白酒生产搬迁改造项目投资立项可行性计划书

地势平坦，水源充足，取用方便，水质符合规定要求。

该地区交通便利，任何情况都不会影响产品供给及输出。

场址距居民区大于，施工条件良好。

项目拟选厂址的施工场地位置面积地价地方建筑材料的供应渠道和施工用电用水等条件，能够满足建设施工的需要，有业务精技术强管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。

研究结论推荐方案推荐方案主要内容的论证结论市场预测我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在万吨左右，随着各种小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。

杨柳牌系列酒有稳定的销售渠道和忠诚的销售代理商，随着产品质量和知名度的提高，销售渠道得到不断扩大。

该公司还将在产品销售和宣传方面进行投资，在做好本地市场的同时，依靠已建立的销售网络，继续扩大全国各地市场，通过销售促进市场占有率的提高，确保改建后销售量的稳步提高。

白酒是我国居民日常生活的常备品，宴席上的必备品，过节礼物的首选品，婚礼庆典的助兴品，所以，该公司白酒销售主要针对国内市场。

建设规模与产品方案该项目建设规模综合考虑当地资源公司资金状况国内市场需求量和社会经济发展状况，以及技术与经济合理性和管理水平等因素综合确定。

建设规模年处理粮食吨年产原酒度吨。

产品方案优质白酒吨年以度白酒计，装副产品酒糟立方年厂场址选择项目拟建地点位于工业园国道收费站南侧。

技术方案设备选择和工程方案本项目生产工艺是在结合五粮液工艺优点的基础上进行了创新，使该工艺更适合于北方气候下优质白酒的生产。

选用优质高粱小麦玉米大米糯米五种粮食，按五粮液比例配合酿成的五粮浓香型白酒具有绵甜爽净优雅细腻的复合香，加之混蒸混烧操作中五种粮食带来的粮香，比单粮具有明显的优势。

本工艺的特点是三高两低长，三高指入池酸度淀粉温度高二低指入池水分用糠量低长指发酵期长。

经试验证明，在定范围内，三高两低长工艺使得原酒质量大幅度提高，同时对窖池保养起到了极大的作用。

外购原酒采用降度贮存的方法，降低火灾危险性，节约建设用地。

生产设备的选择将依照利用原有和采用国产设备相结合的原则。

新购设备选择国内品质好性能优越的产品。

主要原辅材料燃料供应方案本项目所需主要原料为高粱小麦原酒等，年需吨。

其中高粱小麦玉米等年需求量为吨，所在及周边地区粮食产量丰富，可满足本项目的需求优质原酒年需求量为吨，总量不大，可从当地原酒生产企业购买。

稻壳干酵母等辅助原料市场供应充足，可在当地及周边地区购买，能保证供应。

本项目装机容量为，用电由当地供电部门供应，以满足本项目用电的需要用水不含消防，水量不大，采用自备井供水生产用汽为，由县中正热力有限公司提供。

节能节水劳动安全工业卫生与消防在生产过程中采用先进工艺节能设备，对生产中些环节采用自动控制，以节省动力消耗和原材物料的消耗。

洗瓶间浸泡旧瓶是使用粮酒车间的冷却热水，可节约热耗。

冷却水循环使用，尽量使用过程水，仅此两项每年可节水万立方，节水效果明显。

企业建立健全劳动安全机构，其主要职责是安全教育安全措施的落实和维护保养安全检查安全监督劳动保护抢救病人等。

本项目纳入全厂统安全管理，另配名兼职安全员，负责本项目的劳动安全工作。

消防系统采取的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消防水压。

厂区内设室外消火栓，消火栓间距不得大于米，使每个建筑物均处于消火栓防护范围内。

环境影响与综合利用评价本项目废气主要来自车间废气，对大气环境质量和附近居住环境不会产生不利影响废水经好氧和物化处理工艺处理后达标排放，项目废水对造成排放口下游水体水质增量不大，不会构成对水体功能明显影响噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，厂界可满足工业企业厂界噪声标准中的Ⅲ类标准，到达附近居民点可达到满足工业企业厂界噪声标准中的Ⅱ类标准，对附近敏感点基本无影响主要固体废弃物为车间生产废渣污泥脱水后的泥饼，固体废物均按各自要求均可得到妥善处置，总量及其危害性大大减少，对环境影工程费用估算工程建设其他费用估算方法指标及费率，参照轻工业工程设计概算编制办法中的规定估算。

建设投资估算工程费用估算建筑工程费用估算按工程量及有关定额或指标估算建筑工程费见表建构筑物工程费用估算表。

设备及工器具购置费估算根据项目主要设备表及价格费用资料估算设备购置费。

安装工程费估算按轻工行业或专门机构发布的安装工程定额取费标准和指标估算安装工程费用。

工程建设其他费用估算工程建设其他费用的内容，包括建设管理费建设单位管理费工程建设监理费工程项目管理费建设用地费土地征用费及迁移补偿费，土地使用税耕地占用税新菜地开发基金，土地使用费工程地质勘察费可行性研究费工程设计费环境影响咨询费安全评价费研究试验费临时设施费联合试运转费城市基础设施配套费工程保险费生产准备及开办费培训费及提前进厂费办公及生活家具购置费工程量清单或预算标底编制费施工图审查费及其他费用。

