流设施和不同类型的物流消火栓处按钮即可启动消防泵供水灭火。室外设置地下式消火栓和生活消防合用环状给水管网。在办公和仓储中心等处配置手提式和推车式干粉灭火器。第六章项目实施进度计划项目建设期本项目建设期个月。迫于市场的竞争压力，项目尽可能在最短的时间里完成并交付使用。本项目的建设工程从开始实施到交付使用计划用时个月。为使工程按计划顺利进行，要求建设单位精心组织，周密安排，使设计施工和设备交付以及安装调试环节紧密衔接，交叉进行，确保工程建设如期完成。项目建设进度本项目的主要工作内容包括项目审批方案设计土建工程设备安装和调试与制造商零售商物流公司等签订合作协议。其中土建工程包括办公及宿舍楼施工展厅办公仓储中心施工工程。具体实施进度计划详见表。表北京物流商务中心项目实施进度表进度项目项目实施进度月年年项目审批方案设计土建施工办公及宿舍楼施工六层办公楼施工展厅办公仓储中心施工设备采购设备安装及调试招商第七章项目组织机构与劳动定员企业组织机构公司机构将设置七个部门，即财务部人力资源部公司事务部工程部物业管理部市场运营部市场运营二部。公司实行董事长领导下的总裁负责制。总裁副总裁由董事会任免。重大事项须经董事会研究决定通过。公司组织结构图董事会财务部副总裁副总裁审计室总助总裁人力资源部公司事务部工程部物业管理部市场运营部市场运营二部人员编制公司定员人。项目建成后，所需要的人员由社会公开招聘。其中管理人员人，营销人员人，技术人员人。具体人员定岗详见表。表劳动定员序号部门名称人数管理人员营销人员技术人员合计第八章投资估算及资金筹措投资估算编制依据国家计委和建设部联合颁布的计投资号文建设项目经济评价方法与参数第二版。北京市城乡建设委员会年编制的北京市建设工程费用。投资有限公司提供的相关资料。编制说明建筑工程参照类似工程的投资情况进行估算，并根据工程所在地的人工材料等价格做了相应的调整。设备购置费用是按现行价格加设备运杂费计取。根据国家计委号文件规定，自年月份起，编制和审核项目造价时，涨价预备费按零计算。因此本项目不计取涨价预备费，只考虑基本预备费，按计取。土地费用按照市发改委市土地局市财政局区地税局市民政局等单位颁发的有关文件规定，每亩建设用地为万费用，市政代征地减半收费。该项目建设用地亩。累计土地费用万元。建设投资根据本项目建设内容，对工程建设费用其他工程费用预备费等进行了投资估算。经测算，本项目建设投资万元，其中建筑费用万元设备及安装费用万元工程建设其它费用万元预备费用万元具体各项构成详见附表项目总投资估算表。流动资金估算根据企业经营状况，采用分项详细估算法对流动资金进行估算详见附表，本项目需流动资金万元，铺底流动资金万元。总投资本项目总投资共计万元，其中建设投资万元，建设期利息无，铺底流动资金万元。资金筹措项目总投资万元全部由企业自筹解决。资金筹措方案详见附表。第九章经济评价财务估算财务估算依据项目经济评价的方法按照国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数第二版，以及国家颁发的有关税收财务制度等相关法规的基础上进行的。评价计算期年,建设期年。财务的基准收益率为。评价的本位币为人民币元。收入估算本项目测算收入来源主要来自仓储业务展厅业务及办公面积出租业务。其中本项目实施后，仓储业务收入将达到万元，展厅业务及办公面积出租业务按照相关收费标准，估计分别达到万元和万元，因此正常年项目总收入预计为万元。产品成本估算水电汽等消耗费本项目动力消耗主要为水电消耗冬季供暖和运输油费等，消耗指标参照前述章节内容，单价参照采购当地的现行价格。在整个计算期内按不变价格进行测算。经测算，正常年动力消耗费为万元。工资及福利费本项目劳动定员人，管理人员营销人员工人工资及福利费用年平均分别为万元万元和万元。折旧及摊销固定资产折旧采用平均年限法，建筑工程按年进行折旧，留残值，年折旧费万元设备按年进行折旧，留残值，年折旧万元。土地按年使用权摊销，其它递延资产按年摊销，不留残值。维修费参照同行业现状，暂定本项目设备设施维护费按年折旧费的计提。财务费用本项目财务费用为流动资金贷款利息。销售费用按营业收入计，包括在运营过程中所涉及的招商广告费等。管理费用按营业收入计，包括咨询费办公费等。总成本费用正常年，总成本费用为万元，经营成本为万元详见附表。利润正常年，年利润总额为万元，年税后利润万元详见附表。经济效益分析盈利能力分析正常年投资利润率，投资利税率投资利润率投资利税率现金流量分析本项目全部投资内部收益率税前税后分别为和净现值分别为和万元折现率投资回收期税前年税后年含建设期。