（项目申请）水稻加工改建项目立项策划书（底稿）

福利费按工资总额计算，年费用万元。

正常年工资及福利费小计万元。

修理费项目运行后，固定资产总额将达到万元，修理费按固定资产投资计算，每年费用万元。

其他费用其他费用包括土地使用费运营管理费和营销费。

根据公司签订土地承包合同，土地使用费按每年万元计算，管理费和营销费均按销售收入计算，每年费用万元。

正常年项目运营其他费用小计万元。

折旧及摊销费同江市隆和米业有限公司年月，固定资产净值万元。

项目运行固定资产总额万元。

残值按计算。

新增固定资产中，屋结构类和防火通道工程等固定资产按年折旧，其它固定资产按年折旧，残值均按计算，固定资产折旧费为万元年。

无形资产按年摊销，不计残值，摊销费万元年。

项目固定资产折旧费及无形资产摊销费小计万元年，计算详见附表。

贷款利息项目正常年运营需要生产流动资金万元。

其中第年万元，第二年增加万元。

流动资金由银行贷款解决，利息按银行现行贷款年利率计算。

根据项目运营各年盈利额分析，第年需要支付利息万元，第二年需要支付利息万元。

银行贷款利息计算详见总成本费用估算表附表。

经营成本无项目经营成本费万元有项目经营成本费万元项目建成后，增加经营成本费万元。

详见无项目有项目增加部分总成本费用估算表附表。

财务效益分析盈利能力分析无项目利润总额为万元投资回收期含建设期年内部收益率财务净现值万元。

有项目年利润总额为万元投资利润率投资回收期含建设期年内部收益率财务净现值万元。

不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本年产品销售收入年可变成本年销售税金及附加从盈亏平衡分析可以得出该项目只要达到设计生产能力时，年加工水稻吨，生产精制米吨，即可保本。

盈亏平衡分析图图固定成本营业收入总成本敏感性分析从全部投资敏感性分析看，该项目基本方案各项指标均满足财务基准值要求。

考虑项目在实施过程中些不确定因素，主要分析了产品销售收入建设投资和经营成本等指标变化对财务内部收益率财务净现值影响。

结果表明，每个因素变化都对这些指标有不同程度影响，其中销售收入和经营成本变动对效益影响最大，故在经营过程中应密切注意产品市场价格变动。

详见表敏感性分析表图。

营业收入经营成本固定资产基准由上可以看出该项目财务内部收益率和财务净现值受产品销售收入和产量变化影响最为敏感，其次是经营成本变化，对财务内部收益率和财务净现值也有较大影响。

财务评价结论从上述财务评价结果看，本项目财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值大于零，全部投资回收期小于年含建设期，项目各年财务效益较好，有定抗风险能力。

综上分析我们认为本项目在经济上是可行。

第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整影响同江市是我省重要产粮区和水稻主产区。

水稻生产是当地农村经济主导产业。

本项目投产后，每年可直接消耗稻谷万多吨，直接带动稻谷种植基地万亩。

项目建成后，引导当地水稻生产形成公司基地农户产业化格局，采用绿色有机水稻生产操作标准，发展绿色有机农业，逐步改变种植分散落后局面，形成集约化科学种植氛围，有力地促进当地农村经济结构种植业结构和品种结构调整，实现增产增收。

与农户利益联结机制分析项目单位同江市隆和米业有限公司是同江市水稻深加工行业骨干企业和农业产业化重点龙头企业，在助农惠农方面享有很高声誉。

同江市隆和米业有限公司与水稻种植农户每三年签订次采购合同，实行订单生产，合同收购。

合同中规定公司负责对基地农户开展技术培训和技术指导，按合同面积赊销给农户种子生物有机肥和除草农药，秋天按照高于市场价保护价收购稻谷，每公斤加价元，售粮款顺延天现金结算，即充分调动了农民生产积极性又缓解了企业流动资金不足，农民将稻谷销售给企业可获得更好收益，同时保证了企业优质原料供应。

该公司发展历程证明，龙头企业经营规模进步扩大产业链进步延伸，就会给当地百姓带来更加明显经济效益，做到经商处，造福方。

带动农户及农民增收效果分析本项目可直接带动水稻种植基地万亩，按每个农户平均种植水稻亩计算，本项目可直接带动个农户，按户均人口人计算，本项目直接惠及农业人口人。

本项目实施，将为当地水稻种植农户带来显著经济效益。

工厂坐落在青河乡，与农户有着长期种植收购合同，农民可直接将粮食卖给企业，减少了中间商贩收购差价，每公斤稻谷可多卖元，农民出售每吨稻谷可增收元。

本项目年收购稻谷万吨，可直接拉动农民增收万元。

按照直接带动农户户计算，本项目可带动水稻种植农户均增收元，按每户口人计算，人均增收元。

项目达产后可安排劳动就业人数人，年度工资总额可达万元。

实行订单种植，可以促进种植业优化品种提高技术，形成专业化规模化产业化集约化经营，有利于降低生产成本，提高种植业生产组织化和市场化程度。

通过龙头企业牵动，广大农民依靠科技和信息服务发展生产，带动了农民整体素质提高。

种植业发展，将直接促进当地农村经济发展。

因此，本项目对当地农业农村经济发展总经理。

是同江市开发绿色有机大米带头人，近年来，在全省稻米加工行业中表现突出，工作业绩显著，社会影响力较大，在当农民心目中威望较高。

年连续荣获黑龙江省五劳动奖章和省劳动模范省绿化先进个人称号。

社会形象良好，商业诚信度高。

项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称佳木斯市同江市万吨水稻加工改建项目建设性质改建建设地点同江市青河乡永发村。

