及其设备购置安装园林绿化工程其它内容。建设投资按照投资项目可行性研究指南规定，将建设投资不含建设期利息估算分为工程费用工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。本项目建设投资万元，主要包括工程费用万元，其中建筑工程费万元，设备购置安装费万元。工程建设其他费用包括土地使用费前期开办费勘察设计费监理费和临时设施费等，共计万元。预备费包括基本预备费和涨价预备费，共计万元。流动资金万元，铺底流动资金为万元。资金筹措本项目总投资万元，项目总资金投入万元，建设单位自筹万元，申请银行贷款万元，申请项目发展资金万元。项目实施管理与运行项目实施原则建设工程实施，应符合国家基本项目建设和审批程序，认真做好项目前期工作，为工程顺利进行创造良好条件。建立专门机构作为项目管理单位负责项目实施组织协调和管理工作。项目设计供货施工监理安装等按照建筑法招投标法进行，履行必要法律手续，违约责任应按照国家法律法规执行。项目管理单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方以使项目按期顺利进行。项目建设管理机构根据工程需要，项目建设单位应成立工程筹建处，该机构下设五个职能部门。行政管理负责日常行政工作以及项目履行单位接待联络等项工作。财务管理负责项目财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议等手续，以及资金使用安排及收支手续。施工管理负责项目土建施工与安装工程指挥，施工进度与计划安排，同时负责施工质量与施工安全监督检查以及工程验收工作。设备材料管理负责项目设备材料订货采购保管调拔等工作。技术管理负责项目技术文件技术档案管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题。设计施工与安装工程项目设计施工安装按照国家现行专业技术规范与标准执行。与有关企业进行设计联络和技术谈判，将在买方主持下，由承担项目设计单位会同项目执行单位同参加，设计联络安排及设计资料提供将在商务合同中明确。有关设备安装与调试详细资料与供货清单应在设备到货前提供。有关细节要在商务合同中明确。所有关于项目设计施工安装等技术文件都应存入技术档案，以备查用。调试与运转设备调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。试运转工作应邀请设计单位和安装单位共同参加，试运转操作人员上岗前必须通过技术培训。企业组织与劳动定员项目建成后，实行公司化运作，公司内设办公室财务部采购部营销部管理部。办公室负责日常行政工作以及协调各部接待联络等项工作。财务部负责公司财务计划和实施计划安排，与履行单位办理合同协议等手续，以及资金使用安排及收支手续。采购部制定年度销售计划，负责宣传策划，产品营销，并做好市场调查和预测，拟定项目发展计划。管理部负责项目运营日常管理及人事安排，拟定各项管理制度并进行检查监督。公司人员定员为人，其中管理人员人。效益评估财务评价依据及说明财务评价方法按国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版进行编制。本项目拟定建设期为年，经营期为年，总计算期为年。本项目行业基准收益率为，以人民币作为记账本位币。本项目测算根据委托方提供效益基础数据。本项目为公司经营，税收按企业规定进行测算。成本估算成本估算依据及说明原辅材料，主要为农副产品材料费等，测算原辅材料年需费用为万元外购燃料和动力，主要为水电及供暖降温消耗，测算年需费用万元工资及福利费，按平均每人年工资。万元计算，项目用人人，每年工资福利费为万元固定资产维修费用，为维持正常运营发生维修费按固定资产计算，年费用为万元折旧费按直线法计提折旧，残值率按，土建部分折旧年限为年，设备及家具为年，其它年摊销费，无形资产中土地使用权为年，其他年，递延资产为年。其它费用，主要有管理费用销售费用及其它办公费宣传费差旅费职工社保基金培训及进修费等，按收入计算。销售收入估算年销售收入分两个部分，餐饮住宿部分年销售收入测算为万元，休闲娱乐部分为万元。营业税金及附加估算餐饮部分营业税金及附加按营业额计算，娱乐按营业额另加文化事业费，项目营业税金及附加为万元，项目所得税率为，按经营所得额为基数缴纳。流动资金投资估算应收账款周转次数为次，周转天数天。原辅材料周转次数为次，周转天数天。在产品周转次数为次，周转天数天。产成品周转次数为次，周转天数天。财务分析投资利润率投资利税率财务内部收益率所得税前，所得税后财务净现值所得税前万元，所得税后万元投资回收期含建设期所得税前年，所得税后年不确定因素分析盈亏平衡分析生产能力利用率项目保本收入万元敏感性分析项穿境而过，距离南京合肥黄山机场都只有多公里,距离即将建设九华山机场仅公里，形成了以大通为中心，合肥贵池芜湖安庆巢湖小时经济圈，交通便利，区位优势十分明显。另外，大通还是安徽两山湖北大门，佛教圣地大九华头天门所在地，离黄山仅有个小时车程，多年来直作为黄山九华山太平湖等景区景点重要旅游中转地，目前正致力于省内重要旅游目地建设。