上述指标说明项目具有较强的赢利能力，经济效益良好。盈亏平衡分析按生产能力利用率计算的盈亏平衡点计算公式为年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加年增值税。经计算，营业收入第年只要达到，第二年第三年分别达到和，企业就可保本不亏损，说明该项目承担风险能力极强。敏感性分析项目的敏感性分析主要从建设投资营业收入经营成本三个因素的变化，来考察项目全投资税后内部收益率的敏感性，见下表所示表敏感性分析表变化因素基本方案营业收入经营成本建设投资敏感性分析图基本方案变化幅度内部收益率营业收入经营成本建设投资上述敏感性分析图表表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中最敏感的因素为营业收入，其次为经营成本，但两者分别下降和，而建设投资增加和时，财务内部收益率还高于的基准收益率，因此表明本项目具有较强的抗风险能力。第十章研究结论物流商务中心项目作为顺义区大型现代物流中心之，为了提生北京市的现代物流水平，培育首都经济发展的新增长点，提高城市综合竞争力，加快构建北京国际化大都市框架的进程，实施本次建设工程，其建设符合首都城市功能的总体发展要求，符合顺义区域经济的可持续发展，符合北京市物流体系的发展规划。按照节约资金先进性与适用性并重的原则，本项目在充分利用园区提供的公用设施的基础上，通过新建展厅办公仓储三位体的现代物流商务设施道路绿化等辅助设施及物流信息管理系统，使其成为吸引制造商零售商物流公司，集展示加工批发零售物流等几大业务积聚的现代物流商务中心。项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。资金筹措全部由企业自筹解决。由财务分析可知，各项财务指标较好，项目投资效益较高，且实施后会产生很好的经济和社会效益。建议顺义区北京市给予大力的政策扶持，尽快批准项目实施。附表总投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑费用设备费用其它费用合计工程费用展厅仓储办公体化设施办公楼门卫设备及安装调试消防绿化管沟管网道路停车场二工程建设其它费用征地费前期工作费勘察设计费招标代理费工程监理费建设单位管理费三预备费用基本预备费涨价预备费小计建设投资四建设期利息五铺底流动资金总投资附表投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目合计建设期经营期项目总投资资本金占总投资比例项目投入总资金建设投资建设期利息流动资金本年增加额资金筹措资本金自有资金用于建设投资用于铺底流动资金申请国家专项资金地方配套资金借款长期借款流动资金借款增加额附表总成本费用估算表单位万元序号年份项目经营期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年合计业务量推进速度水电气等费用工资及福利折旧修理费摊销费管理费用销售费用财务费用总成本其中固定成本可变成本经营成本附表固定资产折旧估算表单位万元序号项目年限原值残值合计原值折旧费净值房屋及建筑物原值折旧费净值生产设备原值折旧费净值目录第章总论项目概况项目提出的背景项目建设的必要性和目的编制依据项目主要技术经济指标第二章市场分析与预测物流产业发展历程国外物流市场情况我国物流市场情况北京物流市场发展现状本项目竞争优势第三章土地利用现状建设条件和总图运输土地利用现状及交通条件市政基础条件工程地质条件总平面布置与交通第四章建设规模和建设内容建设规模建设原则建设内容第五章环境保护节能和消防措施编制依据环境质量现状污染源及防治措施绿化环境影响评价节能措施消防措施第六章项目实施进度计划项目建设期项目建设进度第七章项目组织机构与劳动定员企业组织机构人员编制第八章投资估算及资金筹措投资估算资金筹措第九章经济评价财务估算经济效益分析第十章研究结论附表附表项目总投资估算表附表投资使用计划与资金筹措表附表总成本费用估算表附表固定资产折旧估算表附表摊销估算表附表流动资金估算表附表销售收入销售税金及附加估算表附表损益表附表财务现金流量表全部投资附表资金来源与运用表附表资产服务若干意见我国国民经济和社会发展十五年计划纲要中关于物流的论述国务院副总理吴邦国同志在现代物流发展国际研讨会上的讲话北京市商业物流发展规划年国家发展和改革委员会等