纳应妥善保管好支票发票印签及有价证券。现金应在国家规定的规范内使用，不准挪用现金，非出纳人员不准办理现金支付业务，出纳应逐笔记录现金收付，现金账目应写日清月结，账款相符，不得用白头条子顶替库存现金。差旅费借款须经公司批准，回单位后及地办好报销手续。应严格控制库存现金。超限额时应及时存入银行，保管好库存现金。四费用核算管理认真执行会计法执行国家有关财经制度法规。准确客观地编制财务收支报表，严格控制日常费用的开支，合理计提和核算专用基金。实行支笔签字制度，即切费用开支都由经理签字批准，经办人注明理由并签名。严格按有关规定及时结交款项费用。为适应现代化管理需要，配备计算机进行核算，以提高核算质量和速度。五会计档案管理会计档案是指记录和反映经济业务的史料和依据，包括会计凭证，会计账簿和会计报表等会计核算专业材料。每年形成的会计档案，由财务部门按归档要求，负责整理立卷，装订成册，根据会计档案管理规定，及时移交档案保管室保管。保存的会计档案应为本公司积极提供利用档案原则上不外借出，如有特殊，利用和移交等工作，要及时进行统计，做到账物相符定底清楚。失去利用价值的科技档案可移交原单位，如进行销毁处理时应先编造清单，简单说明报请相关领导经批准后方可销毁。销毁时必须指定专人监销，监销人应在清册上签字。清册作为永久保存的专卷。科技档案移交清册序号工程号档案号工程名称结构类型建筑面积工程负责人科技档案移交内容张数移交人复核人接收人日期设计任务书设计合同初步设计审批文件规划红线图工程地质报告设计说明书全套施工图各专业计算书及审校记录序号工程号档案号工程名称结构类型建筑面积工程负责人科技档案移交内容张数移交人复核人接收人日期工程概预算书图纸会审纪要修改设计通知书联系单甲乙及单位受检项目质量保证体系书面书建筑防火设计自审表各专业施工图质量评分表四借阅制度为了提交档案的利用率，本单位如需借阅档案，经机关负责人签单后凭单借阅。般工作用书借出若在不超过周，设计图纸不超过天。到期不还者，档案负责人负责催讨。单位技术档案律不准外借，如外单位确需查阅时，应持单位介绍信，经本单位领导签字同意，方可查阅般技术档案图。四设计质量管理制度设计质量工序管理控制设计准备阶段签订设计合同，收集下列资料国家计划部门项目批准文件，甲方设计任务书，规划红线图，实测地形图。工程地质报告。方案或初设的批准文件。确定工程管理等级，设计周期，计算定额产值下达设计任务单。由确定的设计总负责人，工程负责人，制定明细设计周期。方案设计阶段研究熟悉资料，领会设计任务和各种资料精神，确定设计原则方向。提出创优措施，进行建筑结构及水电专业的方案设计。进行方案讨论并修改完善方案。编制完整的方案设计文件，并装订成册，参加方案会审。初步设计施工图设计阶段贯彻审批意见，制定统技术措施，协商内部各专业工种配合进度，确定施工图设计的总进度，及各专业工种配合进度。根据国家或地方的规范规定，认真设计制图，逐级校对审核审定填好审校记录卡，自评表，终评表则，承担相应责任。办公用品供应公司为每个员工提供完成其工作所需的基本用品，但希望员工爱护，同时应节约使用各类设备及水电等资源。由公司提供的用品，所有权归公司，在离开这职位或解聘时需归还。无论为员工领取什么用品，在员工档案中都要留有记录。已从员工最后工资表中扣除费用的用品无需归还公司。无故损坏公物者，全额赔偿。出差当员工因公务需要出差，可报销公共交通中的实际花费。在申报出差费用时，填写外地差旅费用申请表，严格按规定程序办理报销。注意以下指导标准技术人员有必要可坐出租车，但需事先获得项目经理或公司负责人书面批准。当然在公共交通更有效时，员工应尽量采用公共交通。员工可坐出租车情况如下紧急通知的会议，出租车是及时赶到的唯方式。公共交通不能简单的到达目的。带有很重要行李。公司档案和账目公司严格禁止篡改档案记录和提供虚假账目记录。电话上班时间除工作需要外，请勿电话聊天。图书公司图书柜主要存放书籍期刊杂志文本规范及参考资料，并已编号登记。