五星级超豪华商务餐饮大酒店项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

工程技术方案合理可靠环保可达标金叶公司根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护均采取适当措施，该项目不会产生环境污染。

二经济效益评价本项目所得税后项目投资财务内部收益率为，高于行业所得税后项目投资基准财务内部收益率，所得税前项目投资财务内部收益率，高于行业所得税前项目投资基准财务内部收益率，项目资本金财务内部收益率为，高于行业融资后资本金基准收益率，项目投资可行。

本项目偿债期间，利息备付率，偿债备付率大于，项目偿债分析指标较好，偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。

计算期内各年经营活动现金流量均为正数，不需要借用短期借款，具备较强的财务生存能力。

从敏感性分析结果看，考虑到种因素影响下仍具有较强的抗风险能力。

项目存在的风险对项目的影响程度为中等偏低。

三研究结论本项目从技术与经济指标，所能承担的风险程度和给企业带来的经济与社会效益上看，我们认为该项目是可行的。

根据商业性文化娱乐设施项目投资收益的般水平，结合餐饮行业的市场现状发展前景项目建设条件等因素，并综合考虑国内正在实施的其他同类项目的可比因素，建议投资方采取积极的投资战略。

四附主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注日餐娱接待能力人次客房数量间占地面积平方米停车位个建筑面积平方米露天经营面积项目总投资万元资本金建设投资万元新增建设投资建设期利息万元流动资金万元年均营业收入万元财务评价指标所得税后项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值万元所得税前项目投资财务净现值万元所得税后项目投资回收期年含建设期，下同所得税前项目投资回收期年项目资本金财务内部收益率项目资本金财务净现值万元项目资本金投资回收期年项目资本金净利润率银行贷款分析指标项目银行贷款本金万元占项目总投资比例项目银行贷款还贷期年还贷期利息备付率还贷期偿债备付率第二章市场分析我国餐饮业发展现状项目经营以提供餐饮服务为主，娱乐休闲住宿等为辅，项目属于餐饮业。

改革开放以来，我国餐饮业获得了空前发展，餐饮企业在过去的多年中总体规模不断扩张。

这时期餐饮企业的产业地位得以确定，不仅产业规模迅速扩大，而且产业内部结构调整加快，餐饮企业的整体素质不断提高。

年，我国餐饮业市场活跃，继续呈现又好又快的稳步发展态势，餐饮消费实现历史性的跨越，全年零售额首次突破万亿元大关，达到亿元，同比增长，比上年净增亿元，比同期社会消费品零售总额增速高出个百分点，连续年实现两位数高速增长。

餐饮消费继续成为拉动消费需求快速增长的重要力量。

分城市指省会城市以上看，零售额方面，超过百亿元的城市有个，比上年多出个，上海北京广州天津成都均超过亿元并分列前五名，上海市连续两年拔得头筹，北京市跻身第二，广州市屈居第三。

增长率方面，超过全国水平的有上海济南青岛重庆郑州合肥武汉杭州天津长沙西安南京等个城市。

社零比重方面，成都广州大连郑州长沙天津济南长沙重庆武汉等个城市均超过全国平均值。

贡献率方面，上海济南成都天津郑州重庆广州武汉青岛等个城市超过全国水平。

年，我国餐饮产业经济进步协调发展。

限额以上餐饮企业增长质量改善，连锁发展加快，经营效益显著限额以下餐饮企业稳步发展。

有关资料表明，全年限额以上和限额以下餐饮企业营业额分别为亿元和亿元，比上年分别增长和，占全国餐饮业零售总额的比重分别为和限额以上增幅比上年提高个百分点，限额以下增速放缓但比重略有增加。

强劲的餐饮消费，有力地拉动了经济增长。

年，餐饮业的发展和繁荣为我国经济社会发展带来了巨大的经济效应社会效应和产业效应，在拉动消费需求构建和谐社会增加税收促进就业解决农副产品卖难促进国际交流与合作等方面发挥了重要作用。

全年餐饮业零售额占社会消费品零售总额的比重为，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到，拉动社会消费品零售总额增长个百分点。

全行业实现营业税收亿元，比上年增长。

新增就业与再就业岗位约万个，其中吸纳了大量下岗职工低学历人员和农村人口就业，是安置就业的重要渠道，有利于构建和谐社会，促进社会稳定。

二我国餐饮市场发展趋势展望餐饮业是成长性巨大的朝阳产业，在继续全面落实科学发展观加快构建和谐社会实现经济聘请国际知名品牌酒店管理集团担任项目建成后的专职营运商，使项目融入国际连锁品牌系统和市场营销网络，获取足够的客源渠道和管理服务质量。

六项目市场研究结论随着重庆市旅游业的持续发展，旅游人数的不断增加，将扩大酒店的客源基数会议团队企业及机构组团高级商务旅游高档休闲旅游的显著增长，对高档特色酒店的新建改造提供了需求动力重庆市基础设施的完善直航线路的增加，将开辟更多的高档休闲旅游的客源地，也为重庆高端商务餐饮业发展提供了客源保证。

随着重庆市城乡居民生活收入的稳步增长和消费水平的不断提高以及餐饮消费习惯的改变，重庆高档餐饮有着较大的市场空间。

本项目产品设计和服务理念将和重庆直港美食街以及重庆目前和未来年将出现的竞争对手存在差异，项目市场前景乐观。

第三章项目实施准备情况和具体业务计划项目实施准备情况本项目建成后将主要从事餐饮娱乐休闲住宿经营，针对新的营运模式和不同的目标客户，金叶公司已在营销和经营管理方面着手进行相关准备工作针对本项目，已筹建专门的项目建设和管理机构，确立各自分工和职能，根据项目建设和运营情况进行相应的组织管理。

