万头奶牛机械化养殖项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

项目产品符合国家计委国家经贸委年号令当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订，项目引进设备和技术按照海关总署国家计委国家经贸委财政部署税号文件，可以免征关税和增值税。

年月，财政部国家税务总局下发了关于提高农产品进项抵扣率的通知，将农产品增值税进项抵扣率由提高到，乳品生产企业主要原料生鲜奶的进项抵扣率可提高到。

符合国家产业政策的技术改造项目，按照财政部国家税务总局关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知财税字号，项目所需国产设备投资的，可从企业新增所得税中抵免。

由其三氯氢铵事件后，国家政府相继出台系列奶业发展优惠政策。

中国奶业正处于转型的关键时期，将改变中国传统落后的奶牛养殖模式。

建设规模型现代化的奶牛养殖企业，取代小乱脏的个体养殖户，是改善奶业散低差的唯途径。

百利源新的企业理念，应和了中国奶业现状，该项目建设符合国家产业化政策。

技术优势公司组建的检测中心乳品开发中心奶牛技术研究所将吸纳乳品行业技术人员，具有较强的先进设备消化吸收能力，对本项目有较强的技术支持作用。

公司与著名大学科研院所国内外知名专家已建立长期的技术合作，本项目技术依托力量较强，可确保项目的顺利实施。

管理优势公司创办人侯玉斌有定特色的新理念，优化组合了优秀的团队，本团队有较高的企业管理水平并拥有完整的生产管理网络。

资金优势公司发起人及发起企业以诚信为管理的宗旨，与各关联企业部门金融机构等以诚信为合作前提。

优越的项目优势和先进的理念，有利于项目融资和各种业务来往。

众多社会团体国外裁团及知名乳品企业蜂拥前来洽谈投资和合作。

为企业的发展创造了良好的资金优势。

四编制可行性研究报告的依据国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见中国食物与营养发展纲要年山东省农业发展规划山东省国民经济及社会发展十五计划。

国家计划委员会与建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版。

第二节可行性研究报告内容概要项目可行性研究报告内容概述拟建规模化现代化的奶牛养殖基地方案建设头现代化奶牛场养殖基地，通过繁育饲养，年保持泌乳奶牛存栏量头，后备奶牛头，年繁育优良种牛头。

向推广，合计年产生优质有机鲜奶吨。

工艺技术和设备采用先进配种繁育技术和机械化饲养，引进国外先进的位转盘式挤奶机台乘位并列式挤奶机台及配套繁育防疫饲养挤奶冷藏运输等设备机械合计台套。

主要原辅材料主要原料为精饲料青饲料等，年需吨，可在养殖基地邻近地区整合土地全部自产。

工程方案本项目在兖州市新驿镇租赁土地亩征用土地亩，建牛舍挤奶厅科研办公楼等，建筑面积约万。

新增设备装机功率新增生产生活用水吨日水电由当地市政工程提供。

项目对生态环境的影响废气废气排放执行大气污染物综合排放标准二级标准及恶臭污染物排放标准二级标准废水废水最高允许排放量执行畜禽养殖业污染物排放标准水污染物最高日均排放浓度执行山东省南水北调沿线水污染综合排放标准般保护区域标准要求噪声执行工业企业厂界噪声标准中的类标准及建筑施工场界噪声限值固体废物执行般工业固体废物贮存处置场污染控制标准标准及畜禽养殖业污染物排放标准废渣无害化环境标准。

总投资资金来源及财务评价总投资固定资产投资铺底流动资金约万元，其中固定资产投资总额万元，项目申请银行贷款万元，其余由企业自筹。

项目建成达产后，预计可实现年新增销售收入万元，利税万元。

其他指标详见表。

二项目主要技术经济指标主要技术经济指标见表。

表项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注新增生产规模产品方案有机鲜牛吨年奶主要原料各种饲料吨年建设面积地亩建设期年人员人年运输量万吨新增装机功率项目总投万元固定资产资投资铺底流动资金项目固定资产投资总额万元含外汇万美元申请银行贷款金额万元项目流动资金万元年销万元正常售收入年年总成本万元正常年利税总额万元正常年销售税金及附加万元所得税万元税后利润万元正常年税后投资财务内部收益率税前投资财务内部收益率税后投资回收期年含技改期年投资利润率投资利税率盈亏平衡点以生产能力利用率表示三结论奶牛养殖业是我国提倡的秸杆畜牧业，社会效益和生态效益十分显著，该项目符合我国产业政策和发展农业产业经济的要求，对增强济宁市民营企业发展和市场竞争能力有深远意义。

该项目建设地点条件较好，产品销售有定的市场保证，项目技术较先进，环境污染小。

项目投资规模合理，资金来源已基本落实，项目经济效益符合资金回收要求，社会效益明显。

因此该项目在政策市场技术效益等方面均是可行的。

第二章市场分析国内原奶生产概述中国乳业经过多年的努力，财务内部收益率税前投资财务内部收益率税后投资回收期年含技改期年投资利润率投资利税率盈亏平衡点以生产能力利用率表示三结论奶牛养殖业是我国提倡的秸杆畜牧业，社会效益和生态效益十分显著，该项目符合我国产业政策和发展农业产业经济的要求，对增强济宁市民营企业发展和市场竞争能力有深远意义。

