每年年末交回，次年年初重新办理借款手续。四票据和印章的管理加强与货币资金相关的票据管理，明确各种票据的购买，保管，领用，背书转让，注销等环节的职责权限和程序。设置登记簿进行纪录，防止空白票据的遗失和被盗。发票专用章财务专用章和印鉴章由专人保管，按规定用途使用。五监督检查出版社对货币资金的的管理情况实行定期监督检查制度，检查内容包括定期检查货币资金相关岗位及人员的设置情况。定期检查货币资金的授权批准制度的执行情况。定期检查预算的执行情况。定期检查票据的管理情况。定期检查结算资金的管理情况往来款项按其性质用途分门别类设置明细账。每季度抄报往来款项清单，由专人负责清理核对。应收账款和应付购货款由业务部门协助清理核对,对账龄较长的应收账款要明确催收措施，防止呆账和死账的发生。严格建立呆死账核销制度，遵守呆死账核销程序，凡是由于业务员不及时清对往来账而造成出版社经济损失的，视情节由业务员承担部分或全部损失。第三章存货的管理出版社的存货实行归口管理原则，即原材料在产品归出版部管理，外版书商品产成品归发行公司管理，固定资产低值易耗品由社行政科管理。出版社对存货据固定资产的在用状况，及时提出报损或调拨计划，经社办公室查验核准后,报经社主管领导批准由社行政科统报损或调拨，财务部据此做相关账务处理。每年度末，社行政科要组织对出版社全部固定资产进行盘点工作，发生固定资产盘盈或盘亏，由使用部门提出书面报告，注明责任人，会同社行政科意见报请主管社领导审批后，按社里奖惩制度处理。固定资产的变价收入由社行政科填制详细表格，列清款项上交社财务部。二购纸款及印刷工价的审核。各纸厂印务公司在出版社结算纸款排版费印刷费装订费，要先经出版部审核报主管社领导批准后,到社财务部办理结账手续。需要支付各纸厂印务公司的加急费运费等特殊费用要由出版部写明情况，经主管社领导审批后到社财务部办理结账手续。三稿酬社外加工费劳务费按照出版社有关规定办理。四工资加班费各种津贴奖金其他补贴等薪酬性支出，由人力资源部统签章后，经主管社领导审批，社财务部发放。实习生补贴由人力资源部统制表或签章，经主管社领导审批后，转社财务部发放。五工会经费支出由工会负责人提出本年度工会活动计划，经主管社领导审批后递交财务部备案。实际支出时要符合工会经费支出范围和规定，经工会主席签批后转社财务部报销。六差旅费审批权限。详见财务报销审批手续及权限的规定。七行政管理方面的日常开支。购置办公用品低值易耗品邮寄费电话费保险费劳保用品修理费购工具配件等各项费用，由社办公室统安排购置。八交通费支出。本社人员因公在市内办理业务，原则上由社里统安排用车，由于时间紧任务急，社里无法提供用车可由部门主任社领导审批报销交通费，报销人要写明事项路线。九社内切开支，如有违反国家财政法规，违反财经纪律，违反审批权限和手续，财务部有权拒绝支付。财务报销审批手续与权限的规定根据出版社管理的需要，保证出版社各项工作顺利开展，经社务会研究，对出版社财务报销办理现金支付，必须有经手人部门负责人审批人的联签。发票及出租车票要注明用途事项，并以会计审核人员审核无误的原始凭证作为付款依据，对不符合规定的原始凭证审核人员有权拒绝办理。出纳员不得以未审核的原始凭证作为付款依据。因公出差人员借款，应填写借款借据写明事由前往地点借用金额等。经有关社领导审批后，到财务部办理借款手续。大额借款元以上的，需填写借款预算报告。随身携带的差旅费或因公借款必须在返回后日内到财务部报销，延期不结算者，财务部适时适量上报出版社，按社里有关决定处理。稿酬社外加工费，劳务费等项支出，应由本人签字领取，不得由他人代领，如确实需要委托代领，必须由委托人出具委托书，凭委托书以及委托人和代领人身份证办理。本社人员原则上不准代领。如特殊需要必须由本社人员代领时，除按上述规定手续办理外，还需要将委托人签单的回执及时交还财务部。财务部办理以上事项时发生的代扣代缴个人所得税按国家有关规定办理。