1、“.....系统数据流图示如下第六章项目投资估算及资金筹措项目总投资项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金筹措方案资金来源本项目总投资万元，拟申请政府财政补助万元，其他由中心自筹解决。本项目资金筹措符合国发文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。资金使用管理本项目固定资产投资部分于建设期内全部投资完成流动资金增加额部分于投产后的二年内全部投资完成。具体项目筹措及使用情况详见辅助报表。投资估算及资金构成投资估算的依据年国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版根据项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料，以及同类型生产企业建设资料进行估算根据项目建设地有关市场价格资料及各专业设计人员提供的估算工程量和近期的询报价。投资估算的内容项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元......”。

2、“.....其中建设投资万元，建设期利息万元。具体构成为工程费用工程建设其他费用建设期利息。具体项目固定资产投资估算见辅助报表。工程费用工程费用主要包括建筑工程费设备及工器具购置及安装工程费等，预计投资万元。其中建筑工程费用主要用于中心机房的改造费用，预计投资为万元设备及工器具购置及安装工程费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询报价或参照近期同类工程的订货价水平，公用设备的估算工业建设项目概算编制方法及各项指标编制的,其中设备国内运杂费保险费配套设施费安装工程费等按指标进行编制，并计入设备购置费用中，预计投资为万元工程建设其他费用即无形资产和递延资产投资工程建设其他费用估算主要包括可行性研究费用软件购置费员工培训费及建设单位管理费等，预计投资为万元其中软件购置费万元......”。

3、“.....在建设期内伴随建设投资借款产生的，并计入工程投资的资本化利息。本项目无固定资产投资借款，建设期利息为万元。流动资金流动资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资金，主要包括购置生产所需原材料燃料动力和支付员工工资周转资金形式存在的预先垫支的资金。本项目流动资金估算方法为分项详细估算法，是对构成流动资金的各项流动资产和流动负债逐项分年进行估算，预计项目流动资金增加总额为万元。第七章组织和劳动定员估算管理体制及组织机构市公用事业缴费平台工作管理办公室是市公用事业个缴费平台建设和运行的管理机构，由市发改委牵头组成，成员单位为市发改委市信息办市人行市财政局市物价局市建委市社保局市地税局等，具体组织机构权责如下平台建设领导小组负责组织领导协调平台建设，解决实施过程中的重大问题，推动该项工作顺利进行。市发改委会同市物价局负责平台收费标准的核定......”。

4、“.....市人行负责召集组织实施小组工作，按要求宣传和推进平台建设。商业银行负责增加银行端收费网点，扩大收费品种，及时高效完成收费工作。公用事业单位负责提供准确完整的客户信息和代收信息，按时完成接口建设。市劳动保障局公积金管理中心等单位负责接口连接及提供相关信息，完成相应数据的发送。市金融票据信息中心负责主干网络运维，公用事业单位银行合作商接入管理，信息与账务汇总平衡，非银行端收费网点的增加等。运行班制和定员平台实施小时连续运行，暂定设计及监管人员为人，名高级工程师，名普通工程师，名监管人员。人员来源和培训项目需要新增人员人，其中名高级工程师，名普通工程师，名监管人员。技术人员主要从人才市场招聘，在招聘过程中，优先选用有经验的人才。企业根据总体运行计划制定年度培训计划，组织各级人员进行系统或专业培训......”。

5、“.....实现项目正常运行以及进步拓展的既定目标。第八章项目实施规则项目实施进度为了使系统建设在保证质量的前提下建设周期尽量短，我们认真分析了公用事业代收代付建设过程中可能包括的各种任务，并根据各项任务的性质要求以及任务间的依赖关系，制定了个高度并行且又可行的实施计划，目的是最终保证系统能按时间高质量地完成。我们建议由公司总负责并和人民银行的技术人员共同完成此项目的开发。这样，既保证了项目实施中双方人员的充分交流，使项目的实施能保质保量地按时完成，又能使用户顺利接收该系统，保证将来系统的顺利进行。本项目建设期为年，年立项，年月开始建设，年月份全部完成年月月已完成现有合作网络建设机房建设系统调试月份，系统投入试运行，交通银行浦东发展银行和供水供电燃气中广有线四家公用事业单位接入缴费平台，处理业务笔年月月现有合作终端已全面投入使用，完成第阶段目标月份......”。

