成都大熊猫生态园项目投资立项申报材料

建设期利息项目拟申请银行贷款万元。

还款期不超过年，宽限期年，按现行利率计算，建设期利息为万元。

八财务评价本项目主要财务评价指标为所得税前投资利税率，所得税后投资净利率全部投资所得税后财务内部收益率，所得税后静态投资回收期年，项目在财务上可行，根据敏感性分析，项目具有较强的抗风险能力。

根据项目拟定的融资方式和资金偿还渠道，项目建设资金贷款本息偿还有足够的保证。

序号项目财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年所得税前所得税后回收期含建设期。

不确定性分析敏感性分析销售收入的提高和降低是最为敏感的因素，如果销售收入降低，则所得税后内部收益率为。

盈亏平衡分析说明项目销售收入达到万元以上，即相当于预测的，在相同消费水平下，接待游客数量约为万人时，企业即可保本，盈亏平衡点较低，说明项目的抗风险较强。

九建设期资金来源及贷款清偿资金来源本项目估算总投资为万元，其主要来源为业主自筹，建设期业主自筹资金万元，占总投资的银行借款万元，约占总投资的。

本项目资本金率为。

贷款清偿能力分析在还款期内需偿还银行贷款本息共计万元，在还款期内可用于偿还贷款本息的资金总额为万元，还款期内最低偿债备付率。

能够满足贷款偿还要求。

十可行性研究报告结论本项目具有良好的经济效益和社会效益，本项目的建设是必要的可行的。

第二章项目业主简介业主简介公司名称成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司二公司类型有限责任公司三注册资本人民币亿元四公司经营范围文化旅游娱乐项目的投资开发建设经营文化旅游纪念品产品的开发经营和批发零售酒店餐饮业的投资和经营会务代理物业管理旅行咨询等相关服务管理业务大熊猫繁育研究科普教育园林绿化等需要国家许可经营的，凭资质经营五公司经营期限二〇〇四年四月二日至二〇二四年四月日公司由成都文旅集团单独出资设立，为文旅集团所属的国有独资公司。

股东名称出资额出资方式出资时间成都文化旅游发展集团有限责任公司人民币万元货币及实物年月成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司的宗旨以缔造大熊猫乐园推广大熊猫品牌为使命以国宝大熊猫的品牌资源为载体，通过投资开发创新手段，整合成都大熊猫品牌文化旅游资源，运用资本化市场化的经营运作，促进成都大熊猫文化旅游产业的快速发展，创造良好的经济效益和社会效益。

本公司的前身为原大熊猫生态发展有限公司。

根据市委市府的决策，大熊猫生态发展有限公司于年整体划转归属成都文旅集团。

年月，本公司完成了工商变更登记，公司正式更改为现名成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司。

本公司现有包括管理团队在内的员工总数为人，分为三部室总经理办公室财务部企划发展部和项目管理部。

截止于年月底，我公司已经完成了大熊猫生态园三期建设的全部工程项目，累计实现投资总额逾个亿。

本公司作为大熊猫生态园建设项目的业主，根据成都市委市府和成都文旅集团的决策，目前正在积极筹划和推进大熊猫生态园四期建设项目，预计投资亿。

期望通过该项目的投资建设，实现大熊猫从资源变资本的转化，使大熊猫真正成为成都市的文化旅游名片，使大熊猫文化旅游品牌成为国际知名文化旅游品牌，成为成都推进国际化旅游业大发展和灾后成都文化旅游恢复重建的新的重要支撑点，使该主题园区成为成都市的标志性文化主题旅游亮点，吸引更多的国际和国内游客到成都旅游。

二股东介绍成都大熊猫文化产业发展有限责任公司由成都文旅集团单独出资设立。

成都文化旅游发展集团有限责任公司以下简称成都文旅集团成立于年月，是为深化文化旅游体制改革，优化文化旅游资源配置，推动文化旅游产业发展，经成都市委市政府批准，市国资委授权，按照现代企业制度要求建立的自主经营核算的国有独资公司。

成都文旅集团主要承担成都文化与旅游资源的优化配置和拓展开发文化与旅游营销重大文化与旅游基础设施的建设与运营探索国有文化与旅游资源所有权和经营权分离模式，推进全市文化旅游资源集约化规模化经营，努力实现国有资产保值增值。

成都文旅集团现设七大职能部门董事办总经办营销中心战略发展部规划建设部人力资源部财务部。

现已形成全资控股参股委托经营公司和机构个成都市兴文投资有限公司成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司成都文旅营销管理有限责任公司成都少城建设发展有限责任公司成都西岭雪山景区管理有限公司成都万邦东西方文化旅游发展有限公司成都市灯会办公室成都工业文明博物馆。

成都文旅集团成立以来，致力于成都文化与旅游营销，创造性地开展了各种营销活动携手百事可乐公司共同在大中国区推出了百事可乐成都印象罐项目，总数达到万人次。

按照成都市旅游市场的发展趋势，外地游客仅占到年成都市全年接待国外游客的左右，而国内游客仅占全市接待国内游客的，根据成都统计年鉴成都市年接待国内游客总数为万人次，涉外旅游游客总数为万人次。

其中省外游客为万人次。

则省外游客中有休闲度假需求的人数为全国平均度假比例万人次。

按照十五期间国内休闲度假旅游人数年均的增长率计算，到年其有休闲度假需求的省外游客人数为万人次。

但考虑到省外游客到川主要是观光旅游，娱乐休闲旅游人数比例相比之于观光旅游人数比例要小很多，然而其有娱乐休闲需求的潜在机会客源市场基数高达近万人次，娱乐休闲旅游人数比例即便很小，但这个机会客源市场潜力仍不可忽视，应成为大熊猫生态园旅游未来积极争取的客源机会市场。