参加及组织大型研讨会订货会所需费用要附会议预算表提前做出会议预算，列明请单，报批后交财务部备案。参加会议人员报帐时，须附会议通知书方可办理报销手续。以上事项如果需要现金支付，提前天到财务部预约。本社组织的培训会在取得参会人员的会议费培训费等收入时要及时足额上交社财务部，不得以收抵支，不得移为它用跨年度现金报销票据原则上在次年第个末前有效,特殊事项延续到次年月底，过期不再给与报销。邮局汇款的现金应设置专门的登记簿，记录汇款的来源金额转交和签收等事项。二支票管理出版社支票管理依据国家规定的支票结算办法有关规定执行，严格银行账户管理，依法开设账户，办理存款取款和结算。支票由财务部专人保管专人签发，印鉴由出纳人员保管，做到相互制约，相互牵制。财务部在签发支票时，不得签发空白支票及远期支票。不得开具三方支票，要严格填写日期用途金额，保证支票密码填写正确。有明确收款单位的要填写收款单位名称。各部门需用支票时，要详细填写支票领用单注明用途限额经手人等，经主管社领导签批后，方可领取支票。支票使用后，十天之内要到财务部办理结账手续。逾期不办者财务部适时适量上报出版社，按社里有关决定处理。支票报销时要有经手人部门负责人授权审批人在原始凭证上签字，注明用途，事项。购买物品时要有验收人签字。属固定资产和低值易耗品的要先在社办公室办理登记固定资产卡片和低值易耗品卡片，然后到财务部办理报销。支票使用人要妥善保管好支票和密码，不准涂改票面，不得转借他人。如果有丢失要及时通知财务部采取补救措施，如造成经济损失要及时上报出版社，根据情节给予支票使用人纪律处分或经济赔偿。签发支票的金额必须在银行账户内有足够的资金不能签发空头支票，如签发空头支票或印章预留印鉴不符的支票被罚款，由签发人负责。银行存款日记账要逐笔与银行对账单核对，每月做出银行余额调节表，对于未达账要及时查询，及时处理。三备用金和借款的规定各职能部门因业务工作的需要，经主管社领导批准，可以借用定数量的备用金。备用金要有专人负责，合理使用，在审批分项目项目标准扣分标准实际扣分上下班制度打卡按时上下班违例次以下未达标每项扣分工作纪律无离岗无吵闹无吃零食等工作规范站立服务微笑服务接听电话认真细听使用本岗位礼貌用语投诉处臵冷静处理不与客人争辩成本控制严格执行成本控制办法三其它方面项目总分分实际得分项目扣分标实际扣电话总机服务态度好业务熟准确无差错未达标项目扣分留言服务态度好准确无差错效率高大堂副理态度好效率高协调应变能力强寻人服务态度好效率高准确无差错贵重物品保存服务态度好准确无差错安全措施好前厅温度为残疾人提供的服务态度好效率高周到客房服务中心态度好效率高服务周到整理客房服务整洁效率高用品齐全电话服务态度好业务熟无差错洗衣服务态度好手续清楚质量好会客服务态度好效率高安全闭路电视节目图象清晰音质好开夜床服务确保长期提供擦鞋服务确保长期提供饮用水供应有凉热开水供应遗拾物品处臵及时归还并上报安全管理监控无财物丢失准分日常工作执行中心决议未达标每项扣分月度工作总结及下月工作计划部门工作日记健全客户档案物资管理物资无丢失人为损坏未达标项扣分物资领用手续齐备参与中心活动义务劳动未达标项扣分业余文娱活动工作协调服从中心领导工作安排未达标每项扣分无其他部门的投诉。内部团结无打架斗殴现象。工作创新服务创新未达标每项扣分管理创新产品创新对外关系卫生防疫部门未达标每项扣分旅游局其它同行工程部工作绩效考核标准工程部经济指标项目总分分实际得分项目月计划完成实际完成增减项目分数实际得分营业收入中心分利润中心分营业费用部门分二工程部管理绩效项目总分分实际得分项目项目标准扣分标准实际扣分电力系统运行高低压配电柜安全运行故障排除及时未达标每项扣分输电线路安全有效应急发电机安全有效停电时分钟内供电闭路电视系统画面清晰有效电话系统声音清晰有效电梯配合维修单位小时内排除故障空调号楼中央空调安全节能有效分体空调安全有效噪音低冷冻设备餐厅冷冻设备安全节能有效客房冰箱安全有效无噪音员工食堂冰柜安全节能有效照明系统室内照