1、期变基金服务机构的监管对基金运作的监管对基金高级管理人员的监管马柯威茨的证券组合选择发表于年。投资者为实现投资目标所遵循的基本方针和基本准则是。证券投资政策个股研究报告行业研究报告投资组合业绩评估报告如果投资者是风险规避者，其无差异曲线的特征是。负斜率，下凸负斜率，上凸正斜率，上凹正斜率，下凹关于资本市场线，下列叙述的是。资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之问的关系资本市场线反映的是瓷产组合的期望收益率与其全部风险问的依赖关系资本市场线上的每点都是个有效资产组合考虑有两个因素的多因素模型，股票的期望收益率为，对因素的贝塔值为，对因素的贝塔值为，因素的风险溢价为，无风险利率为，如果不存在套利机会，那么因素的风险溢价为。采用时，股价上升时则买入股票，股价下跌时则卖出股票。战略性资产配置策略恒定混合策略战术性资产配置策略投资组合保险。

2、时间超出正常标准，则需按加班时间的长短成比例地支付加班薪金，从成本性态的角度看，这部分人工成本属于。固定成本变动成本混合成本延期变动成本关于单项资产的系数，下列说法中正确的有。表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差当当时，说明如果市场平均收益率增加，那么该资产的收益率也相应的增加参考答案解析偿债基金普通年金终值偿债基金系数普通年金终值普通年金终值系数，所以选项是答案先付年金终值普通年金终值年金普通年金终值系数，所以选项是答案。选项的计算与普通年金终值系数无关，永续年金不存在终值。解析当预期收益率相同时，风险追求者选择风险大的，因为这会给他们带来更大的效用。所以，选项的说法。解析实际收益率表示已经实现的或者确定可以实现的资产收益率。因此选项的说法。解析证券市场线是资本资产定价模型的图形表示，横坐标是系数，纵坐标是。

3、证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。企业向专业性保险公司投保既可以规避风险还可以在定程度上减少风险。如果市场上短期国库券的利率为，通货膨胀率为，风险收益率为，则资金时间价值为。风险收益率是指资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的额外补偿，它的大小取决于风险的大小。通常情况下，如果通货膨胀率很低，公司债券的利率可视同为资金时间价值。在期数定的情况下，折现率越大，则年金现值系数越大。回归分析法下，假设混合成本符合总成本模型，其中表示的是单位变动成本。市场风险溢酬反映市场作为整体对风险的厌恶程度。低风险的资产风险中立者选择资产的唯标准是预期收益率的大小下列说法中，正确的有。实际收益率表示已经实现的资产收益率名义收益率仅指在资产合约上标明的收益率必要收益率也称最低必要报酬率或最低要求的收益率必要收益率无风险收益率风险收益。

4、率下列关于证券市场线的说法中，正确的有。证券市场线是关系式所代表的直线该直线的横坐标是系数，纵坐标是必要收益率如果风险厌恶程度高，则的值就大通常以短期国债的利率来近似替代下列关于资金时间价值的表述中，正确的有。般情况下应按复利方式来计算可以直接用短期国债利率来表示是指定量资金在不同时点上的价值量差额相当于没有风险和没有通货膨胀条件下的社会平均资金利润率下列说法不正确的有。对于项确定的资产，其必要收益率是确定的无风险收益率也称无风险利率，即纯粹利率通常用短期国库券的利率近似地代替无风险收益率必要收益率表示投资者对资产合理要求的最低收益率在下列各项中，属于财务管理风险控制对策的有。规避风险减少风险转移风险接受风险下列关于成本的说法中，不正确的有。单位变动成本直保持不变酌量性固定成本关系到企业的竞争能力从较长时间来看，没有绝对不变的固定成本混合成本可分为半变动成本和半固定成本职工的基本工资，在正常工作时间情况下是不变的但当工作。

