重庆市酉阳全民创业园(小坝组团)基础设施项目投资立项申报材料

目前，正根据控制性规划在大力进行基础设施建设，为企业入园创造条件。

目前，已经有重庆诺泰颜料有限公司重庆泰睿新型建筑材料有限公司重庆大千农业开发公司重庆市酉阳络绎客农产品开发有限公司酉阳县华润塑钢型材厂重庆酉阳新持盛大理石有限公司等余家企业签约入驻，另有多家企业正进行入园洽商。

三酉阳县十五工业规划发展纲要工业发展现状十五期间，该县工业经济得到了快速发展，从年至年，工业总产值和增加值的增幅均在两位数以上。

初步形成冶金工业支柱，并辅以药业水电和食品工业等产业，产业结构调整取得定成效。

年，全县完成工业总产值万元，较上年增长，是年的。

个规模以上工业企业完成工业产值万元，同比增长完成工业增加值万元，同比增长，是年的完成销售收入万元，同比增长，是年的实现税金万元，同比增长入库税金万元，是年的倍实现利润万元。

劳动率水平为万元人年。

从业人员万人。

二面临的发展机遇和挑战发展机遇是入世机遇二是西部大开发三是国家对贫困地区加大财政政策转移支付等系列扶持政策的落实四是渝怀铁路渝湘高速公路等重大项目的开工实施五是丰富的药材畜牧林业绿色食品资源。

六是招商引资和工业发展已积累了较丰富的招商引资经验和打下了定的工业基础。

主要挑战工业经济总量小，经济结构不合理。

是产业结构不合理。

二是产品结构不合理。

三是缺乏主导产业支撑。

四是改制任务依然繁重。

五是企业规模普遍较小。

六是投入不足。

人才缺乏。

是在人才的引进和培养上力度不够，政策上给予的支持不足。

二是留住人才难。

三是人才的使用不科学。

四是在人才的认识上没有较为全面的衡量标准。

企业自主创新能力不强，发展后劲不足。

三十五工业发展的总体思路和目标总体思路全面贯彻党的十六大十六届五中全会和市委二届八次全会精神，围绕全面建设小康社会和新型工业化发展目标，牢固树立以人为本全面协调可持续的科学发展观，坚持以企业为主体项目为支撑深化改革和扩大开放为动力，以招商引资为着力点，以工业投资为拉动经济增长的主要形式，以药矿纸电特为发展骨架，初步应用高新技术和先进实用技术改造提升传统产业，大力发展新兴工业和特色工业，推动产业结构调整着力推进科技创新和体制创新，增强企业自主创新能力，切实转变经济增长方式调整工业生产力空间布局，实现重点区域重点领域和重点产业的有机结合和协调发展大力发展循环经济，构建节约型社会和和谐社会，走出条低能耗高产出少污染的新型工业化道路，加快酉阳工业化进程。

发展目标经过十五的发展，使酉阳工业整体素质明显提高，市场竞争力和可持续发展能力显著增强，所有制结构改善组织结构优化，形成批拥有著名品牌和自主知识产权核心能力强的企业集团促进中小企业向专精特新的方向发展实现节约资源构建和谐社会与工业发展的有机结合。

四发展措施调整工业经济内部结构是调整所有制结构，继续加大企业改革力度。

二是进行工业布局结构调整。

三调整产品结构，陶汰落后产品，实现工业产品的上档升级。

包装储备项目，着力招商引资项目包装储备。

上挂外挂得力人员，组织专业队伍常年外出招商。

制定有特色的优惠政策。

建立工业发展资金。

每年工业入库税金的作为工业发展的滚动资金，用于招商引资各项政策的兑现及工业人才的培养。

建立工业经济投融资体系建立实质性的工业发展资金。

建立中小企业信用担保体系，建立典当行业，争取年内进入实质性运作阶段，促进现有不同所有制工商企业的发展。

充分利用国有闲置资产，集中资金办大事。

扶优扶强，在本届政府任期内包装户企业实现板或二板上市。

优化工业经济发展环境，推进特色工业开发区建设抢抓机遇借力从速改善交通能源通讯等条件。

搞好渤桂龚彭酉兴铜李几大道路建设，打通酉阳出口开发水力资源，建设酉水河等批水电站改进通讯网络，扩大覆盖面。

以优质高效服务为宗旨，优化软环境。

搭建工业发展平台，推进新型工业化进程，搞好板溪特色工业园区建设。

整合人力资源制定优惠政策，落实具体措施，吸引县内外工业各类人才向我县工业企业流动。

建立重点工业企业定点协调服务制度，落实具体奖惩措施。

建立实质性的工业经济发展领导小组，按季研究工业发展情况。

四酉阳全民创业园基础设施建设状况项目区内基础设施较为薄弱。

现状供电电源为千伏城南变电站，装机容量为万千伏安，目前项目区最大电力负荷约为千瓦。

区内现有千伏高压走廊条，条为千伏城南变千伏黑水变，另条为千伏钟乌变千伏杜花变。

千伏电网结构薄弱，单线单变，多级串供迂回供电长距离供电方式仍占相当比例，供电设施陈旧，主变及线路安全性经济性较差。

通信燃气消防人防污水等设施均缺乏。

项目区西侧建有小坝水库，库容约为万立方米，年可利用水资源量约万立方米，将来可为园区提供水源。

第三章项目建设的必要性是改善园区投资环境的需要按酉阳县工业发展规划，重庆市酉阳亩万元亩万元亩，工业用地和仓储用地万元亩万元亩万元亩万元亩万元亩万元亩万元亩。

以其土地升值产生的收益作为基础设施建设的回报，用于回收建设投资。

项目建设辐射的可出让土地面积亩。

根据项目实施计划，重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目该部分土地从年开始出让，逐年出让比例为。

