了宏观决策和企业运营的监控支持，高中层公司二期投资估算序号项目名称投资金额万元软件建设竞价拍卖网上采购网上招标大客户通道实施范围家第三方平台的整体软件改造与迁移软件建设投资小计硬件建设数据库服务器台服务器应用服务器网络安全第三方平台的其他服务器配备硬件建设投资小计软件硬件费用累计项目实施实施费用项目管理费用第二阶段费用预算合计随着未来业务量的增大，服务产品的增加，平台将不断完善升级，同时还将推出采购平台。注该投资预算不包括项目推广费用，推广费用将在费用成本预算中反映。六资金来源期项目投资由湖南华菱钢铁股份有限公司全额出资。二期项目资金来源将分成三部分向政府机构获取资金支持华菱湖南华菱钢铁股份有限公司出资通过释放部分股权向天使投资吸引风险投资等机构进行融资。七项目经济和社会效益分析经济效益分析收入预测依据项目的服务模式，未来项目的主要盈利来源包括交易手续费会员费沉淀资金利息金融服务费仓储加工服务费物流服务费广告费资讯费技术服务费。年营业收入预测项目单位主营业务收入万元交易手续费万元现货手续费万元现货交易量万吨期货手续费万元期货交易量万吨会员费万元会员总数个收费会员数个会员均收费元年融资利差收入万元融资总额万元年利率监管费收入万元年利率广告资讯收入万元广告费万元资讯费万元配套服务费万元物流服务费万元仓储加工服务费万元技术服务费万元其他营业收入费万元合计万元成本费用预测公司的成本费用主要包括主营业务成本硬件软件购置成本，服务器购置成本，硬软件及服务器运营维护费用销售费用广告费，市场部人员工资职工福利费差旅费办公费等，业务招待费，市场推广的电话费及办公费用等管理费用管理人员工资职工福利费差旅费办公费等，资产消耗折旧等财务费用利息相关手续费融资租赁费等。成本费用预测年成本费用预测单位万元项目营业总成本主营业务成本其他业务成本营业税金及附加成本销售费用管理费用财务费用利润预测年利润预测单位万元项目营业总收入二营业总成本三营业利润加营业外收入减营业外支出四利润总额减所得税费用五净利润注本公司享受“免二减三”的所得税优惠政策，即年度与年度免缴所得税，年将按照电子商务行业现行优惠税率的基础上优惠。年开始，所得税率按照执行。经营性现金流预测年经营性现金流预测单位万元项目现金流入经营性活动现金流入主营业务现金流入其他业务现金流入现金流出经营性活动现金流出经营业务成本营业税金及附加成本销售费用管理费用财务费用净现金流投资分析净现值假设折现系数为年折现现金流计算单位万元项目经营性活动现金流入经营性活动现金流出净现金流累计净现金流折现后净现金流折现后累计净现金流，因而项目可行。投资回收期依据表可得静态投资回收期年动态投资回收期年因而可知，项目投资回收期不到年。内部收益率，远远大于基准收益率。项目社会效益分析优化钢铁行业上下游协同，实现产业链资源高度共享。平台可帮助供应链成员统业务执行计划，联盟体内的业务高度集成，工作高度共享，缩短了供应链的总体执行周期和总成本。华菱作为链主可引导整个产业链合理分工，共同完成社会化协同大生产，产业结构更加合理，降低企业成本和综合社会成本。在几十年的发展中，华菱不断完善自身配套服务，向上下游延伸，已整合了包括物流加工仓储融资等资源。华菱电子商务共享之后，将实现包括物流加工仓储融资上的整合，这使得国内其他大多数平台无法企及。推进区域相关产业升级，拉动中部地区电子商务发展。从全国电子商务发展来看，东南沿海地区最为发达，而作为承接东南沿海产业转移的中部地区，电子商务发展速度却极为有限，对未来产业信息化发展都将产生极大影响，因而中部地区发展电子商务非常必要且非常紧迫，华菱作为区域龙头之，有责任也有义务起到先锋作用。华菱构建钢铁业电子商务平台，方面以其钢铁龙头地位用，使得电子商务平台极有可能成为区域经济发展中支极为突出的力量，服务于整个产业链建设，实现资源高度共享另方面，随着钢铁电子商务产业链逐步整合，将大大推进区域物流仓储加工产业升级，从而为区域经济发展起到推动力的作用。大大降低交易成本，有利于中小企业发展。对于许多中小企业，成本控制是其在市场中取胜的关键之，而华菱电子商务平台构建后，对于终端企业，将打破传统钢铁行业多级销售体系，实现直接从钢厂采购，打破中间销售环节，降低采购成本，从而使产品在市场中更具竞争力。对于贸易商而已，企业进驻钢材电子交易市场后，和市场形成了相互依存的合作关系，其货物存放地点是市场指定地点，因此，市场可配合银行，对其发放仓单质押等形式的贷款，同时，可平台实现产销条龙，减少基础投资，全力增强自身实力，这对中小企业来说，无疑是帮助其成长壮大的以及不可多得的强心剂。附件其他证明材料公司现金流量表会企表指标代码编制单位湖南华菱电子商务有限公司年月单位人民币元项目行次本年金额上年金额经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,经营活动现金流出小计,经营活动产生的现金流量净额,二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物净增加额,加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额补充资料将净利润调节为经营活动现金流量净利润,加资产减值准备固定资产折旧油气资产折耗生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失收益以号填列固定资产报废损失收益以号填列公允价值变动损失收益以号填列财务费用收益以号填列投资损失收益以号填列递延所得税资产减少增加以号填列递延所得税负债增加减少以号填列存货的减少增加以号填列经营性应收项目的减少增加以号填列经营性应付项目的增加减少以号填列,其他经营活动产生的现金流量净额,不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减现金的期初余额加现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额,部分工作人员学历证明公司管理制度制度目录薪酬绩效管理制度财务管理制度采购制度计算机管理办法福利管理办法费用管理办法印章管理制度固定资产管理制度内部控制制度信息发布管理办法会议管理制度职能划分部门职责岗位职责文件例会制度保证金制度财务报告披露制度财务关帐制度计算机数据备份规定交易风险管理办法网络信息安全管理制度密码安全管理文书管理制度合同管理制度员工管理制度培训管理制度各项制度第页公司场地设施图片办公楼外景办公室办公室会议室目录湖南省中小企业发展专项资金项目申请及审核意见表二湖南省中小企业公共服务平台建设项目基本情况表三关于申请湖南省中小企业发展专项资金项目的报告公司简介项目建设必要性华菱信息化基础条件项目建设内容与进度安排项目投资规模资金来源项目经济和社会效益分析附件错误！未定义书签。附件营业执照错误！未定义书签。附件项目建设资金投入证明错误！未定义书签。附件公司最近个月工资表错误！未定义书签。附件其他证明材料公司现金流量表部分工作人员学历证明公司管理制度公司场地设施图片湖南省中小企业发展专项资金项目申请及审核意见表单位名称湖南华菱电子商务有限公司单位人万元单位基本情况组织形式私企注册地点长沙市高新区注册时间经营范围网上提供国家法律法规政策允许的矿产品和金属材料耐火材料化工产品不含国家监控的易燃易爆易制毒危险化学品产品机电设备橡胶制品木材五金交电的销售自营和代理各类商品和进出口国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外设计制作发布代理国内各务活动。公司与年月日正式注册，注册资本万元，预计总投资超过万元，目前已投入万元，现有员工人。初步预计，年钢材交易量将达到万吨，交易额超过亿元，到年，钢材交易量将达到万吨，交易额将超过亿元，为贸易商融