1、“.....冬季调整时间为每年的月开始到次年的月完结夏季时上午上班时间为分中午分下午上班时间为分分。冬季时上午上班时间为分中午分下午上班时间为分分。周六值班人员的作息时间调整为早上下班第二十七条迟到早退上班分钟以后到达，视为迟到，下班分钟以前离开，视为早退。以月为计算单位，迟到早退分钟以上分钟以内，罚款元次迟到早退分钟以上分钟以内，罚款元次在本月的工资中扣除。第二十八条请销假主管以下人员含主管请假天的由部门经理项目经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准部门经理项目经理总经理助理请假由总经理批准。所有请假人员都须在总经理办公室备案。员工因公外出不能按时报考勤，应及时给主管项目经理报告，并由主管部门经理项目经理登记确认签字。请假超期，没有延假的罚款日工资倍第二十九条病假员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报总经理办公室备案，月累计超过两个工作日者......”。

2、“.....患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给总经理办公室核查存档。第三十条事假员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。请事假的员工必须提前天书面申请如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导，如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。事假按照日工资标准扣除。事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。第三十条婚假员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交总经理办公室审核。婚假假期为三天，男方周岁女方周岁为晚婚，晚婚假期共计天......”。

3、“.....给予产假天，其中产前休息天，产后休息天。难产者，增加产假天多胞胎生育者，每多生育个婴儿，增加产假天。女职工怀孕未满个月流产的，不少于周的产假怀孕满个月流产的，不少于周的产假。女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报总经理办公室批准，方可休假。男员工产假的护理假为天。第三十三条丧假员工供养的直系亲属祖父母父母公婆岳父母夫妻及满周岁的子女死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假天员工的子女以及在起居住的祖父母岳父母公婆去世可休假天。在外地的父母配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经总经理办公室批准后，交考勤员考勤。第三十四条旷工未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。旷工日含累计者......”。

4、“.....扣发当月全部薪金的旷工三日含累计者，当月只发元的工资旷工超过三日含累计者，公司视情况给予处理。第三十五条国家法定节假日按照国家规定执行。第六章办公物品管理制度第三十六条为使公司办公物品管理合理化科学化，本着满足工作需要合理节约开支的宗旨，特制订以下规定。第三十七条办公物品分类为低值易耗品管制品个人保管物品实物资产。低值易耗品笔纸订书钉胶水胶纸笔记本刻录光盘等管制品剪刀介刀订书机计算器文件夹移动盘等个人保管物品个人使用保管的元以上并涉及今后的费用开销的公司手机等。实物资产物资价格达元以上，如照相机录像机投影机电脑电器设备移动硬盘打印机空调风扇饮水机办公桌椅等。第三十八条办公物品的采购原则上由总经办统购买，属特殊专业用品需个人自行购买的，经总经办同意，可由申购人自行购买。第三十九条申购物品需先填写办公室用品申请单......”。

5、“.....准批后申购单交由总经办统安排购买。第四十条办公物品的采购采取以下方式定点公司定点在办公用品批发点进行物品采购。定量动态调整，保证常备物资的库存合理性。特殊物品选择多家商家产品进行比较，择优选用。第四十条办公物品的领用使用者因办公需要可直接向总经办领用，需在办公物品领用登记表上签字登记。第四十二条公司物出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定的人员进行盘查。月末与会计或进行现金库的盘点核对，并做到账实相符每月根据银行存款日记账的账面余额与开户行的回单进行核对，对未达账项报于会计进行账目调整。完成领导交办的其他工作。第五十七条会计职责按照国家会计制度的规定记账对帐报账，做到手续齐备数字准确账目清楚处理及时发票开具和审核，各项业务款项发生回收的监督，业务报表的整理审核汇总，业务合同执行情况的监督保管及统计报表的填报会计业务的核算，财务制度的监督......”。

6、“.....加强财务管理参与公司各项资本经营活动的预测计划核算分析决策和管理，做好对本部门工作的指导监督检查负责监管财务历史资料文件凭证报表的整理收集和立卷归档工作参与工资奖金福利政策的制定完成领导交办的其他工作。第十章财务制度第五十八条现金管理所有现金收支由公司出纳负责。建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。库存现金超过元时必须存入银行，每月库存现金保持元以下。任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收付讫章，防止重复报销......”。

7、“.....建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额支票的使用必须填写支票领用单，由经办人财务主管总经理签字后出纳方可开出。所开出支票必须封填收款单位名称。作废的银行支票由出纳加盖作废戳记，妥善保存。空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。已经开出的支票由出纳逐笔登记，记录所签发支票的用途使用单位金额支票号码等。第六十条印鉴的保管银行印鉴必须分人保管。财务专用章和总经理印鉴分别由会计和出纳负责保管。第六十条现金银行存款的盘查出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金银行存款的上存收入支出结存情况，编制出纳报告表，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行不定期抽查。出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对......”。

8、“.....第六十二条往来帐款的管理应收帐款的管理公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对致。其他应收款的管理公司各项目部门形成的出差借款采购借款各项目部门备用金应于业务发生后及时报销，每年月中旬进行清理。各项目部门备用金于每年月份中旬清理，进行还旧借新。应付帐款的管理公司因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对致。第六十四条内部牵制公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度非出纳人员不能办理现金银行收付业务。现金出纳不得担当制证工作。第十章公司报销流程第六十五条为了确保公司财务管理秩序，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任关系......”。

9、“.....第六十六条公司各项采购及费用报销流程采购费用报销人经办人填制采购费用报销单采购附销售清单部门负责人签字确认财务会计审核原始单据及数字的确认，如有疑问财务汇总总经理审批出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项采购费用报销的既定程序，以后公司各项报销均按照上述流程进行，否则财务人员有权拒绝付款或冲抵欠款。第六十七条采购费用报销单据要求原则上公司切报销必须取得合法的单据特殊情况除外。合法性的认定以国家财务，税务方面的规定为准，具体操作由财务部门负责落实。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权利拒绝接收，各级审核人员不得在不能确认的情况下随意签字。第六十八条单据整理要求报销人经办人在报销前必须事先整理好各类原始单据，首先对单据的类别时间批次项目等进行分类，然后清晰准确的粘帖在费用报销单的后面，并在附件中写明所附单据的张数金额等。单据数量比较多的要统计出报销明细并附在报销单后面......”。