三亚卓达产权式酒店项目可行性立项申报材料

二投资收益客房利润分红年度客房出租总收入扣除经营成本营业费用，由酒店管理公司提取其中，其余归业主所有，按每位业主所拥有的分红系数进行分红。

单位分红系数单位首次交易额总面积的对应首次交易总额单位年度利润分红业主可分配年度利润总额单位分红系数附加承诺如年三个经营年度年投资回报率低于，年月日月日期间，可按原值回购业主投资购买的客房。

其中涉及费用由卓达集团承担。

注次性付款客户原值指，购房时所付总房款数银行按揭类客户原值指，首付款和业主已还银行本金。

小结业主只需交纳的首期款，便可获得如下回报还清按揭贷款后便可获得这套酒店房间的的永久物业产权。

淡季天或旺季天的免费入住权年总和，并可转移赠送给亲朋好友。

近年的客房利润分红。

年客房房产的增值空间。

目前，全球经济复苏，国内经济保持持续稳定的增长，增长了人们消费的信心，银行次降息，政策向消费倾斜，促使人们寻找新的消费点投资点，随中国加入日益临近，中国的各种产业将受到面临严峻的考验，但旅游房地产等以不可再生资源为依托的产业将保持强劲的增长势头，卓达产权酒店是将旅游和房地产相结合的种新的投资方式，必将成为新的投资热点和消费热点。

为了更好的促进海南的大发展，海南省加大了基础设施建设的力度，作为海南南部中心城市的三亚现已拥有个级的凤凰国际机场，目前已开通了北京上海广州等三十多条国内航线和通往韩国日本新加坡俄罗斯德国的十几条国际航线。

并且在年月，粤海铁路将建成通车，便利的交通，将三亚的优势和国际国内的大环境紧密的联系起来。

年年受经济过热的影响，海南房地产直在低谷徘徊，经过几年的沉淀积累，已经到了触底反弹的时候，产业主在此时购买的卓达产权酒店客房必将有个巨大的升值空间。

酒店配套设施消费优惠权。

第五部分客房规划经济效益分析客房规划客房总建筑面积万平米，总值亿元。

房间数间，每间平米。

客房类型项目间数单位面积总面积房价元标准间平方米面积平米商务标间平方米面积平米蜜月间平方米面积平米普通套间平方米面积平米家庭套间平方米面积平米商务套间平方米面积平米豪华套间平方米面积平米总统套间平方米面积平米总计客房数间套注全国五星级酒店家，平均出租率高达，在年全部盈利，有的利润高达。

三亚市五星级酒店的平均开房率为，为了将预算做到百分之百保险，故开房率按计算。

二经济效益分析客房营业收入卓达产权式酒店间客房的加权平均价为元，房价打六折，为元。

平均开房率按计，计算如下每天的营业收入为元间元每月的营业收入为元天元每年的营业收入为元月元二客房营业成本通常星级酒店客房的营业成本为营业收入的，我们按计算为元元月三酒店管理公司提取的毛利通常为毛利润的，即元四客房营业费用总计元月，详细如下工资客房人员配备客房总数量间人，人均工资按元月计算，每月工资总额为万元广告费按营业收入的计为元月水电油费按营业收入的计为元月维修保养费按营业收入的计为元月培训费每年万元，合元月服装费每年万元，合元月办公差旅费按营业收入的计为元月招待费按营业收入的计为元月绿化费按营业收入的计为元月酒店公司管理费按营业收入的计为元月保险费元月其他费按营业收入的计为元月税项营业税，计元月所得税三减两免，暂不计。

折旧费计万元月预备费万元，折旧期年，折旧费计万元月。

土建费万元，折旧期年折旧费计万元月。

装修费万元，折旧期年折旧费计万元月。

④设备费万元，折旧期年折旧费计万元月。

五利润核算毛利润月营业总收入营业成本营业费用提取毛利元月管理公司提取毛利润的，净利润的，剩余可分配利润为元月投资回报率为每年三回报方案分析投资情况举例例以投资卓达产权酒店五层标准间，简单情况如下房间面积平方米房间交易价格元平方米总房款元付款方式成年按揭首期付款元按揭总款元月供款元分红系数分红元投资收益元二投资住达产权酒店与各种其他投资方式比较投资卓达产权酒店与银行储蓄比较源于家无余粮心底慌的传统理财观念，银行储蓄直是中国人投资理财的首选。

但随着中产阶级的形成，社会的大理财观已发生了根本性的变化。

银行在三年中进行了次利率的调整包括次降息次征收利息税，也是政府对居民理财观念的政策引导。

在如此的宏观背景下，银行储蓄将不再是居民，尤其是中产阶级投资理财的首选。

比较项目银行储蓄投资卓达产权酒店投资回报率年存款利息最高为加征利息税仅承诺固定回报就高达，二倍于银行储蓄。

投资风险较小，但面临通货膨胀的贬值风险，经济增长伴随定的通货膨胀，这种风险在经济处于上升阶段的中国，是必然的立足经营，广辟销售渠道，使业主绝对零风险投资，坐享无尽的回报空间。

连带回报无拥有多项连带回报，如年物业产权增值潜力，淡季天的免费入住权等。

投资卓达产权酒店与投资其他地产品种比较比较项目投资住宅投资商铺投资卓达产权酒店投资号建设项目工程劳动安全卫生监察规定。

坚持安全设施与主体工程三同时，即同时设计同时施工同时投入生产和使用，以确保本工程投产后符合劳动安全卫生要求。

第六章投资估算与资金筹措方案投资估算根据现行建设项目可行性研究阶段投资估算有关规定，项目总投资估算万元，其中固定资产投资万元。

在固定资产投资中建安工程费用万元，设备和设施购置万元工程建设其他费用万元基本预备费万元。

铺底流动资金安排万元。

详见下表项目建设总投资估算表单位万元序号项目名称建筑工程费设备购置费其他费用合计占总投资比例工程费用店主体工程办公楼装潢及附属设施安装工程共计二工程建设其他费用三基本预备费四建设期利息五铺底流动金安排总计二资金筹措方案项目建设估算总投资万元，全部由建设单位自筹。

