007年龙牧5号青贮玉米种子繁育基地项目可行性立项申报材料

目前每年为养牛户提供苜蓿草吨，青贮饲料吨，为农民实施农机服务公顷，青贮收割公顷，开展农业技术培训人次。

黑龙江省太平草业科技有限公司正积极努力发展成为哈尔滨市首家饲草饲料配送中心牧草饲料良种繁育中心农业技术咨询服务中心农机服务中心，并成为农民致富的桥梁，新农村建设的组织者和生力军。

单位管理情况科技有限公司固定职工人，其中农业技术人员人，具有高级职称的技术人员人，其他人员实行聘任制。

年经营收入元，资产总额元，流动资产元，流动负债元，未分配利润元。

资产负债及收支状况货币资产年未余额元其它应付款年未余额元固定资产年未余额元不含年购臵的设备和新建的库房主要财务指标经费自给率资产负债率技术依托单位基本情况单位，主要职能是完成国家和省下达的草原改良建设饲料生产鼠虫害防治以及牧草种子监督检验工作。

承担有关草原饲料科研及技术推广项目的实施，推广草原饲料生产新技术，承担牧草饲料新品种的引进选育及推广，负责全省草地资源的调查规划及保护管理工作。

全站目前具有草原专业人员名，均为正规院校草原专业毕业的研究生和本科生，经过了多年的生产实践锻炼，现拥有正高职技术人员人副高职技术人员人，技术力量雄厚。

第四章市场预测供求现状与发展趋势分析预测随着当前农业产业结构调整和节粮型畜牧业的快速发展，以及草原禁牧退耕还草等生态治理工作的进行，作为我省人工种植面最大的主要饲草青贮玉米，其种植面积将逐年增加，尤其是实行良种补贴以来，种子需求量从年的多吨下增加到年的多吨。

年上半年奶牛存栏已超过万头，计划到年奶牛存栏达到万头，按照头奶牛每年吨青贮玉米，奶牛数量每年以万头递增计算，仅此项年就需要增加亩产量可达吨以上的青贮玉米种子多吨，具初步统计，目前年可提供适宜我省种植的优质青贮玉米种子不足吨左右，其余的种子在产量和质量上都无法保证，是由于优质青贮玉米种子供应不足而采取的权宜之计。

这些为龙牧号青贮玉米种子的生产利用和发展提供了广阔的市场空间。

作为黑龙江省主推的地方饲草品种之的龙牧号青贮玉米种子在省内出现就已经是供不应求。

因此，建立个龙牧号青贮玉米种子扩繁基地，不仅可以加快地方品种的繁育推广速度，也是解决黑龙江省畜牧业发展对当地青贮玉米种子需求的行之有效的途径。

种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测所选择的基地光照充足，具有良好的隔离条件，地势平坦，土壤肥沃，排灌方便。

生产的青贮玉米种子产量高质量好，亩种子扩繁基地年可生产商品种吨。

目前由于种子扩繁资金不足，省内年供应量不足吨，所产种子既要用来淘汰那些不适合黑龙江省种植的青贮玉米品种，又要补足每年新增加的需求量，每年的需求量在多吨，基地建成后年供应也远不能满足市场需求，但龙牧号各项指标虽优于目前我省种植的很多品种，由于目前种子生产数量较少，无法占据较大的市场份额，根据市场竞争机制该种子价格定位在每公斤元较容易为市场接受。

综上所述，龙牧号青贮玉米种子市场潜力巨大，种子销路前景广阔。

第五章建设规模与运营方案建设内容与规模按照年农业综合开发农业部专项项目申报指南要求和公司目前的预算能力，项目建设的内容与规模设计如下建植种子扩繁田亩。

购进生产贮存加工及检验仪器等配套设备，建设定规模的基础设施。

产品及运营方案产品方案种子扩繁基地年可生产繁殖种子吨，种子经过联合收获机初选后进入到加工车间加工，加工后的种子达到国家二级种子标准以上，种子采用统品牌，统包装，由黑龙江省太平草业科技有限公司统销售。

经营方案项目建设单位已与原种供应单位签订了品种转让协议，并由转让单位负责提供原种，技术支撑单位负责提供技术指导进行种子生产。

由公司负责安排生产资金，负责质量管理运输加工包装销售售后服务和组织再生产等。

第六章项目选址及建设条件项目布局按照国家牧草种子繁育基地的建设原则和总体要求，根据龙牧号青贮玉米对水热条件的需求以及龙牧号青贮玉米种植的基本情况，龙牧号青贮玉米种子繁育基地及仓储设施均建在黑龙江省哈尔滨市，以便于生产加工和统管理。

项目选址哈尔滨市属大陆性季风气候，年平均气温度，冰雪覆盖大地长达个月之久，素有冰城之称。

年降水在毫米左右，无霜期在天左右，具有繁殖龙牧号青贮玉米新品种的得天独厚的自然条件。

近年来，哈尔滨市的农业发展迅速，已建设成集乳肉蛋等为体的副食品生产基地，特别是由于人们对乳制品的需求量提高，奶牛业得到了迅速发展，同时带动了周边饲草种植的发展。

草业科技有限公司准备用以建植种子田的地块光照充足，地势平坦，土壤肥沃，排灌方便，具有天然的林带和村屯作为隔离屏障，非常适合开展青贮玉米种子生产。

现在该处建有办公楼库房等基础设施。

项目建设有利条件符合政府发展规划市政府有意在全省大力发展奶牛养殖的大好形势下，使哈尔滨成为地方青贮玉米品种的主要繁殖基地，以加快全市产业结构调整步伐，起到增收富民进步拉动了奶牛养殖业发展的积极作用。

