（项目申请）甲醇项目立项策划书（底稿）

项目实施规划分以下几个阶段项目前期准备阶段可研报告编制和报批合同生效设计阶段工艺包设计基础工程设计详细工程设计设备材料采购，可以和设计交叉进行国内部分采购国外部分采购施工阶段，可以和设计设备采购交叉进行土建施工安装施工试车与考核阶段以上前期准备到合同生效共个月。

试车个月。

投料到性能考核个月。

附项目实施进度表投资估算及资金筹措投资估算投资估算编制说明工程概况及估算内容惠生南京万吨年甲醇项目，是以煤为原料，选用先进水煤浆加压气化技术，生产甲醇及气体产品。

按照整体规划分期实施原则，本项目将分三期建成，第期先建设气化酸性气体脱除部分设备以及相应辅助及公用工程系统，生产合成气满足赛拉尼斯醋酸装置需要第二期为期项目扩建第三期建设甲醇装置。

本总体可行性研究报批项目估算总投资万元其中含外汇万美元其中设备购置费万元占总投资安装工程费万元占总投资建筑工程费万元占总投资其它工程费万元占总投资建设期利息万元占总投资铺底流动资金万元占总投资编制依据本工程设计方案。

投资估算编制原则及办法执行国石化规发号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法。

设备价格采用制造厂询价及同类设备订货价。

引进工程编制执行化工部化建发号文化工引进项目工程建设概算编制规定。

人民币外汇汇率按美元元人民币折算。

安装工程参考同类工程估算。

建筑工程参考同类工程，采用大指标估算。

生产装置所需外汇，根据有关资料进行估算，根据海关总署号文，按免征关税和增值税考虑，所需外汇按美元元人民币计算。

其它费用按中国石化规发号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法有关规定计算。

说明根据计投资号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题通知，本项目未计算价差预备费。

投资估算表见附表。

资金筹措项目总投资为万元，其中资本金按估算，约万元，其余申请银行贷款外汇折算为人民币计算。

流动资金贷款万元，本项目总资金为万元。

固定资产贷款利率为，流动资金贷款利率为，评价时全部换算为年实际利率。

技术经济编制依据国家计委编发建设项目经济评价方法与参数。

甲方和有关专业提供基础数据。

基础数据生产规模及产品方案本项目年产甲醇吨，年产吨，全部按商品量计算。

投资建设投资不含建设期利息为万元，建设期贷款利息约万元，流动资金为万元其中铺底流动资金为万元。

生产负荷按投产后第年为，第二年为，第三年及其后各年达。

建设期为年，生产期为年，计算期年。

固定资产折旧年限为年，无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。

维修费和其它制造费分别按计提折旧固定资产原值和估算，销售管理费用按销售收入。

基准折现率。

生产成本估算主要原材料价格含税价，下同原料煤元吨，氧气元，低压氮元。

燃料与动力价格新鲜水元吨，外售电元度。

定员人，职工平均工资及附加为万元人年。

成本正常年生产成本万元。

年均总成本费用万元。

财务评价产品销售价格和销售收入甲醇销售价格为元吨，合成气销售价格为元吨元。

正常年销售收入万元，年平均销售收入为万元。

增值税及附加估算增值税税率为，城乡维护建设税按增值税计，教育费附加按增值税计，正常年销售税金为万元，年平均销售税金及附加为万元。

利润年平均利润总额为万元，所得税按利润总额计取享受免二减三优惠政策，年平均所得税为万元，年平均税后利润约万元。

财务盈利能力分析由损益表和全部投资财务现金流量表计算以下财务评价指标指标名称单位数量备注投资利润率投资利税率财务内部收益率所得税前财务内部收益率所得税后财务净现值所得税前万元财务净现值所得税后万元投资回收期所得税前年含建设期投资回收期所得税后年含建设期清偿能力分析借款偿还期含建设期还款资金由利润折旧和摊销费用组成。

人民币借款偿还期年。

由资产负债表可分别计算每年流动比率速动比率和资产负债比率。

详见资产负债表。

不确定性分析敏感性分析项目变化率税前税后建设投资增加建设投资减少销售收入增加销售收入减少项目变化率税前税后经营成本增加经营成本减少建设投资增加建设投资减少销售收入增加销售收入减少经营成本增加经营成本减少建设投资增加建设投资减少销售收入增加销售收入减少经营成本增加经营成本减少由上表可以看出，各因素变化都不同程度地影响内部收益率，其中成本和销售收入变化最为敏感。

盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。

计算结果表明，本项目生产负荷达到盈亏平衡点时就可保本，说明本项目有定抗风险能力。

评价意见由以上财务评价可以看出，本项目财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期较短，有定盈利能力和抗风险能力。

因此，项目在财务上是可行。

本项目是外商独资企业，并且选用德士古水煤浆气化技术属于国家鼓励推广洁净煤气化技术，因此，可享受从盈利年份起二免三减半所得税优惠政策。

附表综合指标表销售收入销售税金及附加和增值税估算表生产成本估算表总成本费用估算表损益和利润分配表资金来源与运用表资产负债表项目财务现金流量表资本金财务现金流量表固定资产折旧费估算表无形及递延资产估算表流动深冷分离及压缩克劳斯硫回收装置产品储运中央控制室给排水及污水处理总变电所及车间配电所中央化验室及气体防护站，环保监测站总图运输其它辅助设施全部投资估算及技术经济分析。

研究结论研究结论通过市场分析，技术方案论证，厂址及技术经济分析，初步结论如下利用兖矿拥有高硫煤资源，使用洁净煤技术，建设大型装置，生产高附加值甲醇和产品，进而推动我国洁净煤生产系列高附加值化工产品发展，是个新兴产业，不但可以提供化工生产所需原料，而且可以为国家节约外汇，产生较为客观经济效益和社会效益。

