连翘系列产品深加工扩建项目投资立项申报材料

特别是本项目所在地安泽县连翘产量占全国的，是地道的连翘主产地，取得了较好经济社会生态效益，县政府把按照标准发展中草药种植基地作为安泽县的支柱产业，成为带动安泽县新的经济增长点。

在安泽县委县政府的大力支持下，年安泽县时珍有机中药材开发公司对安泽连翘进行了国家认证，年公司注册了太岳山牌连翘，年安泽县被确定为连翘生产基地，公司成为山西道地药材远志基地和山西道地药材连翘基地。

目前，安泽县正根据中药材生产质量管理规范的要求，应用现代科学技术手段和方法，加强中药材优良品种培育及良种繁育技术的研究与推广。

但目前安泽县主要以连翘的种植为主，当地的连翘资源优势还未能与深加工技术有效地结合起来，资源优势还未能转化为经济技术优势。

因此，利用当地丰富的连翘资源开展连翘系列产品的加工，提高连翘的附加值，提升连翘加工业的技术竞争力和产业竞争力，具有极其重要的现实意义和必要性。

第三章项目区概况及保证条件项目区概况安泽县位于临汾市东部，太岳山东南麓，东与屯留长子交接，西与古县浮山接壤，北与沁源毗邻，南同沁水相连，境内山峦起伏，沟壑纵横，整个地势北高南低，东部山峰有安太山泉庙凹盘秀山等，海拔都在米以上，以安太山为最高，海拔米。

西部有大东沟梁牛头山等，海拔在千米以上。

南部沁河谷地，地势较低，有小块平川，海拔在米左右。

全县辖个乡镇个行政村个自然村，总人口万人。

安泽县域辽阔，资源丰富。

全县总面积平方公里，其中耕地面积千公顷。

境内气候差异很大，西南温和，东北寒冷，年均气温，月零下，七月，年降雨量毫米，霜冻期为十月上旬至次年四月中旬，无霜期天。

农畜特产丰富，以玉米小麦豆类为主的粮食作物和以黄牛羊猪为主的畜产类，品种优良，独树帜。

境内杨柳成荫，森林茂密，林地总面积达千公顷，覆盖率达。

牧坡宽广，牧草丰盛，草地面积千公顷，年采草量亿公斤，发展畜牧业有着得天独厚的优势。

水域面积大，沁河贯穿南北公里，小泉小水多，境内有沁河蔺河兰河泗河等大小河流条。

其中，沁河流量达立方米秒。

野生资源遍布山野，仅野生药材就达余种。

项目实施的有利条件领导重视安泽县委和县政府的主要领导都十分重视该项目的立项和实施工作，在项目开发的指导思想经营原则总体设想运行机制市场开拓等方面都进行了具体指导，提出具体要求，并先后出台了系列扶持政策，为项目的顺利实施提供了极大的支持，加快了项目实施进程。

为了使安泽野生连翘这资源优势成为经济优势商品优势，安泽县明确提出立足资源优势，走生态发展之路的战略思想。

并实行县乡村统规划，规模发展，逐步形成公司园区加农户的经营模式。

先后在全县范围内建起了多处高质量高标准的国家高新技术产业化安泽连翘，认证种植示范园区。

为切实把连翘产业做强做大，尽快占领国内市场，打入国际市场，正积极努力申办安泽连翘产品质量认证。

并不断筹划运作安泽连翘创名牌，深加工开发的发展新战略。

自然环境条件优越资源丰富安泽县气候土壤条件适宜多种植物生长。

安泽种植连翘的历史悠久，在全县平方公里的土地上，以青连翘为主的地道中药材多达种之多，光野生的面积就有万亩，年产量可观，其中青连翘年产量占到全国的四分之，号称全国连翘第县。

由于连翘品质上乘，直成为国内外药商所向往和青睐。

本项目加工基地远离工业区，环境污染小，为项目的实施提供了重要保证。

基础设施完善项目区土地办公场所基本完善，深井眼，水资源充足，水质符合饮用标准，已开通米宽的场区出口公路，安泽县近年来加强了交通通讯运输电力金融等基础设施建设，也使投资环境大大改善。

交通通讯及运输条件安泽县交通十分方便，国道横穿东西，马唐公路纵贯南北，省道直通安泽。

通讯方面程控电话无线寻呼手机计算机网络均已开通。

交通通讯及运输条件较为完善。

水电供应条件供水设施项目区水源充足。

该场区水位高，水资源丰富，水质达到国家饮用水标准。

现有深水井眼，单井出水量在。

同时建有供水管网，可满足该项目生产生活用水需要。

供电设施该县电力工业发展迅速，电力网覆盖全县各个单位和村庄，全年供电正常，可以保证生产和生活用电。

企业用电总量，设计配电总容量，厂区距离高压输电线路米左右。

供汽设施该项目新增锅炉台，配套建设供热系统可同时满足建筑采暖及生产用汽。

技术有保证，产品有销路企业自有技术，人才配备齐全，力量较强，又与山西中医学院按照互惠互利的原则签定了长期技术合作和供货协议，能够为该项目的实施提供全面的技术服务。

第四章建设单位基本情况建设单位基本情况单位名称安泽县时珍有机中药材开发公司通讯地址山西省安泽县高墙村农副产品加工园区注册时间年月注册资金万元企业登记注册类型有限公司该企业是股份制民营企业，主要进行连翘中药材优良品房与外缘公路或道路保持定的距离。

中间设绿化带。

生产车间地面应使用不渗水不吸水无毒防滑材料铺设，平整无裂缝，应当有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水。

