玻璃瓶罐生产系统节能改造项目投资立项计划书

可行性研究报告编制的原则贯彻国务院十五期间关于大力发展循环经济加快建设节约型社会和加强环保保护的总体要求，充分体现资源节约综合利用与循环经济污染源治理的原则执行国家关于环境保护的基本国策，遵守国家相关法规政策规范和标准在制定玻璃窑炉改造及各环节的改造方案时，以节能降耗增效减排为基本原则。

可行性研究范围本次节能改造项目的可行性必要性有利条件改造的技术内容，包括技术方案设备方案及工程方案对改造工程中的环保安全消防按三同时原则提出方案对本项目的节能量及节能效益进行计算和校核估算项目的投资规模并对其进行财务与经济分析对改造工程的可行性做出结论，提出建议。

改造工程总体目标用座深池立式熔化玻璃窑炉取代三座旧的单通道式的玻璃窑炉，并对窑炉的富氧系统和余热回收利用系统进行改造。

以节约能耗煤耗对玻璃生产系统的电机电器电控及成型设备的运行进行变频技术改造，以节约电耗对煤气发生炉进行节能改造，省去两台吨的链条锅炉，以进步节约煤耗。

节能指标全年节约标煤量吨全年节能效益万元标准煤价元吨项目投资及主要数据项目投资项目总投资万元，其中建筑工程万元，设备购臵万元含运杂安装，其他费用万元，基本预备费万元。

项目资金来源全部由企业自筹。

主要数据项目收入年节能效益万元利润总额正常年份万元所得税正常年份万元内部收益率所得税前内部收益率所得税后静态投资回收期所得税前年静态投资回收期所得税后年投资利润率生产能力表示的盈亏平衡点承办单位基本情况公司基本情况汉川市制品有限公司是年月在原汉川宏达玻璃制品有限公司的基础上改制而成的新公司，汉川宏达玻璃制品有限公司的前身为汉川药用玻璃总厂，始建于年，年更名为汉川宏达玻璃制品有限公司。

企业从始建至改制已有三十年的历史，可以说，是伴随着我国改革开发的三十年步步走过来的。

收购并改制为现公司的股东是从湖南招商引资来湖北汉川投资的企业家。

在湖南省最大日用玻璃生产企业湖南玻璃制品有限责任公司的基础上，按现代企业制度组建的民营公司，从事日用玻璃制品生产经营。

现康盛公司有五个生产车间，占地面积万平方米，生产设备有三座玻璃熔窑，三台煤气发生炉，二台八组双滴台六组双滴二台六组单滴制瓶机。

共有五条瓶罐生产线，瓶罐年生产能力万吨。

公司有员工人，其中大专以上文化程度的员工人，专业技术人员人，具有支技艺娴熟的生产骨干队伍，线生产人员有人。

本项目的节能技术改造主要针对五车间进行，四车间目前还在生产，二三车间作为二期工程进行规划。

公司目前所打造的平方米玻璃窑炉处于国内领先水平，能耗低，吨玻璃液耗标煤在以下。

公司产品的市场稳定，销售范围广，其中大部分销往湖南湖北广东广西江西中南这五个省。

公司产品的市场占有率见表。

近几年的经营情况公司产品近几年销售情况见表。

表近几年的销售情况序号时间销售量市场占有率备注年亿年亿年亿年亿年公司生产啤酒瓶亿只白酒瓶亿只盐水瓶亿只，共计亿只。

生产总值亿元，销售收入亿元。

公司实现利税万元。

年公司固定资产原值万元，净值万元。

项目前期工作康盛公司对这次节能改造项目非常重视，因为这不仅是国家环保政策和节能降耗减排目标的要求，而且也是公司自身发展和提高经济效益的需要。

为此，公司已先期投入了部分资金用于本项目改造的前期工作。

年上半年，公司已投入二百余万修建了平方米玻璃窑炉的基础设施，投资多万元修建了座米高的烟囱，并委托中国日用玻璃协会技术咨询委员会的专家对公司进行了实地考察，还对平方米玻璃窑炉的设计图纸进行了认真细致的审查，认为该设计采用了行之有效的节能降耗和污染减排的技术措施，可以确保达到规定的技术要求，从而实现本项目的节能降耗指标。

改造地点及建设条件改造地点项目改造地点在湖北省汉川市分水镇工业园区，汉川市制品有限公司坐落在汉川市分水镇工业园区分水大道西侧，南邻汉水，西临致富街，北接荷沙公路，交通十分方便。

本项目是公司内部玻璃瓶罐生产系统的节能改造项目。

整个改造工作在企业内进行，不会对其它企业的生产和周边居民的生活产生影各类固体废弃物和生活垃圾定期回收处理。

公司制定职业安全的规章制度，经常对职工进行职业安全卫生教育，并建立职业安全监督制度。

职业安全卫生投资估算职业安全卫生投资己列入环境保护项中。

组织结构与人员培训组织机构本项目为康盛公司企业内部玻璃瓶罐生产系统的节能改造工程，公司组织机构各科室各车间的生产组织与管理系统均已健全，不需组建新的常设组织机构。

但为了加强对项目的领导，同时也为了项目进展中的协调和配合，以便于项目的顺利实施和完成。

公司拟成立改造项目临时指挥部，由总工程师扬立臣和项目负责人领导。

下设机构有项目办公室项目财务部设备技术部生产中心，具体人员名单由公司自行组织。

劳动定员及人员培训劳动定员本项目劳动定员人，其中管理人员人含技术人员，人员由公司在现有职工中调配，不新招聘人员。

人员培训虽然人员均为老职工，但由于本改造项目采用了些新技术新工艺新设备新方法等，所以大家都有个重新学习认识和提高的过程，以便于项目完成后能顺利投入正常使用。

这就是说，人员的培训工作仍然是必须和必要的。

员工培训对所有生产人员都要进行比较系统的学习，要进行专门的业务训练，掌握新型节能窑炉的使用和操作方法必要时可采用走出去学或请进来教的方式，经现场实习确认操作合格并取得上岗证以后方能上岗。

