瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

旅游资源瑞金地形复杂多姿，地表地下文物极其丰富，尤以第二次国内革命战争时期遗存的中央革命根据地文物为世人瞩目，以文物古迹为依托，居山傍水，选经历代开发形成的名胜，有绵江八景双狮岩罗汉岩等多处。

境内实有全国重点文物保护单位处，省重点文物保护单位处，县重点文物保护单位处。

自然灾害地震瑞金地处新华夏活动带与福建长汀环状构造带的交汇处，地质构造复杂，地应力集中，是地震易发地带。

瑞金历史上曾发生破坏性强度多次详见下表，解放后发生有感地震次，现城市建设按基本烈度度设防。

瑞金市历次地震情况地震时间震级破坏情况年级烈度度年级烈度度年级烈度度年级烈度度年级烈度度年级烈度度洪水城区位于绵江和古城河交汇处，属三面环山的盆地，受洪水威胁较大。

解放后最高洪水位年洪水，对应洪水频率为年遇，在这种情况下，现城区绝大部分将被淹没。

旱灾境内旱灾危害比水灾严重，旱灾有春旱伏旱，优秋连旱秋旱等。

尤以秋旱和优秋连旱较常见，损失也较大。

据瑞金市年降雨资源分析，至月降雨量只占全年降雨量，而蒸发量却占全年蒸发量的，因而绝大多数年份降雨量不能满足农作物对水分的需要。

水利设施少的区域，稍遇久晴不雨，即受旱成灾。

社会经济状况人口全市人口辖个乡镇个村居委会。

全市共有户，总人口为万人。

人口构成以汉族为主，少数民族占极小部分，人口密度为每平方公里人。

城区常住人口预测根据瑞金市城市总体规划年提出，年规划建城区现状人口为万人，至年城市人口为万人，年为万人，年为万人。

近期年城市建设用地平方公里，人均平方米，远期年城市建设用地平方公里，人均平方米。

经济状况年，瑞金市上下为促进瑞金经济进位赶超，加速崛起，紧紧围绕建设个中心推进四个打造战略目标，认真贯彻落实赣州市实现追赶跨越全面建设小康社会三年推进计划，全市经济总体呈现较快增长势头，主要经济指标迈上了个新台阶。

据初步测算，全市实现生产总值万元，按可比价格计算比上年同期增长，较上年同期加快个百分点。

其中第产业完成增加值万元，增长，第二产业完成增加值万元，增长，第三产业完成增加值万元，增长，三次产业结构比为。

项目由来由江西省发改委牵头编制的区域经济社会发展综合性规划鄱阳湖生态经济区规划，规划包括鄱阳湖生态经济区总体规划和多个专项规划，其中鄱阳湖生态经济区五河流域治理规划为专项规划之。

鄱阳湖流域主要由赣江抚河信江饶河修河五大水系简称五河组成，五河来水汇入鄱阳湖后注入长江，鄱阳湖流域的治理主要为五河流域治理，治湖先治江，治江同治山，五河流域治理是鄱阳湖生态经济区环境保护与治理的基础，也是鄱阳湖治理与保护的重要组成部分。

瑞金市作为赣江流域的城镇之，其在江河流域治理方面虽然取得了重大成就，但由于历史经济技术等各种原因，与经济社会发展需求相比，流域治理工作仍存在较大差距，存在流域水环境与生态环境逐渐变差，水土流失依然严重，防灾减灾体系仍然不完善等问题。

瑞金市是赣南东部的重要城市，城市防洪能力现仅年遇，长期遭受洪水淹袭，严重地影响到城市的发展，尽快提高城市防洪标准，保障城市防洪安全，显得十分必要，而且迫切。

年月江西省赣州市水利电力勘测设计研究院编写了瑞金市城市防洪期工程可行性研究报告以下简称可研，年月江西省赣州市水利电力勘测设计研究院编写了江西省瑞金市城市防洪绵江右岸防洪期工程初步设计报告以下简称右岸初步设计报告，绵江东岸防洪堤金都大桥至瑞金大桥国道段工程是其中的部分。

年月赣州市工程咨询中心组织有关专家对可研进行了审查评估。

年月赣州市计划委员会组织有关专家对右岸初步设计报告进行了审查，赣州市发展计划委员会以赣市计设字号文对右岸初步设计报告作了审查批复。

根据瑞发改基字号文的要求，本项目的任务即是解决瑞金市绵江东岸金都大桥至瑞金大桥国道的防洪防涝问题，将其防洪标准提高到年遇，防涝标准达到年遇。

在进行防洪工程布置的同时，兼顾城市交通布置及沿，它对于完善城市功能改善城市生态环境和提高城市品位具有重要意义。

第二章项目建设的主要内容及规模项目概要项目名称世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城镇发展示范项目瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目项目性质城镇基础设施建设建设地点江西省瑞金市金都大桥至瑞金大桥国道段项目承担单位世行贷款江西省瑞金市鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目领导小组办公室建设目标结合瑞金市城市总体规划及瑞金市国民经济和社会发展十二五计划和瑞金市城区总规划图，将绵江河河道功能定位为以排洪为基础以生态景观为表现特色的生态景观之河，在满足河流应有的防洪泄洪功能的基础上实现景观游憩生态功能等，为居民提供丰富的最具活力的城市滨水空间，充分发挥水的生态环境价值，使绵江河水景生态走廊更能体现新瑞金的独特风貌。

依据现状客观条件，力求以相对较省的费用使绵江河东岸防洪标准达到规划要求，本项工作的目标即是解决瑞金市金都大桥至瑞金大桥国道段的防洪防涝问题，将其防洪标准提高到年遇，防涝标准达到年遇。

