进“六城联创”工作之。开展农贸市场整治工作是程套禽类宰杀摊位嗅气脱排设施套电梯工程套垃圾中转站设备套星级公厕设备座监控与与报警及播音设施套小计安装工程费设备安装工程费小计市区块社区公共设施用房工程项目其他费用估算表方案序号工程费用名称单位数量单价元投资额万元工程费用其他费用小计形成固定资产的其他费用小计形成无形资产的其他费用建设用地费小计形成其他资产的费用建设管理费与其他费可行性研究费研究试验费勘察设计费环境影响评价费劳动安全卫生评价费场所准备临时设施费工程保险费联合试运转费特种设备安全监督费市政公用建设费元白蚁防治费元生产准备及开办费小计基本预备费不可预见费静态投资二动态投资建设期利息涨价预备费小计三固定资产总投资方案二投资估算如下表市区块社区公共设施用房工程项目固定资产投资估算表方案二序号工程费用名称单位数量单价元投资额万元工程费用建筑工程菜市场地下停车场装饰工程室外道路与场地工程绿地工程垃圾中转站菜场摊位工程个小计设备和工器具费供排水与消防工程室内外电力工程通讯与弱电工程通风工程套禽类宰杀摊位嗅气脱排设施套电梯工程套垃圾中转站设备套星级公厕设备座监控与与报警及播音设施套小计安装工程费设备安装工程费小计市区块社区公共设施用房工程项目其他费用估算表方案二序号工程费用名称单位数量单价元投资额万元工程费用其他费用小计形成固定资产的其他费用小计形成无形资产的其他费用建设用地费小计形成其他资产的费用建设管理费与其他费可行性研究费研究试验费勘察设计费环境影响评价费劳动安全卫生评价费场所准备临时设施费工程保险费联合试运转费特种设备安全监督费市政公用建设费元白蚁防治费元生产准备及开办费小计基本预备费不可预见费静态投资二动态投资建设期利息涨价预备费小计三固定资产总投资三项目资金筹集及使用计划项目资金筹集本工程投资需筹集建设资金万元。项目资金投入计划本项目在建设资金使用上，按工程建设期个月安排，开发资金分年投入，预计年须投入万元年须投入万元。根据建议书批复，由市财政安排解决，具体资金投放进度安排见下表建设资金使用计划表表单位万元序项目合计建设期号万元第年第年项目总投资资金分年度使用比例固定资产投资静态投资流动资金其中铺底流动资金二资金筹措项目所有者权益资本金四投资比选从下表可看出方案与方案二优，因此报告选方案作为基本方案。工程投资比较表序号指标名称单位指标数据方案指标数据方案工程总建筑面积工程费用万元工程其他费用万元固定资产投资万元单位摊位面积投资元单位造价元第十二章财务评价财务评价依据国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策法规。市有关税收劳动工资管理和社会保障等有关规定。•投资项目可行性研究指南‣中国电力出版社出版。业主及相关会议纪要和文件批复二财务评价基础数据选取财务价格的确定原则根据本地市场，结合外地市场的情况，购买材料，投入物以现行市场为依据。项目计算周期项目计算期为年，建设期年，运营期年。生产负荷据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目运营期第年为，第二年为，从第三年起至第年为。财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金确定折现率为,同时也作为对项目内部收益率指标的评判基准收益率。其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。财务评价基础数据表序号名称计算参数备注固定资产折旧建构筑物平均年限法，净残值率按无形资产摊销年平均摊销其它资产摊销年平均摊销工资及五金人，元人年企业五金占工资比例的修理费固定资产折旧费为基数其它税收营业税率，城建税教育附加费销售费用销售收入为基数所得税率三项目经济效益分析本项目建成后，通过经营使建设的项目维持正常运营。项目收入预测年收入估算层农贸市场年租赁收入层单位平均日租金可租赁面积万元。可租赁面积总建筑面积垃圾站面积厕所面积门厅面积层单位平均日租金元参考目前菜市场租金二层农超市租赁收入二层单位平均日租金可租赁面积天万元二层单位平均日租金元元参考目前菜市场租金地下停车库收入单位车位日收费车位数天车位周转率万元单位车位日收费按每小时元计，则日收费为元天总车位辆车位周转率收入合计万元万元万元生产投入物估算项目运营期的主要投入物为电力与水及其他辅助材料与办公费用电力费用总装机每天工作时间天非经营性负荷分摊单价万元水费日用水量用水总天数单价万元其他辅助材料与办公费用按上述费用的估计其他辅助材料与办公费用万元万元主要投入物费用合计万元万元万元年总成本费用估算人员工资及福利费本项目按总人员人测算，工资按每人每年万元计算。