CADCAECAM_PDM_ERP集成系统工程项目可行性立项申报材料

期项目实施的具体内容计算机网络支撑系统为保证期项目的实施，必须首先构造个先进可靠安全的计算机及网络基础平台。

主要建设内容是扩充和升级公司内部局域网络性能和安全措施，结合公司科学城新基地的建设和启用，对整个网络设备及布线进行全面更新及改造，在整个集团不同地域的各基地之间建立了数据网络，并分别建有的电信网通光纤接入，建立防火墙及各类安全防护系统，集团基础硬件网络设备及基础软件基本配置齐全，可以满足公司未来年的信息化建设需求。

产品三维设计分析制造系统期工程的重要内容之是全面实现产品研发设计的信息化，实现产品和零部件的三维设计装配和分析，提供优秀的加工方案。

三维产品设计技术可应用在设计过程中的每阶段，使用最新数据来进行显示模拟和分析数字产品相关的行为。

主要完成的建设内容包括二维系统中望辅助产品设计，实现工程图纸的数字化，达到了甩图板效果三维系统，实现产品的数字化原型和数字化样机，进步达到了甩图纸效果模流分析系统，辅助产品及模具的研发和优化，提升设计效率，改善设计质量模具制造环节使用系统，利用数控加工技术实现加工制造环节的数字化和自动化产品数据管理产品数据管理系统采用神州数码的系统及工作流，主要实施完成了以下功能模块产品图文档管理已完成产品设计图纸的归档设计文档查看修改删除等权限审批及管理按照定的检索条件，对符合条件的设计图纸进行检索实现零部件不同设计的图纸版本管理零件借用查询和零件借用关系维护。

产品管理对产品表的建立维护查询打印根据系统定义的零部件类别，按产品或产品部件统计各种零部件的数量，对材料定额工时定额进行汇总，查询打印，并为各子系统提供共享数据对产品进行授权管理，防止资源流失。

物料管理实现以物料为核心的产品数据管理，对物料编码进行维护管理，提供查询打印服务，并为其他分系统提供信息，改变了以往开发过程中以图纸为核心的管理模式。

以物料为核心就可以将与该物料相关的所有数据如产品图零件图工艺路线工艺文件其它相关文档等工装模具等组织起来，实现数据集成。

理清了物料图纸工艺文件之间的版本关系，并为与系统的数据交换奠定了基础。

产品数据变更管理用历史记录自动跟踪版本主版本和次版本在安全机制约束下允许协同工作管理生命周期检入检出发放新版本等。

变更完成后，每个用到该文件的地方得到的都是最新版本的数据，相关人员会通过邮件系统得到变更通知单，更改单将自动与修改对象关联，可以随时查阅。

项目管理实现对业务过程的控制，确保在预期的时间里完成工作任务，保障研发项目在数据人时间方面的有机管理和控制。

项目管理已经成为产品开发管理的重要手段，解决了项目管理中的流程控制团队管理资源平衡计划进度管理交付物管理预算成本管理问题管理等诸多难题。

工作流程管理在没有系统进行管理之前，无法对电子数据进行审批，电子数据的准确性没有种可考证的方法和手段，因此，直接利用以前的电子数据是有风险的。

现在可以根据需要定义各种数据的审批流程，在适当的时候启动流程，数据就会按照预定的顺序在审批人员之间流动，并记录下每个人对被审批数据的意见，最后自动归档，审批记录直保留到审批数据被删除为止，完全实现了电子数据的电子审批。

系统系统的主要目标是以现代企业的管理思想规范公司现有的管理流程，建立个功能和信息覆盖全公司各职能部门的管理系统，改进公司现有的管理手段，提高公司的管理水平。

期系统采用神州数码的易飞系统，主要实施了以下模块销售管理采购管理库存管理产品结构管理批次需求计划工单委外管理质量管理应收应付会计总帐自动分录和成本管理。

销售管理实现针对不同的客户设定交易条件信用额度等，并可根据不同的销售数量设定销售价格根据客户需求进行选择配置，进而生产组装，并进行成本模拟，提供快速定价报价参考依据通过生产管理系统了解客户订单目前的生产进度，并对出货进行追踪，有效满足客户对订单交货期的需求配合电子窗口功能，简化内部接单流程，提高接单的运作效率，迅速反映接单状况，避免因单操作失误而丧失商机。

采购管理实现从请购至采购进货的整套流程，根据公司的实际状况，对于采购单价进货数量，都可以实现管控，避免人工作业可能出现的各种不良现象，请购需求可由采购人员分配下单给不同供应厂家，采购进货时，货款计算可采用不同于采购或进货的计价单位。

库存管理实现集团多工厂多仓库的存货数量与存货成本的管理，充分掌握任何物料的现在过去及未来库存情况，通过有效的存货盘点保障库存的正确性，通过批号追踪与有效期的管理可适用特殊的材料及产品，通过多种存货核算方法，真实地反映公司财务状况和经营成果。

