筹建成立影视文化传播有限公司项目投资立项申报材料

节目以其独特的表现形式丰富的内涵和权威人士的参与，展示了多处风景名胜和具有中国文化特色的动植物，如泰山庐山富春江及丹顶鹤牡丹荷花等介绍了著名的文化遗产民风民俗，如古城镇江周庄等，在荧屏上开辟了个展示人类共有家园和丰富文化遗产的窗口。

节目集科学性知识性和文化韵味于体，自开播以来，受到各界好评，收视率居频道前列。

绿色空间栏目首播时间中央电视台频道每天分，每期节目分钟。

重播时间中央电视台频道隔日分分栏目宗旨绿色空间是以人与自然关系为基本视角，对人类生存良好环境予以赞美讴歌的栏目。

栏目特色不是生硬地教育人保护环境，而是引导人们欣赏人与自然相处的和谐之美，启发人们对自然情趣天籁神韵的憧憬。

潜移默化中，达到种时代的共识保护绿色环境绿色空间绿色生命，就是保护人类自己。

从周到周日，绿色空间每天表现不同的绿色主题，包括绿色环境绿色梦想绿色文明绿色行动绿色生活绿色经济绿色地球。

国防知识教育栏目计划播出年月，每周期播出频道全国地级市以上电视台栏目时长分钟栏目宗旨宣传国防知识，倡导居安思危，树立主权意识，珍惜每寸领土栏目内容采用多种方式展示中国国防史现代国防史国际军事动态古今中外战争军旅人物风采今日兵器展示著名战例介绍等。

栏目特色在大型演播现场，以生动的表现手法，展示国防知识涵盖的丰富内容，增强观众的国防意识，进行爱国主义教育。

栏目以电视攻擂赛的方式进行，设月度季度年度大奖，提高观众参与的积极性。

财富链接计划播出年月，每周期播出频道全国地级市以上电视台栏目时长分钟栏目宗旨集知识性趣味性实用性为体，宣传保护知识产权的法律法规。

栏目内容展示发明创造和专利技术普及知识产权保护的相关知识讲述发明创造的故事采访成功的专利技术发明人介绍借助专利技术发展起来的知名企业。

栏目特色采用轻松愉快的主体基调，突出节目的灯光音响舞美的综合效应，巧妙安排趣味性情节，使电视观众在轻松的氛围中增长知识产权保护的相关知识，促进专利技术的产业化。

承办大型活动除上述栏目外，公司于年，成功地与中央电视台合作，协助主办方举办大型活动首届中国国际银川摩托旅游节，取得了良好的社会效益和经济效益。

并且以此次活动为素材，制作了专题节目人车自然，该节目播映权已出售给多家电视台。

公司计划继续围绕公司发展的主线，挖掘有效资源，适时策划承办相关大型活动，形成与公司栏目制作的良性互动，以扩大公司的品牌宣传，为公司总体战略服务。

发展战略准确把握电视媒体的经济属性和社会属性，为股东谋取最大利益以科教专题为发展主线，以影视工厂为核心驱动，以资本运营为基本手段，以精英团队为运作力量，建立公司的核心竞争力以家园绿色空间的成功运作为先导，加快国防知识教育财富链接的开发和市场推广，初步形成的品牌特色走自我开发和收购兼并相结合的道路，迅速扩大公司的栏目数量和市场占有以专题制作为核心业务，充分挖掘核心业务的盈利潜力，不断开拓新的市场以流的业绩和核心竞争力为依托，寻求与频道的全面合作，共同创建的专业频道，实现由特色经营向规模经营的转变，将公司发展成为国内最大的科教专题节目供应商。

行业分析美国电视传媒业现状电视传媒持续的投资热点根据年月日的股票价格计算，美国股市的平均市盈率只有倍，而美国传媒业的平均市盈率为倍，其中，报刊杂志等出版业的平均市盈率为倍，广告公司的平均市盈率为倍，而广播电视业的平均市盈率超过倍。

经过年多大幅下跌后，美国资本市场仍然如此钟爱广播电视业，说明这个行业的繁荣不只是泡沫，而是有实实在在的业绩支撑，可给投资者带来良好的投资回报。

年年美国传媒业指数与道琼斯指数对比如下图美国传媒业年月年月股票市场表现序号行业英文原名最大涨幅最终涨幅广播电视业广告业出版业传媒业指数道琼斯指数数据来源纽约证券交易所纳斯达克证券交易所制播分离促进电视传媒的发展道琼斯指数传媒业指数媒业指数数据来源纽约证券交易所纳斯达克证券交易所按年月日价格计算作为全世界最发达的电视传媒业，美国电视传媒业浓缩了世界电视媒体发展与演变的全部历史，代表着电视媒体的最高水准。

美国电视媒体的成功首先得益于正确的行业管理，其中首推制播分离体制。

美国联邦政府从年代初开始，制订了系列法规，禁止联播网制作和拥有自己黄金时间的节目，购买的节目除了播映权以外不得再获得任何利益，不得参与辛迪加节目制作销售联合体出售节目等等。

