5万吨免淘精米深加工扩建项目投资立项可行性计划书

主攻方向立足国内生产，满足消费需求，稳步发展粳稻，大力发展优质稻，不断优化品种和品质结构，提升产业发展水平。

是稳定和扩大种植面积，加强稻田保护，稳定和增加双季稻生产二是加强优质水稻品种选育与推广，规范发展轻简栽培技术，加大病虫害综合防治力度，加快全程机械化进程，提高水稻单产和品质三是加强大中型骨干水利工程和田间配套设施建设，增强防灾减灾能力，稳定提升生产能力四是扶持龙头企业，加快优势区域稻米产业化步伐，打造世界稻米名优品牌，提高经济效益。

项目提出的理由区域经济十五期间，吉林省农业综合开发重点扶持省政府制定的水果畜牧优质粮优质油水产茶叶蔬菜棉花等十大主导产业。

松原市地处东北农业区，区域经济特色明显，确定的三大农业主导产业属于省政府制定的十大主导产业，基础条件较好，且有吉林省松原市食品有限公司等龙头企业带动，能够充分利用和发挥松原市的区域优势产品优势和传统优势。

企业自身发展需求存在问题项目建设的必要性项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，提高农民收入的需要。

水稻种植是该地区的传统优势农产品。

该项目的实施进步培育壮大优势主导产业，形成公司基地农户产业化模式，带动广大农民走上脱贫致富道路。

项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的战略需要通过资源的合理配臵，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将有效的促进农村产业结构优化，影响和带动全市农民及周边地区水稻等地方主导农作物种职业发展，加快商品化专业化现代化和产业化的进程，对当地农村经济发展起到巨大的推动作用。

项目建设是引导农户科学种植的需要目前，农户水稻传统种植及农产品初加工习惯制约了松原市水稻等主导农产品的有序健康的发展，因此，加速向专用型特色型农作物种植精深加工发展，围绕这条主线进行资源资金配套改革，提高专用优质稻谷的专业化组织化规模化现代化水平，实现龙头带基地，基地联农户的产业化发展模式，形成多种经营的格局，使传统农业种植成为地方主导的优势产业，逐步形成产业链，把千家万户与千变万化的现场连接起来，走共同富裕的道路。

项目建设提高产品市场竞争力，扩大企业规模，满足企业自身发展的需要。

农业产业化的发展必然要求龙头企业带动基地种植户，形成产业链条，共同致富。

而前提是龙头企业必须提高自身的实力，这就要求公司要进步扩大企业规模，然后，又要进步扩大种植基地面积，从而带动种植户致富。

项目建设是增强服务三农服务社会的能力的需要目前松原市农产品加工产业由于供应链及规模的制约，致使产业的发展潜力难于发挥，所以必须对种植户进行全面而有效的产前产中产后服务，尤其在品种引进，先进生产技术推广使用等方面需急待完善和加强，为公司提供原料供应保证。

通过公司基地农户方式，方面有利于实现规模化科学化种植，集约化经营，企业化管理，产供销条龙服务，增强市场竞争力，提高农民的经济效益另方面，通过公司的服务，提高科学种植水平，强化商品意识，使优质专用农作物健康持续快速有序发展，为农产品精深加工系列开发提供稳定和优质的原料资源。

项目建设是松原市新的经济增长点项目的建设，不仅能推动水稻等优势农产品精深加工产业的发展，而且能促进相关行业的发展，如交通运输业通信业饮食服务业等，对于增加松原市的凝聚力和辐射力，有着现实和深远的意义。

同时，项目的建设，还能解决部分人员的劳动就业问题，促进松原市经济的发展，是松原市新的经济增长点和农民致富的重要途径，能促进区域经济的发展，经济和社会效益显著。

第三章建设条件项目区概况建设地点选择选址原则与依据加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。

消防厂区内消防给水管网设成环状，并布臵室外地上式消火栓，间距不大于米。

室内配备灭火器第八章投资估算与资金来源投资估算依据建筑工程按照现行吉林省建筑工程预算定额结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算。