明安全有效室外照明安全有效广告门牌灯饰安全美观有效背景音乐声音清晰有效供排水系统冷热供水小时供冷水热水按季节要求未达标太阳能设备完好有效锅炉水泵管道安全有效无堵塞无漏水热水器安全节能有效排水系统每项扣分卫生间洁具无破水无滴漏无堵塞五金构件完好有效无滴漏游泳池循环水系统人工湖喷水设施美观有效大堂水池循环水有效其它设备木质家具门无破损无脱漆未达标每项扣分地毯墙面软包无拱起无脱落无损毁天花玻璃无脱落无破损金属构架安全油漆无脱落大理石地板砖完好无破损土建结构空调墙面地面无渗水渗水有效排除锁安装安全有效外部环境庭院整齐干净无垃圾树木无枯叶修剪效果好无异味无昆虫草坪整齐无枯草安全与服务重大安全责任事故未达标每项扣分电致火灾事故无操作工伤事故无设备损毁事故无坏房率指标不超过设备抢修指标中央空调及时有效抢修太阳能系统及时有效抢修发电机确保台完好二级库物资领用制度健全以旧换新三劳动纪律与工作规范项目总分分实际得分项目项目标准扣分标准实际扣分仪容每年年末交回，次年年初重新办理借款手续。四票据和印章的管理加强与货币资金相关的票据管理，明确各种票据的购买，保管，领用，背书转让，注销等环节的职责权限和程序。设置登记簿进行纪录，防止空白票据的遗失和被盗。发票专用章财务专用章和印鉴章由专人保管，按规定用途使用。五监督检查出版社对货币资金的的管理情况实行定期监督检查制度，检查内容包括定期检查货币资金相关岗位及人员的设置情况。定期检查货币资金的授权批准制度的执行情况。定期检查预算的执行情况。定期检查票据的管理情况。定期检查结算资金的管理情况往来款项按其性质用途分门别类设置明细账。每季度抄报往来款项清单，由专人负责清理核对。应收账款和应付购货款由业务部门协助清理核对,对账龄较长的应收账款要明确催收措施，防止呆账和死账的发生。严格建立呆死账核销制度，遵守呆死账核销程序，凡是由于业务员不及时清对往来账而造成出版社经济损失的，视情节由业务员承担部分或全部损失。第三章存货的管理出版社的存货实行归口管理原则，即原材料在产品归出版部管理，外版书商品产成品归发行公司管理，固定资产低值易耗品由社行政科管理。出版社对存货据固定资产的在用状况，及时提出报损或调拨计划，经社办公室查验核准后,报经社主管领导批准由社行政科统报损或调拨，财务部据此做相关账务处理。每年度末，社行政科要组织对出版社全部固定资产进行盘点工作，发生固定资产盘盈或盘亏，由使用部门提出书面报告，注明责任人，会同社行政科意见报请主管社领导审批后，按社里奖惩制度处理。固定资产的变价收入由社行政科填制详细表格，列清款项上交社财务部。二购纸款及印刷工价的审核。各纸厂印务公司在出版社结算纸款排版费印刷费装订费，要先经出版部审核报主管社领导批准后,到社财务部办理结账手续。需要支付各纸厂印务公司的加急费运费等特殊费用要由出版部写明情况，经主管社领导审批后到社财务部办理结账手续。三稿酬社外加工费劳务费按照出版社有关规定办理。四工资加班费各种津贴奖金其他补贴等薪酬性支出，由人力资源部统签章后，经主管社领导审批，社财务部发放。实习生补贴由人力资源部统制表或签章，经主管社领导审批后，转社财务部发放。五工会经费支出由工会负责人提出本年度工会活动计划，经主管社领导审批后递交财务部备案。实际支出时要符合工会经费支出范围和规定，经工会主席签批后转社财务部报销。六差旅费审批权限。详见财务报销审批手续及权限的规定。七行政管理方面的日常开支。购置办公用品低值易耗品邮寄费电话费保险费劳保用品修理费购工具配件等各项费用，由社办公室统安排购置。八交通费支出。本社人员因公在市内办理业务，原则上由社里统安排用车，由于时间紧任务急，社里无法提供用车可由部门主任社领导审批报销交通费，报销人要写明事项路线。九社内切开支，如有违反国家财政法规，违反财经纪律，违反审批权限和手续，财务部有权拒绝支付。财务报销审批手续与权限的规定根据出版社管理的需要，保证出版社各项工作顺利开展，经社务会研究，对出版社财务报销