年产5万吨绿色草产品加工设备及配套工程建设项目投资立项申报材料

项目的建设既是改善生态环境的迫切需要，也是新形势下调整农村种植结构增加农牧民收入的必然要求。

牧草饲料作物种植及深加工和退耕还林还草天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发被国务院列为山西省重点支持鼓励项目。

牧草饲料加工，延伸牧草种植的产业链，即可以为养殖业提供绿色饲料，又可带动当地牧草的商品化。

我国大力发展绿色畜产品和奶产品，为本项目提供了广阔的市场空间。

国际市场特别是日本韩国以色列阿拉伯国家东南亚等亚洲国家对苜蓿饲料的需求量很大，产品有着良好的国际市场环境。

可实现牧草饲料出口创汇。

加工技术和工艺较为简单，技术成熟，便于掌握和操作。

加工设备可实现国产化。

项目完成后，可使当地万亩牧草收割实现机械化，大大减轻农民的劳动强度，提高工作效率，减少由于收割不及时特而造成的经济损失，带动当地牧草种植业的发展，经济效益显著，具有定的抗风险能力。

项目总投资万元，按工程实施计划，达产后年利润总额万元，年创税金万元。

投资利润率，投资回收期年税后，财务内部收益率税后，财务净现值万元税后。

年创汇万美元。

以上指标均表明本项目具有良好盈利能力，经济效益显著，从盈亏平衡分析财务敏感性分析指标来看，项目具有定的抗风险能力。

第二章项目提出的背景及必要性分析项目提出的背景朔州市位于山西省西北部，晋蒙交界之处。

地理坐标在北纬，东经之间。

西北部与内蒙古自治区乌兰察布盟毗邻，北东部与大同市接壤，南部与忻州地区相连，国土总面积为平方公里。

朔州市现辖区县朔城区平鲁区山阴县怀仁县应县右玉县，有个乡镇，个行政村。

年总人口为万，其中农村人口万人，城镇人口万人。

人口密度为人平方公里。

朔州市地处雁门关外长城沿线和鄂尔多斯高原外缘，为黄土广泛覆盖的山地型高原，地貌类型复杂多样，以山地丘陵为主。

自然资源特点是土地资源丰富，水资源短缺，气候寒冷干燥，生物种类较多，属农牧交错区。

朔州市的生态条件与内蒙古类似，历史上曾是风吹草低见牛羊的牧区。

由于多种自然原因和长期以来不合理的生产活动影响，朔州市产生了许多生态环境问题，无论气候植被土壤，还是水文地貌类型等都呈现出明显的过渡特征，属于温带森林区向温带荒漠草原过渡区域，生态环境呈现出明显的多变性和脆弱性，从气候水文角度讲，境内多数地区处于冷暖干湿气流交汇地区，水热状况年际年内变动较大，变率高，河川径流系数大稳定性差。

从抗御自然灾害能力看，地表植被状况不良，森林覆盖率低，系统抗逆性较低，抗御干旱霜冻风沙虫害等自然环境变异的能力脆弱。

山西省北部风沙区已构成京津地区三大风沙之源。

为了改善该地区的生态状况，充分发挥当地的资源优势和传统的畜牧养殖业优势，山西省政府相继作出了山西省年草建设发展纲要关于建设雁门关生态经济畜牧区的意见关于进步加快雁门关生态经济畜牧区若干意见的决定雁门关生态畜牧经济区年建设规划等重要决策，雁门关生态畜牧经济区由个县区组成，朔州市是其中重点地区。

同时国务院也出台了关于进步做好退耕还林还草试点工作的若干意见。

以上决策的实施给朔州市生态畜牧经济区的许多发展机遇是随着农产品供求平衡丰年有余，我国加入之后畜产品在国际竞争中具有明显的比较优势，为该地区大力发展畜牧业创造了有利条件二是中央做出退耕还林还草环北京风沙源区治理等重大决策，给本地区发展生态经济提供了良好机遇三是在全国上下实施农业结构的战略性调整中，农业部和我省都把发展畜牧业作为优化农业结构的重要内容，给本地区调整农业结构，建立以牧为主农林牧协调发展的格局提供了产业政策四是近年来畜牧业发展势头强劲，朔州市种草养畜有丰富的资源优势，有较好的发展基础，农民群众有很高的积极性，为本市建设生态畜牧经济区奠定了坚实的基础。

朔州市以京津风沙源治理工程和雁门关生态畜牧区建设为契机，大规模进行生态建设，退耕还林还草成为近年来各县区农村基础设施建设的重头戏。

年以来，全市退耕还草总面积万亩，其中朔城区万亩，山阴县万亩，平鲁区万亩，应县万亩，怀仁县万亩。

目前朔州市多年生牧草种植面积已达到万亩，耕地草粮轮作种草万亩，其中紫花苜蓿的种植面积达以上。

目前多年生牧草已达到盛产期，年均可产牧草多亿公斤。

退耕还草的成果要保持和发展。

应积极向牧草生产加工环节延伸，加强与种草农户的联合，延长牧草种植牧草深加工畜牧养殖业的产业链。

随着农育，所有员工经考试及格后方可上岗。

第十二章项目实施计划项目从开工起，建设工期为年。

项目的实施分为两个阶段。

第阶段项目前期工作，共个月。

可行性研究报告编制及审批个月资金落实个月设备招标个月施工图设计个月建设场地三通平个月以上工作交叉进行。

第二阶段项目实施工作，共个月。

国内设备采购及运输个月厂房建筑工程个月公用工程个月设备安装及调试个月室外工程个月原料堆场建设个月原料收割及准备个月试生产个月竣工验收个月项目实施进度表时间阶段工程内容第年第二年前期工作阶段工程实施阶段可研报告编制及审批落实资金设备招标施工图设计建设场地三通平国内设备采购及运输土建结构工程公用工程设备安装调试室外工程原料堆场试生产竣工验收第十三章总投资估算及资金筹措投资估算依据及编制说明投资估算依据机械工程建设概预算编制办法及规定，并根据本项目实际情况酌情取费。

