冶金工业发展应逐步向钢材市场容量逐渐增多的地区转移冶金工业应逐步向利用进口矿条件较好的沿江沿海地区转移的发展战略。因此，在靠近长江三角洲经济区的江苏省钢材消费市场发展钢铁工业，又有丰富的煤炭和铁矿资源作依托，有利于钢铁工业合理布局。六企业自身发展的需要产品技术含量低，影响了产品质量和产品档次的提高，严重制约企业的进步发展。随着市场对优质特钢需求的不断升温和国家对钢铁工业结构调整力度的加大，鼓励企业实现产业优化升级，重点加速淘汰落后生产设备和技术工艺，提高产品质量，延伸产业链，提升产品附加值等系列产业政策的出台。该公司经过多次市场调研和反复论证后，认为企业要想进步发展，不被市场淘汰，必须实施技术改造，提升企业技术装备水平，提高产品质量和档次，并以市场为导向积极生产市场需求产品。该项目建设不仅可以充分利用当地的资源优势丰富的电力和水资源交通等优势，生产市场需求量大的产品，提高产品的技术含量和质量水平，全面提升企业的核心竞争力，同时可促进地方经济快速发展。七本次改造有利于新农村建设我国在经济转轨的过程中，在农村产生大量剩余劳动力，尽快解决农村剩余劳动力的就业问题，既是农民群众的强烈要求，也是政府义不容辞的责任。该项目实施后，将为农村剩余劳动力提供新的就业机会，同时可促进地方经济的快速发展，保持农村社会的稳定，有利于新农村建设。第三节项目改造的有利条件该公司是专业从事钢铁生产的企业，经过多年的生产经营，积累了丰富的生产管理经验，培养了批敬业爱岗高素质的员工队伍，该项目所采用的生产工艺与原生产工艺相近，有利于试车成功和投产后的运行。二本技术改造所采用的生产工艺，在国内是项十分成熟的先进技术，有成套的设备与工艺技术支持。三徐州及周边地区是我国重要的能源基地，该地区含煤面积达万平方公里，包括鲁西南苏北淮北豫东四大煤田十大矿区，探明储量亿吨，年开采量万吨，占全国的鲁西南及豫东的石油天然气探明储量万吨约和亿立方米淮阴徐州的铁矿储量是亿吨，石英石亿吨，石膏矿亿吨。徐州号称百里煤海，煤炭储量亿吨县镇是徐州市铁矿之乡有铁矿资源，同时水电等资源也相当丰富。因此，该区域有很好的资源优势，有利于项目改造及改造后的生产运行。四该公司座落于县镇，镇位于徐州东北部，距徐州市区公里。镇内陆路铁路交通较为发达，其中国道，京沪高速公路，津浦铁路贯穿南北微山湖水运和铁矿铁路专用线都在分出，对外交通联系十分便捷。五徐州距离连云港仅多公里，由澳大利亚印度等国进口矿石运输方便。六本次改造将充分利用原有设备设施，避免了不必要投资，体现了少投入多产出最大限度的提高经济效益的技改方针。七本项目拟建场址，地势平坦，场地规整，便于工业场地布臵。建厂所需供电条件有保障，地下水资源充足，施工条件好，有利于项目建设。八该公司针对本项目建设筹措了专项资金，资金来源有保证，可确保项目的顺利进行，及建成后的投产运行。综上所述，本项目符合国家产业政策减少污染，降低能耗，有利于循环经济，有利于环境保护，有利于提高企业经济效益，提升技术装备水平，延伸钢铁产业链，增强企业核心竞争力。因此，本次技术改造是十分必要的。第三章编制依据和原则第节编制依据国家计委国家经贸委联合发布当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订二国家经贸委发布的淘汰落后生产能力工艺和产品的目录第批第二批第三批三国家经贸委发布的工商投资领域制止重复建设目录第批四县钢铁有限公司委托徐州市工业经济技术咨询服务中心编制特钢生产线填平补齐技改项目可研报告的协议书五企业提供的相关资料和基础材料六市场调研及相关文献资料。第二节编制原则本项目应充分利用现有的设备和设施，避免不必要的投资二应采用国内外已有的先进成熟的技术工艺三选择性能良好节能型设备四严格遵守环境治理劳动安全工业卫生消防与主体工程三同时的原则五贯彻执行国家和地方政府有关节能环保劳动安全工业卫生消防绿化等各项法规。第四章项目改造的主要内容本项目在县镇原村选矿厂内实施，另需征地亩。改造工程主要为生产厂房及仓储等扩建，新增高炉炼铁系统转炉炼钢系统制氧系统连铸连轧系统和相配套目的工程建设，协调与设计施工等单位的关系，办理与当地各有关部门的协议合同，监督工程质量。施工单位的确定通过招标确定施工单位。施工单位在开工前要先审查图纸概算，根据设计图纸要求及工程地质，准备施工器具备料加工构件。设备订货根据建设工期的要求和施工顺序，安排制造厂家的交货日期，要分层次订货。采购三材。第二节项目进度本改造工程主要为扩建生产厂房仓库及生产生活辅助设施等配套建设公用工程新增设备的定位安装。拟建场地各项基础条件较好，目前企业正进行施工前的各项准备工作。项目建设周期为个月，预计在年月底完成，具体进度详见项目实施进度计划表。项目实施进度计划表时间工作内容年年年市场调研设备考察编制可研报告备案图纸设计工程招标设备购置制造土建工程设备安装调试人员培训竣工验收试运行第十五章项目管理第节项目管理根据中华人民共和国招标投标法江苏省建设工程招投标管理办法省政府第号令江苏省机电设备招标投标管理暂行办法江苏省经贸委苏经贸投资号关于加强技术改造项目招投标监管工作的通知等有关法律法规的相关要求，本项目将严格按照有关程序进行招投标和工程监理。