安装工程按照现行吉林省建筑装饰工程预算定额结合建设内容工程进行估算。

设备购臵根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用。

其它各类费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用的计算。

投资估算总投资建设投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

本项目建设投资万元。

其中工程费用万元，占建设投资工程建设其他费用万元，占建设投资预备费用万元，占建设投资其他费用包括技术培训等万元，占建设投资。

详见附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投资明细表。

流动资金本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金万元。

其中铺底流动资金万元。

详见表流动资金估算表。

其他无。

资金来源中央财政资金申请国家农业项目财政补贴万元。

地方财政配套资金能力分析根据资金筹措方案，地方配套资金为万元，其中省级配套资金为万元，市区配套资金为万元。

作为省级配套资金，省财政厅将会足额按时配套到位市区的配套资金为万元，资金量比较小，按照目前当地财政收入来看，财政配套资金能够足额落实。

各级财政均承诺给予支持。

自筹资金及来源企业自筹万元，其中万元用于建设投资，可利用上年度累计未分配利润以及企业多年的积累筹措万元用于流动资金，分别于第二年第三年的生产年筹措，可利用公司现有资金未来收益等。

本公司资金雄厚，经营及财务情况良好，完全有能力自筹资金。

银行贷款及筹措本项目无银行贷款。

其他本项目无其他资金来源。

资金使用和管理财政资金使用和管理根据农业综合开发产业化项目管理的有关规定，农产品加工项目财政资金主要用于生产车间加工设备及配套的供水供电道路设施，质量检验设施，废弃物处理等环保设施，卫生防疫及动植物检疫设施，引进新品种新技术，对农户进行培训等。

财政资金实行市级报账制。

市级财政部门负责报账资金的日常核算和管理，项目实施单位应严格按照规定的程序和手续及时办理报账。

具体如下本项目财政资金共计万元其中国家农业综合开发项目财政补贴万元，地方政府配套资金万元主要用于支持以下几个方面基础设施费用，财政补助万元生产加工设备质量检测设施及辅助设施等，财政补助万元技术培训费用，财政补助万元银行贷款使用和管理本项目无银行贷款。

其它按照项目出资比例，建立专款账户，并报批财政部门监督，专款专用，建立自筹资金存用情况的专题报告制度。

第九章财务评价财务评价依据本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数第三版及现行的财税制度编制。

本项目财务分析按照工业企业财务制度规定，税后利润提取盈余公积金和公益金按计算，计算期按年计。

销售收入销售税金及附加估算销售收入项目建成后，年产吨优质免淘精米，按照元吨的售价计算，达产年可实现销售收入万元，投产第年达到设计能力的，第二年达产。

营业税金及附加项目建成后，正常年份营业税金及附加为万元。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目运行成本主要包括稻米原料水电消耗工资福利折旧摊销及其他费用，其单位产品成本为万元，详见附表单位产品生产成本估算表。

项目总成本估算经估算本项目产品年均总成本为万元，固定成本为万元，可变成本为万元，详见附表总成本费用估算表。

成本结构图见图。

外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费图成本结构图经营成本估算原辅材料燃料动力原辅材料项目年消耗稻谷万元。

燃料动力本项目主要消耗电水等，按照目前到场市场价格计算，则年需总成本费用为万元。

工资及附加项目新增定员人，人均月工资平均按元人计算，工资及福利费按计算，年工资总额为万元。

修理费按照折旧费的计算，年需修理费万元。

其他费用其他费用为其它销售费其它管理费等。

按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，预计年需该项费用为万元。

经营成本项目达产后年需经营成本万元，生产期平均经营成本为万元。

财务效益分析盈利能力分析投资利润率生产期内年平均利润总额投资额税后动态投资回收期年含建设期税后财务净现值元税后财务内部收益率银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是种特殊形式的临界点分析。

进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。

其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。

本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加计算显示，该项目生产能力达到设计能力的企业即可保本。

盈亏平衡图见图。

产量变化率金额万元销售收入固定成本总成本图盈亏平衡分析图敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益的主要因素有销售收入经营成本建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。

详见下表表敏感性分析表变动幅度销售收入经营成本建安投资注号表示减少。

经过分析以上计算的财务评价指标数据，可以得出以下结论本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本的增加对企业效益情况也有定影响。

敏感性分析图见图。

敏感性分析图不确定性因素变动幅度内部收益率销售收入经营成本建安投资图敏感性分析图财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。

第十章社会效益分析社会评价基本结论本项目符合国家产业政策，对发展该地区优质水稻农副产品深加工加工增加农民收入带动农业产业化发展将起到巨大的推动作用。

项目的建设充分发挥龙头企业的辐射带动作用，直接带动种植户户人，进步带动当地及周边地区批相关行业的发展，实现农村剩余劳动力转