万元。自筹资金由股东增资扩股解决，不足部分由投资人注入新资金。详见投资计划与资金筹措表。资金使用和管理无偿资金投资。

7、品出口经营企业，本项目建设有利于扩大企业的出口规模，促进藁城果蔬产业向外向型转变，带动当地果蔬产业发展。项目建设的必要性本项目建设以科技为先导，以标准化生产基地建设为基础，改进采后商品化处理与保鲜技术，与国际市场接轨，目的是提高产品附加值，实现企业与农民双赢。必要性主要体现在以下四个方面该项目的建设是公司原有基础项目发展的需要本项目是石家庄市重点产业化项目外向型果业研发基地开发项目的延伸。本项目的实施是对原有项目的深化，能够保证果品蔬菜的质量，扩大出口量，在经济效益经济合作组织企业创新生产技术等方面取得明显进步。项目建设是国家政策及当地农民的需要中央号文件明确了农业和农村工作的总体要求，特别强调指出，当前和今后个时期，政府将把加强农业基础设施建设，加快农业科技进步，提高农业综合生产能力，。

8、度规定，本项目固定资产净残值率取，建筑物按年，设备按年提取折旧。无形资产按年摊销，残值率为。递延资产按年摊销，残值率为。房屋及建筑物年折旧万元设备及安装折旧万元无形资产摊销万元。详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表。修理费按建安工程费的提取。其它费用按本项目实际情况和同类项目估算。经计算，年平均总成本费用为万元。损益计算销售利润本项目年均利润总额万元。企业所得税及利润分析本项目应缴纳企业所得税，税率为，盈余公积金和公益金分别按税后利润的和计算，年平均所得万元，年平均税后利润万元。详见损益和利润分配表。财务盈利能力分析盈利能力分析全部投资评价指标投资利润率投资净利率投资利税率所得税后财务内部收益率为所得税前财务内部收益率为所得税后财务净现值万元所得税前财务净现值万元所得税后静态投资回。

9、为项重大而紧迫的战略任务。政府下决心调整国民收入分配结构，在稳定现有各项农业投入的基础上，把新增财政支出和固定资产投资切实向农业农村农民倾斜，逐步建立稳定的农业投入增长机制。本项目的实施，能促进农民经济合作组织的发展和壮大。将组织农户实施果菜标准化生产，使农民享优质优价和产品包销的益处，预计农民人均年收入增加元以上，总增收超过万元。增强我省农业竞争力本项目的实施，企业不仅将带动果菜种植业向标准化绿色和可持续方向发展，同时将建立起与果农菜农更加紧密的合作关系，提高产业的组织化程度，从而提高我市农业的竞争力。有利于创立企业自己的品牌本项目实施后，企业产品以品质优越营养安全等特点占领国内外市场，为河北省创立名牌产品，带动藁城及周边地区发展。综上所述，本项目的实施对增加当地农民收入，壮大主导产业。

10、年达产，计算期年。基准收益率本项目基准收益率参照银行现行长期贷款利率并考虑定的风险报酬率综合设定为。销售收入及销售税金估算收入计算本项目建成后增加出口美加澳欧鲜梨吨，售价美元折合元吨，销售收入万元鲜冬枣年销售吨，售价元吨，销售收入万元速冻野菜吨，平均每吨售价元，销售收入万元总销售收入共万元。税收及附加按现行政策规定，本项目果品原料和蔬菜原料从农村收购，加工应交纳增值税。其中冷藏保鲜增值税计算公式为销售收入城市维护建设税及教育费附加分别按增值税额的和计算。详见销售收入和销售税金估算表。经计算年销售税金及附加为万元。成本费用估算正常年外购原材料及辅助材料费万元。包装费万元。燃料动力费正常年估算为万元。本项目福利费按工资总额的计提，经估算正常年工资及福利费总额估算为万元。折旧与摊销根据现行财务。

11、期含建设期年所得税前静态投资回收期含建设期年不确定性分析盈亏平衡分析固定成本盈亏平衡点销售收入可变成本税收由此可知,当达到产量的，企业便可保本。敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要影响因素发生变化时对项目经济评价指标等的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度的种方法。为了考查项目的抗风险能力，我们对影响项目经济效益的三种主要因素即价格投资和经营成本进行了敏感性分析。当因素在幅度内变化时，对财务内部收益率投资回收期财务净现值和借款偿还期的影响见单因素敏感性分析表。敏感性分析变动因素价格投资成本从结果看，价格是最敏感的因素，当价格降时，项目的财务内部收益率为，仍高于社会平均率。说明项目具有较强的抗风险能力。财务评价结论从计算的主要评价指标可以看出，本项目的各项财务评价指标数据均较为理。

12、向本项目申请财政支持无偿资金万元，用向是购置科技设备万元可研及初步设计费万元公益性基础设施万元。资金管理项目资金实行专户储存专款专用，总经理负责。严格按国家财务制度和有关规定管理。支出要有预算有审核，报账要由总经理签字，并接受当地财政局税务局监督。财务月报季报年报均报项目管理部门。有偿资金本息偿还从销售收入中列支，保证按时足额清还。偿还有偿资金的计划与保证措施公司保证每年年底月日偿还有偿资金的占用费月，年月日清还本金万元,年月日清还本金万元。保证措施土地抵押。以公司藁城冷库的亩土地为抵押，经价值评估后，与藁城市财政局签订抵押担保合同。第八章经济评价评价依据依据国计投资号建设项目经济评价方法与参数和国家现行财税制度以及有关规定进行计算与评价。基础数据建设期投产期及计算期本项目建设期年，第二。

参考资料：

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