致，内容填写是否完整，否则，视为无效凭证，不予报销。无票据的，原则上律不予报销。有以下特殊情况的，经总经理批示，可用同等金额，同等类别的发票冲抵并报销。确因对方开不出发票的，如对方能开据收据或收条，就需开据收据和收条，且要写明事由数量单价金额等信息。财务部第页共页票据因不可抗力因素遗失的。四备用金管理制度因工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支临时备用金，公司部门原则上可实行定额备用金制度，但借支的备用金额度不得超过本岗位总工资额的。借支备用金需填写借支单，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部办理借款。临时备用金借款人应在业务完成后的个工作日内到财务部结清借款。般情况下临时备用金的借用时间最长不应超过天。每年月日前，备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。实行定额备用金的人员也应在年底前全额结清，下年度再重新核定并办理备用金借用手续。对未按规定结清备用金的，财务部将从员工的县级市镇元天。副总经理及总经理以上级别实行实报实销。出差工作常驻地家庭所在地不报销任何住宿费用。两人同性出差同时在同地点出差，住宿费标准按人报销。出差期间因公需要产生的邮寄运输费，须取得相应的邮寄票据，同时在票据背面注明邮寄的文件内容。公司原则上不主张自驾车差旅，如有紧急特殊情况，需差旅人自驾车到达目的地的，差旅行程前先填写自驾车申请单，见附件经副总经理同意后方能进行。公司因紧急情况需自驾车到达差旅目的其产生的交通费用包括汽油费及过桥财务部第页共页过路费等，差旅人提供当次原始票据与审批后自驾车申请单，根据相关报销流程实报实销。如差旅人未经同意自驾车的差旅，财务根据相关关于交通工具的标准产生的交通费用予以报销。长沙市内包含星沙的自驾车产生交通费用包含在公司福利制度内，公司不予单独报销。八市内交通费市内出差以公共交通为主，无特殊情况不得报销的士费。接待公司领导而发生的交通费可予以报销。的士费如下几种情况可予以报销。携带现金或支票等而产生的的士费。接待客户发生的的士费。初次约见重要客户因地形不熟或时间紧急而产生的的士费。加班人员可以报销的士费用，工作日加班时间须以后。陪同总经理，副总经理同出差的士费。经总经理，副总经理同意批准的的士费。其它紧急事件，必须事先申请部门负责人批准后方可。报销的士费票据时必须提供有效发票，黑的律不给报销。市内交通费不得超过该岗位级别的最高补贴标准市内交通费的报销律需填写市内交通费明细表方可报销。注以上制度最终解释权归有限公司财务部财务部第页共页附件招待费申请单编号申请人申请部门申请时间客方预计人数接待事由及接待项目预约招待时间预计招待费用部门负责人副总经理总经理附件二市内交通费明细表部门姓名日期出发地目的地事由交通工具金额合计附件三自驾车申请单申请人申请部门差旅时间差旅事由差旅目的地预计产生交通用审批人财务部第页共页财务部第页共页文件名有限公司费用报销制度电子文件编码序码制定审批目的为加强对公司费用管理力度，确保各部门员工更好开展工作，有效节约成本，特制订本制度。二适用范围公司全体人员三费用报销流程及相关规定报销流程经办人填写单据项目经理审批部门负责人审批副总经理审批财务付款总经理审批财务部审核费用发生后日内按上述流程将报销凭证传递到财务部经理处,由财务部每周二五报总经理批准后付款。原则上费用不得跨月报销。原始凭证有效性的规定经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证，以下凭证视为合法凭证，准予报销税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统发票监制章的税务发票。财政机关批准并统监制的行政事业性收据。邮政银行铁路系统的各类带印戳的收据支出证明单。经办人员取得合法凭证时，应要求对方开具湖南保护力科技有限公司全称，车票及定额发票除外需检查凭证是否合法有效印章是否清晰，是否跟出票方内容致，内容填写是否完整，否则，视为无效凭证，不予报销。无票据的，原则上律不予报销。有以下特殊情况的，经总经理批示，可用同等金额，同等类别的发票冲抵并报销。确因对方开不出发票的，如对方能开据收据或收条，就需开据收据和收条，且要写明事由数量单价金额等信息。财务部第页共页票据因不可抗力因素遗失的。四备用金管理制度因工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支临时备用金，公司部门原则上可实行定额备用金制度，但借支的备用金额度不得超过本岗位总工资额的。借支备用金需填写借支单，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部办理借款。临时备用金借款人应在业务完成后的个工作日内到财务部结清借款。般情况下临时备用金的借用时间最长不应超过天。每年月日前，备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。实行定额备用金的人员也应在年底前全额结清，下年度再重新核定并办理备用金借用手续。对未按规定结清备用金的