生态养殖奶牛黄牛场项目投资立项计划书

饲料资源充足地域辽阔，地形多样。

巍巍阴山横贯东西并富集矿产资源，南守万亩狭长肥沃的秀美粮川，北开万亩如茵牧场，形成了典型的南粮北牧中矿山的自然格局。

山前有耕地万亩，主要粮食作物有小麦玉米。

乌后旗林木植被稀疏，且分布不均。

山南沿山线，水资源较为充足，有人工林万亩山后以灌木为主，主要分布在西部和北部边境带，其中有梭梭林万亩，是骆驼的主要食物来源。

此外，山地尚有少量山榆柳。

社会服务体系健全及周边旗区有畜牧服务中心，乡镇有畜牧综合服务站，村屯有畜牧综合服务室，可为养户提供从良种繁育防疫灭病饲料生产到科学饲养管理等系列技术服务。

鲜牛奶加工能力强蒙牛和伊利在巴彦淖尔市和周边地区分别建有大型乳制品工厂，年鲜奶需求量达到百万吨，可保障项目原奶的销售。

项目投入总资金及效益情况奶牛存栏头，其中成母牛头，后备母牛头年产鲜奶吨项目总投资亿元资金筹措方式国家低息贷款年利率财务内部收益率静态投资回收期年。

第二章行业规划及市场发展世界乳业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占，加拿大占，澳大利亚占，新西兰占，牛奶产值占农业总值以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。

基本发展状况见表表。

表世界主要国家和地区近十年奶类产量表单位百万吨国家年年年年奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率全世界印度美国中国俄罗斯巴基斯坦德国巴西法国英国新西兰乌克兰波兰意大利荷兰澳大利亚日本智利其他国家及地区表世界各地区牛奶产量单位百万吨地区年份年年年年年年年非洲亚洲中美洲欧洲欧盟国欧盟国中北美洲南美洲大洋洲全球全国乳业发展状况改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。

上世纪年代初到年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由万头增至万头，奶类产量由万吨增至万吨。

进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。

奶类产量乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。

是奶类生产高速增长。

年，全国奶类总产量达万吨，其中牛奶总产量为万吨，人均牛奶占有量为公斤，奶牛存栏万头，分别比年增长倍倍倍和倍。

二是乳品加工实力增强。

年，全国乳制品产量万吨，比年增长倍。

规模以上乳品企业年销售额亿元利润总额亿元，分别比年增长倍和倍。

三是城乡乳品消费稳步增长。

年，全国人均年乳制品消费量为公斤。

虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，年仅为千克，同期世界平均水平为人均公斤，欧美达到了公斤，同为发展中国家的印度也达到了公斤。

经过几年发展，年人均占有量增加到千克。

同时，我国乳品消费暂时比较落后。

世界平均乳品消费量为每人每年公斤以上，我国不足公斤，仅为世界平均水平的。

可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。

表中国奶业基本情况项目年份年年年年乳牛存栏万头奶类产量万吨牛奶产量万吨液态奶产量万吨乳制品产量万吨加工企业个利润总额亿元国家对内蒙古作为奶牛优势区的规划我国将奶牛养殖划了三大优势区，分别为牧区农区和城市郊区。

牧区的内蒙古新疆奶牛头数占全国总数的。

农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量的半，其中饲养数量较大的有内蒙古河北山东山西陕西等省。

大中城市郊区以北京上海天津饲养量较大。

从奶类产量看，年产量在万吨以上的有河北内蒙古，占全国总量的，其中内蒙古是我国奶类生产第大省，产量占全国的。

为此国家制定了相关的发展目标的措施以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，做大做强龙头企业，提高基地规模经营水平，加快产业科技进步，率先实现生产集约化产品优质化产业现代化，带动全国奶业快速协调健康发展。

相对集中原则。

综合考虑优势产区的基础情况资源状况等因素，围绕龙头企业消费市场建设集中连片的奶源基地，形成主导产业突出，区域整体推进的格局。

龙头带动原则。

瞄准市场需求，树立名牌企业，创立名牌产品，健全市场网络，通过产业化带动奶业现代化。

效益并重原则。

兼顾经济社会生本项目购进优质奶牛头，购置费用为万元。

工程建设其他费用。

本工程建设其他费用主要包括勘察设计费含前期工作费建设单位管理费办公及生活家具购置费等。

其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况。

基本预备费。

基本预备费按工程费用和其他费用之和的计算，其估算值为万元。

涨价预备费。

根据有关规定，目前般国内项目可不计涨价预备费，故投资估算中未计涨价预备费。

以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为亿元。

流动资金估算根据本项目的特点，经估算正常年份流动资金值为万元。

资金筹措本项目投资亿元，其中固定资产投资亿元，流动资金亿元。

资金筹集方式为申请国家低息贷款年利率。

第十三章效益分析财务评价依据国家和有关部门颁布的有关投资的政策法规建设项目经济评价方法与参数第三版农业建设项目财务估算和经济评价方法投资项目可行性研究指南建设单位提供的有关基础资料。

