商贸有限公司仓库管理制度

经办人必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。

如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。

紧急放行物品和借用物品必须通知内勤，避免计算机系统有货，而实际仓库无货的现象发生。

附件物资借用流程五商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。

采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给我公司销售赠送指公司业务员销售商品时赠送商品给客户。

仓库收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和业务部提供的赠送商品入库单核销。

商贸有限公司第页共页仓库清点采购赠送商品入库，并报送内勤根据订单联生成采购赠送入库单式四联，联仓库联业务联财务联存根。

各部门各业务员根据活动预算，于当月日前制定出下月销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后，报总经理审批。

业务员把批准的销售赠送商品，填写费用申请单由部门经理审批，报总经理批准后生效。

由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后执行。

销售赠送商品必须在销售预订单和出库单自定义栏内注明赠送字样，出库单上必须输入商品数量单价金额。

财务必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。

销售赠送其他程序参照销售出库管理。

附件商品赠送流程六物资借用管理借用分销售借用和其他借用。

销售借用特指紧急放行出库，必须经过部门主管以上领导审批才可放行，同时电话通知内勤人员做好记录，避免出现空单。

并在三天内办理核销手续，参照紧急放行管理。

其他借用包括设备借用或工具借用。

设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。

设商贸有限公司第页共页备不允许外借，外借由总经理审批。

外借商品的遗失损耗或报废由借用人员负责赔偿。

借用人离职时，必须归还所借物品。

借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，并标明原因。

仓库对借用物资应建立借用台帐。

借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。

对超出借用期限的各类商品，仓库必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收资金占用费。

对应到期未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。

月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。

借用人离职，必须经仓库审查后才可放行。

附件物资借用流程七退货更换管理退货商品保质期在个月内的商品有破损的包装不全有污迹的不予退货。

内勤根据销售出货单，办理退货入库手续，生成退货单。

仓库清点退货商品，与退货单致，将退回商品入库，并填写入库单。

业务会计将销售出货单销售退货单配对核销入账。

在退货过程中尽量应避免商品破损等情况。

换货商贸有限公司第页共页商品保质期在个月内的有破损的包装不全有污迹的不予换货。

业务部根据审核批准后的销售出货单，办理换货入库手续。

仓库清点换货商品，与出货单致，将换回商品入库，发出更换商品。

业务会计将销售出货单销售换货单配对核销入账。

在换货过程中尽量应避免商品破损等情况。

八商品破损管理为规范商品管理，减少商品损耗，提高工作人员责任心，特制定本制度。

仓库管理员应本着实事求是的原则，如实汇报破损情况，将破损商品放入指定的位置并如实填写商贸商品报损单，不得随意丢弃或隐瞒不报。

商品外包装破损，应及时处理。

工作人员由于工作不慎造成破损，应如实汇报如商品单价元，应将商品放于指定位置，并填写商品报损单。

由库房管理员每天将商品报损单送交仓库负责人批准，在移交内勤打印破损出库单如商品单价元，库房管理员责任人须将情况如实向负责人汇，报并自行承担损失金额。

如工作人员知情不报，经发现，由责任人按商品金额的倍予以赔偿。

附件商品破损流程九库存管理商贸有限公司第页共页业务部应根据市场情况预测每种商品的最高存量与最低存量。

对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。

对往年有销量，而季节性供货的商品，应根据销售量确定个最低与最高存量。

对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告总经理。

仓库日常管理物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。

对待检的物资作出明显的标识以便追溯。

仓库必须对库内商品出入做好账目。

严禁在库房内吸烟。

库存商品盘点管理每月日根据财务出具的盘点明细表对库存商品单式四联表，与预算清单配对内勤根据采购计划清单生成采购订货单式四联。

存根库管总经理供货商各份购货发票业务会计根据采购发票作帐务处理采购发票业务会计根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票，是否有采购发票业务部内勤根据随货同行单生成入库单式三联，与采购定单配对，送业务会计总经理。

参照采购退货流程办理返回业务部修改。

返回仓库修改商贸有限公司第页共页二销售出库流程购货发票业务会计审核销售出库单收货单回执物流送货客户收货单回执业务会计根据销售发票作帐务处理业务会计根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票业务部内勤审核销售预定清单，是否低于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货输入销售出货单返回业务部修改业务部经理批准销售订单。

仓库审核物流销售出货单，准备货源业务部内勤审核预售清单式两联。

客户提出采购需求业务员查询库存填写销售预定清单，送业务部内勤。

内勤通知物流提单。

销售出货单式五联物流将货款或欠款条及销售出货单返回财务出纳商贸有限公司第页共页三企业产品推广销售流程总经理批准业务员销售预算清单式两份。

业务经理提出推广计划主管经理批准仓库审核销售出货单后发货，并在清单上加货已发章仓库审核销售出货单，接收退回货物和销售出货单，致后做账务处理。

业务会计审核销售预算清单发货单客户签收单销售出货单业务会计根据销售发票作帐务处理业务会计根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票业务员提供销售数据，内勤根据销售数据，出销售出货清单式四份。

