的规模，生产能力，有效开采时间，推算豫北豫西豫南等矿区的需求量永城区域包括永煤神火两大集团的矿井建设及生产所需产品周边地区包括淮北江苏山东等周边煤田所需求的产品。预测表明在预测范围内，单体液压支柱年需求量根，其中，永城煤田需求根刮板运输机年需求台，其中永城煤田需求台矿车年需求台，其中永城煤田需求台综合附件设备配件年需求量件，其中永城煤田需求件。价格预测趋势根据项目单位的预测结果分析，目前产品的市场销售价格如下单体液压支柱每根元刮板运输机每台万元矿车每台元综采附件设备配件平均价格元该系列产品的市场价格在今后的发展趋势将呈现出增长的趋势，平均年价格增长率可达，同时元件购进及材料价格的增长趋势略低于产品销售价格的增长趋势，为产品的生产提供了有利的机遇。设计生产能力根据市场预测，设计项目产品生产能力主要依据永城煤田所需求为主体，设计规模单体液压支柱根刮板运输机台矿车台综采附件设备配件件第三部分元件原材料能源及公用设施条件元件原材料消耗估算本项目产品生产所需消耗的元件及原材料包括钢板钢材电机减速机连轴节等在生产中均可随时购进，其需求量估算如下生产原件原材料预测表表元件原材料单位数量元件原材料单位数量单体支柱连轴节台油缸件链条根活柱根三矿车四配件套钢板吨加长筒柱头个轮子人防腐剂柱个二刮板机焊条吨钢材四综采综采附件设备配件电机台所需配件及材料，根据生产修配品种不同，在实际生产中计算。减速机台能源预测本项目所耗能源主要是电力，根据设备装机容量及设计生产能力计算，年需用电量万度。永城是新兴的能源城市，以煤炭开发为前提，形成了永煤神火两大煤电集团，原小电厂发电能力不论，万千瓦的永城大电厂正在建设，永城用电来源除本市电力发电外，全部由国家联网供给。根据永城的电力调度供给现状分析，电力供给有保证。公用设施条件地理位置永城市地处我国中原腹地，位于河南省的最东部，豫鲁苏皖四省交界处，地理坐标介于北纬东经，总土地面积平方公里。是河南省靠近沿海发达地区的前沿县市，根据国家的宏观调控政策，从东部沿海向西逐步推进，加快中西部地区发展步伐，永城市担负着承东启西的重要作用，对从沿海地区引进资金技术人才学习先进经验，有着近水楼台先得月的优势。交通通讯条件永城市交通条件较好，以市城为中心有八条柏油路向徐州宿州郑州阜阳等地辐射，霍连高速公路自市政府所在地北部公里横惯全市东西，构成了优越的陆路交通优势，乡级联网路在本市域内构成了纵横交错的交通网络京九铁路陇海铁路京沪铁路距项目区均在公里左右，矿区铁路专用线青町永城已经参运。项目拟建选址方案，位于沱南工业开发区，以永宿省道向南米进入厂区，交通条件良好。通讯业发展很快，固定移动电话已并入国际网络，已消灭了无电话村。工业区基础设施建设地方政府按照工业区建设的总体规划，对工业区前行了三通平工作，城市自来水供水管道已进入工业区，排水设施配合路政建设已经修好，工业区自备水厂污水处理厂正做前期工作，预计十五计划期间可以交付使用，目前使用城市新城水厂的供水来源工业区主要区内道路已通行，向北紧贴永宿公路，交通十分便利工业区电力建设，输变电工程交付使用，电力线路架设完毕工业区已开通固定电话，电讯快捷，信息灵通除水电外，气暖管网已修至工业区工业区内由于平原之特点，土地平坦，可节约建设投资及建设工期。多年来，国家宏观调控政策对永城经济的发展，起到了促进发展，积蓄力量，备足后劲的作用，现经济发展的实力相对增强永夏煤田的开发建设为永城经济发展起到了调整结构，促进发展的作用多年来农业综合开发工程的实施，建立和完善了农业基础设施，增强了农业后劲改革开放的政策，市场经济体系建立和完善，为永城经济和各项社会事业的发展，注入了激发性活力。第四部分建厂条件与选址方案厂址选择的基本原则符合国家长远规划和区域规划的要求要符合国家生产建设有关方针，有利于经济技术文化结构的统布局和调整。项目选址要符合行业规划，城市规划，村镇规划等。节约土地厂址选择应在市政规划的前提下，尽量不占用耕地良田。要节约土地资源，所以在选址时，对所利用的土地要精打细算。节约投资，降低造价选择厂址时，要有利于节约前期工作费项目其它费包括前期工作费设计费地质勘查费以及与项目建设有关的其它费用，估算为万元。建设期银行利息项目建设工期按二年，第年投资，投资额为万元，第二年投资，投资额为万元年利率，建设期银行利息估算如下第年万元第二年万元建设期银行利息为万元。其它投资合计万元，为固定资产投资的流动资金投资成本的估算项目流动资金估算额采用粗略估算法，按固定资产投资的计算，流动资金为万元。建设资金的来源项目建总资金万元，义马富华物贸有限公司投资万元，为项目总资金的，永城市彬光工矿机电有限公司投资万元，为项目建设总资金的。第八部分财务预测销售收入估算项目销售收入的估算范围包括四个产品单体液压支柱每根元刮板运输机每台万元矿车每台万元综采附件设备配件平均价格元该价格均低于市场预测价格。