年交易万吨蔬菜批发市场项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

即墨位于青岛市北部，东濒黄海，南依崂山，是青岛近郊市，素有青岛后院之称。

全市总面积平方公里，辖个镇个街道办事处个经济开发区个省级旅游度假区，个村庄，万人口。

即墨市综合经济实力雄厚，在全国最发达百强县市中列第位。

年全市实现地区生产总值亿元，全年社会职工平均工资元，城市居民人均可支配收入元农村居民人均纯收入元。

全年实现社会消费品零售总额亿元，城市居民人均消费性支出元，农村居民人均消费性支出元。

收入支出总量及人均水平均达到较高水平。

即墨市是全国商贸名城，拥有种省优部优和国家级名优产品，有在全国地区闻名的青岛服装批发市场小商品城厨具商城副食品批发市场布匹床上用品批发市场电器批发市场兰村皮鞋城等专业市场，有利群佳乐家两大型超市，市场建设居全国前列，享有江北最大市场群的美誉。

项目建设条件优劣势分析项目符合国家农村政策导向自年以来，随着流通体制改革的深化，政府为了丰富市民的菜篮子，引导农业生产农产品流通走规范化标准化发展之路，陆续出台了年和年两个中央号文件•中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见‣中发„‟号第三章建设条件•国务院关于促进流通业发展的若干意见‣国发„‟号•国务院办公厅转发商务部等部门†关于进步做好农村商品流通工作的意见‡的通知‣国办发„‟号商务部•全国商品市场体系建设纲要‣商务部•农村市场体系建设十五规划‣及其他十几个相关文件，加大了农村市场建设的力度。

该项目适应国家发展农村市场体系的需要，建设布局合理结构优化功能完善管理先进服务规范的现代化蔬菜批发市场，推进本地区蔬菜产业的发展，带动广大农民增收，政策优势突出。

即墨市区位优越，交通发达。

即墨扼青岛通往全国的路上咽喉，胶济蓝烟铁路横穿境内西部，济青高速公路青银高速公路青威级公路青烟青沙等条国家和省级公路纵横交织，贯穿全境。

建设地点距流亭国际机场不足公里，距青岛港公里西到蓝村即墨火车站分别为公里和公里。

市乡公路四通八达，境内还有鳌山女岛两个国家二类开放码头，形成了海陆空交通便利的交通网络。

区位交通条件为恒生源蔬菜批发市场的建设运行提供了最具优势的基础条件。

即墨市农业发达，蔬菜产量居全国前列即墨市地处全国五大蔬菜种植基地之的环渤海山东圈内，蔬菜种植历史悠久，全市有万以上的农民以蔬菜种植为主业，靠种菜为生。

年全市蔬菜种植面积万亩，总产万吨，种植面积及产量居全国前列。

巨大的蔬菜产量确保了基地与市场的货源畅通。

项目建设标准高，运营规范第三章建设条件恒生源蔬菜批发市场将全面引进电子结算系统电子信息发布系统电子监控系统电子计量系统农药残留检测系统等先进设备设施，建设标准高。

项目完成后，将坚持推行五公开六统的管理服务标准，即管理人员公开规章制度公开承诺服务公开，收费标准公开经营效益公开和统物业管理统税费征收统卫生保洁统货运装卸统执法检查统治安防范，运行管理规范。

综上所述，该项目符合国家十五规划，项目区地理位置优越，交通方便快捷，货源供应充足，运行管理规范，具备了项目设施的条件。

第四章建设单位基本情况第四章建设单位基本情况概况该项目单位青岛恒生源集团是个以建筑施工房地产开发为基础，以生态农业为科技龙头的多元化企业集团。

下设建筑公司房地产公司生态农业公司食品公司等，集建筑工程承包房地产开发畜牧养殖有机肥生产生物技术开发生猪屠宰加工水产品加工于体。

集团以新技术新产品开发为着力点，走产学研多元化联动发展之路，积累了雄厚的技术力量，以优质的产品打造了恒生源品牌。

成为国家星火计划龙头企业技术创新中心全国诚信守法企业省农业产业化重点龙头企业省级守合同重信用单位，青岛市高新技术企业百强民营企业等，银行信用级。

集团现有员工人，其中具有大专以上学历或中级以上职称者人，人员结构优化。

研发能力青岛恒生源集团是国家星火计划龙头企业技术创新中心，青岛市高新技术企业，拥有专业技术人员近人，科研开发能力强，技术力量雄厚。

财务状况项目单位青岛恒生源集团上年末资产总额亿元，其中，固定资产万元，净资产万元，实收资本万元，所有者权益万元，主营业务收入亿元净利润万元，资产负债率银行信用级，财务米建设电子结算中心平方米建设农药残留检测中心平方米建设电子信息发布中心平方米建设安全消防中心平方米建设库房平方米建设动力车间平方米建设室外大型停车场含道路及绿化平方米设备项目将引进先进的设备设施，主要有中央空调冷藏库设备设施电子结算系统电脑台，收银台个，管线若干农药残留检测系统农药残留检测仪台电子信息发布系统电脑台，大型电子显示屏块电子计量系统吨电子地磅台，吨电子地磅台电子监控系统水电等动力设施实施进度安排项目建设期自年月至年月共年。

项目建设分月进度安排见表表。

第六章建设方案表项目建设进度计划表项目年前期项目工程施工设备安装公用工程试运行验收第七章投资概算与资金来源第七章投资概算与资金来源投资概算依据土建工程按•山东省建筑工程综合定额建筑分册即墨市价目表‣安装工程按•山东省安装工程予算定额青岛市价目表‣•全国统安装工程预算定额山东省系统估价表‣投资概算固定资产该项目固定资产总投资万元，其中项目前期费用万元。

