筹建成立拟筹建科技股份有限公司项目可行性立项申报材料

由于国外在基因细胞方面的研究早于国内，相对比较成熟，公司的主要竞争对手将来自国外，在中国加入，国外药品对国内药品的影响也将会增大。

国内竞争对手受国外基因工程研究及国家产业发展政策的影响，国内基因研究发展迅速，而肝炎肝癌类制药的巨大市场潜力吸引着众多的研究机构与企业从事相关产品的开发与研制工作，这些都是公司的潜在竞争者。

公司竟争优势七竟争情况设备优势公司产品开发研究的主要设备流式细胞仪采血机大型血液低温离心机养箱程序式细胞冻存仪等均从国外进口，技术先进，科技含量高，在国内处于领先地位。

技术优势公司技术支持是解放军医院生物工程研究所，研究室成员均是行业研究方面的专家，由中科院院士解放军医院吴祖泽教授及解放军第医院陈菊梅主任医师教授担任技术指导，研究室在肝炎肝癌生物治疗技术方面具有国际先进水平。

公司主要项目胞苗采用先进的细胞基因治疗方法，是预防治疗肝炎肝癌的新途径，在国内外处于领先水平。

而且研究所与国内外建立了广泛的合作与协作关系如美国的学院疫调节研究室日本的学医学院。

管理优势公司主要合作伙伴之解放军医院生物工程研究所具有人民军队踏实勤奋，勇于创新，团结协作竞争进取，技术熟练争创流的优良作风与品格，将为公司形成良好风范打下基础。

合作伙伴广东福地是东莞最大的国有企业，福地科技是其上市子公司，具有良好的社会形象，福地公司在经济效益科技水平产品开发上在全国广东省同行中名列前茅福地总公司坚持引进消化吸收创新振兴民族工业的发展方针，公司先后创建了广东福地科技股份有限公司，广东福地日合偏光器件有限公司，国际三星级标准的广彩城酒店，东莞市卓越贸易公司，东莞市卓越电脑公司，东莞市福地电子材料有限公司，东莞市福地纯水有限公司等批子公司，使该公司不断发展壮大，逐步发展成为跨行业跨地域多元化的具有国际竞争力的大型企业集团，它形成了系统的管理体系，具有成熟的管理方法，将为新公司未来的发展提供强有力的支持。

政策优势及其它肝炎肝癌病毒治疗药品研究符合广大人民的利益，其成果具有良好的社会效益，能得到社会的广泛支持与欢迎。

基因工程生物制药是国家鼓励与支持的行业，具有国家产业政策的支持。

广东福地公司作为广东省的著名企业，得到了当地政府与中央领导的关注，国家领导人李鹏吴邦国尉建行等曾先后到福地公司视察指导工作。

险因素技术风险本公司产品目前技术水平优于国外公司，在国际上处于领先地位。

但是，目前，国内国际其他科研机构也在对该类技术进行研究和开发，旦有效用更好的技术或可替代本技术的更先进的产品产生，本公司的技术和产品将面临严峻的竞争，同时，本公司的主要产品主要依托于解放军医院生物工程研究室，技术依赖的集中度相对较高。

技术剽窃风险本公司产品的治疗作用处于国际领先水平，在国内基本上不存在明显的竞争对手，预计能为公司带来丰厚的收八风险因素及对策益，因此在技术上存在被他人剽窃的风险。

虽然本公司会制定相应的制度加以限制，但此风险若有发生，公司必将牵扯大量的人力物力，影响公司的盈利水平。

市场竞争风险公司主要产品在我国尚处于新生代位置，预计将凭借其优越的价格性能比，将在相当长的段时间内占有定的市场份额，但国外公司的同类产品和国内其他厂家可能生产出来的可替代产品预计将会不断出现，因此公司现有产品存在着较大的市场竞争风险。

