产增收，二十促进 作物早熟，三是预防病虫害，四是可改变由于使用其它化肥造成的土 壤板结，五是质量标准远远高于目前我国及世界上普遍施用的尿素 复合肥等，大大减低对人体环境有害的化学物质。虽然科学技术在日新月异的发展，但预测至少在至年内无其他肥料可超越本产 品。 据此，公司，从发展我国大农业这个大局出发，潜心与发明者 通力合作，买断了全国独占专利，与发明专家，高级科研人员融为 体，为农业现代化作出贡献。 第四部分生产与技术 厂址选择 松原市宁江区雅达宏工业区，距离社区公里，有线国道 级公路，厂区面积为万平方米。二辅助工程 给排水由两口深井直接抽取供水。水质较好，可直接饮 用，每年用水量万吨，水费万元。经处理后排入排水管网。 供电松原市电力充足，供电工程由供电部门修建。总需 电力。 供气供热采用两台吨节能锅炉用于供气供热。 运输自备吨汽车台，负责原材料和产品的输入和 输出。 三项目建设规模 本着由小到大由弱到强逐步发展和稳步提高的原则，在吉 林省松原市建设两个工厂，每个工厂年产万吨，总建设规模 达到万吨。 四原材料来源 菌种自制，经培育发酵吸附。 草炭土来源于地表层，吉林省草炭资源丰富，仅松原市宁 江地区储量为上千万吨，扶余县草炭资源也在万吨以 上。足以满足生产的需求量。 处理垃圾城镇垃圾分捡处理后，变废为宝。 动物粪便饲养厂，近邻供应方便，。 麦麸米糠粮米加工厂农家废副产品。 综上所述，原材料获得容易，来源广泛供应方便成本低廉。 五工艺流程菌种试管培养摇床培养发酵罐培养吸附拌种剂 肥料菌种剂 原料干燥灭菌粉碎配料发酵 配料混料成品 六技术特点 绿友生物肥不是化学肥料，它是以微生物细菌做肥料，是以微生 物活力促使农作物得到肥料效应的生物工程产品。其基本特点是 原料来源广易得成本低。其原料基本在厂址所在地均可 满足。 功能全面，效果显著。该肥料费力功能全面，能从多方面提 高土壤肥力，使农作物生长健壮，提高抗病抗逆能力杆挺叶实， 进步增强了光合作用，控制有害微生物繁殖施用量小增产率高， 促进作物早熟无公害无污染，并且能够大量消耗生活垃圾，对环 保起到了极大的作用。 第五部分市场分析 市场需求预测 国际市场分析目前，全球正在发生第六次饮食文化的变革，这就是由消费热 量食品转向消费安全卫生营养食品，人们更加注重食品的安全性。 近年来，随着人民生活水平的不断提高，我国人民已从温饱型转向质 量型。对无污染安全卫生的绿色食品的需求日益增加。而肥料是 绿色食品的基础，只有配制绿色肥料才能达到这目的。生物肥 活性有机肥生化复混肥等无污染绿色生态系列肥料就是这 领域最先进的肥种。据世界粮农组织肥料年鉴的有关报道， 世界肥料的发展方向是向多成分多功能高效高浓度无污染 的方向发展走有机生物无机相结合的道路。发达国家 的化学肥料，转化成有科技含量的复混肥料类及专用肥施用。同时也 在大力发展生物肥料和新型肥料。而我国的复混肥类生物肥及新型 肥料只占肥料总用量的不到。距相差太远，但也预示了我国 肥料市场广阔的发展空间和前景。这是项长远性强见效快风险 小就地生产就地销售农民使用放心的项目。我国是农业大国， 约亿亩可耕土地，年化肥施用亿吨年统计，居世 界首位。我国每公顷土地的肥料施用量是日本的倍美国的倍 加拿大的倍澳大利亚的倍俄罗斯的倍。目前我国新肥 种正在发展，朱总理在十五计划讲话中特别提到要发展新型肥 料。发达国家近年所需有机食品逐年上升，到年需进口亿 美元。所以说本公司研制并推出的世纪无污染绿色生态系列肥料 的市场发展前景特别巨大，年内市场看好。 二国内市场分析二十世纪是生命科学的世纪，以生物学的途径解决农业生产 中的土壤植物营养问题，是最佳的途径。通过这种途径可以在提高 作物产量品质的同时，降低污染能源和化学物质的投入，可以取 得良好的经济生态社会效益。由于有了植物的重组技术，使 高等植物有了更好的发展前景，植物营养基因有望得到根本性的改 变。 土壤和肥料是农业生产的两大基本要素。进入八十年代后，我国 可耕土地大量施用化学肥料，造成土地退化土壤板结地力下降 有机质和有益微生物减少农田生态失衡产品品质下降水资源和 环境受到不同程度的污染使人类健康受到潜在的威胁。因此，无毒 无公害无污染安全的食品和肥料及农药受到人们的广泛关注与重 视。研究开发新型肥料，是广大农业科学工作者的重要课题，市场 前景十分广阔。