利用洁净煤技术，以煤为原料，建设大型气体和甲醇生产装置，是煤炭综合利用，提高附加值有效途径，符合国家产业政策能源和环境保护政策。

所选厂址条件较优越，水电供应可靠，交通运输方便，原料供应可靠，是建设化工装置理想厂址。

拟建装置采用国际上先进洁净煤气化甲醇合成技术，技术起点高，生产技术成熟可靠先进能耗低产品成本低，竞争力强，有定市场。

技术经济分析，项目经济效益较好，内部收益率税后达到，盈亏平衡点为，说明此项目有定抗风险能力。

存在问题及建议洁净煤气化技术是新型产业，国家应在政策上给予优惠，同时，银行贷款应给以必要支持。

附综合技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模甲醇万气体万硫磺万副产年操作日天主要原料燃料消耗原料煤氧气序号项目名称单位数量备注低压氮气添加剂碱主要公用工程消耗供水新鲜水供电需要容量供汽中压蒸汽副产低压蒸汽副产三废排放废气废液废渣灰干基运输量其中运入运出定员人其中生产人员人管理人员人总占地面积万米亩总投资万元其中外汇万美元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元年均销售收入万元年均总成本费用万元序号项目名称单位数量备注年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元贷款偿还期人民币年含建设期外汇年含建设期投资利润率投资利税率内部收益率全部投资所得税前所得税后净现值所得税前万元所得税后万元投资回收期所得税前年含建设期所得税后年含建设期盈亏平衡点市场需求预测甲醇是碳化学重要基础，又是重要有机化工原料，具有广阔市场和需求。

氧化碳供应是羰基合成主要原料，主要从天然气石油煤炭部分氧化或蒸汽转化制得。

但因我国天然气石油资源较为贫乏，价格昂贵。

从煤炭制取价格较低，而且原料供应可靠。

因此很多工厂从煤炭气化制得粗合成气，再经净化分离醋酸其它快地区。

年亚洲进口甲醇约万吨，年进口量增加到多万吨，到年和年进口量分别将达到多万吨和多万吨。

在亚洲国家中日本是甲醇消费大国，生产能力仅为万吨年，且近年无新建项目，主要依赖进口，年进口万吨，年进口万吨，年日本停止生产甲醇，需求全部依赖进口，进口量约万吨。

韩国甲醇生产能力约为万吨年，年需求量万吨，年需求量达到万吨，短缺约万吨。

印尼和马来西亚都有丰富森林资源，在大力发展胶合板产业同时，也带动了加工板材用粘合剂生产发展，因此对甲醇需求将会不断增加。

国内甲醇产品市场供需现状国内甲醇生产情况我国最近十几年来，在市场需求推动下，甲醇工业发展迅速，现有生产厂家近家，但生产规模万吨级以上不到家，而国外近几年新建甲醇生产规模般为万吨级，并且多建在富产天然气国家和地区。

国内甲醇装置大部分为合成氨厂联醇，由于规模小，造成生产成本高，污染严重，开工率低，无法与进口甲醇竞争。

我国甲醇生产装置中超过万吨年生产能力仅有上海焦化有限公司，四川维尼纶厂及大庆油田甲醇厂三家，万吨年以上套万吨年以上套，其余均为小装置。

年我国甲醇总生产能力接近万吨年，今后几年我国还将结合煤化工和天然气化工发展，兴建几套大型甲醇生产装置，同时些小甲醇装置将被淘汰。

我国甲醇产量年为万吨，年为万吨，年增加至万吨，年为万吨，年仅生产甲醇万吨，年国内甲醇生产在利好刺激下，产量大增，全年产量达到万吨，比年增加。

年生产甲醇万吨，同比又增长，年大中型甲醇装置生产甲醇万吨，比上年度又有所增加。

我国甲醇装置开工率直很低。

主要原因是近年来，国外些规模大装置相继投产，甲醇生产成本下降，致使我国甲醇进口量逐年上升。

二是目前国内甲醇总年产能力虽达万吨，但由于规模小技术落后能耗高，实际生产量在万吨左右。

由于国内生产甲醇无法与国外甲醇在价格上竞争，因此虽然国内甲醇生产能力从表面上看已能满足市场需求，但由于生产成本高等原因，我国甲醇依赖进口局面依然严重。

国内甲醇供需情况我国甲醇消费构成预测见下表我国甲醇总论概述项目名称建设单位及项目类别项目名称惠生南京化学有限公司万吨甲醇万吨年项目建设单位项目类别外商独资经营企业，注册资本金二千九百六十万美元项目地址江苏省南京市区长芦镇方水路编制依据界甲醇消费结构尚无明显变化，甲醛仍居甲醇消费量首位，其次是和醋酸。

年世界甲醇主要消费领域是用于生产下游产品甲基叔丁基醚甲醛醋酸对苯二甲酸二甲酯甲基丙烯酸甲酯以及直接作燃料溶剂使用，预计今后数年内全球甲醇消费领域变化不大。

世界甲醇消费构成及预测见下表及图。

世界甲醇消费构成及预测年份甲醛醋酸溶剂燃料其它近年来世界甲醇需求仍稳步增长，但各地区差别较大，美国，西欧和亚洲仍是甲醇最大消费市场，亚洲是未来几年甲醇消费增长最年全球甲醇消费构成甲醛溶剂汽油燃料醋酸其它快地区。

年亚洲进口甲醇约万吨，年进口量增加到多万吨，到年和年进口量分别将达到多万