全程电子商务平台应用试点重庆市信息化试点项目投资立项申报材料

三试点示范所属领域国内外发展现状和发展趋势国内外发展现状当今，企业经济运行方式正在迅速向互联网转移。

由于信息网络技术在经济领域中的广泛应用，导致信息取代资本在经济中的主导地位，并成为最重要的战略资源而形成网络经济模式。

权威机构调查显示，幸福强的企业当中，近成已通过网络与伙伴保持商务联系。

以美国贸易公司为例，其新增业务中有是通过电子商务开拓的，的企业将把电子商务作为企业主要的贸易手段之，电子商务将成为企业间企业对个人的重要交易方式。

电子商务及企业内部管理已成为企业信息化的两个主要内容。

近年来，电子商务在我国也发展迅猛。

据易观国际研究，年我国线上电子商务市场增长迅速，全年交付价值规模达到亿元，季度平均增长率达到，线上电子商务市场规模继续扩大。

同时，市场集中度将进步提升，各平台需进步寻求差异化竞争优势。

年，行业垂直厂商大量涌现，领先垂直行业厂商的用户粘度收费用户比例般超过综合厂商，成为领域的后发力量。

线上电子商务发展的三要素信息平台电子支付和物流体系分别有所提高。

其中支付体系目前已经出现了第三方银行线下担保等支付担保模式。

易观国际认为线上支付担保问题将在年得到解决但物流体系则仍然与我国高速发展的，包括在内的电子商务服务行业有定的差距。

国外主要现状欧美国家因为方面拥有先进的信息化基础，另方面已经在其工业社会中所形成严密的社会分工体系及发达的物流业信用体系，使得电子商务发展迅猛。

而电子商务相对低廉的经济成本简化的贸易流程巨大的利润和大笔交易毫无疑问地成为电子交易中的主要形式。

美国波士顿的研究公司曾做过项有关在线销售的大胆预测网上交易方式将会随着时间的推移被方式所代替，而所有的电子服务生产公司都会跳上平台上来。

国外的电子商务服务平台基本可以划分为两类类是围绕大型企业及其所在供应链提供专用的电子商务平台与服务。

例如，以波音福特通用等为代表的传统产业巨擘，纷纷建立自己的网上交易市场，与其配套的中小企业通过专有的电子商务平台来实现快速的业务往来。

这些厂商中比较出名的有等，以及些传统的软件企业也开始进入这个领域，包括等，已经在全球帮助它的用户建立了多个网上交易市场，为大型企业提供电子商务的网上贸易网络营销和企业管理等信息化服务。

另类则是通过信息化服务外包方式，为中小企业提供电子商务服务。

这类厂商的代表则是，向中小企业提供电子商务门户和三方面融合的信息化服务内容，以支持中小企业从在线交易到客户管理和内部业务流程管理的全方位的信息化服务，帮助中小企业实现传统经营模式向互联网的转变。

国内主要现状国内向中小企业提供的信息化服务厂商主要包括提供传统软件的管理软件厂商和以提供商机服务为主的电子商务服务厂商。

在传统的中小企业管理软件市场上，国内其他的主要软件厂商有用友金蝶新中大浪潮通软等。

这些厂商所提供的产品和服务，目前都还局限于企业的内部管理，虽然也在最新提供的软件版本中采用了些互联网技术，但其处理的核心业务并没有从企业的内部管理的范畴向外延伸，没有真正打通软件用户与其供应链间的业务流程，且收入模式依然是向用户收取软件许可费用模式。

而国内的电子商务服务提供商，如阿里巴巴慧聪等向用户提供的服务还在很大程度上局限于企业的信息发布和交易撮合等。

目前，上述厂商提供的服务都还只是针对中小企业经营活动的些局部，并且相互之间是孤立的，无法为中小企业经营全过程提供全面的体化的信息化支撑。

本项目平台是针对用户经营活动全过程提供应用服务，包括外部的营销活动内部的业务管理，以及企业间的业务协同，将传统的管理软件与电子商务进行完美融合，可帮助中小企业有效地将内部业务管理与外部的供应商分销商和客户之间的业务管理实现协同，是种高度创新全面集成的应用服务。

公司向客户提供的全程电子商务服务，不论是与目前的电子商务厂商相比，还是与传统管理软件厂商相比，都有自己的竞争优势，其优势比较如下商家项目传统电子商务厂商传统管理软件厂商服务范围网上交易网络推广企业内部管理和企业间业务系统的体化服务。

商机撮合网上交易为主企业内部管理为主服务方式信息交流数据传输与交换业务协同产品在线服务等信息交流服务为主咨询服务收入模式服务收入为主，多种收费服务项目服务收入为主，服务项目单许可收入为主，市场竞争导致许可价格下降用户应用投入及风险按需购买服务，次性投入小，风险小次性投入小，功能单。

次性投入大，风险大二发展趋势供应链竞争促使中小企业加强供应链资源整合能力随着经济全球化趋势的不断加强和深化，尤其是在我国加入之后，各个行业和各个领域都部门房租月分摊万元家分支机构平均每家月分摊额为万元月办公费通讯费交际费水电费研发人员按万元人月计，推广人员按万元人月计。