要求项目负责人在项目结束时，将有关该项目的所有文本文件资料分别以实物或电子文件形式交予管理人员存档。员工可根据设计工作需要，向公司借阅相关图书资料，借阅时应登记，并及时归还。应注意维护，如果有损坏遗失加倍赔偿。所有权员工手册是公司所有，结束聘用时应归还公司。修改本手册随着时间的推移也会通过向全体员工发布备忘录的方式改动，并作为本手册的组成部分。注员工聘用后，其他成员帮助新员工了解以下情况介绍给其他同事指导使用办公设备传真机复印机电话等熟悉员工手册注本公司对员工手册具有解释权。二公司规章制度部门责任制固定资产管理凡单位在元以上，耐用期在年以上的仪器设备运输工具房屋建筑物等都作为固定资产。固定资产购入时，由有关部门会同财务部门检查验收，按原始凭证及时入账，同时行政总务部门应设臵，量固定资产台帐，每年对全公司的固定资产进行财产清查。在使用过程中，使用者应维护保养好固定资产财务部门按规定计提折旧。固定资产报废时，应按财务规定的程序办理，固定资产残值或变价收入及时登账。二低值易耗品管理凡不符合固定资产条件物品，如工具用品配件等。公司各部门须本着厉行节约杜绝浪费的精神使用易耗品须在确需时再采购。行政总务处须建立易耗品在库及个人领用台帐，个人领用时须办理领用手续，如有遗失酌情赔偿。每年底易耗品将由行政总务处清查盘点。小额易耗品再购入时，财务部门作为次性消耗核算，大额易耗品财务部门将采用五五分摊法核算。三货币资金管理银行存款现金，有价证券都列入货币资金。各部门应根据生产设计情况，编制月度用款设计，便于财务部门调动，安排资金。财务部门将按银行有关规定进行业务结算，出纳人员根据合法的凭证办理银行存款的收付业务，按照发生顺序，逐笔登记，月末与银行对账单进行核对，如有未达账款，及时调节。银行支票由财务部门根据支票领用手续统签发，签发支票时必须填写日期用途，不准签发空白支票。外单位和个人律不准借用本单位银行账户。为保证安全，支票印签章由会计和出纳分别保管，出并签安排下属人员工作。遵守公司制定的管理细则，工作时仪表整洁，佩带员工证，统着装上岗，树立良好形象以身作则保质保量地完成本人所负责区域内的卫生清扫工作遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按照清洁程序搞好区域内卫生发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待掌握及其的正确用法，以及清洁剂的合理用法清洁工楼宇所属范围内的道路绿化带雨水井的清洁保养楼宇范围内暗沟下水道的清理，保持雨季水道畅通负责清洁地下车库卫生紧密配合环卫部门搞好垃圾清运工作绿化人员工作职责熟悉辖区内的绿化范围布局职务种类数量知晓花草树木的名称种植季节生长时性培植管理的方法对花草树木要定期培土施肥除杂草和打药水除病虫害，并要修枝剪叶浇水。每日定时负责绿化区内的巡视保证绿化场所不留杂物，不缺水不死苗，定时对商场内盆栽植物进行养护，保证不枯黄不死亡检查记录报告植物生长情况，及时处理违章事件保管好用品用具用剂物管部管理制度物业验收程序所有工程验收都应由发展商前头。验收准备工作在未验收前，驻场经理须联同工程经理与发展商承包商招开协调会议由承包商及供应商呈交份竣工验收及交接计划表和组织架构驻场经理组织管理处各部门制定楼宇接收联检方案，提交发展商审批。按图纸资料移交清单对产权技术资料进行对照检查，发现产权技术资料有缺漏的，应以书面形式通知发展商及或承包商提供。移交验收按设备移交清单对楼宇各类设备按规格进行对照检查发现设备设施与移交清单不符或有缺漏的，管理处应以书面形式通知发展商及或承包商予以解决。对各单元的水电土建部分进行全面检查，并将检查结果记录在接管检查记录表中，对发现的问题应书面通知发展商及承包商予以解决。将所有有关资料归档。在保修期内因施工安装设备因素产生的质量问题，管理处应报发展商及或承包商限期解决。业租户入伙装修业租户入伙程序为了使管理部各管理员熟知业租户入伙程序流程，能迅速地办理业租户入伙手续，特拟定如下入伙程序流程如下业租户按财务部发出入场收楼通知书，按时带齐各类资料到本管理处办理各类事项。