水，属潜水类型。位于冲由于使用运输设备电气设备等，存在着些不安全因素，主要包括物体打击车辆伤害机械伤害等等，均会造成企业职工的伤亡事故。其他危害本项目是在现在渣库的基础上进行延长性的增容扩建，但库容增量不大，未改变原渣库的安全等级，对原有渣库的坝体安全性不造成影响。因此，本项目的建设不增加其他危害。劳动安全卫生措施方案企业必须建立健全安全生产管理制度，安全生产岗位责任制及岗位技术操作规程，严格执行值班制和交接班制。从事特种作业人员必须经有关部门培训并持证上岗，严格按安全规程规范操作。在渣库四周设置安全警示标志，部分危险区域采取封闭管理措施。防电伤害电是现代化生产过程中主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。主要防范措施如下所有电器设备等正常不带电的金属部件和金属构件采取接零或接地保护，接地电阻不大于欧姆。各供电电控系统均有过压失压短路过流接地等安全保护装置。对高度超过的建构筑物均设计的避雷针，使被保护的建构筑物及其突出物面的物体均处于避雷针带的保护范围内，以防直击雷对人体及设备的损害。健全劳动安全卫生机构，给职工配备个人防护用具和防护用品，对职工定期进行体检。对职工必须定期进行岗位就业中的安全教育和职业卫生教育，每年不少于小时。消防本项目运行过程中无易燃易爆物品，贮存物品的火灾危险性为戍类，项目不设置室内外消火栓系统。各建构筑物按建筑灭火器配置设计规范的要求配置类干粉灭火器。组织机构与人力资源配置组织机构本项目隶属云南金鼎锌业有限公司建设，已建成多年拥有齐全的组织机构和成熟的人力资源管理组织经验。渣库实行“管理生产”组织机构。人力资源配置工作制度项目建成生产后，年工作天数为天，每天班，每班工作小时。劳动定员根据有色冶金企业劳动定员定额标准试行，本地区的具体情况以及本项目的特点，根据国家的劳动制度，参照同行业的实际情况，生产班制确定如下管理机构执行常白班制，按班人员配备，其他按三班配置。渣库定员人，其中管理技术人员人，生产人员人。劳动定员利用现有，不新增。工资及福利根据企业目前工资水平，确定人均工资及福利标准为元人年，年工资总额为万元年。项目实施进度投资估算编制依据各专业设计人员提供的工程量清册和设备清册。建设单位提供的相关资料。国家自治区各主管部门现行的有关规范标准规定。本估算执行的有关定额和文件如下计办投资第号文，国家计委办公厅关于“投资项目可行性研究指南试用版”的通知。建设项目投资估算编审规程。有色金属工业尾矿工程预算定额年。有色金属工业工程建设其他费用定额年。国家计委计价格号，“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定”。计价格第号，国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知。国家发改委建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定发改办价格号。编制方法渣库工程费估算，根据设计方案提供的工程内容和工程量，执行有色金属工业尾矿工程预算定额及有色金属工业建安工程费用定额，结合我院近年设计的尾矿库工程估算指标，进行估算。工程建设其他费用估算，执行有色金属工业工程建设其他费用定额中的有关规定或费率进行计算。基本预备费估算，执行有色金属工业工程建设其他费用定额，本项目按计取。编制范围本项目投资估算范围包括万电解锌渣库增容扩建综合治理的工程费用，并按规定计算工程建设其他费用预备费以及流动资金估算。本项目新征用土地亩所发生的费用不在本项目投资估算范围内。建设投资估算结果本项目的建设投资万元，其中工程费用万元，占建设投资的工程建设其他费用万元，占建设投资的，预备费万元，占建设投资的。所有建设投资全部用于渣库的综合治理，各项具体费用和投资比例请详见建设投资估算表详见表。流动资金估算结果本项目以渣库正常运作最低的资金周转为依据，采用国际通用的分项估算法进行估算，估算结果正常年需流动资金万元详见表。项目总投资估算表本项目总投资万元，其中建设投资万元，占总投资的流动资金万元，占总投资的。建设投资估算表表序号工程名称单位数量综合单价总价占比例元万元Ⅰ工程费用堆石坝截洪沟排洪沟排渗盲沟涵洞库区防渗处理其他安全设施Ⅱ其他费用建设单位管理费可行性研究费工程勘察设计费施工图审查费工程建设监理费工程保险费招标评标费竣工图编制费环评安评费ⅠⅡⅢ预备费Ⅳ总估算值资金筹措及财务评价资金筹措建设投资万元。企业自筹资金。流动资金万元。企业自有流动资金。资本金本项目资本金为万元，占项目总投资的，符合国家有关资本金的规定，其中用于建设投资万元，用于流动资金万元。融资方案项目资金全部由企业自筹。资金来源是稳定和可靠的。投资计划建设投资在建设工期年内投入流动资金在投产年按达产率投入。