通如引江供水如东县域输水管线工程项目投资立项申报材料

表九圩港河水质监测结果统计表浓度单位，为无量纲单位枯水期平水期丰水期年均值均值均值均值污染指数均值污染指数总硬度德国度悬浮物溶解氧ⅡⅡ高锰酸盐指数ⅡⅢ生化需氧量ⅡⅢ非离子氮ⅣⅣ亚硝酸盐氮ⅠⅡ硝酸盐氮挥发酚总氧化物总砷总汞六价铬总铅总镉总铜石油类综合污染指数符合水质类别ⅣⅣ工程建设规模需水量预测根据如东县域输水管线工程实施计划安排，其工程规划年限为近期年，远期年。

按照南通市区域供水规划，如东县规划人口规划供水人口人均综合用水量指标以及需水量预测见表。

表需水量预测表门类地区年年规划人口万人县城重点乡镇般乡镇合计规划供水人口万人县城规划供水人口县城规划供水百分率乡镇规划供水人口乡镇规划供水百分率人均综合用水指标人县城重点乡镇般乡镇需水量预测万县城重点乡镇般乡镇合计乡镇供水规模在南通市区域供水规划确定后，如东县域的总供水规模已经确定。

经县政府组织相关单位和各镇政府协调，结合洋口临海产业园及洋口港的建设需要，进行水量分配。

各乡镇及开发园区水量分配见表。

表用水量分配表序号集镇名称年年备注掘港镇兵房镇大豫镇长沙镇洋口港区苴镇曹埠镇马塘镇新店镇岔河镇双甸镇袁庄镇洋口镇洋口临海产业园丰利镇南通滩涂研发中心栟茶镇河口镇合计注年如东县域总用水量为万立方米日，其中由市属水厂供水长江引水万立方米日，乡镇水厂供水万立方米日。

工程建设规模根据区域供水规划及如东县域实际需水状况，本工程建设规模为远期年工程规模为万立方米日。

近期年工程规模为万立方米日。

工程目标供水范围针对如东县域水质型缺水现状，本工程供水范围为县辖个集镇及其他用水单位。

工程范围按照南通市区域供水规划，确定如东县域供水管线应与南通市区域供水规划总体布置相协调。

因此本可行性研究报告的工程范围包括输水管线工程含各乡镇输水支管增压泵站。

水量水压及水质目标水量目标年供水规模万立方米日。

年供水规模万立方米日。

水质目标通过实施引江供水工程，选择长江源水作为供水水源，经市属水厂净水处理，其出厂水应符合生活饮用水卫生标准，同时满足城市供水行业年技术进步发展规划的要求，其中出水浊度。

水压目标本工程供水至各集镇。

为使输水管线运行经济合理，其供水水压在满足掘港镇及洋口长沙增压泵站水压要求的前提下，其它乡镇保证将自来水送达乡镇水厂，再由各乡镇水厂自行加压供水。

掘港镇供水管网末梢水压不小于洋口长沙增压泵站处进水水压不小于。

地震设防本工程按度地震烈度抗震设防。

输水方案及其评价区域供水规划简介江苏省建设厅于年月组织编写了宁镇扬泰通地区区域供水规划，该规划针对南通市域范围水源现状，提出了南通市区域供水规划。

供水水源及供水系统南通市区域供水工程水源为长江，分别通过狼山水厂常青沙水厂洪港水厂向市区和下辖六县市供水。

区域供水系统分成南通市区片如皋海安片通州如东片启东海门片个片区。

其中南通市区片范围南通市区通州及如东西部地区，由狼山水厂供水如皋海安片范围如皋海安，由常青沙水厂供水通州如东片范围市区部分通州及如东东部地区，由洪港水厂供水启东海门片范围启东海门，由洪港水厂供水。

水厂建设规划根据全市现有水厂水源水质状况，规划保留启东水厂万立方米日海门水厂万立方米日海安水厂万立方米日如皋水厂万立方米日。

其余全部由市属水厂供水。

南通市区域供水规划，水厂建设规划表见表表。

引江供水管网规划长江源水经处理后，通过由四大主干管组成的清水环网和分别设在各县市的座增压泵站供到全市各县市以及包括个重点镇的个乡镇。

其中如东县引江供水管路主要通过南通市区线和通如供水线供给。

南通市区线狼山水厂万立方米日，除部分水量直接送至南通市区外，另有根出厂管经通州市送至如东县拼茶镇，途经如东县新店镇增压泵站万立方米日增压。

通如供水线洪港水厂万立方米日出水管中有根，经通州市送至如东县掘港镇，途经通州市九华山泵站万立方米日，如东县野营角增压泵站万立方米日增压。

输水系统方案论证输水系统方案在南通市区域供水规划的指导下，为实现如东县引江供水总体战略目标，使县域内输水系统的建设及运行更具科学和经济，结合洋口临海产业园建设及洋口港区开发的需要，提出如下二个输水系统方案。

方案按南通市区域供水规划的总体布置，分别在野营角新店镇设增压泵站。

野营角增压泵站的总规模为万立方米日，主要担负如东东部地区掘港镇洋口镇长沙镇大豫镇。

兵房镇苴镇以及马塘镇的部分增压供水任务。

输水干管出野营角增压泵站，穿越掘港镇后，沿公路抵达长沙增压泵站，经长沙增压泵站增压后供给长沙镇和洋口港。

长沙增压泵站的设计规模为万立方米日。

输水干管沿线乡镇由输水支管分别供水。

新店增压泵站规划总规模万立方米日，主要担负如东西半年计家具购置费按元人计设计费执行计价格号文。

招标编标费审计费决算费按第部分费用的计竣工图编制费按设计费的计工程前期费执行计价格号文基本预备费按第二部分费用之和的计涨价预备费执行计投资号文，按计项目总投资估算汇总见表项目总投资估算汇总。