包括项目论证费万元勘查费万元设计费万元环评费万元财务审计费万元。

项目土建费万元。

土建投资明细如下建设蔬菜交易大厅平方米，单位造价元平方米，投资万元建设冷藏库平方米，单位造价元平方米，投资万元建设电子信息发布中心平方米，单位造价元平方米，投资万元建设农药残留检测中心平方米，单位造价元平方米，投资万元建设电子结算中心平方米，单位造价元平方米，投资万元建设安全消防中心平方米，单位造价元平方米，投资万元建设库房平方米，单位造价元平方米，投资万第七章投资概算与资金来源元建设动力车间平方米，单位造价元平方米，投资万元建设停车场等室外工程平方米，单位造价元平方米，投资万元。

项目设备总投资万元。

设备投资明细如下购置中央空调套，单价万元套，投资万元购置制冷设备套，单价万元套，投资万元购置蔬菜农药残留检测系统套，单价万元套，投资万元购置电子结算系统套，单价万元套，投资万元购置电子信息发布系统套，单价万元套，投资万元购置电子计量系统套，单价万元套，投资万元购置电子监控系统套，单价万元套，投资万元投资水电等附属设备设施套，投资万元。

预备费用万元基本预备费率，不计算涨价预备费。

建设期利息万元。

技术培训费万元。

明细如下举办绿色无公害知识培训班期，投资万元举办蔬菜农药残留检测知识培训班期，投资万元举办安全生产知识培训班期，投资万元。

流动资产第七章投资概算与资金来源项目进入生产期后流动资金逐年增加，详见附表流动资金估算表资金来源中央财政资金项目拟申请中央财政资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元。

地方财政配套资金项目地方财政配套资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元。

自筹资金及来源项目单位青岛恒生源集团自筹资金万元，从项目单位年利润中筹得。

资金使用和管理财政资金使用和管理财政有偿资金使用和管理项目拟申请财政有偿资金万元，主要用于产品交易大厅的建设及冷藏库制冷设备设施的购置。

青岛恒生源集团将按照•国家农业综合开发资金和项目管理办法‣财政部令第号•农业综合开发财务管理办法‣财政部号规定，通过财政部门履行借款手续，并于第四年偿还，第五年全部还清。

财政无偿资金使用和管理项目拟申请财政无偿资金万元，主要用于项目可行性研究报告编制项目初步设计等前期费用，以及建设电子信息发布中心蔬菜农药残留检测中心安全消防中心并购置相关设备仪器等为保第七章投资概算与资金来源证项目资金合理运用，青岛恒生源集团将成立专门的市场建设运行财务管理机构，由市财政监督，专帐专户专款专用专人负责，严格按照•国家农业综合开发资金和项目管理办法‣财政部令第号•农业综合开发财务管理办法‣财政部号规定的程序和手续及时办理报帐，定期接受上级部门的审计。

项目财政无偿资金使用明细如下项目前期费用万元。

包括项目论证费万元勘查费万元设计费万元环评费万元财务审计费万元建设电子信息发布中心平方米单位造价元平方米，购置电子信息发布系统套单价万元套，投资万元建设农药残留检测中心平方米单位造价元平方米，购置农药残留检测系统套单价万元套，投资万元建设安全消防中心平方米单位造价元平方米，购置电子监控系统套单价万元套，投资万元项目技术培训费万元。

其中举办绿色无公害知识培训班期，培训农民人次，投资万元举办蔬菜农药残留检测知识培训班期，培训农民人次，投资万元举办安全生产知识培训班期，培训商户人次，投资万元。

其它项目由青岛恒生源集团自筹资金万元，这笔资金将根据项目进展情况及其他资金的到位情况随时补充，确保项目顺利实施。

第八章财务评价第八章财务评价财务评价依据年国家计划委员会建设部发布的•建设项目评价方法与参数‣。

年财政部颁布的•企业财务通则‣。

国家有关税收法律法规政策。

项目建设技术方案与投资估算。

项目分析基础数据包括所得税营业税金及附加资金占用率年利率银行贷款利率贴现率项目计算期年。

销售收入销售税金及附加估算销售收入根据估算，项目运行期间出租摊位数量及单价都逐年增长。

项目第三年出租摊位个，生产负荷，年销售收入万元第四年出租摊位个，生产负荷，年销售收入万元第五年出租摊位个，生产负荷，年销售收入万元。

以后销售收入仍逐年增加，经计算，年均销售收入万元。

详见附表利润及利润分配表。

销售税金及附加根据估算，项目第三年销售税金及附加万元，第四年第八章财务评价万元，第五年万元，以后逐年增加，年均销售税金及附加万元。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算由于该项目是流通设施批发市场项目，故不进行单位产品生产成本估算。

项目总成本估算根据估算，项目第三年总成本费用万元，第四年万元，第五年万元。

详见附表总成本费用估算表。

经营成本估算根据估算，项目第三年经营成本费用万元，第四年万元，第五年万元。

详见附表总成本费用估算表。

财务效益分析盈利能力分析根据产品销售收入及成本费用估算，项目投资利润率为，静态投资回收期为年，财务内部收益率，财务净现值万元。

详见附表财务现金流量表清偿能力分析根据估算，项目有能力在第五年还清财政有偿资金借