6、“.....全市家商业银行全部接入缴费平台，当月处理业务笔年月月参与机构增加，服务内容扩大，实现第二阶段目标目前，电信移动和联通家通讯企业正在进行系统接口改造工程，即将接入缴费平台年月月订购安装调试制卡等设备年月年月订购安装调试卡系统软件等其他设备年月年月发行主题卡，并宣传年月系统全面试运行年月完成，至此项目竣工项目实施管理为了保证系统能按时间高质量地完成，我们建议由公司总负责并和人民银行的技术人员共同完成此项目的开发。这样，既保证了项目实施中双方人员的充分交流，使项目的实施能保质保量地按时完成，又能使用户顺利接收该系统，保证将来系统的顺利进行。我们实施项目管理的方法是完全基于丰富的文档，包括开发全过程的所有指南手册摘要等。整个项目开发过程中将建立起详细的计划，这些计划都是充分考虑了现实中的可执行性的，所有这系统的计划将会涵盖开发过程中的全作业......”。

7、“.....包含所有的培训测试软件开发质量保证配置管理导航计划等。从软件工程角度看，这系列的计划涵盖整个需求分析设计编码测试培训支持维护和升级的全过程。各实施计划中都将包括细节的任务描述时间表可能途径分析可能障碍分析任务完成标志人力资源承诺经费计划和工作责任的授权等。在我们的管理思想中，有个基本点，那就是每个层次的管理人员都获得充分授权，从而使他们有充分协调的责权利来实施整个计划，对全局的顺利进行提供必要保障。在全计划中的每个任务点，都设立相应的责任人，而他的上层领导有责任保证他能充分使用自己的权利和自主地调配各种资源。项目启动后，我们将每周召集次总结会，由项目组的各级管理者报告其负责范围内的开展情况。每次开会前，参加人员都必须做好书面的汇报材料，材料应以中文书写。在会议上，将依据原先制定的计划，逐项检查任务完成情况。如果发现执行过程中有不当之处，将在会上讨论......”。

8、“.....尤其是必须有预见性地讨论那些尚未暴露，但可能在以后出现的各种风险，提出相应的风险处理策略。项目实施组织结构项目领导小组主要由人民银行的领导组成，其主要职责是对整个项目建设过程的进度计划质量等活动进行宏观监督，负责必要的协调工作。项目经理直接领导工程各个阶段的工作，调配必要的人物资源，协调各个小组之间的配合与同步，控制工程的进展步伐，定期向领导小组汇报。系统设计师负责系统总体构架的分析和设计，协助个小组负责人解决技术上遇到的重大问题，对项目组成员进行技术支持。系统支持组负责各种设备的硬件和软件的安装和调试系统软件的安装和调试培训计划的编写和培训的实施。业务开发组负责业务需求书的研究客户化分析设计客户化实现以及各种测试活动的开展......”。

9、“.....专家组负责协助解决技术上遇到的重大问题对整个项目过程提供技术顾问和指导。服务组全面负责项目实施过程中的各项协调工作及客户服务工作。第九章项目经济效益分析财务评价依据生产规模本项目建设期为年，投产后第年达产，可实现年新增收入万元的运营规模。项目运营期达产比例为项目基准收益率本项目基准收益率取值。营业收入项目正常运营后，年业务量达到万笔，每笔手续费按元计算，年营业收入万元。年政府补贴收入万元。项目年营业收入合计万元。项目运营年达产比例示意图投产第年投产第二年投产年达产比例第章项目概况项目名称项目名称市公用事业缴费平台承担单位市金融票据信息中心项目拟建地区安徽省市项目提出的背景党的十七大报告指出，必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生。保障和改善民生，是构建社会主义和谐社会的必然要求和重要内容。随着社区的发展和人民生活水平的提高......”。