表项目总投资估算汇总序号费用名称投资额万元占项目总投资的比例合计建设投资建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程其他费基本预备费涨价预备费建设期利息铺底流动资金项目总投资资金筹措和用款计划资金筹措根据建设单位安排，本工程近期年建设工程建设期资金万元，通过以下方式筹措申请国债专项资金万元，年利率。

国内银行贷款万元，年利率。

地方财政拨款万元。

地方企业自筹万元。

用款计划详见附表。

财务分析及工程效益分析概述本工程经济分析是依据国家计委建设部制定的建设项目经济评价方法与参数第二版，同时参照投资项目可行性研究指南试用版，按照国家现行的财税制度和有关行业标准方法，就推荐方案进行财务评价，以确定项目实施的可行性与必要性。

目前的水厂多数为事业单位，由政府利用财政收入或水费以维持水系统正常运转，同时安排资金以支付银行利息并偿还本金。

若水厂按企业方式运作，则需对水厂自身经营情况进行财务分析。

财务评价本财务评价计算增压泵站及给水管网自身的盈利能力清偿能力。

本工程的投资估算资金筹措及用款计划详见附表。

财务评价的前提条件财务评价的前提条件主要参考中国勘察设计协会编写的给水排水建设项目经济评价细则项目计算期本工程项目计算期按年计算，其中建设期年，运营期年。

综合电价为元千瓦时。

药剂费按设计指标和目前价格计算。

职工定员人，年工资福利为元人年。

折旧费固定资产折旧采用直线法，残值按固定资产的计算。

建构筑物设备按不同年限分别计提折旧。

其中建筑物年，构筑物年，设备年。

摊销费本项目的土地费用计入无形资产，摊销年限年。

职工培训费办公与生活家具购置费计入递延资产，摊销年限年。

大修理费分别按建构筑物设备原值的计取。

检修维护费按总固定资产原值的计取。

偿还贷款的资金来源，主要有固定资产折旧费摊销费及税后未分配利润等几个方面。

物价水平的变动因素为简化计算，对建设期较短的项目在建设期内各年采用平均时价，生产经营期内年平均采用建设期末物价总水平基础，不考虑物价总水平上涨因素。

借款利息的计算在财务评价中，对国内外借款，均简化按年计息，并假定借款发生当年均在年中支用，按半年计息，其后年份按全年计息还款当年按年末偿还，按全年计息。

增值税销售税金及附加根据现行财税制度，增值税税率为，城市维护建设税和教育费附加税税率为增值税的，所得税企业所得税税率为。

盈余公积金的提取比例盈余公积金包括法定盈余公积金和任意盈余公积金的提取比例，按税后利润扣除弥补亏损的提取。

财务基准收益率和基准投资回收期财务基准收益率和基准投资回收期是建设项目评价财务内部收益率和投资回收期指标的基准判据。

按照评价细则，根据近几年给排水行业的统计数据，并考虑到国家资金的有效利用行业技术进步和价格结构等因素，取定项目财务基准收益率不含通货膨胀率为基准投资回收期自建设期算起为年。

水价预测根据制水成本的估算，本工程正常生产年份即达产期且还完贷款后年份的单位成本为元。

详见总成本费用计算表。

总成本费用是项目投产运行后年内的生产营运而花费的全部成本和费用。

包括外购原材料燃料和动力工资及福利费维修费折旧费摊销费利息支出以及其他费用。

经营成本是项目总成本扣除固定资产折旧费无形及递延资产摊销费和利息支出以后的全部费用。

水价预测水价是在总成本的基础上增计增值税销售税金及附加等费用，并考虑适当的利润等因素进行测算供业主和主管部门参考。

本工程经济评估水价暂定为元县域内增压泵站及其下游输水管网的投资和运行成本进行分析。

财务评价的基本报表见附表本工程财务评价采用的基本报表有总成本费用计算表项目财务现金流量表自有资金现金流量表资金来源与应用表损益和利润分配表借款还本付息计算表。

总成本费用计算表反映本项目在不同生产能力下的经营成本，总成本及单位水处理成本。

项目财务现金流量表反映该项目在不受融资方案和所得税优惠政策改变影响下项目方案设计本身的财务可行性。

本工程项目财务内部收益率为，大于行业基准收益率。

财务净现值为万元，大于零。

静态投资回收期为年含建设期，小于行业基准投资回收期年。

自有资金现金流量表从投资者整体的角度考察项目盈利能力。

本工程自有资金内部收益率为。

损益和利润分配表反映项目计算期内各年的利润总额及投资利润率和投资利税率。

本工程平均投资利润率为，平均投资利税率为。

资金来源和应用表反映各年资金盈余或短缺情况，选择资金的筹措方案，制定借款偿还计划。

从表中可见，项目在建设期内各年收支平衡，生产期中的还贷期间收支平衡，剩盈余公积金，还贷结束后各年皆有盈余资金。

项目在计算期内累计盈余资金万元。

借款还本付息表反映项目还贷情况。

本项目按最大还款能力计算，借款偿还期为年，满足银行年期还贷要求。

财务评价主要指标序号财务评价指标指标值盈利能力分析项目财务现金流量表项目财务内部收益率项目财务净现值万元静态投资回收期年自有资金财务现金流量表自有资金内部收益率损益和利润分配表平均投资利润率平均投资利税率二清偿能力分析借款偿还期年不确定性分析项目评价所采用的数据，大部分来自预测和估算，存在定程度的不确定性，为了分析不确定因素对经济评价的影响，需进行不确定性分析，估计项目可能承担的风险，考察项目在经济上的可靠性。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析拟建项目对市场需求变化的适应能力。

生产能力利用率固定成本销售收入增值税