真空冷冻干燥食品生产线项目可行性立项申报材料

蔬菜设施栽培生产面积万亩，总产量万吨，总产值万元，其中大棚面积万亩，产量万吨，日光温室面积万亩，产量万，发展建设无公害蔬菜基地个，总面积万亩，总产量达吨，推动了蔬菜产业化经营进程。

建设蔬菜批发市场共有个，从事蔬菜流通的经纪人有人，年销菜量万吨，销售品种涉及面广泛，其中主要销售香葱胡萝卜青尖椒马铃薯架豆白菜等品种。

通过发展蔬菜加工，建设脱水蔬菜加工基地，弥补了北方蔬菜淡季市场供应和南方梅雨季蔬菜空缺。

形成了以蔬菜批发市场为中心的市场销售体系，鼓励蔬菜加工生产，特别是脱水蔬菜加工生产，拓宽了蔬菜流通渠道，缓解了部分蔬菜季节性区域性结构性过剩的矛盾，保证了农民利益，促进了蔬菜发展。

项目所在地，朔州市右玉县，位于山西省的西北部，全县四周环山，沟壑纵横，平均海拔米，属国家重点扶持的贫困县，全县总面积平方公里，总耕地面积万亩，蔬菜作物以香葱胡萝卜大蒜等为主，盛产沙棘草莓等，年末全县蔬菜种植面积千公顷，蔬菜产量吨，瓜果类种植面积千公顷，总产量吨，人均蔬菜占有量公斤，境内共有沙棘林万亩，其中挂果面积万亩，进入盛果期的有万亩，年结果量在吨以上。

县委县政府从可持续发展的战略高度出发，因地制宜，立足资源优势，制定了蔬菜产业发展的十五规划，提出了举加工龙头兴蔬菜产业，活方经济，富十万群众的发展思路，大力发展蔬菜产业，通过重点扶持龙头带农户的方式，图远实业有限责任公司作为当地的农业产业化龙头企业，在充分利用企业长期从事脱水蔬菜生产加工经验的基础上，为了实现产品的更新换代，开发市场紧俏的冻干食品，拟利用当地盛产香葱胡萝卜大蒜草莓等资源优势，开发冻干香葱冻干胡萝卜冻干大蒜等东干食品，通过深加工来提升农副产品的附加值，增加农民收入，项目建设以右玉县为重点着眼朔州全市放眼全省。

因此，该项目的实施不仅有利于增加农民收入，加快农民脱贫致富的步伐，而且有利于进行产业结构调整，实现资源优势向经济优势的转化，促进地方经济健康稳定的发展。

该项目正是基于这样的背景下而提出的。

项目建设的必要性该项目的实施国家产业政策和区域规划布局的要求，充分利用当地的气候和丰富资源优势，进行农产品的深加工山西省市县乡共有产地批发市场个，占地面积亩，年交易蔬菜万吨，交易额在万元以上的蔬菜批发市场个，拥有资产亿元，实现营业收入亿元，利润万元，带动辐射万农户。

但冷藏预冷能力不足，市场建设相对滞后，市场的产品集散能力信息提供能力价格形成能力不够。

年我省蔬菜播种面积万亩，总产量万吨，单产吨亩，分居全国第位，蔬菜总量占国内份额的左右已认证的无公害蔬菜生产基地万亩，绿色蔬菜生产基地万亩，实施无公害农药残留工程的蔬菜面积万亩。

项目建设地自然气候冷凉，昼夜温差大，日照资源丰富，有利于蔬菜的生产，土壤肥沃，地下贮水量大，水质好，农田基本建设先进，排灌便利，农业生产条件较好，交通便利，通讯发达，电力供应充足，农民文化素质和种植积极性较高，蔬菜主产区域内蔬菜制种引进蔬菜及新品种试验基地形成规模。

农业技术员思想开放，思路活络，服务方法和技术水平与时俱进，为蔬菜生产尤其是绿色蔬菜生产发展提供了坚实的基础。

该地区，农业人口众多，技术条件良好，三级农技推广网络齐全。

蔬菜种植面积逐年增长的过程，同时也是蔬菜批零市场从无到有从小到大的发展过程。

市场内建立了农药残留检测室，实现了计算机全国联网，信息共享。

香葱属百合科，多年生草本植物，作多年生栽培。

学名，别名四季葱，小香葱。

耐寒耐肥，对土壤的适应性广，但抗热和耐旱力较弱。

生长适温为之间。

苗期需要较高的土壤湿度和较低的空气湿度。

无虫病和草害。

有合适的地下根际营养面积和地上光和营养面积，营养均衡，怕涝忌旱，忌强光和阴天。

种子在黑暗条件下容易发芽。

对土壤酸碱度要求不严，微酸和微碱性均可，对土壤的适应性较强。

右玉县昼夜温差大，气候凉爽等独特的环境条件和资源优势，非常适合小香葱的生长。

沙棘俗称酸柳，是种富含生物活性的天然植物，其果实富含人体所需的多种维生素氨基酸脂肪酸微量元素黄酮蛋白质和超氧化歧化酶以及植物界罕见的羟色胺等种天然活性成份，享有世界植物之奇维生素仓库之美称，其神奇的医疗保健和营养价值逐渐被越来越多的人所认识。

