木王国家森林公园项目可行性立项申报材料

在公园外部建设方面由县政府协调交通部门投资万元，进行的镇安县城公园公里的入园干线公路建设，将于年月全面建成。

深度挖掘文化内涵为了挖掘森林公园的文化内涵，公园建设管委会先后培训名导游人员，编写了公园景点解说词，完成了大鹏之歌等系列歌曲的创作，编排了镇安山水镇安情栗乡之韵篝火晚会等大型旅游接待节目。

使自然景观与人文景观充分融合，丰富公园的景观内容。

逐步拓宽投资渠道在县财政十分窘迫的情况下，想方设法筹措资金万元，投入到公园开发建设。

协调县交通林业等部门万元资金投入到公园道路等基础设施建设。

在省市领导亲切关怀和有关部门的大力支持下，年和年又争取了万元旅游专项资金和万元产业先导资金投入到公园开发建设。

通过组建法人实体，积极争取银行部门的贷款支持。

使木王森林公园的开发建设形成多元化投入机制。

综上所述，个集自然生态文化生态经济生态为体的森林公园初见雏形。

随着公园外围环境的不断改善，公园潜在的区位优势得到充分发挥。

加之公园区域外围交通便捷，客源市场有保证，地方政府高度重视，工作机构健全，管理体制完备，开发建设组织有保证。

因此，公园的开发前景十分广阔美好。

但基础设施和服务设施条件距离个国家级森林公园的标准还有定的差距，良好的市场前景与现有的旅游接待环境之间的矛盾，使加快木王国家森林公园建设已刻不容缓。

公园建设必要性分析公园开发建设之初，镇安县委县政府多方聘请专家对木王国家森林公园进行了实地考察，就公园的资源特色市场价值发展定位和开发潜力等的方面问题进行了深入的研讨。

为了把握市场情况，分别在国内知名旅游公司对不同年龄段和不同知识层次的游客代表进行了市场反应调查。

得出的总体评价是公园的生态环境质量优良，旅游资源丰富，景观品质独特公园区域广阔，景点分布集中，景区形态完整。

木王国家森林公园建设是不断扩大的生态旅游市场的需要随着人民生活水平的不断提高，全国旅游业以每年的速度快速发展。

西康铁路的开通使镇安县迅速成为陕西又旅游热点。

年全县接待游客万人次，年为万人次，游客规模连年增长速度为，呈现出良好的发展势头。

特别是随着年西康高速公路的开通，由西安市到木王国家森林公园的时间为小时，由安康市到木王森林公园的时间仅为小时。

这些社会性基础设施的改善，为木王国家森林公园进步发展准备了充足的外在条件。

加快公园建设步伐，积极提升产品旅游价值是满足消费市场的迫切要求。

另外，陕西旅游资源以人文景观为主。

随着人民生活水平的提高和生活方式的改变，从旅游业发展的趋势上看，自然界的山水旅游成为人们特别是大城市人们选择的重点和趋向。

贴近自然，回归自然成为种时尚，近几年，森林旅游人数呈现明显的上升态势。

健康之旅认知之旅朝拜之旅休闲之旅具有巨大的市场潜力。

而木王森林公园在现有的旅游资源上，既有自然旅游资源，又有人文旅游资源既有地质旅游资源，又有天象旅游资源既有生物旅游资源，又有水文旅游资源。

在现有的景观上，既有奇峰绝壁高山湿地等地貌景观，又有原始森林古树名木观赏花卉等森林景观既有碧潭瀑布等水体景观，又有雪雾日出等天象景观同时还有古道遗址兴隆街遗址七星古寨烈士陵园等历史人文景观。

整个公园可供观光游览的景点达多个，其中极具特色的景点就有个之多。

这么丰富多样的旅游资源，几乎包括了陕西所有森林公园的旅游资源特色，这在陕西众多森林公园中是不可多见的。

进步开发建设木王森林公园，并形成高品质的森林旅游景点，代表着陕西旅游事业的发展方向，有助于弥补陕西旅游资源的不足，从而推动陕西旅游业的整体快速稳步提高。

木王国家森林公园建设是地方经济发展的迫切需要公园建设有利于挖掘资源优势及资源的区位优势，形成较好的经济效益，以促进林业的可持续发展。

木王森林公园位于国道东南侧，从公园南门到国道仅公里。

以公园为中心，道路北达西安，南至安康，西到汉中，十分便利。

森林公园的进步开发建设，其旅游市场将扩大至西安商洛安康等大中城市，年游客规模将达到数十万人次。

旅游业的开发将会带动运输业餐饮业和林区多种经济的发展。

公园将成为连接山区和城市的个纽带和桥梁，游客的往来为镇安经济走出山区创造了机遇，为宣传镇安提供了条件。

木王国家森林公园建设是合理利用自然资源的需要木王森林公园的进步开发建设有助于充分利用当地资源潜力，为社会提供服务。

木王山地属秦岭支脉，峰峦高耸，群山叠翠，绿波荡漾，满目盈绿，幽谷纵横，溪水清澈，曲折潆洄，林木丰茂，百卉争妍，香飘林间。

森林公园的千山杜鹃千年冷杉千丈鹰峰千米石瀑等是垄断性景观资源。

森林公园的建设就意味着将这里丰富的森林旅游资源纳入国家旅游发展的总体目标进行考核，能够有效地实现资源出口，达到社会共享，更加科学地配臵资源，增强资源优势转变为经济优势的力度，促进当地产业结构调整，尤其是对扩大就业等第三产业的发展有着不可忽视的作用。