项目总投资使用计划与资金筹措表见表。项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目名称合计投资合计建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资股本投资用于流动资金股本投资债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金流动资金借款其他资金财务评价概述本项目是云南金鼎锌业有限公司期万吨年电解锌渣库增容扩建工程，项目建设投资全部为自筹资金，因此，财务分析主要从投资者及社会的角度，将本项目出来计算项目的经济效益，对项目的盈利指标各种不确定因素下的保值增值能力，以及对社会的贡献程度等进行综合分析与评价。财务评价基础数据与参数选取工资总额本项目设计劳动定员人，职工年均工资及福利费为元人年，年工资总额为万元。固定资产折旧费和修理费折旧费是按建筑工程费和设备及安装费分项估算，渣库土建工程按年直线折旧，残值取。经计算，年折旧费为万元。综合维修费按固定资产原值的计算，为万元年。无形及其他资产摊销费项目无无形资产和其他资产。其它费用根据生产规模及工艺流程，参照类似企业确定。其中管理费为万元。税费营业税税率项目营业税税率取。税金附加城市建设维护税取营业税的。教育费附加取营业税的。所得税根据有关政策，本项目享受“自生产经营之日起减按的税率征收企业所得税”的优惠政策。项目计算期的选取根据项目主要设施的使用年限主要技术的寿命期等因素确定项目的计算期为年，包括年建设期和年服务期。生产负荷项目生产负荷确定为。财务基准收益率的确定项目行业基准收益率取。损益计算产品及营业收入本项目是环保投资项目，需考虑综合收益。项目渣库内主要堆存金鼎锌业有限公司期万吨年电解锌和万吨年碳酸锶生产的废渣，其营业价格是依据目前国内排污费征收标准及计算方法国家发展计划委员会财政部国家环境保护总局国家经济贸易委员会第号令而确定的。本项目达产后，可达到以下生产规模年排放废渣万吨万，排污费单价取元吨废渣，年营业收入万元。营业税项目每年营业税为万元。税金及附加项目城市维护建设税每年为万元，教育费附加每年为万元。总成本估算本项目按制造成本法编制总成本费用表。经测算，项目年总成本费用为万元。利润及其分配按公司法有关规定，本项目税后利润提取作为法定盈余公积金。项目税后利润提取的公积金后剩余的利润为可供分配利润。盈利能力指标计算项目投资财务内部收益率经计算，项目所得税前财务内部收益率为，所得税后财务内部收益率为，均大于基准财务内部收益率。项目资本金财务内部收益率经计算，项目资本金财务内部收益率为，大于资本金基准财务内部收益率。财务净现值按基准财务内部收益率计算，项目投资财务净现值税前为万元，税后为万元。投资回收期项目投资回收期税前计算为年含建设期年，税后计算值为年含建设期。总投资收益率总投资收益率运营期内年平均息税前利润项目总投资经计算，项目总投资收益率计算值为。项目资本金净利润率项目资本金净利润率运营期内年平均净利润项目资本金项目资本金净利润率计算值为。不确定性分析敏感性分析项目单因素敏感性分析图见图。单因素敏感性分析及财务多因素敏感性分析计算的结果表明，废渣的排污费取价和堆存量是最敏感的变化因素，其次为建设投资，两者敏感度系数分别为与，临界点分别为和。因此，企业要随时掌握市场信息，加强内部管理，规避风险。目录总论项目背景项目名称承办单位概况可行性研究报告编制依据项目提出的理由与过程项目概况拟建地点建设规模与目标主要建设条件项目投入资金及效益情况建设规模及方案建设规模和建设方案比选推荐方案及其理由场地选择场地所在位置现状地点与地理位置核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！场址土地权属类别及占地面积现有场地利用情况场地建设条件地形地貌地震情况工程地质与水文地质气候条件交通运输条件公共设施社会依托条件防洪排涝设施条件环境保护条件征地拆迁移民安置条件施工条件场址条件比选建设条件和投资比选营运费比选推荐场址和场址地理位置图技术方案和工程方案技术方案工艺主要技术参数工艺流程图工程技术方案扩建工程方案扩建工程工程量及三材用量原有建构筑物利用情况总图运输与公用辅助工程总图布置废渣输送系统公用辅助工程通信设施节水措施节水措施渣库回水系统水耗指标分析环境影响评价场址环境条件设计采用的标准污染物排放标准及执行的等级执行的环境质量标准及等级其它标准资料项目建设和运行对环境的影响项目建设对环境的影响项目运行对环境的影响及处理措施环境保护投资环境影响评价劳动安全卫，处于场区冲沟水流汇入沘江位置。最大高差约。拟建场区地形起伏较大，标高介于之间，高差，地形总体上西高东低两边高中间低。库区为条近南北向大型冲沟，沟谷呈字型，右岸相对平缓，自然坡度约