1、“.....保证帐面资产与实物资产核对相符。五公司各部门应妥善保管各类业务资料，保证内部控制档案的完整。内部控制档案为公司提供利用，原则上不得借出，有特殊需要须经公司领导批准。内部控制档案按照不同业务类型分别确定保管期限及销毁方式。六业务人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的工作连同负责保管的内部控制档案全部移交接替人员，没有办清交接手续的不得调动或离职。移交人员对移交的资料的合法性真实性承担法律责任。第五章授权体系概述股东大会董事会监事会依据公司法及其他法律法规的规定行使权利。二股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权决定公司经营方针和投资计划选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项选举和更换由股东代表出任的监事......”。

2、“.....三公司设立董事会，对股东大会负责。董事会行使下列职权负责召集股东大会，并向大会报告工作执行股东大会的决议决定公司的经营计划和投资方案制定公司的年度财务预算方案决算方案制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案制定公司增加或减少注册资本发行债券或其他证券方案拟定公司重大收购回购本公司股票或合并分立和解散方案在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资资产抵押及其他担保事项决定公司内部管理机构的设置聘任或者解聘总经理董事会秘书根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员，并决定其他报酬事项和奖惩事项制定公司的基本管理制度制定公司章程的修改方案管理公司信息披露事项向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作法律法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。四公司设总经理名......”。

3、“.....对董事会负责。总经理行使下列职权主持公司的生产经营活动，并向董事会报告工作组织实施董事会决议公司年度计划和投资方案拟定公司的内部管理机构设置方案拟定公司的基本规章制度制定公司的具体规章提请董事会聘任或者解聘公司副总经理财务负责人聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员拟定公司职工的工资福利奖惩，决定公司职工的聘用和解聘提议召开董事会临时会议公司章程或董事会授予的其他职权。五在董事会授权下，总经理对公司内部控制制度的建立实施监督完善负责。总经理应充分履行职权，健全公司内部控制，确保内部控制制度的贯彻执行。六经总经理授权，公司各业务部门各级分支机构在其规定的业务财务人事等授权范围内行使相应的经营管理职能。七各项经济业务和管理程序必须遵循交易授权原则，经办人员的每项工作必须是在其业务授权范围内按照定的操作规程进行的。八对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。第六章附则本制度适用于公司及各部门......”。

4、“.....三本制度自发布之日起执行。第二篇供应生产销售内部控制制度第章供应内部控制制度第节内控概述定义与范围本章所述供应循环涵盖了从物资及服务的购置储存到传递至生产经营各部门的全过程，主要包括采购仓储两个主要业务环节。供应循环的内部控制指对供应计划采购作业存货流转仓储等供应业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二控制目标确保采购业务集中归集供应管理部门运作，并纳入公司的全面经营预算和计划控制范围，避免重复采购和盲目采购确保采购业务在预先设定的规范的参数体系和分级授权的审核体系下进行，以实现采购业务发生的合理性计划性有效性确保存货仓储业务的发生在预先设定的规范的参数体系和标准化操作流程指引下进行，以实现存货资产高效率周转，减少资金占压和资组织招标，制报价邀请书或招标文件采用公开招标还是邀请报价由供应部决定，分管副总批准公开招标可以自行组织，也可委托专业代理机构进行，具体由供应部决定，步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明分管副总批准招标管理员企业发展部财务管理部使用部门邀请报价的......”。

5、“.....决定中标人，公开招标的，招标管理员使用部门企业发展部财务管理部共同组成评标专会，决定中标人计划称本主管招标失败或无效的，计划成本主管根据企业发展部使用部门及财务管理部的意见，报分管副总批准，进行二次招标或转入普通采购程序。大宗采购合同规范步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明招标管理员分管副总总经理物资招标或邀请报价的，招标管理员与中标人草签长期供货合同，分权限级别经分管副总或总经理审核后执行，合同审批权限如下合同价值万以下，分管副总审核，合同价值万以上，总经理审核招标管理员分管副总总经理设备固定资产维修租赁工程或其他服务项目招标或邀请报价的，招标管理员与中标人草签设备工程材料工程项目或服务采购合同......”。

6、“.....以便在形成集中采购的同时，加强财务监督，规范和优化供货渠道及进货价格，完善供应链合作。二范围本管理文件适用于部分原材料五金备件仪表电器低值易耗品办公劳保用品及其他物资材料的定点采购程序。三相关程序与制度供应商管理合同订单管理四业务流程定点采购标准和范围设定步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明年末计划成本主管采购主管计划成本主管和采购主管共同确定定点采购物料和定点供应商的标准，每年根据供应商实际变动情况调整修该两项标准年末供应部经理该标准提交供应部经理审批同意后成为确定定点供应具体范围的原则指导定点采购物料及候选定点供应商确定步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明年末使用部门定点采购物资使用部门每年提供定点采购物料使用情况的书面反馈资料......”。

7、“.....按定点采购标准和以上资料划定定点采购物料和定点供应商候选名单计划成本主管采购主管使用部门新的候选定点供应商可在年初确定，也可根据供应部的市场调查和生产方面的变化，随时由采购主管或计划成本主管提出新的定点供应商推荐名单，拟新选定的定点供应商必须经供应部使用部门联合实地考察，提供考察报告，进入候选定点供应商范围，参与定点供应商综合评议定点供应商资格综合评议步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明计划成本主管生产部仓库主管各使用部门计划成本主管组织，生产部各使用部门参加，参照候选名单基础资料和考察报告等进行综合评议年度综合评议随时进行新的候选定点供应商资格综合评议以确定定点供应商名单和定点采购物资范围计划成本主管供应部经理分管副总定点供应商名单和定点采购物资范围形成报告，由计划成本主管报供应部经理分管副总审批同意后生效定点供货合同步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明采购主管定点采购的生产用原辅料......”。

8、“.....签订年度协议，协议签订过程的控制见合同订单管理采购主管供应部经理其他定点采购物资由采购主管决定是否采用年度协议形式合作，报供应部经理审批采购主管非生产性物资采用年度协议方式合作的，采购主管与定点供应商洽谈，签订年度协议协议签订过程的控制见合同订单步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明管理采购经理非年度协议合作的定点采购，具体采购业务中由采购经理直接与定点供应商签订合同或订单合同签订过程的控制见合同订单管理定点供应商管理评审和资格汰换步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明计划成本组采购组计划成本组和采购组共同制定定点供应商评审内容和管理标准，确定定点资格汰换标准，并提供定点供应商评审表和定点供应商交易记录表采购经理采购经理根据日常订单交易情况填列定点供应商交易记录表计划成本主管采购经理仓库主管使用部门计划成本主管组织非原材料物资定点供应商半年度评审生产性原辅料定点供应商年度评审采购经理仓库主管使用部门参与......”。

9、“.....报供应部经理和分管副总审批步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明定点合作年度内供应商出现重大异常，影响正常供应的，由采购主管申请，供应部经理和分管副总审批，取消该供应商的定点资格定点采购范围变更和记录步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明使用部门采购主管供应经理分管副总合作期内发现定点采购物资不再适用定点采购方式的，使用部门或采购主管提出，供应经理和分管副总审批，同意停止定点采购档案资讯组定点采购的所有材料信息再档案资讯组编号并归档保存五单据及报告建议定点采购物料明细表供应商季度询价表定点供应商综合评议表定点供应商名单定点供应商评审表定点供应商交易记录表固定资产及设备采购管理目的本管理文件明确了般固定资产和设备的采购规程，以规范生产设备及其他固定资产的采购。二范围本管理文件适用于非自采范围内的固定资产，包括生产性设备非生产性般固定资产的采购......”。