险对策技术风险对策本公司技术的主要依托方解放军医院生物工程研究院在肝炎肝癌生物治疗技术方面具有国际先进水平，使公司拥有强大的技术支持，同时开发新技术新产品，使公司能够始终处于国内外生物活性工程领域的先进行列，同时，通过，解放军医院生物工程研究院与本公司形成的紧密型合作关系，将有效的解决技术集中风险问题。

技术剽窃风险对策本公司所使用的技术只限于本公司使用，不对外出售或披露，尽量降低他人剽窃的风险。

本公司制定有严格的保密制度，单位内任何人泄漏商业秘密，都将被追究法律责任。

市场竞争风险对策本公司将充实和培育高素质的销售队伍，同时采用技术培训推销产品的方式，使公司在国内外拥有强大的销售网络。

另外，公司将不断开发新技术新产品，增强市场竞争能力，扩大利润来源。

公司将以胞苗作为主要产品，在获取正式批准应用文号后，进行产品批量生产，利用产品的高技术优势，扩大生产规模，迅速占领肝炎肝部癌治疗药品市场，在获得良好社会效益的同时，取得利润的最大化，实现良好的经济效益。

加强研究开发力度，开发系列新产品。

公司将以解放军医院生物工程研究室为基础，根据市场对产品需求，开发出治疗预防肝炎肝癌的系列基因生物制药品种。

进步探讨治疗肝炎等疾病的新途径，项目背景嘉兴嘉爱斯热电有限公司是家中外合作经营的热电联产企业。

中方股东因新嘉爱斯投资较大，且需落实市国资委关于国有资本退出竞争性领域的部署，有意向出让股权。

而外方股东正全线收缩其在中国业务，也欲转让股权。

物产燃料是省内从事煤炭贸易的领先企业，目前公司盈利空间缩小，需要通过产业链的前向延伸增强向上游采购的议价能力并利用嘉爱斯现有的码头堆场资源，做大做强贸易主业提高销售利润率，优化业务结构，同时获得较为稳定的回报。

嘉爱斯管理层也对业务前景外合资企业，注册资本美元。

由于利润分配问题，核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，年月日该公司变更为中外合作经营企业。

股权结构如下图嘉爱斯股权结构图嘉爱斯作为嘉兴经济开发区的唯配套热电企业，具有区域垄断性。

嘉兴嘉爱斯现有台锅炉年和年为满足开发区需求，增设了台锅炉配台凝式汽轮发电机组。

新嘉爱斯期现有台机组抽凝机组背压机组各台。

根据机组联动试车验收报告，新厂的两炉两机已完工并投入运行。

新老厂供汽管道将于年月底联通。

衡量热电厂效率的主要指标是标煤耗和热电比。

老厂年实际供热标煤耗为供电标煤耗为热电比为。

新厂设计供热标煤耗为比老厂低设计供电标煤耗为老厂低设计热电比为。

嘉爱斯公司设董事会监事会，下设运行部生产部燃料部财务部以及综合部。

截止年月，嘉爱斯公司在岗员工共有人，内退员工人，退休员工人。

嘉兴嘉爱斯热电公司新嘉爱斯热电公司嘉兴热电厂新加坡兴实业资产经营公司六历年经营状况，二资产质量从法律方面而言，新老嘉爱斯的土地房屋产权合法。

老嘉爱斯的设备土地房产已经依法为新嘉爱斯公司抵押担保。

新嘉爱斯土地权属合法。

其土地在建工程依法为自身设定抵押担保，新老嘉爱斯均不存在或有担保事项。

财务调查未发现重大问题和财务风险。

具体而言，截至年月日下同，嘉爱斯新老合并资产情况如下表，明细参见附表附表。

年底财务报表参见附表。

表嘉爱斯资产分类表月日账面值单位万元项目老厂新厂新老合并项目老厂新厂新老合并流动资产流动负债固定资产长期负债其中在建工程负债合计无形资产实收资本其他资产已归还投资资产总计资本公积储备基金及发展基金未分配利润所有者权益合计流动资产万元流动资产项下需说明的事项有应收帐款中只有笔万元欣悦天丝的帐款帐龄为两年，其余均在年以内。