山西省建筑工程投资估算指标年山西省建设工程其他费用标准年工程勘察设计收费标准年山西省建筑安装工程概算定额山西省建设工程费用定额年建设工程造价管理信息设备采用厂方询价及生产厂家报价。

国家其它有关税收政策。

编制说明总投资内容根据国家有关规定，总投资包括固定资产投资和铺底流动资金两大部分，其中固定资产投资包括工程费用其他费用不可予见费建设期贷款利息。

铺底流动资金为全部流动资金的。

工程费用估算建筑工程费用采用投资估算指标法计算。

轻钢结构，采用询价。

安装工程费估算根据轻工业工程建设项目安装工程及其它费用指标，并结合本项目实际测算。

设备费估算引进设备按外商报价估算，外贸手续费按到岸价的估算，银行财务费按离岸价的估算，商检费按计算国内设备根据生产厂家报价计算。

根据国务院批准的中西部地区外商投资优势产业目录年修订，本项目可享受免交关税的优惠政策。

其他费用估算其他费用根据山西省建设工程其他费用标准规定的内容并结合本项目实际情况计算，包括建设单位管理费勘察设计费建设单位临时设施费工程监理费城市基础设施配套费城市消防设施配套费可研报告编制费职工培训费联合试车费等。

土地费租用，以每亩元计算。

建设单位管理费根据山西省建设工程其他费用标准计算。

可研报告编制费根据国家发展计划委员会号，山西省计委山西省价局晋价字号规定，计算。

地质勘测费根据山西省建设工程其他费用标准按建安工程费的计算。

工程设计费根据国家发展计划委员会建设部计价格号工程勘察设计收费管理规定计算。

计费基价按内插法计算。

施工图预算费按设计费的计算。

建设单位临时设施费根据山西省建设工程其他费用标准按计算。

工程监理费根据山西省建设工程其他费用标准按建安工程的计算。

人防工程费根据有关规定，本项目不在计收范围内。

根据国家计委国家经贸委关于停业收取供配电工程贴费有关问题的通知计价格号，年月日起停止收取。

职工提前进厂费按总定员的计算，共人，职工提前进厂期按个月，每人每月元计算。

培训费培训人员按总定员的计算，共人，培训期按个月，每人每月元计算。

办公及生活家具购置费按设计定员，每人元计算。

联合试车费包括试车期间的水电汽材料消耗，人工费及其他试车费用，按万元估列。

基本预备费取第部分工程费用和第二部分其他费用的计算。

根据国家有关政策，从年元月日起暂不计取固定资产投资方向调节税。

建设期贷利息北欧投资银行外汇贷款利率为，按计算贷款前端费按贷款总额的计算转借手续费按贷款余额的计算。

汇率人民币美元铺底流动资金估算，流动资金总需求量按照分项详细估算法计算。

根据国家计委计建设号文件规定，总投资中计入了新增流动资金总需求量的为铺底流动资金。

总投资估算总投资测算结果总投资万元，其中外汇万美元。

其中建设投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元。

详见基本报表总投资估算表总资金项目全部流动资金万元，全部流动资金在内的总资金额为万元。

投资构成览表序号工程或费用名称总投资建筑工程设备购置安装工程其他费用合计第部分工程费用牧草收割设备引进设备购置费外贸手续费银行财务费国内运输费国内配套拖拉机国内配套运输车生产车间建筑安装工程工艺设备购置费设备运杂费序号工程或费用名称总投资建筑工程设备购置安装工程其他费用合计安装费装配机物料备品备件工器具及生产家具成品库建筑安装工程库房运输小车变配电锅炉房综合办公缕厂区其他工程水井水池消防水管排水管道供电电缆厂区道路停车场原料场堆场地面处理原料场道路围墙大门第二部分其它费用土地租用费年建设单位管理费项目建议书编制费可研报告编制费勘察费设计费序号工程或费用名称总投资建筑工程设备购置安装工程其他费用合计施工图预算费建设单位临时设施费工程监理费水增容费职工提前进厂费职工培训费办公及生活家具购置费联合试车费进口设备商检费第三部分预备费用建设投资固定资产投资方向调节税建设期利息固定资产投资铺底流动资金总投资含外汇万美元详见基本报表总投资估算表基本报表建筑工程投资估算表基本报表国内设备价格估算表基本报表引进设备投资估算表资金来源项目总投资估算为万元。

自筹资金万元，作为项目资本金，占总投资。

申请北欧投资银行外汇贷款万美元折人民币万元，占总投资详见辅助报表资金使用计划与资金筹措表第十四章财务分析及评价财务分析范围及依据财务分析范围项目范围包括苜蓿种植牧草收割苜蓿草颗粒加工。

财务分析测算依据国家财政部年颁布的工业企业财务制度。

国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南商业银行贷款评估实务与参考数据参考市场