1、重庆市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目附表项目总投资估算表单位万元序号项目名称工程量平方米估算价值占投资比例建筑工程设备购置及安装其他费用合计工程费用科研综合用房厂房生产库房办公用房职工生活用房二工程建设其他费用土地费用工程前期费用工程勘察设计咨询费用建设单位管理费建安工程招投标代理费工程监理费城市配套费白蚁防治费工程质量监督费工程定额测定费建设规划综合费建筑防雷工程设计审核施工监审费建设工程综合服务费放验线费用重庆市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目排污费造价咨询费防雷灾害评估费二部分合计三基本预备费静态投资四建设期利息五铺定流动资金六项目总投资重庆市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目附表资金筹措及使用计划表单位万元序号项目建设期合计比例总投资建设。

2、气候特点。年平均气温,极端最高气温С,极端最低气温。年平均降雨量毫米。年平均日照小时。年平均无霜期天。二地形地貌渝北区位于市区东北部长江北岸与嘉陵江东岸的三角地带，是市的航空港及主城区之，素有北大门之称。地跨东经北纬之间。区境地处华蓥山主峰以南的巴渝平行岭谷地带，地势由西北向东南缓缓倾斜。全境自西向东由华蓥山脉铜锣山脉明月山脉三条西北东南条状山脉与宽谷丘陵交互组成平行岭谷景观。北部为背斜中山，海拔米中部为背斜低山，般米东南部多浅丘，般米。地域属沉积岩广泛发育区，地质形态为华蓥山帚状褶皱束和宣汉平行褶皱束，褶皱带呈北北东向展布，狭长而不对称，褶皱紧密，向斜宽背斜窄，断裂少。地貌多呈垄岗状，山体雄厚，长岭岗馒头山桌状山错落于岭谷间，岭上发育成山岭山二岭槽及浅槽谷形态。喀斯特地貌分布较广，谷坡。

3、原则采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次增强竞争能力降低能耗，面建设投资为万元，占项目总投资的。流动资金根据以往企业经验数据估算的需流动资金万元。项目总投资项目总投资由建设投资静态部分建设投资动态部分和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。项目投资估算和工程建设其他费用估算详见附表。四资金筹措项目融资方案为通过企业自筹银行贷款筹集项目建设投资和生产用流动资金，企业自筹资金占项目总投资的，银行贷款资金占项目总投资的，其他渠道占。建设投资借款计息年利率为。根据项目融资方案确定业主自筹资金和银行借款如下企业自筹资金万元资金来源为企业自有资金，其中用于建设投资万元，用于铺底流动资金万元申请银行借款万元其他渠道融资万元。项目资金筹措及使用计划详见附。

4、研综合用房按厂房设计厂房生产库房按厂房设计办公用房职工生活用房购买主要生产设备是络丝机倍捻机整经机穿筘机织布机验布机折布机打包机。二建设规模及方案本项目拟生产的产品及规模如下产品型号名称产值万米用途军用多功能蓬布军用特品飞机蓬布军用特品防化作训服面料军用特品防静电作训服面料军用特品工业蓬布基布工业用布麻棉类服装面料高档民品弹药车多功能蓬布军用特品吸毒面料军用特品多功能伪装网底布军用特品多功能伪装网面布军用特品系列产品军用特品第四章厂址选择及建设条件厂址选择项目选址位于渝北两路工业园区，地块号标准区。属主城区范围，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。二工程地质条件和气象条件气候本区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候显著。具有冬暖春早秋短夏长初夏多雨无霜期长湿度大风力小云雾多日照少的。

5、里，万吨级船舶可直达，吞吐量达到万标准箱滚装汽车万辆。轻轨正在建设的三号九号轻轨线贯穿园区，横贯东西，跨越南北。四公用工程现状及建设条件电力线路项目场区内目前用电已初具规模，主要电力线路为及以下架空配电线路，场区内供配电需要能得到保证的。二电信场区内已建有电信支局，宽带电信已开通，光缆已到工业园区。移动通信已覆盖全区。三天然气场区内天然气设备及管网已初步形成。四给排水预计本项目水源由渝北自来水厂提供，供水压力，总进水管径，其水质和水量均能保证生产需要。目前正在建设条污水主干管，场内项目建设按雨污分流制建排水管网，污水将排入市政排污管网及污水处理系统。园区以其自身及周边完善的教育医疗居住娱乐休闲配套，为入驻园区企业及员工提供良好的生活环境。第五章技术设备与工程方案技术方案设计指导思想和设计。

6、投资建设期利息资金筹措企业自有资金用于建设投资用于流动资金银行贷款用于建设投资用于流动资金其他资金用于建设投资重庆市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目第十四章财务评价评价原则依据及参数原则遵循费用与效益计算范围致性原则，效益计算与投资对应遵循费用与效益识别的有无对比原则贯彻实事求是稳妥可靠的原则，打足各项成本费用，保守计算各项收入以动态定量分析为主，静态定性分析为辅，对项目的盈利能力清偿能力进行评价在计算期内不考虑通货膨胀因素。二依据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数国家计委办公厅计办投资号颁发的投资项目可行性研究指南业主提供的基础资料。三评价参数根据项目及行业特点分析，本项目生产经营期取年，项目建设期为年，计算期为年。项目基准财务内部收益率取。重庆市纺织工业研究所有限。