基于本项目特质，已与数家国际知名品牌酒店管理集团进行接触并进行了初步洽谈，已初步确定家作为战略合作伙伴。

根据项目的进展情况，坚持针对性系统性相结合，已培养储备批专多能的复合型人才资源，实施了人才管理与开发规划，包括符合岗位要求的各类人才的数量结构，人才招聘计划教育培养计划薪酬分配体系等。

加强了制度化系统化建设，建立了项目建设营运相关的所有管理制度规定标准和程序，明确了各级人员岗位职责，确保项目运行科学高效。

成立了专门营销机构，配备专业营销人员，在开展大量市场调研基础上，进步加强针对重庆市各大旅行社目标客户的宣传推广，初步明确战略合作意向。

正加速完善金叶岛全球市场营销系统，拓宽区域市场和分销渠道，吸引更多的国际国内终端商务客人。

与海外商务旅行代理商国内外订房组织的谈判正在进行，努力扩大国内外市场空间。

制定了前瞻性的经营策略，积极开发商务客源高档会议展览和宴会市场，突出公司产品服务优势，提高整体营销能力。

二项目具体业务计划产品开发计划服务质量金叶公司将强化以客为尊精益求精追求卓越的服务理念，注重服务细节关注宾客反馈，完善服务内涵，创造新的服务亮点，体现金叶岛细意浓情的个性化情感化服务特色和人文关爱。

餐饮主业开发计划以市场调研为基础，做好经营结构的调整与提升。

在高端消费者中开展对项目市场定位经营结构和经营特色的普查调研，动员社会各方力量进行会诊，广泛收集意见和建议，打造有规模有档次有个性有特色有品味绿色化的高端餐饮。

目前餐饮菜点经营初步定位以新派粤菜精华为基础，融合川菜烹饪精髓与饮食文化。

以技术创新为途径，做好经营品牌特色的整合与提升。

本着秉承中华传统文化，开拓创新中西合璧的原则，加大技术创新力度。

公司将成立高端餐饮研究院，指导餐饮部门成立创新菜点研发小组，下达计划任务，落实厨师长责任制。

建立定期更换菜单制度，每年定期向消费者推出新产品。

建立创新激励机制，完善管理办法，创造良好的创新氛围。

依托标准化管理体系，精心打造餐饮精品店。

是以安全健康卫生绿色为重点，以加强大宗原辅材料统配送和建立绿色原料基地为手段，从源头上确保菜品精品化。

加强对配送和原辅材料的管理。

成立大宗原辅材料配送中心，做到建立机构，人员到位，迅速扩大配送数量和规模。

配送中心重点要加强对配送品种质量及配送环节的管理，从而真正达到降低成本，提高质量。

建立绿色原料基地，推行绿色餐饮。

积极寻求与专业种植户的合作，建立公司绿色蔬菜基地。

从源头上降低成本，提高利润空间。

做好供应商的管理，严把原材料进货关。

对供应商进行严格的评估并实行末位淘汰制，坚持进货索证，从源头上控制产品质量。

二是推行品牌菜点质量标准化管理，实行菜点操作标准化。

对菜点的操作标准和工艺流程进行不断完善和细化，在可操作性和可控制性上下功夫。

坚持标准化的操作培训，重点加强菜点质量标准化日常管理的执行力度，采取按岗设厨，对特色品牌菜点实行专人专做。

完善落实厨师长负责制，建立菜品出品质量层层把关验收制。

对技术人员实行技术评估和工资绩效挂钩制度。

对技术人员的出品质量实行逐级日量化考核制，从根本上保障菜品质量的稳定。

三是推行人性化精细化服务标准。

从顾客关注的环节和焦点入手，推出人情化亲情化服务项目。

加强重点客户服务管理，建立客户服务资料管理档案。

在公司系统推行营养点菜师挂牌服务制，为消费者提供点菜咨询和营养指导服务，在社会上进行广泛宣传，加大店堂销售力度。

客房经营计划客房经营是项目主业经营的重要组成部分。

针对商务人士尊贵豪华高端的需求特点，始终遵循以人为本的理念，提供更有针对性个性化特色化的商务客房。

积极倡导热情周到温馨的个性化服务和情感服务，保持酒店的专业化国际化水准。

积极创建绿色客房。

以节约能源资源保护食品安全为重点，强化节约意识，推进节能新技术，实行绿色照明，创建绿色客房，为消费者提供卫生舒适安全的住宿环境。

休闲娱乐项目经营计划提倡健康娱乐高雅娱乐，促进重庆市文化娱乐业健康发展加强装饰装修设计，为客户提供舒适感好有独特装饰风格设备设施高档的娱乐环境。

发展集娱乐休闲歌舞饮食于体的休闲娱乐模式，在休闲娱乐层次上和内容上不断开拓创新。

突出公司休闲娱乐经营个性特色并充分利用项目地理优势，重点发展目前重庆尚无竞争性的高档休闲娱乐项目，如水疗，以及原金叶岛酒店成熟收益高的休闲项目，如咖啡吧休闲吧等。

坚持顾客至上，信誉第，科技领先服务流的服务理念，招聘形象气质素质高的服务人员，严格规章制度，建立待人待客的服务体系语言仪表标准，强化服务培训，为客户提供金牌服务。

强化娱乐场所安全性隐私性。

人力资源开发计划进步盘活内部人才资源，将素质好观念新能力强的优秀管理人员和员工纳入人才培养梯队，促进人才的快速成长成熟以市场化职业化为重点，拓宽社会专业人才的引进，完善人