同时，项目开发单位将委派专业施工监督人员配合施工单位进行质量管理，严把工程质量关，坚决避免出现劣质工程和任何工程质量事故的发生。工程关管理机构将根据项目建设的实际需要，由相关部门和配备相关专业技术人员组成，确保项目工程顺利完成。第二节招投标管理工程项目建设的勘察设计施工监理以及与工程建设有关的重要机电设备材料的采购，凡达到国家省规定的定规模标准，必须进行招标。该项目必须按照中华人民共和国招标投标法江苏省建设工程招投标管理办法省政府第号令江苏省机电设备招标投标管理暂行办法等相关法律法规实施，根据有关规定，对施工金额在万元以上，设备及材料金额在万元以上，勘察设计及监理费用在万元以上的，应进行招标。招标组织形式根据实际情况可采用委托有资质的招标代理机构进行招标或自行招标，招标方式采用公开招标，编制招标初步方案，并填报徐州市建设项目招标事项核准表，并报送徐州市招投标办公室核准。项目招标基本情况见表。第三节工程监理工程质量极为重要，它直接关系着人民生命财产的安全，因工程质量问题造员伤亡和财产损失的事故屡见不鲜。因此，本项目必须请有监理资质的工程监理公司对工程施工进行全过程监理，严格按照工程监理规范程序管理，把好工程质量关，避免任何劣质工程和事故的发生，确保人民生命财产安全。表项目招标基本情况表内容名称招标范围招标形式招标方式可不招标内容招标标底预估金额万元备注全部部分委托自行公开邀请设备采购安装工程勘察设计建筑工程监理重要材料其它情况说明第十六章投资估算与资金筹措第节投资估算该项目固定资产投资为万元，其中设备购臵万元，运输安装费万元，土建工程投资万元，公用工程投资万元，其它费用万元，项目不可预见费万元，项目固定资产投资估算详见表。表固定资产投资估算表单位万元序号项目投资额占总投资设备购臵运输安装费土建工程公用工程征地费其它费用不可预见费合计第二节流动资金根据企业提供的资料，按流动资产和流动负债各构成项目的周转速度进行测算，项目建成达产后，每年的流动资金需要量约为万元。项目所需流动资金，全部由企业自筹解决。第三节项目总投资与资金筹措项目总投资项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。二资金筹措项目所需固定资产投资万元和流动资金万元全部由企业自筹解决。项目的资金使用与资金筹措见表。表资金筹措与使用计划表单位万元序号项目合计建设期生产期第年第年项目总投资固定资产投资流动资金二资金筹措自有资金建设资金流动资金第十七章成本费用估算第节估算依据本项目建成运行后，所需原辅材料主要为铁矿石球团矿焦炭萤石废钢等。原辅材料燃料动力等消耗项目的价格参照当前国内的市场价格确定，原辅材料燃料动力的消耗成本是根据工艺技术设计的要求并参考企业的实际消耗水平计算而得。二本项目需职工人数人，按人均年工资元计算，职工工资总额每年为万元，按工资总额的计提的职工福利费为万元，年工资福利费总额为万元。三固定资产原值为万元，其中房屋建筑物万元，机器设备万元，建筑物按年计提折旧，机器设备按年计提折旧，残值率都取，年固定资产折旧额为万元。四每年的固定资产维修费用按固定资产原值的计算为万元。五根据估算企业正常生产年份管理费用开支为万元。六产品销售费用达产年为万元。七其他制造费用按固定资产原值的估算为万元第二节成本费用估算项目的计算期为年，其中建设期为年，生产期按年计算。项目建成达产后，年均总成本费用为万元，其中固定成本为万元，变动成本为万元。总成本扣除折旧摊销和财务费用后的余额为经营付现成本，企业每年的经营成本为万元。详见表。表总成本费用表单位万元序号项目建设期生产期合计原辅材料燃料动力销售费用制造费用其它工资及福利修理费折旧费管理费用总成本费用其中固定成本变动成本经营成本第十八章经济评价第节项目综合技术经济指标表综合技术经济指标表序号项目单位数值备注项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元二总成本费用万元年平均三销售收入万元年平均四销售税金附加万元年平均五利润总额万元年平均六所得税万元年平均七净利润万元所得税后八增值税万元年平均九经济评价指标投资回收期年所得税后投资利润率年平均投资利税率年平均第二节销售收入与税金计算销售收入项目改造完成后，将形成年产特钢万吨，年均实现销售收入万元，实现增值税销项税额万元。二税金计算增值税企业需缴纳的税种有增值税，税率为项目建成达产年的销项税额为万元，外购原辅材料和燃料动力的进项税额为万元，项目年实现增值税额万元。销售税金及附加按增值税额的计算缴纳的销售税金及附加为万元，其中按税率计算的城建税额为万元，按税率计算的教育费附加为万元。税金计算详见表。表税金计算表单位万元序号项目税率数值增值税销项税额进项税额二销售税金及附加教育费附加城建税三所得税第三节利润计算项目建成达产后，年均实现利润总额万元，所得税万元，税后利润万元。按税后利润的计算的盈余公积金为万元含的公益金。详见表。