5、来综合反映企业在计划期的预计经营成果，是企业最主要的财务预算表之，编制预计利润表的依据是各业务预算专门决策预算和现金预算，而不包括预计资产负债表。解析现金预算的内容包括可供使用现金现金支出现金余缺现金筹措与运用，并不包括预计实现的利润。解析定期预算固定以年为预算期，在执行段时期后，往往使管理人员只考虑剩下来的几个月的业务量，缺乏长远打算导致些短期行为的出现。而滚动预算使预算期问依时间顺序向后滚动，能够保持预算的持续性，有利于结合企业近期目标和长期目标考虑未来业务活动。因此选项的说法足的。解析预算的作用包括预算通过引导和控制经济活动，使企业经营达到预期目标预算可以实现企业内部各个部门之间的协调预算可以作为业绩考核的标准。解析零基预算法是在编制费用预算时，不考虑以往会计期间所发生的费用项目或费用数额，而是切以零为出发点，根据实际需要逐项审议预算期内各项费用的内容及开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制费用预算的方法。判断题。

6、策略恒定混合策略的支付模式是。直线凹型凸型波浪线影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常不包括。投资者的年龄资产负债状况财务变动状况投资者的性别般来说，情景综合分析法的预测期间为。个月年年年下列关于有效市场的论述中，说法正确的是。在弱势有效市场中，证券价格充分反映了历史上系列交易价格和交易量中所隐含的信息，投资者无法通过对历史信息的分析获得超额收益在半强势有效市场中，证券当前价格完全反映了所有公开的信息，因此内幕信息者无法获得超额回报世纪年代，美国经济学家哈里•马柯威茨提出了著名的有效市场假设理论在强势有效市场上，内幕信息的持有者可以获得超额收益按照道氏理论，以下说法中正确的是。证券市场价格波动由长期波动和短期波动两种趋势构成开盘价最重要交易量与价格没有关系证券市场价格波动由主要趋势次要趋势和短暂趋势三种趋势构成股票投资风格分类体系的标准不包括。公司规模股票价格行为公司成长性股票的风险特征在中，技术分析将无效。弱势有效。

7、必要收益率，选项正确风险厌恶程度高，风险溢价越高，即越大通常以短期国债的利率来近似替代，因此，选项正确。解析只有在通货膨胀率很低的情况下，才可以用短期国债利率来表示资金时间价值。解析必要收益率与认识到的风险有关，对于项确定的资产，不同的人认识到的风险不同，因此，不同的人对同资产合理要求的最低收益率即必要收益率也会存在差别。所以，选项不正确。无风险收益率也称无风险利率，它的大小由纯粹利率资金的时间价值和通货膨胀补偿率两部分组成，即无风险收益率纯粹利率资金的时间价值通货膨胀补偿率，所以，选项不正确。解析财务风险控制对策包括规避风险减少风险转移风险和接受风险。解析变动成本存在相关范围，只有在定范围内，选项的说法才正确混合成本可分为半变动成本半固定成本延期变动成本和曲线变动成本，所以选项的说法不正确。解析延期变动成本在定的业务量范围内有个固定不变的基数，当业务量增长超出了这个范围，它就与业务量的增长成正比例变动。题干所述情况符合。

8、时间超出正常标准，则需按加班时间的长短成比例地支付加班薪金，从成本性态的角度看，这部分人工成本属于。固定成本变动成本混合成本延期变动成本关于单项资产的系数，下列说法中正确的有。表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差当当时，说明如果市场平均收益率增加，那么该资产的收益率也相应的增加参考答案解析偿债基金普通年金终值偿债基金系数普通年金终值普通年金终值系数，所以选项是答案先付年金终值普通年金终值年金普通年金终值系数，所以选项是答案。选项的计算与普通年金终值系数无关，永续年金不存在终值。解析当预期收益率相同时，风险追求者选择风险大的，因为这会给他们带来更大的效用。所以，选项的说法。解析实际收益率表示已经实现的或者确定可以实现的资产收益率。因此选项的说法。解析证券市场线是资本资产定价模型的图形表示，横坐标是系数，纵坐标是。

