1、省级配套有偿资金万元,无偿资金万元,县级配套有偿资金万元,无偿资金万元。企业自筹万元。四资金使用和管理该项目在资金的使用上按照随项目进度投入的原则。为保证财政有偿资金按期按时偿还,将严格执行国家农业综合开发项目和资金管理办法的规定,农业综合开发项目资金实行三专即专人管理专户储存专帐核算,严格财务会计管理,保证项目资金专款专用。在项目实施过程中,落实报帐制,按照项目进度质量逐步拨付,并且严格帐务,对不合理的支出不予报帐,并停止拨款,责令实施单位整改对有偿资金的偿还责任落实到债务人,保证财政有偿资金按期收回。第八章财务评价评价与测算依据国家农业综合开发项目和资金管理办法及国家农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲初步设计指导要则。根据单位各类专业提供的设计资料。建设单位提供的有关资料和数。

2、龙井茶生长适宜地区,也是农业人口集中的地区。县委政府将茶叶产业的发展作为带动农民致富的支柱产业来抓。因此,加速茶叶品种结构调整,大力发展龙井茶势在必行。第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围二仙岩位于县城西北部,距县城公里,地处东径†‡至†‡北纬†‡至†‡,总面积亩,现辖两个行政村,常住人口人。自然资源状况二仙岩地势平坦,土壤肥沃,平均海拔高度米,气候特征是冬寒夏凉,年平均气温,常年无霜期天左右,年降水,年均日照时数小时,平均相对湿度,最高极温,最低气温,由于海拔高于周围其它地区,空气新鲜,土质和水质无化肥农药污染。社会经济状况本项目区二仙岩国土总面积亩,其中可利用地余亩,二仙岩辖两个行政村,人口人,年农村经济总收入万元,农民人均纯收入达元。项目相关产业的发展现状与本项目相关联最。

3、代茶饮料的地位。龙井茶作为茶的系列之,以色绿,香郁,味醇,形美四绝而闻名于世。成茶扁平挺秀,光滑匀称,翠绿略黄泡在杯中,嫩芽成朵,旗枪,交相生辉,芽芽直立,栩栩如生香馥若兰,清高持久汤色明亮,滋味甘鲜。人们夸称它为黄金芽,无双品,已成为国家高级礼品茶技术培训费万元预备费万元基本预备费万元万元建设期资金占用费财政有偿资金万元,年占用率。建设期资金占用费万元万元固定资产投资合计万元二流动资金当年所需流动资金年经营成本年资金周转率根据分项详细估算法计算结果,项目所需流动资金万元。祥见流动资金测算表三项目总投资项目总投资固定资产投资流动资金万元万元万元三资金来源与筹措项目总投资万元,资金来源申请中央财政资金万元,其中有偿资金万元,无偿资金万元。地方财政配套万元。其中有偿资金万元,无偿资金万元。

4、前,茶叶生产整体水平很低,主要表现在是茶园面品质低,造园粗糙,管理粗放。茶园亩产不足斤,大大低于全国平均水平二是茶叶生产季节短,般只有春夏茶,秋茶很少,造成资源浪费三是茶叶加工水平低,没有形成有竞争力的品牌,所产茶叶大都为低下等茶。由于这些原因,茶叶在市场竞争中处于劣势,价格低廉。要改变这种状况,必须依靠引进技术,利用独特的资源条件,采取规范化集约化生产方式,发展优质高产茶园,同时配套发展茶叶加工业,开发名特优产品,提高茶叶的市场竞争力,全面提高茶叶生产水平和生产效益。县御园绿色产业有限公司于年引进优良的龙井号品种在我县活龙乡二仙岩经济小区试种取得成功,并通过复制现在存杭州西湖龙井茶基地的科学管理模式,为顺利实施该项目,提高我县茶叶整体水平奠定了良好的基础。是农民致富奔小康的需要。是。

5、具有中高级职称。二研发能力主要利用自身先进的技术设备开发适销对路的产品,具有较强的科研开发能力。三企业财务状况截止年月底,县御园绿色产业有限公司资产总额万元其中固定资产万元,流动资产万元,负债总额万元,净资产万元。资产负债率。表明该企业偿债压力小,投资风险低。年底,该企业实现销售收入万元,实现利润总额万元,表明该企业经济效益状况良好,有稳定的发展前景。第五章市场分析与销售方案产品市场供求现状年,县御园绿色产业有限公司司在我县的二仙岩种植用地亩,试种龙井茶获得成功,所加工生产的龙井硒茶产品,远销北京上海天津广州台湾日本和东南亚。二产品市场前景分析茶是公认的最好的保健饮料,人们长期饮茶的实践已经证明,饮茶不仅能增强营养,而且能预防疾病,有万病之药之称,尽管当今各种饮料频频上市,但都不能替。

6、据。二销售收入估算销售收入大众茶鲜叶收入亩斤亩元斤万礼品茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元三总成本及经营成本估算总成本预测肥料万百元亩万元农药万亩元亩万元工资及福利万元管理人员工资人万元人万元采摘工资亩元亩万元折旧费万元摊销费万元土地租费亩元亩万元管理费用万元财政有偿资金占用费万元万元项目年均总成本万元万元经营成本经营成本总成本折旧费摊销费财务费用万元财务评价销售收入大众茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元礼品茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元总成本预测肥料万亩元亩万元农药万亩元亩万元工资及福利万元管理人员工资人万元人万元采摘工资亩元亩万元折旧费万元摊销费万元土地租费亩元亩万元管理费用万元财政有偿资金占用费万元万元项目年均总成本万元万元经营成本经营成本总成本折旧费摊销费财务费用万元利润预测利润总额销售收入总成本费用。