从我国农肥现状谈，由于连年施用化肥，造成了严重 的凉硬板结，污染源不断扩大，各种有害的化学物质已经非常严重威 胁着人畜安全，而且肥料成环境会受到不同程度的污染，继而给人类生命健康带来威胁。因此，保护土壤和净化受污染土壤，是现代科技面临的 个重要任务。提倡无毒无公害无污染环保安全的食品和肥料 及农药是今后发展的方向。 年世界环保大会之后，我国政府开始了绿色食品的开发，农 业部组建了绿色食品发展中心。该中心成立之初，经有关专家推荐， 把绿友生物肥料纳入了年农业部重点科研项目绿色食品农产 品果蔬基地环境条件与生产技术研究试验用肥。此项目于 年月日通过了由农业部绿色食品发展中心和北京农大共同组成 的专家验收组验收，全面肯定了绿友生物肥料的各项优点，并建议推 广施用。在参试的五种新型无公害肥料中，绿友生物肥料是唯被推 荐生产绿色食品的无公害商品肥料。农业部农业司依此把绿友生物肥 料编入了由中国农业科技出版社于年月出版的中国肥料农 药实用手册。 该项目科技含量高，属当前国内领先水平。是个长远持久项 目。高档产品经济收益可与进口二铵媲美，它的优点是化学肥料 不能比的。在该肥物料的结构上，也就是产品中有机物料生物菌剂 添加剂与无机化学原料的配制是灵活的。产品可以是绿色生态型也 可以是过渡型。是根据肥料市场价格农民的施肥习惯与接受能力 厂家利润产量水平政府行为生产能力等多种因素设计制作的。 是符合市场发展规律的。由于营养全，它不需配施其它各种肥料，所 以有省时省力的优点，而且肥力很强肥效长可增产， 它可以有效改良土壤增加地力使土地不板结。由于提高有机物肥料的利用率，所以节约资源降低成本，并且完全无污染。 该项目的另外个特点，是无三废的处理问题，属环保绿 色工厂，对生产人员的健康没有负面的影响，对外部环境也不会造成 污染，是个非常值得推广和提倡的项目。 第七部分融资说明 项目融资的估算包括固定资产投资的估算和流动资金的估算，设 备材料的价格均参照目前国内设备现行的市场价格制定。项目建成 后，生产能力可以达到年生产有机肥万吨。 本公司拟借款万用于基本建设的投资，具体明细如下 序号项目投资用款设备投资 建设工程投资 安装费用 土地征用费 引资贴息 开办费 建设税 环保费 人员培训费 建设人员工资 建设期利息 不可预见费用 建筑投资总额 流动资金 总投资额 相应的还款计划根据项目实现收益制定，初步打算年即开始还款， 设计还款万元，剩余款项年全部还清。 第八部分财务计划 本项目拟设计年产生物有机肥万吨，在松原建个工厂。 本项目设计计算期为年，其中建设期为年，生产期为年，所 谓的建设期是指从资金到位后开始起算，经过年时间建设试运行完 毕，达到正常的设计要求。 投资估算 本项目投资估算包括固定资产估算和流动资金投资估算。其中，建设 资金估算额为万元，流动资金估算额为万元，总估算为 万元。 建设投资估算明细表 序号内容金额万元占百分比备注 设备 工程 安装费 电力征容费加线路及配电 土地征用费平方米 引资贴息 开办费前期费用 建设税 环保费 人员培训派人出国培训 建设人员工资 建设期利息月利千分之七 不可预见费占投资的 总计 流动资金估算万元数 序号项目周转次数计算基数流动资金额 应收账款 存货 原材料 燃料 在产品 产成品 现金 流动资产需用额小计 应付账款 流动负债需用额小计 流动资金合计 二财务数据预测 对于项目投产后的财务数据预测是根据现有数据合理推算得出的，目 前可采用的基础数据如下表 项目金额万元年备注 员工工资包括人员基础工资奖金保险等 维修基金按折旧的计提 产品总成本产品经营成本其中固定成本，可变成本 税金增值税城建税教育费附加等 所得税利润的 销售收入产品出厂价为元吨 根据以上基础数据，我们可以合理概算项目投产后的销售收入及获得 利润的情况，如果考虑到市场因素的影响，我们也可以利用这预测 数，进步做出相关的波动分析。这种波动分析，可以使我们对销售 收入的波动对还款的影响有个合理的预期。 为利润测算表复印件预留此页 我们对以上的预测数据采取相应的波动分析，使得我们预测出的 数据充分考虑市场因素销售情况的影响，最后得出的数据应该是在 个范围之内出现，而非个绝对数值。这样的预算结果和事实将更 为吻合，也会使预测数据更加具有说服力。 我们的波动分析所采纳的波动幅度为，明细如下 序号项目名称下降时下降时下降时 销售收