其他应收款万元，明细如下表其他应收款明细表单位万元欠款单位名称金额备注老嘉爱斯中方历年折旧所得需调减净资产或由嘉兴热电厂归还。

建议在审计中做相应调整老嘉爱斯外方历年折旧所得需调减净资产，建议在审计中做相应调整王江泾管委会欠新嘉爱斯款购买土地使用权余款。

年月，新嘉爱斯受让浙江新聚龙化纤集团有限公司拥有的平方米土地使用权，为此支付王江泾开发区万元土地款，其中万元元计入无形资产，余额账挂其他应收款。

王江泾管委会欠老嘉爱斯款借款存货万元，主要是燃煤万元。

固定资产万元老嘉爱斯固定资产净值万元表嘉爱斯固定资产分类表单位万元类别账面原值净值房屋建筑物机械设备电气设备，热网管线运输设备电子设备合计屋建筑物净值万元房屋建筑物中生产用房屋原值万元，净值万元非生产性用房原值万元，净值万元。

非直接生产性用房含厂区道路传达室食堂浴室托儿所等，数额较小。

机械设备净值万元其中主要为锅炉与发电机组净值万元，明细如表。

表老嘉爱斯锅炉发电机组明细表单位万元类别启用年份账面原值净值台快装锅炉锅炉抛煤机链条炉抛煤机链条炉抛煤机链条炉次高压双链炉汽轮发电机组抽凝式发电机合计老嘉爱斯的设备资产质量般。

设备技术水平不高，生产效率较低，尤其是台的工业锅炉煤耗很高，新老厂管网联通后准备停用。

此外台锅炉由于年年对外供热量较大，锅炉存在超负荷运行，造成辅助类机械的磨损等问题。

我方已提出这两个因素在评估过程中需予以考虑。

热网管线净值万元此部分热网管线在老厂停产后仍可使用。

我方已经提出厂区外主干热网应按实际正常的使用年限评估，不受合作经营期结束的影响非主干管线评估要考虑合作经营期结束的影响，热虹桥作为非主干管线评估。

新嘉爱斯固定资产含在建工程万元新嘉爱斯三炉两机设备状况良好，热利用效率较高，煤耗相对较低。

但是不可分批建设的系统如堆场码头干煤棚供水系统等在期项目中次性建成，造成单位造价较高，单位造价元。

表新嘉爱斯固定资产分类表单位万元类别账面原值账面净值备注房屋建筑物已提折旧万元机器设备固定资产暂估其中在建工程转出万元，余为暂估应付工程款在建工程累计发生工程成本万元，其中暂估转入固定资产万元，余额万元合计土地万元老嘉爱斯土地使用权原值万元，净值万元。

土地面积为，为出让的工业用地。

土地使用权终止日期为年月日。

经向嘉兴市国土资源局核查，该幅国有土地使用权取得依据为嘉地补合第号嘉兴市划拨土地补签出让合同。

该合同第十三条约定本合同规定的出让年限届满，甲方有权无偿收回出让地块的使用权，该地块上建筑物及其他附着物所有权由甲方无偿取得。

土地使用者应当交还土地使用证，并依照规定办理土地使用权注销登记手续。

但后面另有条款规定，如果土地使用者提出继续使用该出让地块，则另行协商解决。

新嘉爱斯土地使用权原值万元，净值万元。

新嘉爱斯土地面积为亩，为出让的工业用地，已取得土地使用权证。

土地使用权终止日期为年月日。

另有近亩用地因指标紧张，土地证未办。

其他资产万元新嘉爱斯的开办费万元，其中设计咨询评估费万元。

流动负债万元流动负债项下需说明的事项如下短期借款万元，均系老嘉爱斯的短期借款。

应付票据万元，其中老嘉爱斯万元，新嘉爱斯万元