根据上述数据计算，建设前土地出让总收入为万元，建成后土地出让总收入为万元，建成后土地增值总收入为万元。

土地增值收入估算详见附表。

二厂房出租收入标准化厂房平均按月租金元计算，年租金收入约万元。

营业税金及附加按租金收入的计算，年税金约万元。

三成本费用估算项目建成后，需要利用周边土地出让收入回收投资，在建设投资和土地出让期间需要设置专门机构或安排专人监管土地出让收入的使用。

因而建设投资以折旧费摊销费的形式计入成本在土地出让期间予以回收。

成本费用估算方法采用要素法。

经营成本估算管理费用。

本项目设置管理人员人。

人均综合管理成本含工资福利和办公费用等按万元年计，则通过年管理费用为万元。

销售费用。

根据类似项目和相关销售比例估算。

二开发成本摊销费财务费用开发成本摊销费按出让土地数量分摊计算。

重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目经计算，开发成本总计为万元，摊销费为万元。

本项目无银行借款，财务费用为。

三年维修费按年折旧总额的计万元，四折旧费用房屋折旧按年折旧，净产值率为，计算其年折旧费为万元五总成本费用经过上述计算，项目在计算期内的总成本费用为万元。

项目成本费用估算详见附表。

四盈利能力分析利润与利润分配表分析项目土地增值收入为万元，厂房出租收入为万元，总成本费用为万元，平均利润总额为万元。

法定盈余公积金按税后利润的提取，法定盈余公积金为万元。

其利润用于滚动开发投资以及维持自身运营开支以外，全部上缴集团，由集团统安排。

利润估算及分配详见附表。

根据利润与利润分配表附表计算的盈利指标如下总投资收益率式中营运期平均每年息税前利润重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目项目总投资包括流动资金二项目财务现金流量表分析根据项目财务现金流量表附表计算的财务指标如下项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率，高于企业期望收益率项目投资财务净现值大于零。

因此，本项目的财务盈利能力可满足要求。

五不确定性分析盈亏平衡分析计算期内项目的总成本费用为万元，分解成可变成本万元，固定成本万元，项目总收入为万元，营业税及附加为万元。

根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下土地出让率固定总成本营业收入可变成本营业税及附加出让土地数量亩亩盈亏平衡分析表明，可出让土地的出让率只需达到，即该部分土地的出让面积达到亩时，项目就可以保本，说明项目具重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目有较强的抗风险能力。

根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，如图。

图盈亏平衡分析图盈亏平衡分析表明，该项目生产能力只需达到设计规模的时，企业就可以保本，说明项目具有定的抗风险能力。

二敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有建设投资土地销售价格。

上述各单因素变化时对项目财务内部收益率的影响程度见表。

重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目表敏感性分析表建安投资土地价格基本方案根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图，如图。

图财务敏感性分析图从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对上述各单因素变化的敏感程度从高到低依次为土地价格建设投资。

重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目在项目可行区域内，土地价格下降幅度为，允许建设投资增加幅度为。

根据上述敏感性分析表明，项目具有定的抗风险能力。

六财务评价结论该项目的财务内部收益率为，高于企业期望收益率，总投资收益率为，满足投资者的要求，其投资回收期为年。

从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有定的抗风险能力。

综上所述，该项目在财务上是可行的。

重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目表土地增值收入估算表单位万元序号项目名称合计计算期营业收入可供出让土地总面积亩其中居住用地商业金融用地文化娱乐用地医疗卫生用地工业用地仓储用地土地出让计划土地出让数量亩其中居住用地商业金融用地文化娱乐用地医疗卫生用地工业用地仓储用地重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目续表土地增值收入估算表单位万元序号项目名称合计计算期建设前出让土地收入其中居住用地商业金融用地文化娱乐用地医疗卫生用地工业用地仓储用地建设后出让土地收入其中居住用地商业金融用地文化娱乐用地医疗卫生用地工业用地仓储用地建设后土地增值收入重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目表总成本费用估算表单位万元序号项目合计计算期年运营管理费销售费用开发成本修理费折旧费摊销费利息支出建设投资借款利息流动资金借款利息总成本费用重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目表利润估算及利润分配表单位万元序号项目名称合计计算期年营业收入土地增值收入标准化厂房租金收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润法定盈余公积金可供投资者分配的利润任意盈余公积金利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润重庆市酉阳全民创业园小坝组团基础设施建设项目表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本