7、紧密的为加工业,县御若龙井石西茶有限公司是该项目唯依托的龙头企业,目前该公司具有年加工鲜叶吨的能力。项目建成后,将为龙头企业提供充足的原材料供应。项目建设地点选择选择原则地势平坦交通方便土地肥沃水源充足通讯便捷,因此本项目选址在二仙岩的板栗园,二台水杉坪等处,土地权属国有。二项目实施的有利条件政策环境县人民政府已与县御园绿色产业有限公司签定年土地出让协议,并给予了价格上优惠,同时制定相应的治安保护措施,对其实施重点保护。资源优势所需种苗由县御园绿色产业有限公司直接从龙井茶的故乡杭州引进,全部采用无性系繁殖技术。项目区的自然条件适合优良龙井茶树的生长,劳动力丰富,生产管理成本相对较低。市场优势本项目生产的优质龙井茶鲜叶全部供应县御园绿色产业茶有限公司,不存在销售问题,极大地规避了市场风。

8、利用闲置土地,同时对避免水土流失,净化空气,维护生态平衡都有良好的作用。二环境保护与治理措施严格按照造林的技术要求,建设环保高效茶园。严格生产管理,结合绿色食品的产地原则,避免使用大量化肥和高残留量剧毒农药,确保土壤空气水资源不产生有害影响。环境部门意见项目在种植过程和生产管理过程中不会对环境产生破坏作用,同时对避免水土流失净化空气维护生态平衡都有良好的作用,是建设秀美山川的理想工程项目。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营壮大主导产业和促进结构调整情况是个茶叶大县,本项目的实施可进步壮大我县茶叶产业,使我县由产茶大县走向茶叶产业化的强县。同时又能促进项目区的农业结构的调整。产加销服务环节的利益联结情况项目的生产决定加工销售的数量,而加工销售又反作用于生产,产加销又带。

9、险,有助于本项目的成功实施。科技开发能力实施本项目由中国农科院中国茶叶博物馆浙江大学县茶叶研究所提供技术支持,基础设施条件交通较为便利,有公路直达二仙岩,可保障生产资料的供应,通讯便捷,二仙岩在中国移动网控制范围内,生产基地已进行了农网改造,可保证能源的供应。三主要障碍及解决方法主要障碍是资金的投入不足,县御园绿色产业有限公司前期已投入万元用于基地厂房的建设,但远远不能满足该项目的实施,为此解决的办法是方面企业积极自筹资金,另方面申请农业综合开发资金的投入。第四章建设单位基本情况建设单位概况县御园绿色产业有限公司是年县工商局批准成立的有限公司,注册资金万元人民币,主营龙井茶业务,生产加工销售核算,实行三级管理制度。现有人员人,其中管理人员人,技术人员人,生产人员人,管理人员和技术人员。

10、固定成本年固定成本万元年可变成本原材料燃料动力生产人员工资销售费用其他制造费用年均可变成本年可变成本万元单位可变成本年均可变成本年产量万元吨万元单位销售收入年均销售收入年产量万元吨万元盈亏平衡产量年均固定成本单位销售收入单位可变成本单位销售税金万元万元万元吨该项目生产能力为吨,而盈亏平衡产量即保本产量为吨,盈亏平衡点,说明项目维持较低的生产和销售水平也能保持收支平衡,项目预期盈利水平较高而投资风险小。第九章环境影晌评价环境影晌项目建设对周围环境产生的影响和后果,茶树为多年生木本植物,在本项目中为年栽植,多年收益,基本上不存在水土流失的问题。同时,龙井茶的生产本着绿色环保无公害食品生产要求,在生产管理过程中,不存在使用残留量高的剧毒农药,因此,对环境不存在污染,同时本项目的实施既可以合。

11、动服务业的壮大,形成个良性的可持续发展格局。辐射带动作用项目的建设离不开项目区丰富的劳动力资源,而劳动力资源通过参与项目的建设,可转化为经济效益,达到农民就业增加,收入增长的良好局面。项目辐射区域平方公里以上,带动农户余户,基地规模亩,农民人均增收元,增加就业人员余个,农业生产市场化组织化程度的提高情况。项目的实施,可促进当地农业向合同订单农业转化,以市场指导生产组织生产,逐步提高农业生产的运行机制。二农民增收项目区农民收入增长情况分析项目区农民收入增长来源的变化情况,增长幅度,与非项目区农民收入进行比较,如前所述,本项目区的农户人均增加收入元。三其他社会影晌项目的实施,对该地区农村生产生活条件的改善等方面产生积极作用,同时又可促进相关联产业的发展,为繁荣农村经济作贡献。第十章项目组。

12、售税金及附加年均利润总额年利润总额万元年均税后利润年税后利润万元财务分析财务盈利性分析投资利润率年均利润总额总投资万元万元投资利税率年均利税总额总投资万元万元万元财务净现值及内部收益率在不考虑项目兴建所需资金来源及构成的情况下,从项目本身的角度来计算和评价全部投资所获得的经济效益。根据财务现资金流量计算结果。在选择基准贴现率条件下,项目在经济寿命期年内万元税后,税后。说明项目盈利能力较强。清偿能力分析投资回收期投资回收期刊累计净现金流量出现正值的年份出现正值年份上年累计净现金流量绝对值出现正值年份当年折现净现金流量年借款偿还期借款偿还期借款偿还后出现盈余年份开始借款的年份盈余年份应还借款额盈余年份可用于还款额年不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本折旧费修理费摊销费财务费用企业管理费年均。

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