到管理处管理部办理手续。业租户应出示证明本人身份证明的原件及复印件。销售合同或租赁合同原件及复印件。代理商资格证书及代理书。若业租户本人未能亲临，委托他人办理，被委托人应出示的印件由业租户本人签署的委托书原件及复印件。被委托人身份证明原件及复印件。销售合同或租赁合同原件及复印件。管理部应办事项验明来客身份证明。将上述客户资料复印件存档。填写业租户资料登记表。管理部与工程部同业租户对其单元进行验收。管理部携带锁匙协同工程部与业租户前往单元。根据验楼表格所示进行讲解。填写设备移交表业租户签名。业租户二次装修申请程序为了管理员能清楚地了解业租户二次装修管理程序，能顺利优质地为业租户办理装修事项，拟定业租户二次装修管理流程如下管理部与工程部同业租户办理装修申请。业租户提交二次装修申请表。与业租户承包商会面，了解具体装修程序。承包商提交二次装修图纸。工程部审批业租户所提交资料。工程部对业租户资料提出整改意见，管理部报总经理审批以纳应妥善保管好支票发票印签及有价证券。现金应在国家规定的规范内使用，不准挪用现金，非出纳人员不准办理现金支付业务，出纳应逐笔记录现金收付，现金账目应写日清月结，账款相符，不得用白头条子顶替库存现金。差旅费借款须经公司批准，回单位后及地办好报销手续。应严格控制库存现金。超限额时应及时存入银行，保管好库存现金。四费用核算管理认真执行会计法执行国家有关财经制度法规。准确客观地编制财务收支报表，严格控制日常费用的开支，合理计提和核算专用基金。实行支笔签字制度，即切费用开支都由经理签字批准，经办人注明理由并签名。严格按有关规定及时结交款项费用。为适应现代化管理需要，配备计算机进行核算，以提高核算质量和速度。五会计档案管理会计档案是指记录和反映经济业务的史料和依据，包括会计凭证，会计账簿和会计报表等会计核算专业材料。每年形成的会计档案，由财务部门按归档要求，负责整理立卷，装订成册，根据会计档案管理规定，及时移交档案保管室保管。保存的会计档案应为本公司积极提供利用档案原则上不外借出，如有特殊，利用和移交等工作，要及时进行统计，做到账物相符定底清楚。失去利用价值的科技档案可移交原单位，如进行销毁处理时应先编造清单，简单说明报请相关领导经批准后方可销毁。销毁时必须指定专人监销，监销人应在清册上签字。清册作为永久保存的专卷。科技档案移交清册序号工程号档案号工程名称结构类型建筑面积工程负责人科技档案移交内容张数移交人复核人接收人日期设计任务书设计合同初步设计审批文件规划红线图工程地质报告设计说明书全套施工图各专业计算书及审校记录序号工程号档案号工程名称结构类型建筑面积工程负责人科技档案移交内容张数移交人复核人接收人日期工程概预算书图纸会审纪要修改设计通知书联系单甲乙及单位受检项目质量保证体系书面书建筑防火设计自审表各专业施工图质量评分表四借阅制度为了提交档案的利用率，本单位如需借阅档案，经机关负责人签单后凭单借阅。般工作用书借出若在不超过周，设计图纸不超过天。到期不还者，档案负责人负责催讨。单位技术档案律不准外借，如外单位确需查阅时，应持单位介绍信，经本单位领导签字同意，方可查阅般技术档案图。四设计质量管理制度设计质量工序管理控制设计准备阶段签订设计合同，收集下列资料国家计划部门项目批准文件，甲方设计任务书，规划红线图，实测地形图。工程地质报告。方案或初设的批准文件。确定工程管理等级，设计周期，计算定额产值下达设计任务单。由确定的设计总负责人，工程负责人，制定明细设计周期。方案设计阶段研究熟悉资料，领会设计任务和各种资料精神，确定设计原则方向。提出创优措施，进行建筑结构及水电专业的方案设计。进行方案讨论并修改完善方案。编制完整的方案设计文件，并装订成册，参加方案会审。初步设计施工图设计阶段贯彻审批意见，制定统技术措施，协商内部各专业工种配合进度，确定施工图设计的总进度，及各专业工种配合进度。根据国家或地方的规范规定，认真设计制图，逐级校对审核审定填好审校记录卡，自评表，终评表