生产供热系统技改工程项目可行性立项申报材料

工程内容工程主要内容有拆除原有吨蒸汽锅炉软化设备公司各用热单位输汽管道及附属设备新建两台导热油锅炉台振动成型机两台凉料机及公司输油管道改造沥青融化部浸渍罐混捏锅及模具供热系统等主要技术经济指标生产供热系统技改工程项目的主要技术经济指标见表。

主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注设计规模低灰分细颗粒高体密石墨制品二节能减排量节约标煤减少排放量减少煤渣三原燃料消耗天然气四动力消耗年耗电量五劳动定员人六总投资其中固定资产投资万元七财务指标年销售收入万元无税年总成本万元达产年营业税金及附加万元达产年增值税万元达产年利润总额万元达产年所得税万元达产年财务净现值万元所得税后全部投资财务内部收益率所得税后投资回收期所得税后投资利润率总平均盈亏平衡点达产年份技术经济分析本项目计划建设个月。

评价计算期年。

生产规模吨年特种异型石墨块。

投产后前四个月达到生产能力的，以后各年均为。

本工程投资利润率为税后，全部投资财务内部收益率为税后，投资回收期税后年，财务净现值万元税后。

建成后财务评价认为项目可行。

研究结论本项目着力转变经济增长方式，把提高石墨圆盘模具的产品纯度降低灰分含量和增加产品使用寿命放在首位，为装备制造业提供高质量的配套产品作为重点，其技术含量较高，技术创新性较强同时项目产品有较大的市场容量较强的市场竞争力。

所选定的工程技术方案可行，采用二台导热油锅炉替代台吨蒸汽锅炉，其工艺技术可靠，运行稳定，具有明显的产品质量效益。

本项目工程是在原来生产设施的基础上进行改造，并利用原有的部分设施。

环境保护劳动安全职业卫生消防抗震等设计严格执行国家和当地的有关法规标准和规范。

做到文明生产，清洁生产。

本项目总投资估算为万元，年节约标煤吨。

实现利润总额万元。

项目具有显著的质量效益良好的社会效益和明显的经济效益。

通过上述研究结论可以看出，本项目符合国家产业政策的要求，是为装备制造业提供配套产品的典型项目。

其技术成熟可靠，经济合理，效益显著。

项目是可行的。

第二章建设条件自然环境地理位置大同市位于山西省东北部，大同盆地北边缘，地理坐标东经，北纬。

三面环山，御河纵贯南北十里河横穿东西，中部南部为广阔地平川，整个地势西北高东南低，海拔般在以上。

大同盆地北以云门山为界，南与朔州盆地相邻，西以大同煤田边山断裂带为界，东以恒山断裂带为天然界限，故名断裂盆地，面积约，呈长条状半封闭盆地，四周群山环绕，桑干河穿越盆地中心至东北口阳高大辛庄流出省外，盆地地形较为平坦，平行桑干河谷地形坡度为，垂直河谷地形坡度为。

本项目厂址位于大同市南郊区水泊寺乡古城村北，西侧紧邻国道，南离京包线约为，西偏南距大同市区约。

交通便利，地理位置优越。

地形地貌及地质构造自然物理环境大同市整个地势西北高东南低，般海拔在千米以上，地貌形态多样。

地形地貌主要为基岩山地，分布于西部北部和东北部西部包括西南部主要由七峰山其中主峰海拔雷公山构成其主峰海拔，山势险峻坡陡沟深，基石裸露形成大同西部屏障。

北部由寺儿梁狐山组成，群山交错地形复杂。

东部为采凉山余脉马铺山，属于低山丘陵区。

大同煤田主要分布在西南部。

七峰山与雷公山之间是云岗沟，沟内有举世闻名的云岗石窟。

地质构造大同盆地周围地层出露较全，东西北三面均有不同时代老地层出露，依次有太古远古古生和中生代地层，主要分布在山区或盆地边缘，新生代地层主要分布在山沟山麓和盆地。

由于老地层出露距灰场很远，影响不大，在此从略。

新生代第三地层主要出露在盆地周围和边缘地带，愈往盆地中心埋藏愈深，由于侵蚀保留不全，上部岩性主要为深红或棕红色粘土，下部为灰色沙砾石，厚度般为。

山西属于华北洼区的西缘，地质构造比较复杂，经历了多期地质构造运动。

历经太古代前地槽阶段早远古代地槽阶段晚远古代地台阶段晚三迭世早侏罗世燕山运动开始转入地洼阶段早第三世纪末喜山运动产生强烈升降，形成新的地洼裂谷系，在山西出现大同忻州太原临汾运城五大断陷盆地和山间盆地第三纪末至第四纪更新世中期曾有三次火山喷发和新构造运动，在本区亦可见到。

大同盆地位于地洼区的北部，属于汾渭低洼裂谷系的北端，北临阴山纬向构造带，云门山前断裂，东南部为马头山六棱山前断裂和恒山断裂带，西部为洪涛山山前断裂带。

属典型断陷盆地，盆地走向，面积。

气候及气象概括该区属典型的温带大陆性气候，年四季分明，春早多风夏季温和，雨量集中，多雷雨山洪秋季晴朗凉爽霜早冬季少雪寒冷。

本区年平均气温，月份气温最低，月平均气温，极端最低气温，七月份最高，平均气温，极端最高气温。

无霜期短，约天左右。

年均降水量，降水多集中于七八九三个月。

年均蒸发量，年均相对湿度。

平概算工程总投资概算为万元，全部为固定资产投资。

表固定资产投资概算表序号项目投资额万元占固定资产投资建筑工程费设备费安装工程费其它费固定资产合计按系统划分的投资比例如下表按系统划分的投资比例序号费用名称投资额万元比例拆除工程导热油锅炉输油管道系统压型车间浸渍车间辅助设施其他合计资金筹措根据以上投资估算，项目投资总额为万元其中企业自有资金万元，申请山西省中小企业发展专项无偿资助资金万元。