车间屋顶或天花板应选用不吸水表面光洁耐腐蚀耐高温浅色材料覆涂或装修，有适当的坡度。

车间墙壁要用浅色不吸水不渗水无毒材料覆涂，并用白瓷砖防腐蚀材料装修，高度不低于米的墙裙墙壁表面应平整光滑，其四壁和地面交界处要呈慢弯形，防止污垢积存等。

第八章新增投资估算与资金筹措项目新增总投资估算项目总投资估算依据国家计划委员会建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版中国工程咨询公司编写的投资项目经济咨询评估指南设备价格为现行的市场价企业提供的基础数据有项目新增投资估算新增总投资估算有项目新增总投资万元见附表，其中新增建设工程投资万元见附表，铺底流动资金万元见附表。

新增建设工程投资万元，其中土建工程万元，新增设备购置费万元，建设工程其它费用万元，预备费按固定资产投资的提取，为万元，技改扩建期利息万元。

见附表新增总投资分项估算新增土建工程估算项目新增土建工程面积平方米，投资万元，其中生产工程平方米，投资万元辅助工程平方米，投资万元公用工程平方米，投资万元。

见附表新增设备投资估算项目新增设备投资万元。

其中生产设备投资万元，辅助设备万元，公用万元。

见附表新增建设工程其他费用估算建设工程其他费用万元，其中建设单位管理费万元，扩建前期费万元，土地征用费万元，联合试车费万元，人员培训费万元。

预备费用万元。

扩建期利息万元。

见附表资金筹措项目新增投资总额为万元，企业自筹万元，申请长期贷款万元，扩建期利息万元，申请财政贴息。

资金使用和管理资金使用全部新增投资使用计划项目新增总投资万元，其中用于建设工程投资万元，占总投资的，铺底流动资金万元，占总投资的。

建设工程投资万元，其中土建工程万元，占建设工程投资的设备购置及安装费万元，占建设工程投资的其它费用万元，占建设工程投资的。

长期贷款使用计划长期贷款主要用于新增设备的购置和新增土建工程，共计万元。

资金管理在资金使用上要加强管理，严格审批，做到专款专用，减少非生产性开支，提高资金使用效率。

长期贷款偿还计划本项目长期贷款万元，扩建期利息万元，计入长期贷款本金，合计长期贷款本金万元。

计划从投产当年开始分两年还清贷款，各年还款数量分别为万元万元。

见附表第九章财务评价财务评价依据本项目是在原有基础上通过技术改造，扩大生产能力，提高产品质量，降低生产成本，实现规模化生产的扩建项目，财务评价采用增量法进行财务测算及经济分析。

主要依据国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版国家发展计划委员会计办投资号投资项目可行性研究指南中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南商业银行贷款评估实务与参考数据参考企业现行有关成本价格数据和现行市场调查价格。

基础数据的确定无项目基础数据企业现有资产总金额万元，包括固定资产万元，主要为生产设备净值流动资产万元。

企业管理人员人，技术推广中心人包括总农艺师人，育苗基地技术人员人，农民工人，营销人员人，其他辅助人员人。

企业主要产品为青连翘初加工。

现生产能力年生产青翘吨，连翘吨，黄芩吨，总销售收入万元。

有项目新增投资估算有项目新增总投资万元，其中新增建设工程投资万元，铺底流动资金万元。

见附表有项目企业人员及开发能力项目实施后，新增管理人员人，管理人员总人数达到人。

新增员工人。

主要产品为有产品连翘浸膏连翘提取液口服针用双黄连提取物口服针用。

扩产后生产能力年设计生产连翘浸膏吨，实现销售收入万元年设计生产连翘提取液口服针用吨，实现销售收入万元年设计生产双黄连提取物口服针用吨，实现销售收入万元。

实现总销售收入万元。

计算数据本项目营业税，城市维护建设税计算，教育费附加计算，所得税按总利润的计算贴现率，项目扩建期年，经济效益计算期年。

产品销售收入增值税及附加估算项目各年销售收入销售税金及附加见下表各年销售收入销售税金及附加单位万元序号项目单位无项目有项目生产负荷销售营业收入万元连翘万元单价元销售量吨青翘万元单价元销售量吨黄芩万元单价元销售量吨连翘浸膏万元单价元销售量吨口服连翘提取物万元单价万元销售量吨针用连翘提取物万元单价万元销售量吨口服双黄连提取物万元单价万元销售量吨针用双黄连提取物万元单价万元销售量吨销售税金及附加万元营业税万元消费税万元河道管理费万元城市维护建设税万元教育费附加万元总成本及经营成本估算无项目总成本费用为万元，经营成本为万元有项目正常年份总成本费用为万元，经营成本为万元。

财务效益分析项目损益分析有项目经济效益计算期内平均投资利润率，正常年份为，均高于行业基准投资利润率平均投资利税率，正常年份为，均高于行业基准投资利税率。

盈利能力分析由项目财务现金流量表有项目可以看出，有项目所得税后财务内部收益率为，所得税前财务内部收益率为，都高于基准收益率所得税后财务净现值为万元，所得税前财务净现值为万元所得税后投资回收期为年，所得税前投资回收期为年，都低于基准投资回收期年说明项目在财务上是可行的，具有很强的盈利能力。

偿债能力分析该项目计划扩建完投产当年，即第二年开始还款，两年内还清全部贷款，计算的贷款偿还期为年包括建设期年，说明项目可按时偿还贷款。

见附表不确定性分析盈亏平衡分析有项目达到设计生产能力还清贷款后各年份第五年总成本费用为万元。

其中年固定总成本为万元，年可变总成本为万元，年销售收入为万元，销售税金及附加为万元。

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为年固定总成本年产品销售收入年可变总成本