设备运行维护费开发部按每月万元，分支机构按每月万元固定广告支出企业形象广告分摊，每分公司每年按万元计其他固定费用如水电费取暖费等。

每公司按每月万元计，开发部按万元月计合计，变动费用测算表序号费用项目每单位收入变动成本说明直接材料成本般占收入的销售税金及附加销售收入附加税费业务提成及奖金按公司现行规定以销售收入的提成业务员和销售经理用户培训费用户培训场租差旅费等商务费交际费客户维护及升级包括差旅费生活补贴等市场活动费其他合计量本利分析表序号项目金额数量说明年均固定费用见年均固定费用分析表单位变动费用率见单位收入变动费用分析表单位贡献率单位变动费用率保本点销售额年固定费用单位贡献率从以上分析可以看出，该产品系列保本点销售额万元。

最大销售额万元时，有最大税前利润万元。

量本利分析如下图所示经济效益预测本项目产品五年的盈利预测结果五年累计收入为万元，累计利润为万元，累计可为国家创造税收万元。

其中项目执行期的二年累计销售收入万元，净利润万元，上缴国家税费万元项目完成后三年累计销售收入万元，净利润元，上缴国家税费万元。

各年的经济效益预测资料如下表序号项目年年年年年合计备注预计销售收入万元，见收入分析表固定成本费用额万元见年固定费用分析表变动成本费用额万元销售收入变动费用率税前利润万元销售收入固定费用变动费用所得税万元我公司企业所得税率为净利润万元税前利润所得税上缴税利万元，增值税附加税所得税各年现金流测算如下序号项目合计年年年年年备注现金流入，销售营业收入，见各年收入测算回收固定资产余值回收流动资金项目投资评价静态指标投产后三年的平均投资回报率投产后平均年利润总投资不含建设期的静态投资回收期投资总额年平均利税年折旧年动态指标净现值当贴现率为时，净现值为万元。

大于，本方案可行。

动态回收期其他现金流入现金流出建设投资不含建设期利息，流动资金经营成本销售税金及附加增值税增值税销售收入所得税其他现金流出，固定费用变动费项目摊销额不含所得税的税费净现金流量累计进现金流量，动态投资回收期从出现正值年限上年累计绝对值当年年内部收益率应满足试算插入法算出，高于行业基准收益率，本方案可行。

敏感性分析考虑销售收入和成本的波动可能性较大，将会对投资回收期净现值内部收益率产生如下影响变动因素变动率净现值内部收益率基本方案销售价格单位变动费用固定费用经敏感性分析，在销售价格下降或固定费用和变动费用分别上升的情况下，该项目仍然能保持和的要求。

从以上分析可看出，该项目投资万元，项目投产后投资利润率可达到，静态投资回收期年，动态投资回收期为年，项目内部收益率为。

该项目抗市场风险能力盈利能力很强，整个投资方案可行。

社会效益分析本项目已纳入年度国家发改委信息化试点重点项目，是当前国家和重庆市重点鼓励发展的产业项目，属于技术创新产品。

通过本项目平台的试点示范，是有利于普及深化电子商务应用，提高国民经济运行效率和质量二是有利于大力发展电子商务服务业，形成国民经济发展新的增长点。

它们是实践新型工业化道路和贯彻科学发展观的关键举措。

本项目在研发生产加工使用等各个环节均不产生三废物质，亦无燥声污染，对环境无影响。

本项目的实施，可为国家上缴定的税金，项目实施后的年内项目执行期年，项目完成后年累计可向国家上缴税金万元。

本项目执行期内的社会贡献率单位社会贡献总额社会贡献率本项目产业化后的社会贡献率社会贡献率二推广应用前景分析随着中央强力推动电子商务战略的实施，中小企业电子商务必将进入快车道。

根据艾瑞咨询最新推出的中国中小企业电子商务发展报告数据显示，年我国中小企业的电子商务交易额为亿元。

中小企业的电子商务应用水平相对较低，而且多数停留在将电子商务理解成网络推广和网络营销的初级层面上，电子商务还没有完全达到商务的功能，艾瑞咨询相信，经过了初期的市场培育和积累后，项目投资总额随着电子商务商务功能的加强，未来电子商务将会更多的围绕中小企业的信息化服务展开，我国中小企业的电子商务市场在未来几年将保持以上的年增长率，在年将达到万亿。

年使用第三方电子商务平台的中小企业总数已达到了万家，占总体中小企业总数的。

综合考虑制造业拉动和电子商务服务业潜力释放两大推动因素，艾瑞咨询预计中小企业中使用第三方电子商务平台的数量比将逐渐增加，在年使用第三方电子商务平台企业总数将突破万家。

年本项目将步入产业化阶段，预计注册用户数量将达到万家，约占我国使用第三方电子商务平台的中小企业总数的。

随着本平台不断完善社会化支撑体系的健全人们电子商务意识的提高，平台应用的范围将从中国走向世界，今后本平台的用户数量将会逐年增长，预计到年将超过万家，占使用第三方电子商务平台的中小企业总数的。

本项目完全符合国家电子商务发展总体思路原则和目标，是国家大力支持的高科技项目，将有广阔的市场前景。

三试点示范的风险分析市场风险与规避本平台是整合有关社会化支撑服务体系，为中小企业提供信息化外包服务的公共平台。

其应用推广，将采取独建与区域或机构合建等多种方式进行。

为了加大试点的力度，将采取收费和免费相结合的方式，在平台试点的过程中存在定的风险。

平台承建方要承担运营中直接的市场风险。

首先是投入风险，平台建设过程中要投入大量的资金在硬件基础及平台开发上，而平台营运商只有在试点成功后大批应用中才可能获利，因此，建立个有效的平台营运模式是项目成败的关键。

作为种创新的业务