9、延现金支出预计实现的利润现金余缺下列关于定期预算和滚动预算的说法中，的是。定期预算以不变的会计期间作为预算期定期预算缺乏长远打算，导致些短期行为滚动预算将预算期与会计期间脱离开，不断补充预算逐期向后滚动滚动预算缺乏长远打算，导致些短期行为预算的作用不包括。预算通过引导和控制经济活动，使企业经营达到预期目标可以实现企业内部各个部门之间的协调可以作为业绩考核的标准可以将资源分配给获利能力相对较高的相关部门不受现有费用项目和开支水平限制，并能够克服增量预算法缺点的是。弹性预算法固定预算法零基预算法滚动预算法参考答案解析单位变动成本元小时，固定成本为万元，则总成本费用，如果直接人工工时为万小时，则总成本费用万元。解析该企业第季度材料采购的金额元解析专门决策预算主要是指长期投资预算，通常是指与项目投资决策相关的专门预算。资本支出预算属于专门决策预算的种。解析假设借人元解得元，由于借款金额是元的整数倍所以借款金额为元。解析预计利润表。

10、率下列关于证券市场线的说法中，正确的有。证券市场线是关系式所代表的直线该直线的横坐标是系数，纵坐标是必要收益率如果风险厌恶程度高，则的值就大通常以短期国债的利率来近似替代下列关于资金时间价值的表述中，正确的有。般情况下应按复利方式来计算可以直接用短期国债利率来表示是指定量资金在不同时点上的价值量差额相当于没有风险和没有通货膨胀条件下的社会平均资金利润率下列说法不正确的有。对于项确定的资产，其必要收益率是确定的无风险收益率也称无风险利率，即纯粹利率通常用短期国库券的利率近似地代替无风险收益率必要收益率表示投资者对资产合理要求的最低收益率在下列各项中，属于财务管理风险控制对策的有。规避风险减少风险转移风险接受风险下列关于成本的说法中，不正确的有。单位变动成本直保持不变酌量性固定成本关系到企业的竞争能力从较长时间来看，没有绝对不变的固定成本混合成本可分为半变动成本和半固定成本职工的基本工资，在正常工作时间情况下是不变的但当工作。

11、必要收益率，选项正确风险厌恶程度高，风险溢价越高，即越大通常以短期国债的利率来近似替代，因此，选项正确。解析只有在通货膨胀率很低的情况下，才可以用短期国债利率来表示资金时间价值。解析必要收益率与认识到的风险有关，对于项确定的资产，不同的人认识到的风险不同，因此，不同的人对同资产合理要求的最低收益率即必要收益率也会存在差别。所以，选项不正确。无风险收益率也称无风险利率，它的大小由纯粹利率资金的时间价值和通货膨胀补偿率两部分组成，即无风险收益率纯粹利率资金的时间价值通货膨胀补偿率，所以，选项不正确。解析财务风险控制对策包括规避风险减少风险转移风险和接受风险。解析变动成本存在相关范围，只有在定范围内，选项的说法才正确混合成本可分为半变动成本半固定成本延期变动成本和曲线变动成本，所以选项的说法不正确。解析延期变动成本在定的业务量范围内有个固定不变的基数，当业务量增长超出了这个范围，它就与业务量的增长成正比例变动。题干所述情况符合。

12、场无效市场半强势有效市场强势有效市场债券面值元，年票面收益率，到期次还本付息，当前债券全价为元，剩余期限整年，则该债券到期收益率为。是指应计收益率每变化个基点时引起的债券价格的绝对变动额。麦考莱久期基点价格值价格变动收益率值修正久期债券投资者面临的主要风险是。赎回风险经营风险利率风险购买力风险积极的债券组合管理策略不包括。水平分析多重负债下的组合免疫策略债券互换应急免疫基金绩效衡量中的短期衡量通常是对近年表现的衡量。关于三大经典风险收益率调整方法与模型之间的关系，下列说法正确是。夏普指数并非以为基础詹森指数并非以为基础特雷诺指数并非以为基础三种指数均以为基础假设在个季度内，股票市场出现上扬的季度数有个，其余个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度数有个在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为个，该基金的成功概率为。基金绩效贡献归因或归属分析是为了找出造成基金收益率与之间收益差别的原因。基。

参考资料：

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[18]从传奇到小说及明清小说授课课件（第71页，发表于2022-06-24）

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