为此针对奶牛养殖青贮玉米种植以及青贮饲料生产出台了多项优惠补贴政策，尤其对刚刚兴起的青贮玉米种子生产加工项目更是明确提出定要加大支持力度，保证地方配套资金及时足额落实到位。

该项目的建立符合全市长远发展规划，对加快新农村建设，创建农村经济新的增长点均有积极的推动作用，因此项目建设无论从政策还是资金等方面都会得到政府强有力的支持。

技术力量雄厚作为项目建设的技术依托单位有专门从事草业工作的研究员人，深入开展由司法机关追究刑事责任。

第十二章投资估算和资金筹措第节总投资估算本项目新增固定资产投资总额万元，铺底流动资金万元。

项目新增固定资产投资总额新增固定资产投资本项目新增固定资产投资为万元，其中设备购置费用为万元土建工程费用为万元其他费用万元，其中土地费用万元，工程监理费万元，咨询服务费万元，人员培训万元。

详见投资估算表。

建设期新增固定资产投资借款利息本项目总投资万元，全部由项目承担单位自筹，故没有建设期利息。

二流动资金估算根据企业现有流动资金周转情况和新增产品的生产特点，本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，正常年项目新增流动资金占用额万元。

铺底流动资金按全额流动资金左右计约为万元。

三总投资估算据上述估算，本项目总投资为万元，其中项目新增固定资产投资总额为万元，根据本行业实际情况，铺底流动资金为万元。

第二节资金筹措资金来源本项目总投资为万元，其中固定资产投资总额为万元，铺底流动资金万元。

资金来源企业自筹。

第十三章财务分析与综合评价第节产品销售收入和成本估算本项目工程建设期为年，财务评价计算期为年。

根据项目具体情况，项目投产后第年生产负荷，第年生产负荷，第年生产负荷达到。

产品销售收入和销售税金正常生产年销售收入表产品销售收入表元序号强度等级混凝土单方成本市场销售价单方利润按市场分析及市场份额预测，第年产销量为万立方米，第二年至第三年为万立方米每年，第四年以后为万立方米每年。

按搅拌站投入后产量达到正常年份计算，即按年产量万立米方米计算，销量中占总销量的，占总销量，其它强度等级混凝土合计占总销量的暂不生产混凝土，因市场需求极少，按静态投资计算，则年销售收入万元每年应上交税金根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目产品销项税率为，原辅材料进项税率为，扣除进项税金，项目正常年增值税为万元。

本项目产品的城市维护建设税及附加应交增值税的计，项目正常年为万元。

年投资利润率税前单方利润按易县及周边县现行商品混凝土市场需求状况，其中占市场总量的，占，其它强度等级混凝土合计占暂不生产混凝土，因市场需求极少，则加权平均单方利润为平均利润元年投资利税率年产量单方平均利润每年应上交税总投资万元二产品成本分析本产品成本估算按费用要素分类包括外购原辅材料外购燃料与动力工资及福利费折旧摊销费大修理费等。

产品成本估算依据企业财务通则企业会计准则建设项目经济评价方法与参数第三版及当地的有关规定进行。

本项目产品所需的原辅材料外购件配套件的单位年耗量及年金额详见总成本表。

固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目新增土建按年折旧，残值率为，新增设备及其他按年折旧，残值率为。

本项目劳动定员为人，按年人均工资按元估算，福利费按工资总额的估算。

正常年工资总额及福利费总额为万元。

第二节综合评价项目盈利能力分析根据企业所得税暂行条例的有关规定，项目产品所得税税率为，税后利润提取的法定公积金和的公益金。

项目正常年利润总额为万元，所得税万元，税后利润为万元，详见损益表。

项目在正常年的投资利润率为，投资利税率为。

二财务现金流量和资金来源运用分析全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。

本项目全部投资财务现金流量分析结果见表。

表全部投资财务现金流量分析结果表指标名称单位所得税前所得税后备注全部投资财务内部收益率全部投资回收期年全部投资财务净现值万元本项目在财务上可以接受，项目能较快收回投资。

详见全部投资现金流量表。

三资产负债分析通过对资产负债的计算，从每年资产负债率流动比率速动比率指标看，本项目资产负债状况是合理的。

详见资产负债表。

四不确定性分析盈亏平衡分析固定总成本销售收入可变总成本销售税金及附加以上说明，正常年份当生产能力达到设计生产能力的，即年产量达到万时，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。

五财务评价经综合测算，本项目财务经济指标见附表。

财务评价指标表明，本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为所得税后，财务净现值大于零，投资回收期为所得税后年，本项目在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

六分险分析风险因素识别与评估对于贯穿于搅拌站运营期的整个过程的风险因素，对风险因素的全面识别及评估如下市场风险从市场调查与研究的结论可得出如下结论从市场供求分析，未来十年内是易县及周边商品混凝土的稳步上升阶段，商品混凝土供需是从供不应求逐步过渡到供求平衡，商品混凝土的年需求总量在未来年属稳步上升阶段，年属平稳阶段从产品竞争力分析，商品混凝土年需求总量在未来年属稳步上升阶段，竞争力不会进入白热化，年以后市场竞争较年前有所加剧，但商品混凝土仍属有利可图行业商品混凝土市场价格及原材料价格都不可能有较大的波动