从快速发展且规模十分庞大的市场基础上看，大熊猫生态园四期达到上述预测目标是完全可能的。

六市场营销战略分析本项目的市场定位和目标市场本项目的市场定位为以活体大熊猫科研观赏和虚拟大熊猫自然历史文化主题展示相结合的主题乐园融生态环保体验互动参与感受为体的世界级的大熊猫主题文化旅游目的地展示和提升成都形象的舞台，熊猫品牌战略的实施平台，中国的大熊猫名片。

本项目的目标市场为以儿童为主体的喜爱熊猫喜爱自然的国内外游客以年轻人为主体的国内外体验休闲型游客兼顾其他年龄段观光参与型游客。

二项目产品组合满足吃住游玩行购等全方位的顾客需求展示感受剧场影院艺术长廊展览动物表演参与体验室内外游乐项目观光游览室外生态景观人文景观，室内展览住宿度假酒店营地旅行交通停车场广场登山步行道餐饮美食主题生态餐厅购物商业主题零售区。

三项目分析优势本项目主要优势表现于大熊猫具有很好的品牌优势，深受各国人民喜爱，作为项目资源在全球拥有独无二的地位本项目选址交通较为便利，位于市区北部公里，可达性强，是国内外少有的位于都市近郊的动物主题生态旅游目的地作为全世界位移大熊猫繁育研究基地，本项目前期工程在国内外已有定的知名度，拥有批喜爱大熊猫的国外游客大熊猫是中国国宝，已经成为中国的标志之。

中国政府始终高度重视大熊猫的保护以及大熊猫形象的利用和宣传，大熊猫生态园建设必将得到政府的支持。

四川省政府已将大熊猫生态园建设作为实施大熊猫品牌战略的重要举措之，成都市政府为项目的实施提供了组织资源等方面的支持。

政府的支持为本项目的成功实施提供了保障。

根据本项目规划，项目将借鉴迪斯尼，环球影城和华侨城等主题旅游的成功经验，建立起以熊猫衍生出相关产业的发展模式，从而利用熊猫概念形成不可复制的竞争力。

劣势目前，项目周边区域环境较差，与作为成都名片这形象不符由于周边主要干道各类车辆特别是重型货车通行量大，使得园区进出交通时有不畅，同时也为园区带来了噪音和其他干扰已建成的大熊猫繁育研究基地属实体熊猫的保护研究机构，圈养着超过只熊猫，对周边生态环境的要求较高，在定程度上限制了其游乐项目的规划建设，四期项目必须使整个园区保持相对宁静清新的环境，绝不允许有危害熊猫生长的噪音污染大气污染和水污染。

目前，大熊猫生态园周边环境正在逐步改造，随着川陕路改造和川陕路片区改造以及北部新城建设的推进，周边交通状况城市面貌将得到根本改观，上述环境和交通方面的劣势将逐步消除。

本项目四期工程规划大部分游乐项目位于室内，其设备均属于节能低噪音零排放的环保产品。

另外方面，为避免游客噪音对熊猫繁育研究基地的干扰，将对整个熊猫生态园划分区域，严格限制进入繁育研究基地的游客数量，在游乐区和熊猫实体研究保护区之间建设宽度超过米的以乔木为主的大面积的绿化带，起到降噪除尘的作用，始终保持基地良好的生态环境。

机遇年，随着北京奥运会的成功举行，作为奥运会吉祥物之的熊猫其良好形象得到进步展示，年底，大陆赠送台湾两只大熊猫团团圆圆抵达台湾，在次掀开了全世界人民关注大熊猫的热潮。

功夫熊猫电影的热映不仅说明大熊猫形象已深入人心，更说明实施大熊猫品牌战略的可行性和必要性。

年下半年以来，随着席卷全球的国际金融危机的进步加剧，国家出台了扩大内需，促进经济平稳增长的系列政策，加快推进大熊猫生态园建设是拉内需，保增长的具体举措，符合国家支持的基础设施建设的要求，面临着比较宽松的政策环境和融资环境。

成都市旅游业务的迅猛发展和北部区域开发的加快进步优化了本项目的实施的外部环境。

同时，四川省和成都市高度重视本项目的建设，将其作为打造成都市乃至四川省大熊猫名片的重要工程，项目得到了各级政府的大力支持。

本项目的建设面临着良好的机遇。

挑战本项目作为个综合性文化旅游项目，不可避免面临着其他旅游业态的竞争，存在着定的市场风险。

虽然从长期和宏观来看，旅游业发展方兴未艾，属于朝阳产业，随着我国居民收入的进步提高，旅游业还将迎来个持续发展的高潮，本项目具有广阔的国内外市场。

但是，从短期和局部来看，本项目面临着较为激烈的竞争环境，本地和外地游客可供选择的旅游目的地较多。

以大熊猫作为旅游吸引物的类似景点有卧龙自然保护区，碧峰峡研究基地和蜂桶寨自然保护区以及成都动物园。

自然保护区普遍位于边远地区，交通较为不便利，各种建设受到严格限制，基础设施较为落后，接待能力极为有限。

成都动物园是拥有动物较多的观赏场所，其大熊猫仅只左右，园区面积较小交通较为便利，位于市区北部公里观赏模式比较传统。

由于定位的差异，上述项目实际都不和本项目形成直接的竞争，相反，本项目可以和自然保护区动物园等形成精品熊猫旅游线路，形成相互呼应相互补充的熊猫生态旅游共同发展局面。

对于主题公园旅游业态，成都拥有欢乐谷国色天香等旅游项目。

国色天香主要特点是免费观光和消费游乐项目相结合，园区服务水平较高，但主要问题是游乐项目特色