商贸有限公司第页共页四商品赠送流程销售赠送业务员编制商品赠送预算，报业务经理审核批示部门经理审核商品赠送预算总经理审批商品赠送预算返回业务员修改返回部门修改商品赠送预算批准。

商品赠送预算清单式三份出库流程与商品销售出库流程相同。

商贸有限公司第页共页二采购赠送供货商通知商务赠送商品业务部登记采购赠送明细帐仓库采购入库清点实物，赠送商品输入其他入库单其他入库单式四联商务核销采购赠送明细帐和其他入库单业务会计根据其他入库单记帐商贸有限公司第页共页五物资借用流程销售借用流程客户签收商品，回执业务员查询库存，填写销售预算清单业务部经理审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围销售预算清单式两联仓库审核预算清单，发货在预算清单上加盖紧急放行章，业务员签字。

业务会计审核销售预算清单销售出货单购货发票业务会计根据销售发票作帐务处理业务会计根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票表，是否开具销售发票业务员天以内补办核销手续，参照销售出库流程。

返回业务员修改物流送货商贸有限公司第页共页二其他借用流程借用人填写借条部门主管审核借条填写设备工具借条式二联，表仓库审核借条，备货，发货业务员签单提货业务员在规定时间内归还商品并通知仓库返回借用人修改返回业务部修改仓库清点检测后的商品，是否报废仓库核销借条归还商品按销售出库流程补办出库手续业务会计其他应收款借用人人为损坏，由借用人支付。

商贸有限公司第页共页六商品更换流程换货流程业务员查明原因客户通知继续与客户查找原因业务员将商品返回客户参照销售退货流程办理退货手续参照销售出库手续办理商品出库手续部门主管审批是否同意更换业务员填写更换单通商贸有限公司第页共页二销售退货流程仓库清点退回的实物是否相符，合格品入总仓库，不合格品入不良品库，查找批号是否我公司货物。

并出具手工入库单。

业务会计审核销售出货单销售退货单内勤查找原销售出货单，审核价格。

合格后根据仓库手工入库单出退货单式四联。

购货发票业务经理审批，货物退回，并通知物流和仓库业务员查明原因客户退货通知继续与客户查找原因财务部业务会计根据红字销售发票作帐务处理关联生成模拟红字销售发票，是否有销售发票财务部业务会计根据模拟销售发票作帐务处理商贸有限公司第页共页七商品破损流程内部破损库房管理员查明原因发现破损商品继续查找原因，报仓库主管库管交内勤出机打破损出库单参照销售出库手续办理商品出库手续报损人库管仓库负责人签字，经理审批库房管理员填写报损单商贸有限公司第页共页三仓库管理部门责职业务员规范填写销售预订单，销售预订单上必须填写商品名称规格型号数量金额等。

业务员在当日之前填写次日的销售预订单报送业务部内勤。

业务员必须完好保管所有销售销售预订单，以便与财务和客户结算备查，否则后果自负。

及时将经客户签字确认销售出货单送交业务会计核销。

年初制定下年度销售计划和商品赠送预算。

业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。

退货过程中尽量应避免商品包装不全有污迹破损等情况，及时将退货送到仓库进行质量鉴定。

负责将退货商品送到仓库，并办理退换手续。

二业务部业务部内勤审核采购预订单后输入采购订单，并在订单上加盖已录章，然后由业务部经理负责对销售预订单和订单进行审核。

业务部内勤审核销售销售预订单后输入销售出货单，并在销售预订单上加盖已录，然后由物流仓库对销售出货单进行审核。

审核内部领用销售预订单，审核无误后输入订单。

采购商品退货时应根据仓库通知退货单。

销售商品退货时审核销售预订单和退货单。

负责商品编码的维护工作。

商贸有限公司第页共页三仓库仓库管理员根据审核无误的采购订单，才可办理物资入库手续。

入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格规格型号数量是否与订单致，货物名称及编号是否统，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。

根据核对无误的采购订单在随货同行单上签字，并通知业务部打印入库单。

每日及时配对入库单采购订单销售出货单，并做手工帐。

仓库应核对并清点退货商品，并办理退货手续。

采购退货商品由仓库及时通知业务部办理退货订单。

建立物资借用台账。

做好日常定期不定期的库存商品盘点工作总仓库不定期对各仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理。

库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放可根据发货要求按客户或商品类别做好明显标识可采用标牌。

标牌上应标明商品的名称编号规格型号批次及收发存情况。

呆滞品待处理品不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由业务部协同有关部门及时处置。

要做好防火防潮防盗工作，对库存商品的安全负责。

四业务会计根据仓库提供的采购订单和采购入库单记帐。

每日打印上日出库单，并与销售出货单配对。

负责向业务员催收经客户签字的销售出货单。

根据销售销售出货单退货单记帐。

根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐。

商贸有限公司第页共页大同市商贸有限公司仓库管理制度年月日商贸有限公司第页共页仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整降低仓库管理成本以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门严格遵照执行。

采购入库管理商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。

日常备货采购指业务