产品销售收入估算表表产品名称单位产品产量单价元销售额万元单体液压支柱台刮板运输机台矿车台综采附件设备配件套合计吨计算表明当年产量达设计生产能力的时，年销售收入元。成本估算项目年总成本万元，其中固定成本万元，为总成本的变动成本万元，为总成本的，其中单体支柱成本万元，单位成本元刮板运输机成本万元，单位成本元矿车成本万元，单位成本元。综采附件及设备成本万元。生产成本估算项目生产成本估算表表单位万元指标名称合计单体液压支柱刮板运输机矿车综采附设配件年元件原材料年能源年工人工资年折旧费年修缮费年流资利息合计元件原材消耗项目产品元件原材料成本万元，其中单体支柱消耗万元，刮板运输机消耗万元，矿车消耗万元，综采消耗按收入的计算，年消耗万元。能源消耗项目产品能消耗成本万元，其中其中单体支柱消耗万元，刮板运输机消耗万元，矿车消耗万元，综采消耗按收入的计算，年消耗万元。固定资产折旧项目固定资总投资万元，项目经济寿命期年，在不考虑固定资产余值的情况下，年折旧费万元，折旧率为但在财务报表中，折旧率高于该比例单项目产品的折旧费按收入分摊。其中单体支柱年折旧费万元，刮板运输机年折旧费万元，矿车年折旧费万元，综采年折旧费元。大修理费用大修理费用按固定资产折旧的计算，年大修理费万元，其中单体支柱修理费摊销万元，刮板运输机修理费摊销万元，矿车年修理费摊销万元，综采修理费摊销元。人员工资与附加劳动用工按人计算，年平均工资按元计算，年工资总额万元，随着工资制度的改革，工资分为两部分纳入成本，其中固定工资为工资总额的，年固定工资额万元，工效挂钩工资为工资总额的，年工资额万元。在工资总额中各产品工资含量按销售收入的比例进行估算，其中单体支柱工资摊销万元，刮板运输机工资摊销万元，矿车年工资摊销万元，综采工资摊销万元。流动资金利息项目流动资金万元，年利率，年息万元，其中单体支柱利息摊销万元，刮板运输机利息摊销万元，矿车年利息摊销万元，综采利息摊销元。管理成本项目年管理成本包括管理费用，如办公，差旅生活设施费用等，其费用按销售收入的估算，年费用支出万元，其中单体支柱费用摊销万元，刮板运输机费用摊销万元，矿车年费用摊销万元，综采费用摊销元。单体支柱生产成本估算表表产品名称或产量年产支柱根成本因素单位单位成本元总成本万元单耗单价成本变动成本固定成本合计元件原材料油缸个活柱根四配件套加火筒柱头个防腐根小计二能源其它电度三折旧与修缮折旧大修理费用四流资利息五工资及附加固定工资工效工资合计刮板运输机生产成本估算表表产品名称或产量年产量台成本因素单位单位成本元总成本万元单耗单价成本变动成本固定成本合计元件原材料钢材吨电机根减速机台连轴节个链条小计二能源其它电度三折旧与修缮折旧大修理费用四流资利息五工资及附加固定工资工效工资合计矿车生产成本估算表表产品名称或产量年产量台成本因素单位单位成本元总成本万元单耗单价成本变动成本固定成本合计元件原材料钢板吨轮子个柱个焊条小计二能源其它电度三折旧与修缮折旧大修理费用四流动资金利息五工资及附加固定工资工效工资合计利润预测销售税金增值税万元教育附加费万元城市建设维护税万元营业税万元年销售税金万元。销售利润万元所得税年企业所得税万元。企业利润万元财务效益的静态分析投资利润率以项目总投资计算的税前投资利润率以项目总投资计算的税后投资利润率销售收入利润率以项目总投资计算的税前销售收入利润率税后销售收入利润率投资回收期投资回收期税前年标准投资回收期税后年第九部分环境保护与节能环境保护环境现状与评价现状监测拟建项目生活废水自然水排放路线为基地废水通过城市排水系统排入莲花沟评价标准选用地面水环境质量标准中，莲花沟执行Ⅴ类标准。利用单项评价的标准指数法计算评价，监测结果表明值符合标准规定，挥发性酚未检出，平均含量，超标倍，平均含量，超标倍数。总体来看，莲花沟目前除丰水季节外基本干枯。谈不上什么污染。根据其它项目对建设基地的监测，监测项目为三项目监测因子，按照空气和废气监测分析方法环境监测分析方法及环境监测技术规范大气部分作了具体分析其结果为拟建区域周围大气监测，浓度范围为，不超标。日平均浓度在之间，最大值占国标份额数为，本区域内浓度较低，污染较轻，环境容量较大。环境质量标准环境空气质量标准地面水环境质量标准农田灌溉水质标准城市区域环境噪声标准地下水质量标准土壤环境质量标准三废排放标准污水综合排放标准大气污染物综合排放标准主要污染物及处理方案主要污染物项目新生污染源生活生产垃极废渣粪便以等，属于基无污染项目，污染源生成量较少，且无有害物质，对城市及社区环境不会带来不良影响。处理方案废水处理方案通过城市排水系统或自然排放渠道向外排放，必要时可进行内部处理后，然后排放。废物处理方案固体垃圾固定垃圾向外运出采用卫生车，运至基地外垃圾处理场，进行沤制作为肥料投入农田，不能作为肥料处理的金属碎物，运往垃圾处理场，经常保厂区的清洁，使之保持良好的工作和生活环境。节能设计本项目节能的主要技术措施可分为建设措施和运行措施两个方面。所谓建设措施是指需要定的投资，