优良自然资源环境铜陵市郊区大通镇位于长江之滨，青通河将白浪湖与长江相连，有密布湖网，水产资源非常丰富，天然鱼类繁多。白浪湖地区山环水绕，水面面积亩，水深平均米，周边连体水面湿地等共计余亩，是水上休闲旅游开发黄金水域。项目实施地项目建设所需各种建材供应与运输都很方便，环境安静，地形合适。符合区域经济发展规律以大通镇为核心区南部城区正在被铜陵市着力打造成生态山水铜都后花园，大力发展旅游产业是大通产业结构调整方向和落脚点。白浪湖天然景观资源综合开发利用完全符合当地产业结构调整方向，项目立项和建设得到了市委市人大市政府市政协等高度重视，几大班子领导都先后多次来项目区调研考察，现场办公，帮助解决建设中存在问题。白浪湖水上休闲旅游娱乐项目建成使用将为项目区旅游业发展奠定坚实基础。项目顺利建设将有力地促进当地现代服务业发展，为铜陵及周边地区人民提供良好休闲娱乐场所，满足市场发展需求，促进服务业与其它产业协调发展，具有显著资源与环境效益。符合城市发展规划年，铜陵市新轮城市规划将大通镇作为铜陵主两副城三区南部城区中心，将白浪湖地区规划为白浪湖风景区。郊区农业十五规划中又将白浪湖水产基地作为发展以农家乐形式为主现代休闲观光农业基地。白浪湖水上休闲娱乐项目完全符合铜陵市南部城区规划要求，得到市区规划管理部门大力支持。市场供求分析及预测国内外市场分析当前国内外旅游经济方兴未艾，假日经济发展势头强劲，小长假黄金周全面刷新历史纪录。随着人们生活水平日益提高，特别是私车家庭日益增多，周末和节假日休闲度假已成为人们生活部分，城市居民对自然生态休闲旅游追求日渐近切。安徽作为旅游资源大省正在向旅游强省迈进，旅游环境明显优化，发展后劲显著增强。依托两山湖巨大市场美誉度和影响力，凭借全国优秀旅游城市坚实基础，实行错位发展战略，充分发挥铜陵优越区位优势和资源优势，做大做强旅游产业，是铜陵经济和社会发展重要方向，直得到市委市政府高度重视，符合区域发展战略，发展前景极为乐观。项目区市场分析我市为皖中南中心城市，位于长三角发展腹地，向周边地区以及全国石灰石煤炭等矿产资源和生产物种资源极为丰富，尤以金石灰石储量极高，安徽省大型黄金企业紫金矿业公司和国内最大水泥企业铜陵海螺水泥公司座落境内。近年来，大通镇依托区位资源优势，牢固树立科学发展观，积极构建和谐社会，全镇经济社会各项事业持续稳步协调发展。年，全镇实现地区生产总值万元，其中农业生产总值万元，企业生产总值万元，地区生产总值中三产完成万元，完成固定资产投资总额万元，完成财政收入万元，农民人均纯收入达到元。新城区建成面积平方公里，建筑面积万平方米，人口人。有医院所，初级中学所，小学所。大通镇先后荣获联合国迪拜人居环境奖中国人居环境范例奖全国创建文明村镇国家重点镇国家卫生镇中国农村改革典型镇全国新农村建设典型镇国家新农村建设科技示范乡镇省级中心镇安徽省卫生镇全省创建环境优美乡镇安徽省科技创新试点乡镇等称号。交通电力通讯等情况古镇大通属铜陵市交通重要枢纽，也是安徽南部重要枢纽。境内有铜九铁路货运中转站，合铜黄高速与沿江高速交汇点，长江外贸直航港口，距离南京合肥黄山机场都只有多公里,距离即将建设九华机场仅数公里。铜陵已被列为国家综合改革试点城市，并建成了对外开放类口岸，是安徽省对外开放沿江城市之。铜陵市电力充足，通讯快捷方便。镇城区基础设施自成体，配套齐全功能完善。全镇拥有千伏变电所座，供电容量为千伏安新扩建大通自来水厂日供水能力吨电信通讯设施先进，无缝覆盖邮政储蓄绿卡与全国联网，办理电子汇兑，特快专递业务高效快捷镇内主要道路铺设了柏油或水泥路面，循环畅通。立地条件铜陵大通地处长江中游，长江之滨，水网密布，气候适宜，交通便利，渔业生产历史悠久，具有发展休闲度假旅游业以及休闲渔业优越条件。项目选址符合铜陵市南部城区规划和铜陵市旅游业发展规划，立地交通便利，山水相依，视野开阔，景观良好，岸线曲折有致，地形高低错落，地基承载力高，适于因势利导。项目技术方案白浪湖水上休闲娱乐项目遵从白浪湖风景区概念性规划，综合考虑土地利用景观活动项目道路交通等因素，按照生态优先原则，实现生态旅游开发利用，总投资万元。项目分三期建设，期工程建设范围亩，主要是茶社及其周边景观建设二期工程建设范围亩，重点建设水上景观旅游项目及设施三期工程建设占地亩，主要建设配套服务设施。建设目标和建设内容白浪湖风景区概念性规划中将白浪湖风景区规划为四个功能分区生态防护区综合服务区湿地休闲区鸟岛保护区，其中湿地休闲区安排有游船木栈桥垂钓台及小型服务设施，作为游人亲近自然近距离游览区域，主要以水为主题展开系列游览活动，包括垂钓乐园水上娱乐湿地观景等项目。白浪湖水上休闲娱乐项目遵从白浪湖路穿境而过，交通区位优越，是铜陵西南门户，重要无公害蔬菜水产品基地矿山建材基地优质中华白姜铜陵大院生姜原产地东方美人鱼白暨豚故乡。同时，大通也是周边市县物流集散地，佛教圣地大九华头天门所在地，安徽两山湖北大门。境内金铁铅锌石灰石煤炭等矿产资源和生产物种资源极为丰富，尤以金石灰石储量极高，安徽省大型黄金企业紫金矿业公司和国内最大水泥企业铜陵海螺水泥公司座落境内。近年来，大通镇依