森林公园的建设，使森林资源在保护中得到了充分利用，使生态效益与经济效益达到双赢。

第三章项目建设条件分析市场分析客源市场现状森林公园建立以来，正逢我国国内旅游，特别是生态旅游发展时期，来园旅客呈现逐年增加趋势。

近三年来年平均接待人数达万人次。

随着公园外部环境调查显示，陕南地区的瀛湖南宫山金丝大峡谷等生态旅游景区的游客年均增长率达到。

木王森林公园周围已有的柞水溶洞终南山森林公园南宫山森林公园等旅游点，已形成了陕西省东南部以西安市商洛市和安康市为主要客源地的旅游大市场。

木王森林公园位于这个旅游大市场的地理中心，旅游的区位优势明显。

公园的进步开发建设，主要依托以西安为中心的旅游市场，其辐射力将扩大至陕南鄂西北豫东南地区，近三年内游客规模将达到万人次，由此带给森林公园的经济效益十分可观。

财务评价依据投资项目经济咨询评估指南建设项目经济评价方法与参数第三版项目计算期为年建设经营期年，经营期年经营收入根据游客量及消费水平估算，成本按照森林公园可能发生的实际费用及应提取的有关费用估算本项目基准利率为长期银行贷款利率为。

销售收入以森林公园门票餐饮娱乐交通收入等纳入计算分析。

经估算森林公园进入成熟期后，正常年份营业收入为万元。

销售税金及附加按照国家税法有关规定，本项目营业税金及附加涉及城市建设维护税教育费附加。

相关税率为森林公园营业税率，教育附加税为，城建税率为。

经计算，项目正常经营年份营业税金及税金万元，其中城市建设维护税为万元，教育费附加为万元。

营业收入营业税城建税以及教育附加税详见附表经营收入销售税金及附加表。

总成本及经营成本估算项目计算期为年，按直线折旧法计提折旧，残值按固定资产原值计。

无形资产包括部分勘察设计费监理费招投标费等，按年分摊。

总成本费用详见附表。

税金估算所得税税率采用，各年度税金详见附表利润及利润分配表。

财务分析盈利能力分析回收期计算税前投资回收期年税后投资回收期年即按税后收益计算，公园从年开始建设，按照分步实施，滚动发展的原则，在年将全部投资收回。

小于行业基准投资回收期。

净现值计算当投资收益率取时，税前投资净现值万元，税后投资净现值万元。

内部收益率计算税后财务内部收益率税前财务内部收益率。

清偿能力分析还款计划项目建设计划贷款万元，前二年建设期只偿还利息，从第三年年开始采用等额还本利息照付法分八年偿还贷款。

每年还本额为万元。

还款资金来源为折旧摊销及未分配利润。

年还本付息额及利息备付率与偿债备付率详见附表借款还本付息计划表。

资金来源与运用表资金来源与运用表用于反应项目计算期内各年的投资活动，融资活动和生产经营活动所产生的资金流入和资金流出情况，考察项目资金平衡和余缺情况。

项目的资金来源与运用表详见附表详见附表。

资产负债表企业资产负债表是国际上通用的财务报表，它反应企业特定日期的财务状况。

项目资产负债表详见附表。

综合以上分析可以看出，建设项目获利能力较高，财务评价合理。

敏感性分析考虑项目实施过程中的些不确定因素的变化，分别对销售价格经营成本固定资产投资的单因素变化对财务评价指标即财务内部收益率财务净现值投资回收期税后的影响进行敏感性分析，结果见下表。

敏感性分析表序号项目基本方案游客规模固定资产投资经营成本财务净现值万元正影响正影响正影响比基本方案增减财务内部收益率正影响正影响正影响比基本方案增减静态投资回收期年正影响正影响正影响比基本方案增减从上表分析结果表明，游客规模与经营成本增加或减少，对财务指标影响最大，属最敏感因素。

因此，森林公园在运营期应加大宣传力度，广泛吸引四方游客，并努力降低消耗，减少成本费用支出，全面提高经济效益。

第十章结论与建议经过多年建设，木王国家森林公园已经走上了条良性健康的发展之路，建立了套完整的管理机制和运作体系。

初步形成了吃住行游购娱六要素配套发展的旅游服务体系。

本项目的建设将使木王森林公园的整体形象前进大步，提高公园的知名度，随着森林旅游业的快速发展必将带动周边地区交通业餐饮业加工业种养殖业零售业等相关产业的发展，推动了林区产业结构的合理调整和社区群众生活水平的提高，有效缓解了林业行业内部的就业压力，成为公园周围群众脱贫致富的重要途径。

公园建设不仅能为边社区群众提供较多的就业机会，而且将大大改善他们的生存环境和生活条件，增强其生态建设和动植物资源保护意识，并随着保护力度的不断加大和保护效果的日益凸现，不仅会使动物种群数量稳步增长，周边地区的环境得到综合保护，而且会使公园的知名度得到进步提高，将大大带动当地的生态旅游业的发展，对周边地区的社会经济发展起到积极的促进作用。

基于以上分析论证认为，木王国家森林公园建设项目不仅必要，而且可行，更是对公园的建设和以后的发展具有促进作用，前景良好。

相信该项目在社会各界及政府的大力支持下，定能够取得显著的经济效益和社会效益。

第章总论项目提要项目名称木王国家森林公园建设项目建设地点陕西木王国家森林公园范围内项目法人镇安木王森林公园旅游开发有限责任公司项目法人代表贺国印主管部门木王国家森林公园建设管理委员会项目性质扩建项目主要建设内容该项目以基础设施为主体，包括园内交通道路设施工程景区景观林建设工程园区森林和景观资源保护工程门户区公共设施工程等。

项目建设期限及进度年年投资规模项目总投资万元，建设投资万元，流动资金投资万元。

其中道路交通建设投资万元，占建设投资的，景