取而代制片人是电视节目制作的总负责人。

制片人负责拟订选题拍摄计划，组织导演编剧摄影等专业人员进行有效率的工作，直至后期的技术处理。

个栏目的成功与否，节目质量的高低，制片人是非常重要的影响因素之。

因此，对制片人素质有很高的要求。

制片人不仅是电视节目制作过程的通才，还需具有定的组织能力和工作执行能力。

对制片人综合素质的较高要求造成了这种人才的稀缺。

公司初期将以从外部聘请的方式引入制片人，在合作过程中，争取留住优秀的制片人。

在公司发展过程中，同时注意培养自己的制片人，使制片人队伍得以壮大，以满足公司迅速增多的专题节目的制作需求。

电视媒体行业由于其行业特征，人员流动性很高，这对于我公司来说既是威胁，又是机会。

在公司专业人才初具规模的情况下，公司将采取以优秀的栏目良好的个人创作空间公司发展与个人发展统的理念吸引更多的人才加盟。

人才激励措施针对不同类别不同层次的人才采取不同的激励手段。

对于企业中低层业务和管理人才，主要以明确职业发展规划，提供有吸引力的与业绩相关的薪酬待遇和完善的福利保障计划为主要激励手段。

高层次的人才包含高级管理人才和专业领域内的专家级人才。

这部分人员的稳定和忠诚对于公司的持久发展极为重要。

对于这些人才的激励因素不仅仅是良好的薪酬和福利待遇，而是成就番事业的职业前景。

公司对这两种人才有不同的考虑。

对于高级管理人才，由于他们有很高的综合素质，因此，对这些人才拟在统规划的基础上，对他们充分授权，使他们在各自的管理范围内有相对的运作机会。

而对于专业领域内的专家级人才，则采取给予他们充足的创作空间时间，尊重和保护其艺术创作。

人才评价机制人才评价也是我公司人力资源管理中很重要的部分。

我公司人才评价机制的核心是目标管理法。

在分析公司内部外部情况的基础上，科学合理地制定每个部门每个岗位每个人员的工作目标，并按工作目标进行考核。

人员编制计划按照公司发展要求，未来两年人员编制计划如下财务部人力资源部行政部企划部策划部摄像制片后期制作包装工作室广告部发行部大型活动部合计发展计划总体发展计划以家园绿色空间两个栏目为基础，开发国防知识教育和财富链接两个科教类专题栏目，不断拓展专题片市场和广告市场，形成公司初期稳定的收入来源建设高效节目开发制作工厂影视工厂，形成公司影视制作的平台采用自我开发和购买相结合的方式，增加科教专题栏目的数量，迅速做大规模寻求与频道合作的机会，共同创建的专业频道，将公司发展成国内流的科教专题节目供应商。

初期目标在继续制作播出央视频道家园绿色空间节目基础上，利用现有的社会资源开发国防知识教育和财富链接两栏目，并推广至全国县级以上电视台，实现各栏目的广告收入。

不断完善公司的运作体系，完成公司影视工厂的建设，形成公司影视制作的平台。

中期目标继续开发科教类栏目，形成的市场品牌。

以高质量与大容量的内容为公司赢得丰厚的利润。

在电视节目制作方面，努力成为黄金时段节目高水平制作商，超过竞争对手，占有更多的黄金时段。

在各栏目产生收益，实现常规运作之后，发掘国内其它栏目的潜质，采用收购联合等方式，使之成为的栏目。

通过对其进步策划包装，在短时间内形成公司新的品牌栏目，迅速扩大公司的规模和市场占有率。

以制作的节目为基础，开发媒体衍生品以栏目的播出为基础，将节目制作成系列教育光盘和书，作为辅助教材面向大中小学发行。

制作成光盘画册和书，向社会发行。

建立流的广告平台在建立品牌和扩大规模的同时，研究栏目受众的结构特征收视习惯，确定有此需求的知名厂商，探索长期合作的途径。

远期目标成为以电视内容提供为主业的媒体公司，通过与频道合作，共同创建的专业频道，实现公司由特色经营向规模经营的转变，将公司发展成为国内最大的科教专题节目供应商。

财务计划投资计划本投资计划是按照公司在家园和绿色空间两个栏目的基础上，开发国防知识教育和财富链接两个栏目的需要做出的。

年所需资金通过本次增资扩股筹集。

年所需资金拟通过第二次增资扩股募集。

投资计划单位万元序号项目年固定资产无形资产递延资产流动资产流动资产管理系统影视工厂国防知识教育财富链接国防音像制品公司网站市场拓展工资福利顾问费用合计原有资产分项总投资融资计划根据公司发展需要，计划分两期进行股权融资。

第期年月增资扩股拟吸引风险资本万元，占公司注册资本的相当于每股元。

公司注册资本由万元增至万元。

增资扩股后，股权结构如下股东名称自然人股东自然人股东风险投资风险投资股权比例第二期年进行第二次增资扩股，同时改制为股份有限公司拟吸引投资万元，公司注册资本增至万元，为上市融资做准备。

本次募集资金主要投资项目如下开发或购买个电视栏目万元完善影视工厂建设万元以制作节目为基础，开发衍生产品万元补充流动资金万元如公司按上述计划发展，将积极寻求上市，为公司的更大发展建立通畅的融资渠道，同时为风险投资退出提供出口。

财务分析财务分析说明人员工资及福利按人均元月估算。

固定资产折旧采用直线摊销法，不计残值。

专业设备按年摊销，计算机类按年摊销。

递延资产按年摊销。

办公差旅通讯交通等费用参考公司现有费用发生情况估算，列入其它费用。

公司纳税税种及税率如下营业税按营业额的城建税按营业税税额的教育费附加按营业税税额的企业所得税主要经济指标投资利润率投资回收期年内部收益率财务净现值万元盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为年固定资产折旧与摊销计算表单位万元序号项目折旧率年年年年固定资产折旧专业设备类原值折旧费净值办公家具类原值折旧费净值车辆原值折旧费净值计算机类原值折旧费净值递延资产摊销原值折旧费净值无形资产摊销原值折旧费净值业务成本计算表单位万元序号项目年年年年生产成本工资及福利制作费国防知识教育财富链接家园绿色空间折旧费用管理费用工资及福利折旧费用摊