有机茶种植加工项目可行性立项申报材料

贵州茶产业逐步实现了从以绿茶产业为主向以绿茶为主，红茶白茶乌龙茶黑茶再加工茶及茶多酚茶籽油茶饮料超微茶粉等茶叶深加工产品同步开发的转变，茶叶综合利用率大幅提高。

茶产业从简单的种茶卖茶喝茶向茶叶生产加工销售休闲娱乐体化发展转变，茶产业与加工业文化业旅游业服务业相融合，推动二三产业互动发展。

农民收入快速增长。

全省茶产业综合产值由亿元增加到亿元预计年可达亿元，茶农增收近亿元，万农民因茶脱贫致富。

茶产业作为发展农村经济增加农民收入推进社会主义新农村建设的重要产业，是调整优化农业产业结构推进农业产业化经营的重要产业，其经济效益社会效益生态效益是十分显著的。

因此，必须进步加快茶产业发展，并努力把茶产业培育成贵州省重要的特色优势产业，推动茶产业的发展迈上新台阶。

我国不仅是茶叶原产地，而且是茶叶的生产大国，但是由于国内茶产业的规模小，技术落后，国内市场已经呈现中低端产品市场趋于饱和，供大于求，而高品质名茶市场空缺的状况。

近年来，国内外普通茶叶市场供大于求，价格持续下跌，已经对茶产业的正常发展产生了不利影响。

因此，为保证茶产业持续稳定发展，满足人们对绿色健康茶的迫切需求，必须加大对名茶的培育和对普通茶叶的提质及深加工力度，发展有机茶是主要的措施之。

纳雍县是贵州的老茶区，生态条件优越，产茶历史悠久，早在清朝时期所产制的姑箐茶就已成为中国名优茶叶。

在上世纪八十年代全县发展到万亩茶园，但由于缺乏资金投入和生产管理粗放，未能发挥其经济效益。

贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司依托有关专家顾问的技术指导，提出新建亩有机茶园种植及配套茶叶加工生产线建设项目，以通过公司引进技术和利用现有条件及产品成果扩大公司生产规模，利用技术培训的方式，逐年培训科技示范户和技术骨干，采用示范，辐射带动的形式，最后让项目区形成成熟的规模较大的配套技术示范成果优质品种及加工基地并辐射到整个纳雍县，从而带动全县农业经济的发展。

主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。

表主要经济技术指标序号名称单位数量备注年产量公斤干茶项目总投资万元按铺底流动资金口径流动资金万元就业人员人生产设备数量台套套主要动力用量年用水量吨年年销售收入万元经营期平均总成本费用万元经营期平均投资回收期年税前，含建设期利润总额万元经营期平均年均缴纳营业税金及附加万元年均新增缴纳所得税万元净利润万元经营期平均财务净现值万元所得税税前项目资本金净利润率财务内部收益率所得税税前总投资收益率盈亏平衡点第二章项目背景及建设的必要性项目背景纳雍县位于贵州省西北部，纳雍县产茶历史悠久，所产茶叶汤色嫩绿透明，滋味清香，回味甘甜。

早在清朝时所制的姑箐茶就曾作名茶上贡。

宜茶荒山多，水土资源丰富，气候温和，无污染，具有得天独厚的物质基础和广阔空间，是生产无公害有机茶的理想基地，是贵州个主产茶叶县份之。

近几年来，纳雍县茶叶产业发展工作在省委省政府和毕节市委的高度重视及省市各有关部门的大力支持和指导下，得到了较快发展。

纳雍县年茶叶种植面积达万亩，有机茶认证面积达万亩。

年生产成品茶近吨，产值近亿元，所生产产品除满足省内市场外，远销广州深圳浙江加拿大新加坡等地区和国家。

年纳雍有注册茶叶企业家，其中茶叶公司家，茶叶专业合作社家。

省级龙头企业家，国家级扶贫龙头企业家，全国供销社重点龙头企业家，省级扶贫龙头企业家。

纳雍的贵茗翠剑康苠银针府茗香翠龙雍熙碧龙富蒿翠芽云雾翠芽乌蒙碧舟等茶叶品牌多次在国际国内的茶叶博览会展览会评比会上获得大奖。

年，纳雍连续三年被评为全国重点产茶县。

年中国茶叶流通协会授予纳雍中国高山生态有机茶之乡的荣誉称号。

近年来，纳雍县委政府把茶叶产业列为农业产业结构调整的支柱产业和农民增收的主要途经来培育，制定了纳雍县万亩茶叶发展规划，对茶叶产业在振兴全县经济中的作用进行了定位。

在中国茶科所专家指导下，县委县政府提出了打造中国西部有机茶之乡的茶叶产业发展思路和目标，并投入定量的资金，开发贵茗翠剑康苠银针府茗香翠龙雍熙碧龙富蒿翠芽等名优茶系列产品，提高了茶叶经济效益。