销售收入本园区年奶牛存栏头，其中成年母牛头，后备母牛头。

根据饲养周转计划，估算本项目分年销售收入。

详见表。

表项目分年销售收入万元项目单价第年第二年第三年以后数量金额万元数量金额万元数量金额万元鲜牛奶元吨吨吨吨出售母犊元头头头出售公犊元头头头头出售成母牛元头头出售淘汰牛元头头出售粪肥元吨吨吨吨合计总成本及经营成本估算饲料费用根据奶牛饲养阶段的不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。

后备期成本共分三段，即犊牛段育成段青年段。

根据当地牛场，奶场近十年统计资料，以青年牛产犊转成牛平均月计算，这阶段平均饲养天，平均饲养费用元，其中母犊牛饲养成本元，育成牛元，青年牛元。

成母牛期饲养成本根据当地牛场近十年统计资料，正常年平均每头成母牛饲养成本为元。

根据饲养计划，估算本项目饲养成本。

详见表。

表项目饲养成本万元项目年年年成年母牛头元头万元头元头万元头元头万元青年牛头元头万元头元头万元育成牛头元头万元头元头万元头元头万元母犊牛头元头万元头元头万元头元头万元合计万元万元万元以后各年同年饲养成本。

粪肥处理成本参照同类生产企业标准，为元吨。

燃料及动力费本养殖场达产年燃料动力费用万元年。

工资及福利费本项目按总人员人测算，见表，估算工资总额为万元，福利费按计算，福利费为万元，合计为万元。

折旧费摊销费和修理费折旧费摊销费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按。

各类固定资产的折旧年限，参照工业企业财务制度的规定，按以下数据计算房屋及建筑物年工艺及辅助设备年运输设备年摊销费无形资产年，其它资产年。

修理费每年修理费按占折旧费的计算，平均年修理费为万元。

销售费用销售费用按销售收入的计取。

管理费用管理费用按销售收入的计取。

达产年总成本达产年总成本为万元。

财务盈利能力分析项目计算期项目计算期为年，其中建设期年，生产期年。

财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为，同时也作为对项目内部收益率指标的判据基准收益率。

对自有资金即项目资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按计算。

本项目申请国家低息贷款，年利率财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。

其分析结果如下正常年销售收入为万元，利润万元。

项目财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期为年。

财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求。

财务净现值大于零，该项目在财务上是可行的。

不确定性分析计算表明，本项目达到设计能力的，企业便可保本。

通过以上分析表明，项目抗风险的能力较强。

财务评价结论从上述财务评价看，还款期内除按规定还本付息外，还有盈余，表明财务状况基本良好企业财务效益好，具有较强的抗风险能力。

因此，财务上是可行的。

社会效益奶业发展对提高人民生活水平促进国民经济发展具有重要意义。

目前国内乳品加工消费增长迅速，奶源短缺，加快优质奶源基地建设是必要的。

内蒙古自治区是我国养牛优势区，发展条件较好，项目区生产优势明显，加强奶源基地建设，对增加原料奶有效供给，缓解供需矛盾，增强奶业竞争力和可持续发展，促进农牧业和农村牧区经济结构战略性调整和农牧民增收等具有显著作用。

本项目为农村牧区剩余劳动力特别是妇女提供了广阔的就业机会为调整农村牧区产业结构，使项目农牧区的种植结构向农牧加工混合型发展，提高了农牧副产品利用率和附加值，能够获得良好的收益。

内蒙古是全国最大的奶源基地，鲜奶产量居全国首位，不仅资源丰富，而且质量优良价格低廉。

近年来区内已形成的乳加工产业得到了规模发展和结构优化，但奶源基地建设严重滞后，鲜奶供应总量不足，并且加工能力仍在继续扩大。

因此，依据自治区政府制定的奶源发展规划，本项目建设可以部分缓解供需矛盾，为实现乳业的可持续发展奠定基础，奶源基地建设加强了相应的繁育品种改良防疫服务体系的建设，使我区乳业科技水平大大提高，促进乳品加工业的发展。

我区农牧区发展奶牛养殖业可以发挥本地已经形成的乳业技术先进农牧业发达饲料充足的优势，缓解我区牧区畜牧业增长对草原及生态环境的破坏对于减少牧区草原载畜量，恢复草原环境建设，将起到非常积极的作用。

综上所述，本项目社会效益显著。

第十四章风险分析本项目以奶牛养殖为目标，利用现代养殖技术，增加原奶供应量。

项目建设符合国家产业政策，技术方案可行，原材料供应有保证。

但是，本项目还存在定的风险，分析如下项目主要风险因素识别及分析通过上述各章的分析研究，主要风险因素在于奶牛繁殖技术和疫病防治等方面，见表。

表项目风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明奶牛繁殖技术较大奶牛繁殖是个复杂的系统工程，技术要求高。

任何个环节出现问题，将导致繁殖失败原材料般价格般受省内外市场需求影响供应般原材料供应的风险不大疫病防治较大各类传染性疫病的发生和流行外部配套条件般基础设施配套般基础设施配套好，建设用地落实，政府大力扶持水电供应般所需水电供应，当地可完全满足生产要求防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已明确，针对这些风险因素提出如下的