该项目建设地点条件较好，产品销售有定的市场保证，项目技术较先进，环境污染小。

项目投资规模合理，资金来源已基本落实，项目经济效益符合资金回收要求，社会效益明显。

因此该项目在政策市场技术效益等方面均是可行的。

第二章市场分析国内原奶生产概述中国乳业经过多年的努力，已取得较大的发展。

年到年，中国原奶产量由万吨增长到万吨，年到年，中国原奶产量由万吨增长到万吨，年起出现了加速增长的势头，年年平均增长，其中牛奶年递增速率为。

年，原奶的产量突破万吨，达到万吨，其中牛奶为万吨。

年，原奶产量达到万吨其中牛奶为万吨，提前三年达到农业部十五计划制定的人均奶类占有量达到公斤，总产量达到万吨的目标。

国内原奶中牛奶的比重不断上升，已由年的上升到年的。

我国原奶产量占世界原奶产量的比例很低，年世界产量万吨，我国产量仅占。

十六大党代会号召全面实施小康社会，各地政府均将乳业工程作为当地发展农业经济的重点之，按照农业部乳业发展战略，到年，我国人均奶类占有量将达到公斤，总产量将达到万吨。

我国年原奶产量详见图。

专家预测今后年内，我国奶业生产将呈高速发展态势，继续保持的增长速度，高于我国增速和食品中肉和禽蛋的增长率。

加入世界贸易组织后，我国奶业生产与市场环境发生重大变化，且随着关税水平的降低，国外奶产品将对国产奶造成较大冲击。

相比之下，液态奶受的冲击要小些，奶粉市场将受到更多的压力。

目前中国原奶生产的主要特征表现为人均产量增速快，但仍远低世界平均水平。

年我国人均原奶产量已达，比年人均产量提高近两倍。

但与其他国家相比，中国原奶产量与农业大国不相称，世界人均原奶产量，人均产奶量较高国家和地区如新西兰澳大利亚欧洲和北美洲相比，差距巨也有较大差距。

年年年年年年年年年年年年年产量万吨图我国年原奶增长趋势图黑龙江河北内蒙古山东新疆北京江苏陕西其他图年我国各省市牛奶产量占全国比重优良奶畜分布较集中，比大，与世界人均产量最低的亚洲地区不含中国相比，例少整体单产水平较低。

中国良种及改良种奶牛主要集中在大中城市工矿区以及大型奶源基地奶山羊主要分布在陕西山东河南河北等中部地区。

中国荷斯坦牛品质最佳，年均单产达公斤以上，乳脂率可达，但国内真正的良种荷斯坦奶牛总数大概多万头，在全国奶牛存栏中所占比例仅，其余大多数是改良牛，产奶量较少，导致全国奶牛平均单产较低，年我国存栏奶牛总数多万头，牛奶总产量达到万吨，年平均单产不到，略高于世界平均水平，但远低于发达国家的平均水平。

原奶生产区域分布不平衡。

全国原奶生产中牛奶占以上，奶牛产业带主要集中在东北华北和大中城市郊区，牛奶产量前七位的省市是黑龙江河北内蒙古山东新疆北京山东陕西。

八省市产量占全国总量比重达到，见图。

养殖规模低。

改革开放前饲养方式基本上都是国营奶牛场，年后集体奶牛场迅速增加，年后个体饲养规模迅速膨胀。

年全国农户个体饲养奶牛数量占全国奶牛饲养总量的，平均每户饲养头。

近几年，饲养奶牛的农户不断增加，户均养殖量进步减少。

个体养殖户生产原奶产量占全国总产量的，规模在百头以上的大型奶牛场主要分布在大城市郊区，其单产和奶乳脂率干物质含量要普遍高于农户散养奶牛。

二乳品生产和消费。

国内乳制品生产概况从年起，国内乳制品生产出现了加速增长的势头，乳品行业已进入成长期，产销两旺，企业效益快速增长。

在乳品中，增长最为迅速的是液体乳，根据国家统计局最新统计快报，年规模以上乳品企业共完成工业总产值亿元，比上年增长工业销售产值亿元，比上年增长销售收入亿元，比上年增长利税总额亿元，比上年增加利润完成亿元，比上年增加乳制品产量增长液体乳产量增长。

国内乳品生产主要特征乳品生产总量显著增长，但存在地区间供给与消费的不平衡。

北京上海天津江苏浙江福建山东四川是消费大省市。

而乳品生产按产量排名分别为黑龙江河北内蒙古新疆山东北京江苏陕西。

由于乳品特别是液态奶的保鲜要求高，这种供给与需求的不平衡，导致了在些地区产能过剩。

奶源分布地区集中度的差别，还导致各地的原奶价格差距十分明显。

这种不平衡也促使有实力的企业增加产能增设公司争夺奶源和市场。

国内乳品生产企业竞争激烈，龙头企业高速扩张，产业集中度逐渐提高。

国内乳业的竞争侧重点从对奶源基地的争夺，逐步过渡到对主要消费城市的控制。

龙头企业不断增加投资增加产能通过兼并联合实现快速扩张，扩大市场份额。

国内乳品生产企业前四位依次是伊利蒙牛光明和三元。

从年各月市场集中度指数来看，液态奶市场的集中化程度越来越高，行业进入壁垒越来越大。

预计未来奶制品行业的竞争格局将会更加趋于集中化和集团化，企业间的并购合作行为将会越来越广。

但国内乳业集中度与发达国家相比，仍有较大差距，提高企业的组织化程度和产业化程度仍我国乳品企业进步发展的关键。

乳品企业平均规模小，加工能力低，大多数企业竞争力不强。

据中国奶业协会统计，我国现有乳品生产企业近家，但其中属小型企业，日产量吨以下的乳品企业占左右的比重。

日产量吨以上的乳品企业仅约占总数的，而大部分欧美国家的乳制品加工企业日加工规模均在吨左右。

上海光明为目前我国最大的乳品供应商，但其年销售额却只占市场的份额，大约亿元，世界大乳品生产企业全部在发达国家，年销售额达多亿美元，其中雀巢家的年销售额即为亿美元，比我国整个乳业销售收入还多得多。

我国乳品加工