出台了发展茶叶的相关扶持政策，为纳雍茶产业的发展提供了良好的社会环境和发展空间。

计划到年纳雍投产茶园达到万亩，总产量达吨，生产总值达亿元以上。

其中名优茶年产量为吨，产值亿元大宗茶年产量近吨，产值亿元。

到年保证全县公顷茶园全部投产，总产量达万吨，产值达亿元以上。

把茶叶产业发展成为纳雍继烤烟之后的农民增收致富的又大支柱产业。

因此注册于纳雍县鬃岭镇的贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司提出建设亩优质茶园种植及配套茶叶加工生产线建设项目，旨在保护生态资源的同时，进步扩大种植面积，采取标准化生产规模化经营，对其进行有序合理的开发利用，实现有机名优茶叶规模化产业化发展，把当地的资源优势变为经济优势，逐步推动全县茶叶种植成为个经济效益突出的特色产业，同时推动纳雍优质有机茶叶的生产，促进毕节市乃至全省优质有机茶叶计算指标项目投资税前财务内部收益率项目投资税后财务内部收益率项目投资税前财务净现值项目投资税后财务净现值项目税前静态投资回收期年项目税后静态投资回收期年项目税前动态投资回收期年项目税后动态投资回收期年项目投资现金流量表基本报表单位万元序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值基本报表单位万元项目资本金现金流量表序号名称合计营业收入营业税金及附加增值税总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润提取法定盈余公积金可供投资者分配的利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配项目公司未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润利润与利润分配表基本报表单位万元序号名称合计经营活动净现金流量现金流入营业收入补贴收入其他流入现金流出经营成本营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金基本报表单位万元财务计划现金流量表序号名称资产流动资产总额流动资产货币资金在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率基本报表单位万元资产负债表序号名称单位指标说明项目总投资含全部流动资金万元项目规模总投资含铺底流动资金万元建设投资万元其中基本预备费万元其中涨价预备费万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元营业收入含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均财务盈利能力分析财务内部收益率项目投资所得税前项目投资所得税后项目资本金财务净现值项目投资所得税前万元项目投资所得税后万元项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年静态投资所得税后年动态投资所得税前年动态投资所得税后年总投资收益率项目资本金净利润率清偿能力分析年财务比率资产负债率达产年流动比率达产年速动比率达产年借款偿还期年含建设期盈亏平衡点生产期平均财务指标汇总表基本报表单位万元序号名称合计比例固定资产茶园建设投入茶叶加工设备购置加工厂土建工程无形资产咨询及设计其它无形资产其他资产人员技术培训实施管理前期费用预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例建设投资估算表辅助报表单位万元序号名称合计流动资产流动负债流动资金流动资金当期增加额自有流动资金流动资金借款借款利息流动资金估算表辅助报表单位万元序号名称合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资项目公司用于流动资金项目公司债务资金用于建设投资银行贷款用于建设期利息银行贷款流动资金借款项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表单位万元序号名称合计银行贷款期初借款余额当期借款当期应计息当期还本付息其中还本付息期末借款余额偿债备付率利息备付率借款偿还期借款还本付息计划表辅助报表单位万元序号名称单位合计营业收入万元各种干茶销售营业收入万元单价元公斤数量万公斤销售比例销项税额万元营业税金及附加万元营业税万元消费税万元城市维护建设税万元教育费附加万元增值税万元销项税额万元进项税额万元辅助报表单位万元营业收入营业税金及附加和增值税估算表序号名称合计外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用其他制造费用其他营业费用其他管理费用经营成本折旧费摊销费利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息总成本费用合计其中可变成本固定成本总成本费用估算表辅助报表单位万元序号名称合计茶园建设投入原值当期折旧费净值茶叶加工设备购置原值当期折旧费净值加工厂土建工程原值当期折旧费净值合计原值当期折旧费净值固定资产折旧费估算表辅助报表单位万元序号名称合计咨询及设计原值当期摊销费净值其它无形资产原值当期摊销费净值人员技术培训原值当期摊销费净值实施管理原值当期摊销费净值前期费用原值当期摊销费净值合计原值当期摊销费无形资产和其他资产摊销估算表辅助报表单位万元第章总论项目概况项目名称性质及建设地点项目名称贵州雾翠茗香循环经济园有机茶种植加工项目。

项目建设性质新建。

项目建设地点本项目拟建于纳雍县鬃岭镇。

项目承办单位单位名称贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司。

法人代表谭正义。

单位地址贵州省纳雍县鬃岭镇坪箐村。

联系人及电话胡德云项目建设期限建设规模及内容项目建设期本项目为贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司循环经济园建设总规划的具体项目之，预计建设期为年，即年月年月。

建设规模及内容本项目总投资为万元，项目建设的主要内容新建有机茶园亩配套建设条茶叶加工生产线。

年产吨名优绿茶生产线条年产吨大宗有机绿茶生产线条年产吨有机红茶生产线条。

在达产后稳定生产期年产各种干茶共计约