工程建设其他费用估算表见表预备费估算基本预备费估算以工程费用及工程建设其他费用的计取。

汇编表建设投资估算表。

流动资金估算分项详细估算法流动资金估算方法可分为扩大指标估算法和分项详细估算法。

项目流动资金估算，般采用分项详细估算法。

见表流动资金估算表。

流动资金估算额经计算正常生产年份需要流动资金万元。

项目投产第年达产负荷，需要流动资金万元。

铺底流动资金万元。

项目投入总资金项目投入总资金万元。

其中建设投资万元，流动资金万元。

项目总投资估算额万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

项目投入总资金构成分析按工程费用性质列出项目投入总资金构成及其所点比例，见表表项目投入总资金构成分析表序号项目投资额占建设投资的比例占项目投入总资金的比例合计万元其中外币万美元建设投资工程费用建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用预备费基本预备费涨价预备费建设期财务费用建设期借款利息其他融资费用流动资金其中铺底流动资金项目投入总资金项目总投资投资指标主产品的单位产品占用建设投资万元百元销售收入占用项目投入总资金元百元销售收入占用建设投资元百元销售收入占用流动资金元投资强度万元亩投资强度中的建设投资含原有的设施及设备万元分年资金投入计划根据项目投入总资金和项目实施进度的安排，编制项目分年资金投入计划。

见表分年资金投入计划表。

投资估算报表目录表建设投资估算表表流动资金估算表表建构筑物工程费用估算表表工程建设其他费用估算表非引进工程表分年资金投入计划表第十三章融资方案资金来源项目建设投资万元由山东杨柳酿酒有限公司和集团自筹解决。

项目流动资金年需要额万元，其中申请银行短期贷款万元，自筹资金万元。

资本金筹措本项目需资本金万元，由集团和山东杨柳酿酒有限公司自筹。

债务资金筹措本项目建设期拟定为年，建设期投入建设投资共万元，完成全部建设投资。

项目流动资金在投产期和达产期投入。

投产期达产负荷，投入万元，投产期达产负荷，投入万元。

详见分年资金投入计划表。

融资方案融资方案表见表第十四章财务评价编制依据本项目的财务评价主要参照国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的原则和要求进行。

财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务价格本项目的收益主要是产品的销售收入。

经测算，本项目正常年销售收入为万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的计算。

税费本项目增值税税率按计，同时按照有关规定，本项目缴纳城市维护建设税和教育附加，分别为增值税的和。

销售税金及附加为万元，消费税按比例税率的方法计算。

详见销售收入销售税金及附加估算表。

项目计算期本项目主要资产为各类建筑物设备。

计算期确定为年。

生产负荷般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。

产品销售计划及销售价格本项目销售计划为白酒年销售量为吨，销售价格为元吨酒糟年销售量为立方，销售价格为元立方。

财务基准收益率设定轻工业建设项目的财务基准收益率以轻工行业发布的基准收益率作为项目的基准收益率。

本项目设定基准收益率为销售收入及税金估算表销售收入估算本项目的收益主要是产品销售收入。

经测算，本项目正常年销售收入为万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的计算。

税金估算年销售税金及附加费按国家有关规定计算，产品的增值税率为，城市维护税按增值税的计取，教育附加费按增值税的计取，消费税按比例税率的方法计算，正常生产年份的销售税金及附加费为万元，投产第年生产负荷，销售税金及附加费为万元。

详见销售收入销售税金及附加估算表。

成本费用估算各项成本费用选取原材料及辅料按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及电汽价格按企业提供的价格计取。

燃料动力消耗费燃烧动力的消耗定额由公用工程专业根据负荷平衡提供计算，正常年燃料动力费为万元。

人员工资及福利费本项目生产定员人，人均工资福利费按元月计算，合计职工年工资福利费万元。

折旧费方法及费率固定资产原值万元基本预备费建设期利息及其它费用按建筑工程和工艺设备所占投资比例分摊到固定资产原值中提取折旧，利用原有的设备设施万元，根椐规定房屋及构筑物的折旧年限按年计算机械设备折旧年限平均按年计算运输设备折旧年限按年计算，预计残值率按计算，经计算年折旧额万元。

详见附表固定资产折旧表摊销费年限该项目无形资产万元，按年摊销，年摊销费万元其他资产万元，按年摊销，年摊销费万元。

详见附表无形递延资产摊销费估算表。

修理费用的选取修理费按折旧费用的提取，每年提取修理费万元。

财务费用生产期发生的长期借款利息和流动资金借款利息计入当年财务费用。

其它费用销售费用管理费用以及制造费用中的其它费用均参照企业的管理水平进行估算。

详见附表总成本费用估算表单位产品制造成本估算见表制造成本直接材料费直接燃料及动力费直接工资其他直接支出制造费用总成本费用估算见表总成本费用外购原材料燃料及动力费人员工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费用其他费用表外购原材料费用估算表新设项目辅助表表外购燃料动力费用估算表新设项目辅助表表工资及福利费估算表新设项目辅助表表固定资产折旧费估算表新设项目辅助表表无形资产及其他资产摊销费估算表