1、“.....省公司用友项目业务方案用友软件股份有限公司分公司省公司用友项目小组咨询实施主计划表阶段序号起始时间结束时间实施工作内容实施天数乙方项目组甲方项目组提交工作成果备注项目规划阶段项目定义实施顾问关键用户工作任务书项目组织和项目计划实施顾问关键用户项目组织项目主计划项目启动会实施顾问项目组全体成员项目启动会议纪要蓝图设计阶段产品培训和编号规则规划实施顾问关键用户需求调研实施顾问关键用户需求调研现场记要需求分析实施顾问关键用户需求调研分析报告业务实施解决方案实施......”。

2、“.....顾问关键用户实施业务方案基稿业务实施解决方案评审实施顾问关键用户实施业务解决方案系统建设阶段开发和数据准备关键用户静态数据准备方案关键用户培训实施顾问关键用户培训计划培训考核表系统安装技术顾问系统管理员产品安装确认报告开发测试和核心业务测试实施顾问技术顾问关键用户测试记录单业务实施解决方案优化实施顾问关键用户实施业务解决方案编写最终用户手册关键用户最终用户使用手册系统切换准备最终用户培训和管理制度建设实施顾问最终用户培训计划培训考核管理制度系统模拟运行检查实施顾问关键用户实施业务解决方案静态数据检查复核实施顾问项目组全体成员系统切换阶段系统上线动员会实施顾问项目组全体成员动员会会议记要系统上线实施顾问项目组全体成员系统上线记录单系统验收验收准备实施顾问关键用户项目实施验收报告及项目文档项目验收实施顾问项目组全体成员项目实施验收报告运行支持年用友技术工程师客服中心项目交接单省公司用友项目业务方案用友软件股份有限公司分公司省公司用友项目小组详细咨询实施省公司项目咨询实施项目组成员用友项......”。

3、“.....目组成员信息分公司名称姓名公司职务项目职务办公电话手机邮件用友分公司用友分公司用友分公司用友分公司用友分公司用友分公司客户项目组成员信息公司名称姓名公司职务项目职务办公电话手机邮件总经理项目总监工程项目部主任项目经理业务经理网络管理员业务经理系统管理员综合部高级业务主管项目协调及档案管理员省公司用友项目业务方案用友软件股份有限公司分公司省公司用友项目小组关键用户序号部门业务安排人员公司领导项目总负责人工程项目部项目经理专用物资业务负责人及专用物资存货物资档案立项管理人存货物资档案供应商档案客户档案管理系统管理员终端产品部终端物资业务负责人业务指导人及终端物资档案立项管理人市场部通用物资业务负责人业务指导人及通用物资档案立项管理人存货物资档案供应商档案客户档案管理系统管理员储运分公司库存及运输业务总负责人运输管理业务指导人库存管理业务指导人财务部财务业务总负责人财务业务指导人客户服务部存货核算业务负责人综合部项目协调制度编写档案管理人用友公司高级实施顾问实施顾问高级开发顾问高级开发顾......”。

4、“.....问省公司用友业务概要二通用流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„采购物流业务„„„„„„„„„„„„„„„„„采购资金流业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„采购退货业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„销售业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„佣金业务„„„„„„„„„„„„„„„„„其他出入库业务„„„„„„„„„„„„„„„„„盘点和调拨业务三专用流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„专用物资业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„通用物资业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„货品代管业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„终端维修业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„终端零售业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„产品代理业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„房屋租赁业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„运输外包业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„委托运输业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„运输配送业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„„......”。

5、“.....商务线说明合同是业务的发起点，以合同为中心开展业务合同包括采购销售劳务主要指佣金三种合同按是否通过网上审批。物流线说明出入库业务是否依据合同出入库业务是否经过仓库收发不经仓库收发的出入库业务是否经账......”。

6、“.....债权债务确认线发票的主体是否是公司，是公司的经账处理，不是公司的代转发票。结算线经公司的资金分为代收代付自有两种，不经公司的不做任何处理。省公司用友项目业务方案用友软件股份有限公司分公司省公司用友项目小组业务流程主线序号软件业务流名称简要说明处理原则标准的采购和销售业务流采购合同采购订单采购到货采购报检采购检验不合格品处理合格品入库采购发票采购付款销售合同销售订单销售发货销售出库发运管理销售发票销售收款业务处理依标准业务流程为核心，公司各类业务全部或部分执行标准业务劳务佣金业务统流程执行，只是主体不同或是否与主合同关联其他出入库流程与合同无直接关联，但可在单据上填写合同号......”。

7、“.....纳入供应商档案管理，完成供货价格信息库的收集......”。

8、“.....审核环节对合同进行评审，核心是对采购价格进行确认，评审通过的合同正式生效业务经理根据生效后的采购合同在采购管理模块录入采购订单并审核，通知供应商准备发货供应商物资送到后，由业务经理在采购管理模块中填制到货单并报检，系统自动提交报检单质检员在质量管理模块对报检单进行审批确认，检验结束后在质量管理模块中填写检验单并审核业务经理根据检验单在库存管理模块中生成采购入库单质检员对不合格品在质量管理模块中填制不合格品处理单报业务经理处理库管员点收实物后在网上对采购入库单进行审核确认并打印，物资暂估入库账务处理会计根据合同对未到发票的物资进行估价暂估入库，对货票同行的物资通过采购结算按实际采购成本入库需求描述完善供应商档案信息，选择优质供应商，保障供应质量，强化供应商管理完善公司采购物资的价格信息资料数据库，为比质比价询价提供资讯支持采购的业务执行以采购订单为开始，并采取以订单为核心的采购业务管理模式，所有采购必有订单，最大的好处是能够反映出合同业务的执行过程......”。

9、“.....并据此登记到货时间数量等情况，当天及时将数据录入到货单，以反映出供应商的到货的准确性和及时性质检原有流转程序和审批权限不变，仍按现行规定执行经检验合格的物资，由业务经理填写出入库单，经库管员在网络上验收确认后，物资才算正式入库。对不合格的物资进行记录并及时处理客户服务部账务处理会计根据收到的发票合同及入库单进行物资的计价。管理控制建议实行以采购订单为核心的采购业务执行管理模式，所有采购必有订单依采购订单为中心向前溯源向后追踪能够反映出合同业务的执行过程，业务所处在的阶段和状态物资的入库时点不依采购发票限制，验收合格就办入库，发票没到时做暂估入库业务处理，入库物资计价分暂估计价和发票计价两种情况发票单价与合同单价不符并大于合同单价时，原则上不能报销，财务部不予付款省公司用友项目实施方案建立日期修改日期文控编号客户项目经理日期用友项目经理日期方案说明本方案由双方在公司讨论后形成，是实施本项目指导性文件，签字后正式生效......”。