在进行防洪工程布置的同时，兼顾城市交通布置及沿江树林景观文物的保护。

项目建设内容本项目为世行贷款江西省瑞金鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目其中的个子项目即瑞金市绵江河东岸防洪堤工程项目。

绵江河东岸防洪堤位于金都大桥至瑞金大桥国道段。

全长公里。

堤顶高程为，顶宽为，高程设平台，宽，以上边坡为，土工网格草皮护坡，以下边坡为，干砌块石护坡。

项目建设期限本项目建设期年个月，前期工作个月，工程施工建设期个月。

即年月年月。

第三章投资估算及资金筹措投资估算投资估算的范围本项目投资估算范围为瑞金市绵江河东岸防洪堤工程，内容包括项目建设工程费用和工程建设其他费用预备费。

编制依据国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目经济咨询评估指南江西省建筑工程消耗量定额江西省安装工程消耗量定额有关行业规范规定标准国家现行有关投资估算的规定建设单位提供的有关基础数据资料当地同类建筑工程预算或结算资料编制说明建筑工程费用般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目实际情况，经调整后的单位造价指标估算。

设备购置及安装工程费用设备原价根据近期询价确定。

设备安装根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算。

其他费用建设单位管理费按财政部财建号文规定计算。

工程建设监理费按国家发展改革委建设部关于建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格号计算。

前期工作咨询费按计价格号文规定计算。

④勘察设计费按计价格号文规定计算。

环境影响咨询服务费按计价格号文规定计算。

建设期利息，按现行世界银行贷款年利率计算。

预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的列支。

根据国家有关规定，不考虑价差预备费。

项目总投资本项目总投资为万元合约万美元，其中工程费用万元，占总投资的工程建设其它费用万元，占总投资的基本预备费用为万元，占总投资的。

项目总投资估算表序号工程及费用名称估算金额万元备注工程费用其他费用合计工程费用建筑工程机电设备及安装工程金属结构设备及安装工程临时工程二工程建设其它费用淹没补偿费机构发展与支持费用项目办公设备采购费用项目前期工作费建设单位管理费工程勘察设计费建设工程监理费环评及可研咨询费招标代理服务费财务费用三基本预备费合计资金筹措项目总投资分为两部分筹措资金世行贷款万元万美元，占国内配套万元万美元，占。

汇率按美元元人民币计算借款本息偿还能力测算根据世行贷款要求贷款期限为年，含年宽限期只付利息不还本，世行贷款年利率为。

本项目总投资为万元，世行贷款为万元万美元，建设期利息为万元。

采用等额还本利息照付的方式，还贷期限为年。

经估算，在还贷期内共需归还本息万元。

长期贷款本息偿还能力测算表单位万元序号年份内容贷款及还本息年初贷款余额当年还本付息其中还本付息年末贷款余额第四章项目综合评价经济评价项目经济影响分析绵江河东岸防洪堤工程为世行贷款江西瑞金鄱阳湖经济区及流域城镇发展示范项目其中的子项目。

其估算总投资为万元。

项目的实施，将使河道的防洪标准由现状的年遇提高至年遇，它对于确保开平区城区安全，完善城市功能改善城市生态环境和提高城市品位皆具重要意义鉴于本工程属于水利环保生态等基础设施类建设项目，工程本身主要体现防洪效益生态效益和环境效益，故本次经济评价仅考虑该工程的增量效益与增量费用，对该工程仅作出经济费用效益分析。

评价依据和主要参数本项目经济评价主要依据建设项目经济评价方法与参数年第三版。

经济费用效益分析社会折现率取。

假定固定资产形成率为。

计算期按年考虑，其中建设期年，运营期年。

计算基准点为建设期第年年初，为便于计算，假定投入与产出都在全年末发生。

工程建设计划经济评价工程建设期按年计算，项目建成后即发挥效益。

效益计算绵江河东岸防洪堤工程建设是为了全面提瑞金市的防洪减灾能力，保障瑞金市城区及周边乡镇的防洪安全，其经济效益方面体现为增量间接效益即河道的防洪效益。

另方面项目的建设突出了鄱阳湖生态经济区及流域城镇的环境效益。

本项目的防洪效益生态效益和环境效益按有无对比法计算，即有项目情况下多年平均可减少的洪灾损失作为工程的防洪效益及项目建设后为瑞金市带来的生态效益社会效益和环境效益。

瑞金市实现生产总值万元，总人口万人，项目建设区内有重要城镇大型工矿企业及交通干线等基础设施，经济地位十分重要。

工程实施后流域的防洪风险将显著降低，遇常遇洪水，可基本保证不成灾遇较大洪水，可确保城区及重点地区的防洪安全。

如遇超标准特大洪水，区域灾情可得以显著的减轻，估算直接经济效益达万元。

据分析计算，工程方案实施后，假定项目经营年限为年，即瑞金市新增多年平均防洪效益生态效益和环境效益为万元。

费用计算经济费用效益分析中的费用包括建设投资维持运营投资流动资金和运营费用四部分。

本项目不考虑维持运营投资，即不考虑设备更新费用。

本项目估算总投资为万元。

项目总投资分为固定资产投资及无形资产投资，其中固定资产投资为万元，无形资产投资为万元，建设期利息为万元。

运营费用按建设投资的估算，则年运营费用为万元。

该工程建成后，流动资金增加很少，故本次评价对流动资金部分暂忽略不计。

计算期末资产余值回收及摊销费用本项目固定资产折旧年