对已上岗的生产人员还要不断地提高其业务水平，加强对新工艺新方法的学习，特别要加强对节能减排降耗方面知识的学习，提高节能减排降耗的意识并不折不扣地落实到实践中。

技术及管理人员培训对技术人员和管理人员包括公司领导也要不断进行新知识新技术和新管理手段和方法的学习，了解国内外同行业的技术发展现状了解行业内节能减排的现状和发展趋势，提高自己的技术水平或管理水平，争做名专家级的技术人员或管理人员。

公司还应把节能减排指标作为项重要的考核内容对各部门和相关人员进行考核。

项目实施进度本项目实施进度为年，具体实施进度要求见表。

表项目实施进度表序号项目进度项目内容个月前期准备工作勘察设计工程设备招标设备安装调试管线铺设配套设施设备试运转竣工验收交付使用投资估算及资金筹措投资估算项目建设投资工艺设备按目前厂家报价和市场询价估算运杂安装基础等费用依据工艺提供的数据按实计取其它工程费用的估算根据国家有关政策规定及项目实际情况计算基本预备费用按估算建设投资估算总额为万元。

项目建设投资详见表。

建设投资估算表表单位万元万美元序号工程费用名称建筑面积建筑工程设备购置费含运杂安装设备基础费其它费用合计人民币万元含外汇万美元主要生产部门玻璃熔炉及成型设备改造原料房小计公用工程供配电线路改造给排水含消防设施小计总图工程道路工程绿化设施小计环保及职业安全卫生含除尘废水处理小计其它费用设计费培训费小计预备费基本预备费合计投资构成项目建设投资万元，详见表，投资构成如表。

表建设投资构成表序号项目费用名称备注项目费用名称金额万元比例建筑工程设备购臵费含运杂安装费其中环保及职业安装卫生费用万元设备购臵费设备基础费其它费用预备费合计流动资金本项目为节能改造项目，不新增产品产量，不需增流动资金。

资金来源项目建设投资万元，资金来源为企业自筹资金万元。

新增建设投资详见投资估算章节，表。

投资使用计划第年投资万元，用于项目前期准备工作及建筑施工以及全部设备的购臵安装调试完毕并试生产。

新增投资使用计划详见表。

经济分析投资估算本项目是对现有的生产工艺及设备进行节能技术改造，项目的经济效益是通过节能技术改造降低企业的生产成本产生的，根据建设项目经济评价方法与参数第三版，采用直接法计算项目的各项经济指标，在计算过程中，将节能效益按项目新增销售收入处理。

项目计算期拟建项目计算期年，其中建设期年，第年达到预期的节能效益。

项目投资使用计划详见表。

投资使用计划表表单位万元序号项目合计建设期生产经营期固定资产企业自筹规模及方案本项目改造规模及方案，各年供节能产量详见表。

达纲年产品产量表表单位吨序号项目建设期生产经营期年节省标煤量成本和费用预测总成本费用本项目达产后正常生产年份的总成本费用为万元。

总成本费用估算详见附表。

原材料辅料及燃料动力本项目在保持公司原有生产能力不变情况下，对生产运营过程的现有生产装臵进行技术改造，以达到节能降耗环保目的，其主要的原材料消耗并不再发生变化。

职工工资及福利参照公司目前水平，此项目不再新增定员，正常年份工资及福利费总额仍旧保持其原状。

折旧费本项目新增固定资产万元扣除摊销部分，对机器设备采用平均年限法折旧，正常年份年折旧费总额为万元，无形及递延资产分五年全部摊销，年摊销费为万元详见附表。

修理费设备大修理费按固定资产原值的计提。

其它费用制造费用销售费用和管理费用等成本费用不再有另外增补。

销售收入节能价格每吨节约标煤按市场价元吨计。

销售收入项目建成后，可节约标煤吨年为便于测算项目改造后的经济效益，该项目视同销售收入估算按核定的节煤费用单价计算各年份的节煤费用。

达纲年正常年份新增销售收入节能效益收入为万元。

该项目销售收入节能效益收入估算详见附表。

利润总额及分配该损益表根据总成本表销售收入节能效益收入及附加表进行编制，该项目正常年份的利润总额为万元。

详见附表。

财务评价项目财务折现率为，详见附表。

财务评价指标如下增量全部资金内部收益率所得税前所得税后增量标准财务折现率为时的净现值所得税前万元所得税后万元增量全部资金静态回收期所得税前年所得税后年财务盈利能力分析流动资金固定资产投资额生产期正常年份利润总增量投资利润率本项目各项财务盈利能力指标详见表。

表盈利能力指标对比表指标名称本项目评价指标行业基准指标增量投资利润率财务内部收益率所得税前财务内部收益率所得税后投资回收期所得税前年年投资回收期所得税后年财务净现值所得税前万元财务净现值所得税后万元以上对比结果表明，本项目各项财务评价指标明显优于行业基准指标，项目财务盈利能力较强。

盈余能力分析依据资金来源和运用表来考察此项目的财务状况。

资金来源与运用见附表。

通过计算可以看出，项目计算期内各年均能收支平衡，并有盈余。

计算期内累计盈余资金万元。

通过以上分析，说明项目具有较强的盈余能力。

不确定性分析盈