需求，将娱乐因素与其它产业联姻，提高赚钱的效率。娱乐经济就这样孕育而生了，联姻双方从而也形成了双赢的互利格局，国内娱乐经济不仅正在形成，它还有望成为下个经济热点。据老牌娱乐集团华特迪士尼公司粗略估算，中国的娱乐业市场可以创造出每年约亿美元的巨额利润。由此可见，将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益。十五期间，甘井子区将与大连市现代化国际名城建设全面接轨，充分发挥城市拓展农业示范物流集散旅游观光娱乐休闲。大力实施外向牵动科教兴区环境优化城市化四大战略，建成大连市商贸物流活动中心工业和教育产业基地都市农业示范区。建成具有国际化市场化法制化水准和大连现代化国际名城特色的绿色城区。总而言之，在甘井子区开设华南店，必将有利于带动项目周边的零售业和餐饮业发展，在娱乐消费的刺激下，进步带动甘井子区经济的发展。有利于金钱柜进步在大连乃至全国的发展壮大大连金钱柜餐饮娱乐有限公司是家集餐饮，休闲娱乐，文化传播为体的大型民营企业，公司秉承健康，时尚，安全的服务经营理念，凭借公道的市场价格完善的管理模式全新的经营理念流的服务水平早已风靡滨城，受到广大市民的认可。公司积极扩大市场占有率，努力提高产品知名度，以专业化的经营管理理念，有计划地进行市场的开发，金钱柜这年轻的文化娱乐品牌，正以其迅猛的发展势头独领大连量贩行业之风骚。随着大连经济日益现代化国际化，作为国内知名的公司金钱柜应不断利用自身管理经验和手段，开拓大连市场，进而迈向全国市场。此项目市场前景非常看好，会给公司带来高幅度利润，也扩大了公司的品牌影响力，从而达到双赢。金钱柜目前在大连有星海和罗斯福两家分店，华南店的开设有利于开拓和占领大连甘井子区的市场份额，从而进步稳固自己在行业的龙头位置。金钱柜公司近期的发展目标是在大连开设第三家分店，立足大连，面向全国。第三家分店开设成功后，金钱柜将开始逐步向大连周边城市乃至全国市场进军。三项目市场分析大连市城市概况与国民经济发展现状及走势分析大连是辽宁省第二大城市，东北地区经济发达城市，政治级别属国家计划单列市，副省级城市。大连位于辽东半岛南端，西临渤海，南濒黄海。大连地理位置优越，位于中国辽东半岛最南端，东濒黄海，西临渤海，处于环渤海地区的圈首，是京津的门户，北依中国东北的辽宁省吉林省黑龙江省和内蒙古自治区广大腹地，南与中国山东半岛隔海相望，与日本韩国朝鲜和俄罗斯远东地区相邻。与沈阳，北京等大城市交通方便，火车站前每天都有直达沈阳和北京的客运。大连辖个区中山西岗沙河口甘井子旅顺口金州，个县级市瓦房店普兰店庄河和个海岛县长海。总面积万平方公里，人口万。大连金融业发展迅速，已成为中国北方地区外资银行最集中的城市。目前，已有家外资银行和金融机构在连开设了分行或设立了办事处，在连金融机构已与世界多个国家和地区建立了结算网络，大连已成为中国北方最大的国际结算中心。大连商品交易所是中国三大期货交易所之，也是亚洲最大全球第二的大豆期货市场，年期货成交额超过万亿元，成交量占全国的。大连商业繁荣，全市商业网络发达，现代商贸业态发展迅速，国有商业民营商业外资商业相互促进，购物中心大型超市连锁店等交相辉映。全市有青泥洼天津街和西安路三大商业区，商业网点万个，国际水准的大型商业设施多个。大连商场是中国十大商场之，已成为中国最大的国有零售商业企业集团。美国的沃尔玛法国的家乐福德国的麦德隆马来西亚的百盛等都已落户大连。开始实施电子商务信贷消费等现代营销方式。大连正在向现代化国际商都迈进。年，大连国民经济持续快速增长。初步核算，全市实现地区生产总值亿元，按可比价格计算比上年增长，增幅达到年以来的最高值。其中，第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。三次产业构成比例为，对经济增长的贡献率分别为和。按常住平均人口计算，全市人均生产总值元，按年末汇率折算美元。居民消费价格结构性上涨。主要受食品类价格上涨因素影响，居民消费价格水平比上年上涨，涨幅提高个百分点。其中，消费品价格指数和服务项目价格指数分别上涨和。工业品出厂价格涨幅上升。全年工业品出厂价格水平比上年上涨，涨幅提高个百分点。原材料燃料与动力周围形成了具有现代气息的综合核心商业中心，设施包括综合商场超级市场商务写字楼娱乐中心及金融设施大型停车场市政设施。由此可见，该项目地理位置优越，商业氛围浓厚，交通便利，是建设大型的理想场地。外部配套条件该项目周围基础设施达到六通，即通道路上水下水电煤气和通讯设施，所以，项目所需的外部配套条件已具备。工程进度安排该项目自年月开始前期准备工作，年月上旬着手设计装修，年月底竣工，并进入试营业。年月底正式营业。具体工程进度安排如下表项目名称年工程进度安排表项目立项项目规划和方案设计项目可行性研究报告项目设计设备安装工程装修工程竣工验收，试营业正式营业五项目功能分析与人事架构项目总体功能该项目是集平价超市录音棚为体的大型量贩广场。该项目营业面积平方米，其中，音乐包厢占地面积平方米，分隔为大中小型包间约余间。