目前市场上已开发的沙棘产品有近种，包括食品饮料医药保健日化和饲料等八大类，但我国对沙棘的研究和开发尚处于起步阶段，产品也仅限于饮料保健品和医药等。

右玉县作为全国拥有沙棘林面积最多的县之，是九五期间林业部门和水利部确定的全国个沙棘产业县之，也是黄河上中游管理局确定的沙棘基地建设县。

但目前该县丰富的资源优势并未得到充分发挥，沙棘应有的经济价值并未充分挖掘出来，目前该县以沙棘为原料进行规模化生产的只有绿都饮品集团，产品也仅限于饮料罐头果茶果酱等常规产品，市场前景和应用范围受到了极大的限制。

该项目拟采用具有国际先进的真空冻干加工工艺，在真空和适当的供热建设过程委托具有资质及食品项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。

强化项目资金管理。

建设资金实行专款专帐专人管理，并严格按批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占挪用。

充分发挥审计监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查监督。

④加强工程质量管理。

根据国家及山西省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制项目法人责任制参见单位工程质量领导人责任制工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。

搞好项目的竣工验收和档案管理工作。

项目完成后，要从工程设计资金使用工程质量综合效益等方面进行自检自验。

自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。

验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件资料等，按有关规定收集整理归档，完善项目档案并制定档案管理制度。

第十二章投资估算与资金筹措投资估算固定资产投资估算该项目所需各类房屋建筑全部按当地目前市场实际价格估算设备购臵按厂方或供应商报价加运杂费估算安装工程中生产设备和辅助设备分别按其购价的估算其他费用中培训费按人培训，其他按山西省建筑工程其他费用暂行标准估算基本预备费按工程费用和其他费用之和的估算，涨价预备费按国家计委有关规定，暂时不考虑。

估算该项目固定资产投资为万元。

建设期利息建设期利息按目前中国人民银行规定的年期贷款年利率估算，估算建设期利息总计万元。

固定资产投资估算见表。

新增固定资产投资估算表表单位万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计固定资产投资工程费用生产设施辅助设施办公及公用设施总图工程车辆其它费用勘察设计费建设单位管理费土地征用费建设和认证费培训费预备费用基本预备费价差预备费投资方向调节税建设期利息合计流动资金估算该项目流动资金采用详细估算法估算，估算项目达到设计生产能力的正常年份需流动资金万元。

流动资金估算见表流动资金估算表表单位万元序号年份项目最低周转天数周转次数投产期规模化生产流动资产应收帐款存货沙棘果香葱胡萝卜草莓大蒜青红椒西兰花包装材料燃料动力在产品产成品现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额项目总投资项目总投资固定资产投资建设期利息流动资金万元资金筹措项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，是申请银行扶贫贷款万元二是企业自筹资金万元三是申请政府扶持资金万元。

投资使用计划项目建设期年，使用固定资产投资元，包括建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装工程费万元，其它费用万元，预备费用万元，建设期利息万元。

投资使用计划与资金筹措详见表。

投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号年份合计建设期投产期项目总投资固定资产投资工程费用其它费用基本预备费价差预备费投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措借款长期借款流动资金借款资本金国家投资企业资本第十三章财务评价财务评价说明计算期的确定项目建设期年，主要设备折旧年限年，计算期确定为年。

财务评价方法依据原国家计划委员会建设部年月发布的建设项目经济评价方法与参数第二版中的有关规定进行分析评价。

效益和费用计算按国家新财税制度执行。

主要投入物价格以目前市场价格为依据主要产出物价格以目前同类型企业出厂价为依据。

主要投入物与产出物价格依据见附表。

销售收入和销售税金及附加估算估算该项目正常年份第年销售收入万元。

销售产品缴纳增值税，税率为，城市维护建设税教育费附加价格调控基金分别按增值税的估算。

估算该项目正常年第年销售税金及附加估算为万元。

销售收入和销售税金及附加估算见附表。

总成本费用估算该项目总成本费用估算见附表，估算该项目正常年第年总成本费用为万元，经营成本万元。

总成本费用估算说明如下主要投入物消耗依设计生产规模和单位产品消耗额确定。

主要投入物总消耗估算见附表。

工资福利费及养老保险金人员工资按实际企业定额工资计算，福利费按工资的计，养老保险按工资的计。

维修费车辆建筑设备维修费分别按原值的计。

固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算项目固定资产投资中，建筑工程费设备购臵费及安装调试费进入固定资产原值，其它进入递延资产原值，预备费用按比例分别摊入固定资产和递延资产原值中。

固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限年，设备折旧年限年，车辆折旧年限年，残值率均取。

固定资产折旧详见附表。

递延资产按年平均摊销。

无形资产及递延资产摊销见附表。

财务费用财务费用主要为长期借款利息，长期借款利息按现行年期借款年利率计。

销售费用按销售收入的计。

管理费用按销售收入的计。

利润总额及分配所得税按利润总额的提，盈余公积金按税后利润的计提。

估算该项目正常年份第年利润总额万元，年纳所得税万元，年税后利润万元，年提盈余公积金万元，年未分配利润万元。

利润总额及分配见附表。

财务盈利能力分析投资利润率投资利税率经测算该项目投资利润率，投资利税率。

财务内部收益率财务净现值投资回收期全部投资财务现金流量表见附表。

由附表计算指标可看出，该项目财务内部收益率所得税后，所得税前，均大于行业基准收益率财务净现值所得税后万元，所得税前万元，均大于零。

投资回收期所得税后年，所得税前年。

以上分析表明，该项目在财务上是可行的。

清偿能力分析借款还本付息估算表见附表，由附表可以看出，该项目偿还借款的资金主要为折旧摊销未分配利润及企业自有资金，长期借款偿还期为年。

资金来源与运用见附