理完毕。加强本部门管理，进行内部培训学习，提高本部门工作人员素质。核对采供和销售结算。完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。三资金现金费用管理财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支转账套现。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行账户印鉴的使用实行分管并用制，财务章和法人代表章不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇纸列于物品前。按先进先出原则，排列储存方式及位置。非货架贮放的物品，不可超高压线倒置重压。禁潮物品应做好防潮措施。易燃易爆易腐蚀物品应分开贮存。并加以明显警告标识。仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾危险的电器。物品贮放庞大笨重的放下方，轻便小件物品放上方。易碎易破物品须轻取轻放物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。配套物品应成套存放，以防混乱。四出库根据有经办人签字的销售送货单发放商品，出库单应登记编码品名规格数量单价金额单位盖章及送货人收货单位及经手人库管。出库单式三份，仓库份，客户份份交财务部结算商品款。五记账必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单出库单交财务部门。六盘存财务部和库管员每月末前两天进行盘点，盘点时发现账实不符时应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则律不准自行调整。要确证盘点时的准确性和公正性，如有粗心大意到致少盘多盘丢失盘点表等，根据情况追查相关责任人。七仓管员工作职责准确地做好商品进出仓库的账务工作。严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。不合订购要求的商品坚决不予验收。认真做好仓库月报季报和年度报表。认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。认真做好仓库安全防范做到防火防盗防潮及卫生工作。认真做好仓库发货工作，坚持发货原则先进先出法，防止积压变质。认真做好退货工作。退货原则确认报废过期的商品要求及时通知采购员通知供货商进行退换货并报财务。有责任提出仓库管理的合理建议。认真配合采购和销售部门做好各类商品的收发及调货工作。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针，勤俭节约精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和切不必要的开支，降低消耗，节约成本。二财务会计人员全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，爱岗敬业，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。主管会计协助总经理管理好财务会计工作。出纳不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。财务负责公司仓库商品的管理，每月末盘点库存，账实核对。财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账算账报账必须做到手续完备内容真实数字准确账目清楚据实列支。并及时核算和上缴各种税金。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。固定资产必须每年盘点次，对盘盈盘亏报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。加强本部门管理，进行内部培训学习，提高本部门工作人员素质。核对采供和销售结算。完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。三资金现金费用管理财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支转账套现。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行账户印鉴的使用实行分管并用制，财务章和法人代表章不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。银行账户往来应逐笔登