同时为高层管理人员提供库存周转率及呆滞等库存分析报表，实现存货管理绩效评价。

产品结构管理实现产品结构的录入和变更管理，以及设计开发的的转换，实现了取替代料料件认可等数据管理，并与产品无缝联接，实现了完美的信息化管理。

批次需求计划针对公司订单式的生产方式，实现了具体订单分拆得到生产计划及采购计划，并可通过是否考虑现有库存及预计状况的选择，灵活的实现插单变单等实际状况，通过报表查阅订单或源工单对应的生产入库及采购进货实际状况，有效避免停工待料或发货延迟等问题。

工单委外管理实现灵活发放筹集资金而发生的各项费用，主要包括企业生产经营期间发生的利息支出及筹集资金发生的其他财务费用，本项目的财务费用主要是生产期发生的固定资产贷款利息。

固定资产投资贷款利息按年利率计息。

管理费用管理费用指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用，主要包括公司经费工会经费职工教育经费董事会费待业保险费排污费咨询费审计费税金土地使用费技术转让费技术开发费无形资产摊销费开办费摊销业务招待费等费用，根据企业及同行业的现有水平进行测算，由于本项目生产的是高新技术产品，所以本企业必须每年投入大量的技术开发费和技术转让费，不断开发出新产品以满足市场的需求，经测算年费用为万元。

销售费用销售费用指企业在销售产品自制半成品等过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用，主要包括广告费销售服务费保险费低值易耗品摊销等费用，本项目按销售收入的计取，经测算达纲年费用为万元。

维简费该行业般按当年折旧的计提，共万元。

各年的总成本固定成本变动成本的计算和金额，详见附表总成本费用测算表。

销售收入和税金测算销售收入测算公司产品主要是以生产汽车弹簧扁钢为主，以其作为测算的主要依据。

这类产品市场现行价以元吨计算，年可实现销售收入万元。

详见附表销售收入与税金测算表。

销售税金测算本项目的销售税金及附加由增值税城市维护建设税及教育费附加税费组成。

其税率分别为增值税税率为，城市维护建设税教育费附加分别为增值税的，年平均销售税金及附加为万元。

财务评价评价参数根据国家公布的相关依据，参照建设项目经济评价方法与参数第三版，其评价指标如下基准收益率为基准投资回收期为年平均投资利润率为平均投资利税率为。

评价结果所得税前财务内部收益率为所得税前财务净现值为万元所得税前投资回收期为年投资利润率为投资利税率为所得税后财务内部收益率为所得税后财务净现值为万元所得税后投资回收期为年资产投资借款偿还期为年从以上评价结果可知，项目全部投资税后财务内部收益率为，高于行业的基准收益率，并远远超过贷款年利率项目所得税前投资回收期为年，短于行业的基准投资回收期年项目投资利润率为，高于行业的平均投资利润率项目投资利税率为，高于行业的平均投资利税率。

计算期内年平均销售收入含税可达万元年平均利润总额可达万元。

因此，项目有较好的经济效益，故本项目在财务上是可行的。

经济评价中的具体数据及计算，详见下列附表附表总成本费用测算表附表销售收入及税金测算表附表损益表附表现金流量表全部投资附表借款偿还平衡表付表资金来源与运用表。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系的指标，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡计算结果表明当达到设计能力的时，即项目年生产量为万吨时，项目就可保本，超过上述数据后项目就开始盈利，产量越高则盈利越大。

本项目的盈亏平衡分析详见图生产能力利用率收入或成本总成本收入税金固定成本盈利区亏损区盈亏平衡点图盈亏平衡图敏感性分析敏感性分析主要是考察项目的主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率影响程度。

本项目基本方案的财务内部收益率为，远远高于机械制造行业的基准收益率，并远远高于项目贷款年利率，考虑到项目在实施过程中，可能发生的些因素如销售价格经营成本产品产量建设投资等，当这些单因素发生变化时，对项目财务内部收益率的敏感程度，可详见表及图表敏感性分析数据表序号变动量变动系数销售价格经营成本基本方案基准收益率产品产量建设投资内部收益率变化值销售价格产品产量建设投资经营成本基本方案图敏感性分析图由上表可知销售价格的变化对项目财务内部收益率影响最为敏感，经营成本的变化对项目财务内部收益率影响次之，但也相对较大而产品产量和建设投资的变化对项目财务内部收益率影响较小。

财务评价结论通过上述财务评价及不确定性分析，表明本项目可以为为投资者带来较好的效益，项目抗风险能力较强，因此，本项目的建设实施在经济上是可行的。

项目风险分析风险因素识别投资项目的风险，是指由于些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。

项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。

本项目是高技术产业化示范工程项目，根据其特点，参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种市场风险市场风险是本项目遇到的主要风险。

市场风险主要表现在项目产品市场受限，以至产量和销售收入达不到预期目标。

本项目的市场风险主要来源于三个方面是市场供需实际情况与预测值发生偏离二是项目产品市场竞争力与竞争对手发生重大变化三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

技术风险项目采用技术的先进性可靠性成熟度适用性和可行性与预测方案发生变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

工程风险工程地质条件水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加投资增加工期拖长等。

资金风险资金来源中断或供应不足