第七章投资项目的经济效益评价财务评价编制依据国家发展和改革委员会建设部建设项目经济评价方法与参数第三版颁布国家发展计划委员会办公厅投资项目可行性研究指南年元月颁布项目决策分析与评价年版中国金融出版社项目评估实务年月版国家现行的税收政策和会计制度项目确定的各项技术经济指标项目收入测算根据企业经营状况和市场行情，年可新增销售收入万元。

详见下表项目收入测算表序号项目预计销售单价万元销售收入万量辆元中低价位汽车中档价位汽车中高档价位汽车高档价位汽车零部件销售及维修等收入按上述收入的计算合计项目成本分析项目成本分析表单位万元序号成本项目指标备注整车零配和采购外购燃料及动力费汽车油料水电费工资及福利费按人，人年均万元其他制造成本营业费用含广告运输折旧等费用等管理费用含行政管理费用销售费用等其他费用总成本费用合计财务盈利能力分析利润总额万元，所得税万元，净利润万元，固定资产投资收益率。

财务评价结论通过财务分析，各项指标均较理想，项目有较强的抗风险能力。

各项指标的计算结果表明该项目投资财务效益是可行的。

二项目社会效益分析项目的实施立足开发区南谯工业开发，着眼南京都市圈和长三角，为市和南谯区加快工业化进程增加了项重要工程。

为全面建设小康社会和构建和谐型社会创造优越条件。

工业化是奔小康的重要条件之，建设好上规模高规格的汽车企业。

扩大就业和增加税收和当地群众收入项目建成后，直接就业人数为人，间接就业人数为人以上。

第八章项目风险分析与控制投资风险分析经营风险分析汽车品牌风险从品牌角度分析，目前国内的店有三种状态。

是弱势品牌。

这些店最大的软肋是品牌处于劣势，用户群体狭窄，市场做不大，甚至萎缩。

发展趋势不是被兼并就是倒闭。

二是大众化品牌。

这些店的致命伤是同区域多家竞争。

有的品牌供应商为了多销车，不顾经销商利益，盲目发展营销网络，销售服务能力远远超过当地市场需求量，造成店之间的恶性竞争，导致经营利润降低及经营困难，使部分店挣扎在盈亏边缘。

三是强势品牌。

这些店由于经营多年具备了市场基础，即使在整车销售利润下降时，仍可通过规模效益和售后维修以丰补歉。

店投资风险汽车经销商获得品牌专卖权的市场是个卖方市场。

品牌供应商要求高可选择的对象少。

尽管要求高投资风险大销售品种单还要被动接受品牌供应商未来的发展控制等不利因素，但紧俏汽车品牌供应商在个地区征集经销商的消息仍然呼百应。

此外，由于店对品牌供应商有极为明显的依附性，其经营的优劣，除了自身的努力外，更受品牌供应商的影响，因此，经销商在建店之前，只能根据自己的判断，冒着风险投资。

车辆维修风险在整个汽车销售获利过程中，整车销售和维修服务获利是主要部分，其对店的重要性显而易见。

但由于我国汽修行业准入门槛低，汽修厂站店遍地开花，同时汽车厂供应的原厂配件价格高于市场供应的数倍，因此导致客户流向更加难以控制，店想靠维修保障利润难度较大。

现金流量风险为了满足市场需求或是品牌供应商的存货储备要求，现在店般都面临资金流问题，汽车占用备货资金是店首道难题。

店往往是利用些短期融资来解决资金筹集。

而市场适销程度和品牌供应商商务政策的变化，时刻影响着店资金流的速度。

资金流转不顺畅额外利息的支出，都会直接影响店经济运行质量。

二市场风险分析市场环境制约由于我国市场经济体制还处在发展和完善之中，近几年市场规范程度较低，在定程度可能影响到公司的发展。

市场开发风险未来我们的市场定位是立足本地，着眼长三角，市场开发的效果如何，存在定的不确定性。

三政策性风险分析行业政策风险国家对汽车行业的管理正在逐步完善之中，行业政策的变化会对公司的经营产生影响。

宏观政策的影响国家财政货币税收产业发展方向等宏观经济政策的变动，也会对公司的经营产生广泛的影响。

四管理风险分析项目建成后，随着公司的不断发展壮大，管理能力和管理水平有可能成为制约公司发展的瓶颈。

五风险控制策略通过上述风险分析，提出如下风险管理思路及对策店在积极扩展业务的同时，要把风险管理纳入整体的经营管理范畴。

通过转变经营方式，增强企业综合竞争力来抵御外部风险，并从思想意识内部控制制度建设实际操作方面入手，努力构建全方位的风险监管长效机制，把店的风险管理工作落到实处。

增强综合实力，应对外部风险以品牌代理作支撑，以连锁销售求规模，以个性服务创品牌，应成为现代汽车销售企业抵御外部风险的主要手段。

各店牢固树立竞争意识危机意识增强品牌拓展力度，积极申请级代理经销商资质，扩大网络建设。

充分利用各类汽车销售市场二手车交易市场及汽车拍卖行等资源渠道，寻求规模发展。

重点应做好汽车维修售后服务，使店汽车销售服务供应链得到进步延伸，形成集汽车销售新旧车置换车辆养