项目更有时尚的视听区，设备先进的演艺区，舒适的等候区。该项目位于地下层，层高米。项目功能分配项目功能分配为大厅包房区演艺区后勤区四部分。其中包房区又分为区二区三区。每部分又有具体的功能划分。该项目具体功能分配见下表位置面积功能面积大厅前台接待处超市等候区录音棚视听区其它区包厢办公室卫生间其它二区包厢吧台卫生间其它三区包厢办公室卫生间仓库其它演艺区演艺吧等候区其它后勤区更衣室男女仓库监控室工程控制室员工食堂员工休息室其它人事架构该项目人事架构如下图所示表店长副店长保安部长副店长楼面主管保洁主管楼面领班保洁领班保安领班保安领班超市主管前台主管策划会员部六消防环保和卫生总平面布局该项目四周有城市道路，形成环形消防车道，宽度大于米，建筑物与周围建筑物保留定的防火间距，主要出入口及疏散口的位置符合城市交通规划要求。平面设计区域内设个防火分区，每个防火分区面积不大于。安全疏散该项目设三个出入口主要客流入口处有钢筋混凝土楼梯直通室外设备间有部安全疏散楼梯直通室外，还有部钢筋混凝楼梯直通地上层。形成了立体高效的疏散系统。火灾自动报警及联动系统消防中心控制室内设有报警控制器火警通信紧急广播模拟显示装置。每个区域分别设有重复显示屏地址编码烟感探测器地址编码感温探测器消火栓报警开关手动报警开关及消防对讲电话水流指示器和湿式报警阀的联动介面单元声报警器紧急广播等，组成消防控制中心，集中控制自动报警及联动控制系统。灭火器配置采用手提式干粉型磷酸铵盐灭火器，大厅设具型，各区域设具型。灭火器应放置在楼梯电梯及明显和便于取用的地方。环境保护生活污水处理该项目排出的粪便等生活污水出户进入钢筋混凝土化粪池处理后和厨房污水经隔油器处理后再排入市政排水管网。噪音的隔绝音乐包厢均用隔音材料装修，以保证包厢与包厢之间和包厢与区域走廊之间的隔音效果。水泵设减振基础，进出口设软管接头，泵出口设消声止回阀冷水机组空调机组通风机水泵及风管系统均设有良好的消声减振措施。冷却塔采用低噪声型。废气的排放餐饮部分的污染油气烟由油烟排气罩排出，并截住油烟。劳动卫生劳动措施该项目所有用电设备均有接地装置，以防漏电，保证人身安全低压配电系统的接地形式为系统，其保护接地线与工作零线是分开的，正常情况下，用电设备的外露可导电部分与装置外可导电部分做接地保护，单相三孔插座的接地端均与线等截面的可靠连接设防雷保护。卫生措施按卫生标准，空调系统补充足够的新风量，全空气系统补充的新风量，保证了营业场所符合劳动标准。包厢内设置了排风系统和补风系统，从而冲淡了有害气体的浓度，达到符合卫生标准。七投资估算与资金筹措投资估算建设投资估算该项目建设投资万元，构成内容如下表项目建设投资汇总表单位万元序号项目估算价值占建设投资比例固定资产费用无形资产费用其他资产费用预备费合计详见附表流动资金估算根据以往分店的经验数据并结合该项目的具体情况，预计每年所需流动资金为万元。建设期利息估算该项目建设投资借款总额万元，银行贷款利率为，建设期利息万元。前三项总和为项目投资总额。因此该项目投资总额为万元。资金筹措该项目资金来源于两个渠道自有资金自有建设投资万元，自有流动资金万元银行借款万元。资金筹措方案和投资使用计划详见附表。八财务效益与费用估算计算期估算该项目计算期年，其中建设期年，运营期年。营业收入估算量贩式的营业收入主要是来自包厢费，其他消费如在超市选购酒水，食品另外计算，所以该项目的营业收入主要分为两个部分前台营业收入房费和超市营业收入。前台营业收入的估算根据金钱柜量贩式星海湾店和罗斯福店近几年来的经营分析，结合该项目所面临的特定的市场环境，以及自身的具体情况，对前台营业收入进行估算。具体估算结果如下表所示表前台年营业收入估算表月份估算值万元占全年销售计划的比例九十十十二二三四五六七八总计预计华南分店的年收入大体与估算值相当，为万左右。具体估算值见附表。超市营业收入由于量贩式不设超市最低消费，完全凭消费者自愿。而附近又有大型超市，这会在定程度上影响超市的收入，所以在此对超市营业收入只作保守的估计。按每月的人流状况初步估算，月平均营业收入约为万，全年超市营业收入约为万元。总成本费用估算工资及福利费参考其它两个分店的规模和员工数，预计该项目所有员工包括管理人员共人，人均月平均工资为元。公司规定福利费按工资额的计提。则年工资与福利费合计为万元。超市进货成本超市进货成本，即超市所购商品的成本费用。按超市营业收入的计提。年租金成本此项目年租金成本为万元，年交。折旧费该项目固定资产原值万元，固定资产净残值率同行业经验数据，折旧年限年，按直线法综合计提折旧，该项目年折旧费为万元。修理费该项目修理费按折旧费的计算，每年为万元。摊销费无形资产摊销总额万元，摊销年限年，年摊销额为万元其他资产总额万元，全部计入经营期第年的成本中，则第年的摊销费为万元，从第年起每年均为万元。外购燃料动力外购燃料动力为每年耗费的水电费和其它燃料动力费，根据经验数据估算，每年的水电费及其它燃料动力耗费为每年万。利息支出该部分费用为建设投资借款在营业期产生的利息。其他费用其他费用为除去上述各项费用