7、河岸多溶洞。嘉陵江沿西南边境流过，有后河注入中东部有寸滩河朝阳河长堰溪御临河注入长江。三气象水文水利资源主要分布于长江，嘉陵江御临河后河朝阳河等过境的河流有长江嘉陵江御临河等三条河流。区境内多年平均降水量为毫米年最大年降水量为毫米年最少年降水量为毫米最大最小年较差毫米，年变率。降水在季节上分布很不均匀，春占全年的夏占秋占冬占。半丰年月占全年的。五地质构造及地震该地区地质条件较好,地震基本烈度为度,属般地震地区。根据访问调查和收集资料，项目沿线岩土层结合较为简单，基本特征为上覆第四系松散堆积层，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂岩泥岩。地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生。六生态环境条件该区域为浅丘地貌，土壤肥沃。道路的高填深挖地段施工均会造成水土流失。因此，在设计和施工中，要执行中华人民共和。

8、利修理费销售费用管理费及其它支出经营成本二折旧费摊销费财务费用折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程折旧年限为年，设备及安装工程折旧年限为年。无形及递延资产按年摊销。财务费用为建设投资贷款生产期利息与流动资金贷款利息之和。经计算，项目年折旧费为万元，年摊销费为万元，财务费用为万元。详见附表固定资产折旧表。三总成本通过上述计算，项目正常生产年份总成本为万元。项目逐年成本估算见附表四利润估算项目正常生产年份销售收入为万元，销售税金及附加为万元，其中增值税为万元，总成本费用为万元，重庆市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目利润总额为万元。年所得税额万元，税后利润万元。利润估算见利润及利润分配表附表。五盈利能力分析项目利润和利润分配表见附表项目财务现金流量表见附表项目资本金财务现金。

9、国水土保护法，建立切实可行的防止水土流失的工程措施。工程沿线地区为城市人工生态系统。沿线地区分布定的山地，植被覆盖率较高，无野生动物，显示城市生态特征。拟建项目区域内无自然保护区，无受国家及市级重点保护的稀有植物以及受保护的野生动植物种群，所经过的河流中未发现受保护的珍稀水生生物。三交通条件项目用地场区交通十分便捷，初步形成了公路铁路水路航空立体交通网络。铁路渝怀铁路贯穿园区，西南地区最大的火车站龙头寺编组站已竣工并投入运行，它的建成，将形成八条铁路枢纽，辐射全国各地。公路机场高速路渝邻高速路，已开工建设的中环路贯穿其中，并与国道线，渝涪高速路组成了园区四通八达的公路交通网络。机场园区北面紧临年客流量达万人次的江北国际机场，从园区到机场只需要分钟。水路园区距长江上游唯的内河深水港寸滩港公。

10、应单位化纤长丝吨麻棉类纱线吨导电长丝公斤阻燃纱线吨其材料耗量根据生产实际使用量统计，材料价格按目前市场价格计算，详见附表外购原材料费用表。燃料及动力费产品生产燃料及动力费为电费水费气费，耗用量根据工艺设计及生产经验数据综合确定，详见附表外购燃料和动力费用表。工资及职工福利费项目劳动定员人，职工福利费按工资总额的计算，详见附表工资及福利估算表。修理费以固定资产投资中设备购置费及安装工程费原值为计算基数，提存率为。根据以往企业统计数据，本项目的销售费用按照销售收入的元计算。管理费及其它支出参照企业生产经验数据估算。通过上述计算，项目满负荷生产年份经营成本为万元，经营成本估算结果见表重庆市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目表营成本估算表序号费用名称成本万元原材料燃料及动力费工资及福。

11、流量表见附表根据损益和利润分配表计算项目投资利润率投资利税率等财务指标如下投资利润率年平均利润总额总投资投资利税率年平均利税总额总投资根据项目财务现金流量表及项目资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率资本金收益率财务净现值投资回收期等财务指标如下财务内部收益率资本金收益率财务净现值万元基准收益率投资回收期年分析上述财务指标，项目财务内部收益率，高于行业基重庆市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目准收益率和银行长期贷款利率，财务净现值万元，大于零说明项目在财务上是可以接受的。六财务平衡及清偿能力分析项目资金来源与运用表见附表分析表中数据，产品开发期项目的资金流入与流出持平，从投产年份计算期第二年开始项目均有盈余资金。说明项目的资金是匹配的，能够保证财务平衡。借款偿还计划见附表。

12、责任公司退城入园整体搬迁项目二销售收入销售税金及附加和增值税估算销售收入估算项目建成达纲生产后，年销售收入为万元。序号产品型号名称产值万米单价合计军用多功能蓬布飞机蓬布防化作训服面料防静电作训服面料工业蓬布基布麻棉类服装面料弹药车多功能蓬布吸毒面料多功能伪装网底布多功能伪装网面布系列产品合计二销售税金及附加和增值税估算项目应缴纳税金为增值税城市维护建设费教育费附加。增值税销项税率为进项税率为，城市维护建设费费率为，教育费附加费费率为。经计算，项目满负荷生产年份增值税为万元，城市维护建设费为万元，教育费附加为万元。项目逐年销售收入销售税金及附加和增值税估算见附表。三成本估算经营成本估算重庆市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目原材料费本项目的主要原材料为原料名称单位年需求量主要供。

参考资料：

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[3]纺织厂纺织车间扩建项目投资立项申报材料（第66页，发表于2022-06-24）

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[7]纺织公司产业升级与节能减排技术改造项项目投资立项申报材料（第87页，发表于2022-06-24）

[8]纺织公司产业升级与节能减排技术改造项目投资立项申报材料（第86页，发表于2022-06-24）

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[10]纺织企业信息化系统企业信息化系统项目投资立项申报材料（第72页，发表于2022-06-24）

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[14]纸箱生产项目投资立项申报材料（第45页，发表于2022-06-24）

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[19]纸助剂、皮革助剂、水处理剂、金属表面处理剂项目投资立项申报材料（第27页，发表于2022-06-24）

[20]纸业有限责任公司废水深度处理项目投资立项申报材料（第51页，发表于2022-06-24）