估算总额为万元。人员工资万元人年万元企业五金提取比例为，其他工资性支出为万元万元固定资产折旧费见辅助表固定资产折旧费，房屋及建筑物年不计建设期年。固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值率按有关规定为固定资产的折旧年限参照规定，按以下数据计算年折旧费万元摊销费和修理费摊销无形资产按年平均摊销，其它资产按年摊销摊销费无形资产万元其他资产万元修理费每年大修理费占折旧费的万元销售费用销售费用按销售额的估算，销售费用万元销售税金与附加销售额为万元，营业税率按。营业税万元万元城市建设维护费。以增值税为基数，税率为，则城市建设维护费为万元万元教育附加费。以增值税为基数，税率为，则教育附加费为万元万元总成本费用生产投入物修理费修理费折旧费工资其他工资性支销售费用税金与附加万元不同年份的总成本费用详见下表总成本费用表序号项目年份合计第年第年第年第年第年第年第年生产负荷产品制造成本直接材料原材料直接工资其他直接支出制造费用折旧修理费二管理费用无形资产摊销开办费摊销三财务费用四销售费用五总成本费用六经营成本七固定成本八可变成本项目效益预测根据上面所作的收入成本预测，项目建成后预计计算期平均年总收入万元税前，年总成本万元，年利润为万元。静态投资回收期根据现金流量表计算附表评估表，投资回收期为年。投资回收期年现金流量分析现金流量表序项目建设期生产期号第年第年第年第年第年第年第年第年生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值二现金流出静态投资经营成本销售税金及附加所得税三净现金流量四累计净现金流量项目现金流量在生产期第年开始出现正值，当折现率取，税后财务收益净现值万元，税后财务收益率为，因此项目在财务上是可行的。主要财务经济指标表序号名称数据单位基本数据职工人数人固定资产投资万元年销售收入万元年总成本费用万元年经营成本万元年销售税金及附加万元年利润总额万元年利税总额万元年税后利润万元二评估指标项目折现率财务内部收益率税后财务收益净现值税后万元财务内部收益率税前财务收益净现值税前万元投资利润率销售利润率三盈亏平衡点生产能力利用率销售价格项目风险分析从敏感性分析图与表中可以看出，总体上项目抗风险能力较强，但相对而言项目对投资与销售价格较为敏感。所得税后内部收益率项目固定生产产品生产能力资产投资投入物价格销售价格利用率第十三章社会评价为了了解本项目的建设对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，在本项目可行性研究期间，我们通过咨询式参与和邀请式参与的方式，共征求或听取本地居民及工作人员对本项目建设的意见，经过汇总分析如下社会影响分析增加就业岗位项目建成后，预计直接新增就业岗位个，至少间接增加就业岗位约个。增加政府税收改善市区南部市民日常购物条件。对整治马路市场，改善城市市容市貌，改善环境卫生条件均有较大意义，项目建设还可以分流目前府前菜市场的拥堵状态，较好地缓解其周边交通不畅的问题。社会影响分析评见下表项目社会影响分析表第章总论项目概况项目名称市区块社区公共设施用房工程项目项目地点拟选址于市区中山街以西大猷街以北与括苍路以东地块。项目性质城市基础设施工程项目项目建设单位市市场开发服务中心法定代表人建设单位简介市市场开发服务中心是市国资公司下属的自收自支事业单位，年委托市工商局代管，主要职责是负责我市国有投资的市场建设改造提升与日常管理。市市场开发服务中心现有正式员工人，自中心成立以来，投入大量的人力物力财力，致力于市场改造和市场正常秩序维护及安全，维护窗口的形象力求发展，解决了大量历史遗留问题如消除市场消防隐患电气线路老化改造府前市场楼上住户产权办理年城西市场改造，建成市区三星级市场年府前市场楼改造，彻底解决脏乱差问题，给经营户和消费者营造个舒适的环核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！境同时，在历次创建省级卫生城市文明城市及抗“非典”防“禽流感”等活动中，表现可圈可点，作出了定贡献，也得到市民的认可。年工商部消费者在购物的同时体验着种愉悦。而相比超市和大卖场的明码标价，物尽其类而言，菜市场的购物环节更加充满了智慧的博弈，因此在菜市场买菜已经不仅仅是种物质上的需求，对于很多消费者来说，这已经转化为种