产品方案及规模年加工水稻万吨，生产精制米万吨。

品种技术设备方案项目主要加工品种为水稻。

主要生产技术是自动化精制米加工技术。

主要设备有安科色选机台，湖北天明粮油机械有限公司抛光机台。

土建工程主要建筑物建日加工能力吨烘干塔座建仓贮量吨钢板仓个。

建设期限本项目建设期为年，即年。

年月年月初步设计审批年月月土建施工年月月设备安装调式年月正式生产。

投资结构及资金来源投资结构项目建设总投资万元，其中建设投资万元，新增流动资金万元。

项目建设资金用于土建投资万元，设备购臵万元，项目前期工作费万元。

资金来源项目建设投资总额为万元，其中申请中央资金万元，省配套资金万元，同江市隆和米业有限公司自筹万元。

新增流动资金由公司自筹。

公司自筹资金已通公司代表大会，同意集资进行项目建设。

项目效益经济效益项目建成后，通过技术改造和基础设施配套完善，产品质量和生产能力显著提高，企业水稻年加工能力由万吨增加到万吨，年产精制大米由万吨增加到万吨。

正常年实现销售收入万元，增加销售收入万元总成本费万元，增加总成本万元销售税金及附加费万元，增加销售税金及附加费万元利润总额万元，增加利润万元。

投资利润率，财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。

社会效益通过项目扶持，公司生产规模得到扩大，为了保证原料稳定供给，企业采用龙头带基地，基地连农户现代农业经营管理模式，实行订单生产合同管理，推进水稻规模化生产。

使企业和农户利益紧密连接在起，在保证企业原料供应同时，也促进了当地水稻生产水平和组织化程度。

同时，降低了农民市场风险，提高了产品附加值，达到了双盈目。

而且通过标准化生产，竖立优质品牌，不断提高同江大米在国内市场知名度，从而促进了当地主导产业快速发展。

本项目可直接带动农户，惠及农业人口人，人均增收元。

同时，项目每年增加营业税万元，为地方财政做出贡献。

另外，项目建设还促进了畜牧业饲料加工业交通运输业和其它相关行业发展。

解决了部分城镇下岗职工和农村剩余劳动力就业问题，缓解了城乡居民就业压力，有利于社会安定团结。

可行性研究报告编制依据国家发展改革委会同有关部门编制完成国家粮食安全中长期规划纲要年年月日。

国家食品工业十五发展规划年月日同时，项目建设资源供给可靠，生产工艺科学合理，财务评价指标理想加工工艺合理社会拉动强投资回报率高，对环境没有不良影响，经济效益较高。

项目建设是必要，立项开发是可行，建议早立项建设。

第二章背景及必要性项目区社会经济状况项目位于同江市青河乡，全乡辖个行政村，总人口人，其中农业人口人。

现有耕地万亩。

青河乡农业经济以种植业为主，主栽农作物为水稻玉米大豆。

其中水稻种植为该乡主导产业，种植面积万亩以上，达到总面积以上。

乡政府对水稻生产十分重视，采取各种措施在政策技术资金上给予支持，同组织龙头企业和水稻种植户，建立协作组织，进行规模经营，统按照绿色食品种植规范制定水稻生产操作规程进行水稻标准化生产。

所产水稻米粒长口感好不回生，远销省内外大中城市，市场销售良好。

相关产业发展现状当地水稻种植发展现状水稻是当地主导产业，水稻种植水平较高，水稻种植面积有万多亩，年产水稻万多吨。

可满足项目建设原料要求。

水稻加工企业发展现状年底，黑龙江省稻谷加工企业多家，年加工能力万吨。

但是，除了少数几家企业能够进行深度加工外，大多数加工企业精细加工能力只有，远远低于世界发达国家水平。

经过计算，全省稻谷精细加工能力如果提高到，每年可以增加产值亿元。

由此可见，我省稻谷加工增值空间非常大。

目前，同江市有定规模稻谷加工企业家，年加工能力约万吨。

稻谷精细加工能力低于全省水平。

因此，必需加大科技投入，扶持和鼓励企业引进先进加工技术和设备，扩大稻谷精细加工生产规模，提高产品质量和市场竞争力，增加企业效益和农民收入，促进全市水稻产业健康发展。

项目建设必要性项目建设是产业政策及行业区域发展规划需要同江市是国家商品粮生产基地市，水稻生产是其主导产业。

但水稻加工业发展却缓慢，与水稻发展水平不相适应，严重制约全市水稻产业发展，成为同江市水稻发展瓶颈，在同江市农业发展十二五规划中，将水稻精制米加工列为重点扶持产业。

因此，项目建设是落实国家产业政策和行业区域发展规划需要。

项总论，有利于社会安定团结和区域经济发展。

制约因素及解决方案制约企业发展主要因素是技术水平低，工艺技术和设备落后，缺少色选机抛光机等装备，与国际及国内先进水平比差距大。

二是企业加工多为初加工，缺少精细产品。

资源利用率不高，产品档次低，外包装差，缺少知名品牌，市场竞争能力弱。

解决制约因素主要方法是引进先进生产工艺和设备，改造现有生产线，研发新产品，延长加工链条，提高资源利用率强化品牌意识，做强做大知名品