第十八章经济评价概述本项目的经济分析是在完成市场预测生产规模工艺技术方案动力供应建厂条件公用工程和辅助设施环境保护劳动定员以及项目实施计划等诸方面的研究论证的基础上进行的。

评价依据国家计委建设部计投资号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数通知及国家计委建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行的经济评价有关规定及参数国家现行的有关财务及税收政策中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。

评价方法以本次投资为投入，以新增经济效益为产出，评价该项目的综合投资效果。

评价中所有涉及的价格均不含增值税。

评价的基础数据建设期与建设规模本项目计划建设期个月。

当年投产，投产当年达到设计生产能力。

评价计算期年。

设计规模本项目实施后，在原有吨年特种异型石墨块生产能力的基础上，其中的吨年可形成低灰细颗粒高体密石墨制品作为石墨圆盘模具的原材料，可提高产品附加值元吨。

投资估算及资金筹措投资估算根据投资估算，工程总投资概算为万元，全部为固定资产投资。

资金筹措项目投资总额为万元其中企业自有资金万元，申请山西省中小企业发展专项无偿资助资金万元。

流动资金估算本工程不需新增流动资金。

财务评价产品销售收入所形成低灰的细颗粒高体密石墨制品吨年，产品价格提高元吨不含税。

成本费用计算固定资产折旧按直线法，其中设备折旧年限综合确定为年，厂房建筑折旧年限确定为年。

固定资产残值按原值的计算。

低灰细颗粒高体密石墨制品吨年，新增用电。

原使用吨蒸汽锅炉时煤耗，导热油锅炉使用天然气，产品耗能为。

劳动定员人，人均年工资及福利费元。

成本费用计算见表。

低灰细颗粒高体密石墨制品单位成本估算表表单位元吨序号项目单位单价元单耗吨金额动力煤天然气电二工资及福利费元三折旧元四修理元五其他元合计损益计算正常年实现利润总额万元，所得税正常年万元，正常年净利润万元。

根据上述，实现利润后缴纳的所得税，在税后利润中提取的公积金和的公益金，其余作为未分配利润和应付利润。

现金流量计算本评价计算全部投资现金流量。

其中销售收入产品价格提高作为现金流入固定资产投资流动资金投入经营成本营业税金及附加作为现金流出。

全部投资现金流量计算详见附表。

主要财务盈利评价指标投资利润率。

根据现金流量表计算的财务盈利性指标全部投资财务内部收益率税后投资回收期年税后净现值万元税后。

清偿能力分析根据借款偿还表付息计划附表。

风险性分析盈亏平衡分析本项目盈亏平点生产能力利用率按下式计算固定成本销售收入可变成本销售税金。

经计算本项目盈亏平衡点生产能力利用率为。

敏感性分析结合本项目的特点，分别测算产品的售价下降经营成本上升固定资产投资增加三个因素单独变化对项目收益的影响敏感程度，结果见附表。

计算结果表明，经营成本和固定资产投资变化对财务内部收益率影响较小，产品售价节煤量的变化对财务内部收益率影响较大。

市场和管理分析该项目是生产工序的工艺设备技改升级工程，且改造技术工艺成熟可靠，国内同行业厂家已广泛使用，该项目的实施只会间接提高产品质量降低成本提高供热设备安全系数，不存在市场管理风险。

财务评价结论本工程是生产供热系统技改工程项目，本项目中产品质量效益和经济效益较明显。

本工程投资全部投资财务内部收益率税后，投资回收期年税后，投资利润率，财务净现值万元税后。

经上述评价分析认为，本项目实施后，更加便于各用热单位合理控制工艺温度，提高成品率，加之产品原料的变更，产品最终纯度会有很大提高，保证了产品灰分含量小于，提高产品重复使用寿命，可提高产品附加值，从而提升产品档次和产品价格。

较之灰分含量在之间的石墨产品，每吨产品可提高价格元。

该项目具有定资源效益良好的经济和社会效益。

这些财务盈利指标均处于同类型项目的较好水平。

由于基本方案的收益较高，此项目抗风险能力较强。

建议加快审批立项和实施的步伐，为大型企业协作配套和专业化提供配套产品，使企业的经济效益上个新台阶。

综合各项经济评价指标，项目在财务上是可行的。

第章总论项目名称项目名称生产供热系统技改工程项目主办单位及法人代表主办单位大同市新成炭素有限责任公司企业法人代表张培林编制依据和研究范围编制依据山西省中小企业局关于下发年山西省中小企业发展专项资金项目指南的通知晋企发号文。

大同市新成炭素有限责任公司关于编制生产供热系统技改工程项目可行性研究报告的委托书。

项目单位提供的有关资料。

研究范围本工程可行性研究的范围内容及深度按照国家颁发的工程设计文件编制深度规定年版进行编制，并根据炭素行业建设项目设计文件深度的相关规定上级颁发的有关文件和山西省有关政策定额予以补充。

本阶段重点研究范围包括项目的建厂条件设备购置及安装土建及相应的供水供电供热总图运输等公用辅助和生活设施。

主要指导思想和技术原则严格遵守国家有关政策和法规，以节